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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國衛星 (600118)
- 102.80
- +4.87+4.97%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1215.60億總市值7342.86市盈率TTM
103.80最高價97.01最低價72.49萬手成交量97.01今開97.93昨收73.28億成交額6.13%換手率3426.67市盈率(靜)11.82億總股本127.7752周最高19.22市淨率1215.60億流通值25.7152周最低107.72漲停價11.82億流通股127.77歷史最高88.14跌停價6.93%振幅1.60歷史最低0.01股息TTM101.08平均價29.59萬手內盤0.01%股息率TTM100股每手37.38萬手外盤
中國衛星 (600118) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 88.63%5.5億 | 29.75%67.95億 | 59.06%26.77億 | 51.07%14.91億 | -3.96%2.92億 | -2.91%52.37億 | -10.01%16.83億 | -8.64%9.87億 | 28.54%3.04億 | -30.41%53.94億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.41%127.21萬 | -90.98%83.31萬 | -90.98%83.31萬 | 871.96%39.31萬 | -98.44%68.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.50%1,552.49萬 | 188.90%2.76億 | 213.37%1.86億 | 214.58%1.02億 | -21.54%1,815.76萬 | -30.94%9,570.57萬 | -15.93%5,922.46萬 | -45.98%3,240.66萬 | -64.26%2,314.17萬 | 32.58%1.39億 |
| 經營活動現金流入小計 | 82.59%5.66億 | 32.57%70.71億 | 64.23%28.63億 | 56.14%15.93億 | -5.32%3.1億 | -3.60%53.34億 | -10.61%17.43億 | -11.25%10.2億 | 8.70%3.27億 | -29.95%55.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 98.38%2.4億 | 20.73%49.47億 | 25.59%19.83億 | -13.42%8.78億 | -46.99%1.21億 | -17.17%40.98億 | -14.26%15.79億 | 0.25%10.14億 | -44.16%2.28億 | -16.98%49.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.28%3.54億 | 2.48%13.73億 | 5.77%9.65億 | 7.58%6.61億 | 9.62%3.77億 | -2.34%13.4億 | 0.75%9.12億 | 0.55%6.14億 | -3.87%3.44億 | -0.37%13.72億 |
| 支付的各項稅費 | 749.36%1.07億 | 31.89%9,495.55萬 | -20.24%4,468.44萬 | -28.24%2,807.87萬 | -56.31%1,255.97萬 | -39.83%7,199.55萬 | -49.17%5,602.64萬 | -51.08%3,913.12萬 | -52.75%2,874.56萬 | 20.05%1.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -42.72%1,445.97萬 | 107.67%2.93億 | 195.53%1.99億 | 71.78%7,826.69萬 | 11.65%2,524.35萬 | -12.89%1.41億 | -11.18%6,723.59萬 | -11.66%4,556.32萬 | -18.59%2,261.03萬 | -8.91%1.62億 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.31%7.15億 | 18.71%67.08億 | 22.06%31.91億 | -3.97%16.45億 | -14.04%5.36億 | -14.39%56.51億 | -10.86%26.14億 | -2.33%17.13億 | -27.07%6.24億 | -13.30%66.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.21%-1.49億 | 214.70%3.63億 | 62.34%-3.28億 | 92.49%-5,201.57萬 | 23.67%-2.26億 | 70.33%-3.17億 | 11.36%-8.71億 | -14.62%-6.93億 | 46.51%-2.96億 | -474.48%-10.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.01%421.13萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 457.16%254.85萬 | --236.29萬 | ---- | ---- | 10.17%45.74萬 | ---- | ---- | ---- | -84.81%41.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -25.96%3.55萬 | 34.36%3.05萬 | 34.36%3.05萬 | ---- | -84.95%4.8萬 | -92.42%2.27萬 | -91.96%2.27萬 | ---- | 1,127.50%31.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 411.32%258.4萬 | 10,443.44%239.34萬 | 34.36%3.05萬 | ---- | -89.78%50.54萬 | -99.50%2.27萬 | -99.49%2.27萬 | ---- | -94.33%494.