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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
浙江東方 (600120)
- 5.59
- -0.10-1.76%
休市中 04/30 15:00 (北京)
190.92億總市值20.63市盈率TTM
5.69最高價5.56最低價56.49萬手成交量5.66今開5.69昨收3.17億成交額1.65%換手率20.40市盈率(靜)34.15億總股本7.7052周最高1.16市淨率190.92億流通值5.4352周最低6.26漲停價34.15億流通股11.85歷史最高5.12跌停價2.29%振幅-0.35歷史最低0.12股息TTM5.61平均價35.93萬手內盤2.13%股息率TTM100股每手19.65萬手外盤
浙江東方 (600120) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.46%9,818.71萬 | -57.75%1.36億 | 35.02%141.29億 | 30.70%83.66億 | -97.30%7,703.44萬 | -98.08%3.22億 | -19.72%104.64億 | -0.69%64.01億 | 18.34%28.55億 | -18.45%167.75億 |
| 收到的稅費返還 | -39.29%74.6萬 | -36.32%489.08萬 | -47.63%342.37萬 | -39.12%250.89萬 | -42.07%122.89萬 | -28.27%768.06萬 | -17.52%653.82萬 | -15.75%412.1萬 | -13.98%212.14萬 | -91.84%1,070.84萬 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 31.99%3.58億 | 22.26%13.3億 | 15.36%9.5億 | 9.59%5.82億 | 7.50%2.71億 | 4.04%10.88億 | 20.86%8.24億 | 29.27%5.32億 | 28.24%2.52億 | -13.40%10.46億 |
| 回購業務資金淨增加額 | --2.44億 | 197.65%3.29億 | ---- | ---- | ---- | -401.26%-3.37億 | ---- | ---- | 643.73%5.95億 | -78.68%1.12億 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | 20.98%16億 | 24.27%41.02億 | 25.94%34.92億 | 23.29%21.61億 | 18.95%13.23億 | 17.53%33億 | 55.39%27.73億 | 41.67%17.53億 | 68.54%11.12億 | 465.79%28.08億 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---802.25 | -125.41%-59.35萬 | 60.12%195.92萬 | --195.15萬 | ---- | --233.54萬 | 189.48%122.36萬 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---2.5億 | ---- | --2.5億 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 94.74%70.03億 | 45.87%237.66億 | 58.77%20.91億 | -77.62%2.03億 | 767.49%35.96億 | 869.56%162.93億 | 447.09%13.17億 | 129.34%9.05億 | 221.69%4.15億 | 23.39%16.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | 66.95%96.12億 | 44.69%299.18億 | 35.95%209.18億 | 20.55%115.67億 | 10.06%57.57億 | -7.83%206.76億 | -3.11%153.86億 | 12.13%95.95億 | 38.44%52.31億 | -7.92%224.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 157.07%1.71億 | -57.57%1.3億 | 48.98%147.2億 | 46.07%85.06億 | -97.55%6,651.81萬 | -98.19%3.06億 | -23.41%98.8億 | -7.00%58.23億 | 20.83%27.16億 | -17.22%169.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.39%2.31億 | 6.97%6.62億 | 3.48%4.76億 | -1.57%3.42億 | -3.44%2.25億 | 2.01%6.19億 | 0.95%4.6億 | 0.54%3.47億 | -1.45%2.33億 | 2.44%6.07億 |
| 支付的各項稅費 | 39.21%8,297.97萬 | 8.96%2.72億 | 0.66%2.01億 | 1.33%1.35億 | 10.37%5,960.76萬 | -28.26%2.49億 | -25.24%2億 | -39.91%1.33億 | -51.37%5,400.7萬 | -29.02%3.47億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -37.16%6.21億 | 10.31%30.98億 | 46.26%18.71億 | -8.48%8.42億 | 29.10%9.89億 | 113.53%28.09億 | 6.64%12.79億 | 87.64%9.19億 | 81.97%7.66億 | 307.58%13.15億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -0.94%1.35億 | -7.59%6.17億 | -12.52%4.71億 | -19.50%2.91億 | -34.56%1.36億 | 10.63%6.68億 | 9.64%5.39億 | 47.96%3.61億 | 101.10%2.08億 | 87.89%6.04億 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | -6.58%2.5億 | 217.75%7.41億 | 209.37%4.69億 | 476.54%4.2億 | 492.07%2.68億 | 35.15%2.33億 | 151.93%1.52億 | 81.18%7,279.95萬 | 128.21%4,519.6萬 | 1,335.32%1.73億 |