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.73%834萬 | 2.24%2.11億 | 6.38%6,807.32萬 | -11.59%3,637.56萬 | -49.87%903.84萬 | -5.63%2.07億 | -27.46%6,398.95萬 | -17.60%4,114.27萬 | 1.07%1,802.91萬 | 26.99%2.19億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --635萬 | --635萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -7.73%834萬 | 259.38%7.65億 | -3.22%6,807.32萬 | -11.59%3,637.56萬 | -49.87%903.84萬 | -2.73%2.13億 | -20.26%7,033.95萬 | -17.60%4,114.27萬 | 0.82%1,802.91萬 | 24.71%2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.73%-834萬 | -259.02%-7.63億 | 6.59%-6,567.99萬 | 11.61%-3,634.51萬 | 49.87%-903.84萬 | 0.71%-2.12億 | 15.99%-7,031.68萬 | 9.50%-4,112萬 | -2.24%-1,802.91萬 | -142.27%-2.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 96.00%1.12億 | 65.16%8.33億 | 98.12%6.32億 | 81.59%3億 | -8.69%5,703萬 | 7.12%5.04億 | 100.15%3.19億 | 20.60%1.65億 | -17.82%6,246萬 | 8.79%4.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | ---- | 0.00%200萬 | -81.51%200萬 | -81.51%200萬 | ---- | 0.00%200萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 96.00%1.12億 | 64.91%8.35億 | 97.51%6.34億 | 80.62%3.02億 | -8.69%5,703萬 | 7.09%5.06億 | 88.60%3.21億 | 13.13%1.67億 | -17.82%6,246萬 | -4.44%4.73億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.10%7,940萬 | 15.25%5.75億 | 49.93%3.37億 | -2.73%1.31億 | -16.51%7,931.88萬 | 0.36%4.99億 | -5.08%2.25億 | -34.78%1.35億 | -24.60%9,500萬 | 79.54%4.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 73.96%282.91萬 | -56.69%3,418.59萬 | -65.45%1,858.61萬 | -69.32%1,575.06萬 | -23.52%162.63萬 | -38.36%7,892.55萬 | -43.18%5,379.01萬 | -44.66%5,133.97萬 | 5.97%212.64萬 | 23.03%1.28億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -46.61%1,199.93萬 | ---- | ---- | ---- | -28.71%2,247.55萬 | --21萬 | ---- | --21萬 | 21.96%3,152.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -43.95%371.22萬 | 92.28%1.49億 | 732.05%8,320.32萬 | 1,111.15%7,940.76萬 | 55.88%662.34萬 | -43.77%7,735.96萬 | -43.85%999.98萬 | -42.10%655.64萬 | -27.85%424.91萬 | -8.72%1.38億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.86%8,594.14萬 | 15.68%7.58億 | 52.06%4.39億 | 17.41%2.26億 | -13.62%8,756.85萬 | -14.10%6.55億 | -17.38%2.89億 | -37.99%1.93億 | -24.29%1.01億 | 43.45%7.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 184.60%2,583.61萬 | 151.72%7,699.95萬 | 504.38%1.95億 | 394.25%7,555.3萬 | 21.53%-3,053.85萬 | 48.65%-1.49億 | 117.99%3,225.68萬 | 84.27%-2,567.6萬 | 32.78%-3,891.55萬 | -684.35%-2.9億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 50.59%-1.31億 | 52.47%-3.22億 | 78.14%-1.99億 | 98.31%-1,280.78萬 | 24.77%-2.66億 | 56.86%-6.78億 | 27.02%-9.09億 | 6.58%-7.6億 | 43.88%-3.53億 | -1,083.15%-15.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.48%14.22億 | -27.99%17.44億 | -27.99%17.44億 | -27.99%17.44億 | -27.99%17.44億 | -39.35%24.22億 | -39.35%24.22億 | -39.35%24.22億 | -39.35%24.22億 | 4.17%39.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.71%12.91億 | -18.48%14.22億 | 2.13%15.45億 | 4.14%17.31億 | -28.54%14.78億 | -27.99%17.44億 | -44.94%15.13億 | -47.73%16.63億 | -38.50%20.69億 | -39.35%24.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