| 支付再保業務現金淨額 | 164.92%207.15萬 | 3,103.00%1,724.4萬 | 712.14%399.43萬 | 2,337.68%625.52萬 | 273.50%78.19萬 | 191.93%53.84萬 | --49.18萬 | --25.66萬 | ---45.07萬 | ---58.57萬 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.97%200.46萬 | ---- |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | -352.81%-6.68億 | -492.39%-5.44億 | ---- | ---- | ---1.48億 | --1.39億 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 69.88%80.47億 | 51.53%235.78億 | 95.85%14.16億 | -61.54%3.86億 | 479.26%47.37億 | 661.46%155.6億 | -3.74%7.23億 | 42.65%10.04億 | 254.11%8.18億 | 58.84%20.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 47.37%95.48億 | 42.41%291.19億 | 44.93%189.64億 | 18.13%103.9億 | 33.75%64.79億 | -7.10%204.47億 | -18.89%130.85億 | 5.82%87.95億 | 43.59%48.44億 | -6.24%220.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 108.84%6,383.39萬 | 248.93%7.99億 | -15.08%19.54億 | 47.14%11.78億 | -286.59%-7.22億 | -45.85%2.29億 | 1,012.84%23.01億 | 224.82%8億 | -4.49%3.87億 | -52.33%4.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 21.16%51.61億 | 7.18%217.63億 | 5.70%150.84億 | -1.51%105.81億 | -30.45%42.6億 | -16.42%203.06億 | 3.75%142.7億 | 55.11%107.43億 | 122.28%61.25億 | 234.66%242.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -59.55%1.34億 | 22.46%9.63億 | 81.87%9.19億 | 129.61%6.84億 | 61.52%3.3億 | 52.44%7.87億 | 523.20%5.05億 | 54.30%2.98億 | 86.30%2.04億 | 91.90%5.16億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.19%1,575.22 | 287.70%71.2萬 | 286.12%48.56萬 | 757.69%47.69萬 | -17.19%2.71萬 | 95.51%18.36萬 | 48.80%12.58萬 | -30.12%5.56萬 | 963.36%3.28萬 | -92.81%9.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,380.65萬 | --15.04萬 | --15.04萬 | --15.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --673.52萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 728.84%8,690萬 | ---- | --3,161.51萬 | --1,048.46萬 | --1,048.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 17.28%53.96億 | 7.75%227.27億 | 8.52%160.35億 | 2.13%112.76億 | -27.32%46.01億 | -15.01%210.92億 | 6.33%147.76億 | 54.93%110.41億 | 120.38%63.3億 | 229.60%248.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.41%121.57萬 | 20.89%7,920.72萬 | -29.50%2,550.48萬 | 13.37%1,660.15萬 | 107.17%475.05萬 | -11.60%6,551.92萬 | 27.86%3,617.59萬 | 7.99%1,464.39萬 | 26.93%229.3萬 | -3.66%7,411.5萬 |
| 投資支付的現金 | 7.56%68.17億 | 15.02%274.34億 | 16.08%206.19億 | 19.22%146.07億 | -20.27%63.37億 | -9.24%238.51億 | 23.50%177.62億 | 69.24%122.52億 | 203.44%79.48億 | 216.47%262.79億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,868.09%371.96萬 | 147.30%90.75萬 | --40.24萬 | ---- | --18.9萬 | -67.28%36.7萬 | ---- | ---- | ---- | -93.48%112.15萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 7.56%68.22億 | 15.04%275.14億 | 15.99%206.45億 | 19.22%146.24億 | -20.23%63.42億 | -9.25%239.17億 | 23.15%177.98億 | 71.85%122.66億 | 203.15%79.51億 | 206.42%263.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 18.14%-14.26億 | -69.48%-47.86億 | -52.52%-46.1億 | -173.11%-33.47億 | -7.45%-17.42億 | -83.81%-28.24億 | -443.47%-30.23億 | -10,699.10%-12.26億 | -749.64%-16.21億 | -43.45%-15.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --20億 | -99.53%280萬 | ---- | ---- | ---- | 14,318.66%5.91億 | --5,065萬 | --5,065萬 | --165萬 | -99.83%410萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.66%200萬 | ---- | ---- | ---- | 14,318.66%5.91億 | --5,065萬 | --5,065萬 | --165萬 | --410萬 |
| 取得借款收到的現金 | -27.48%23.11億 | 20.34%106.62億 | 44.05%77.42億 | 25.25%46.42億 | 16.01%31.86億 | 72.97%88.6億 | 37.31%53.75億 | 43.24%37.06億 | 48.57%27.46億 | 52.35%51.22億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -7.81%9.13億 | 285.83%38.85億 | 4,074.40%19.11億 | 9,523.59%19.34億 | 7,475.59%9.9億 | 584.71%10.07億 | -0.90%4,578.86萬 | -15.35%2,009.47萬 | -59.72%1,306.83萬 | -62.00%1.47億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.08%52.23億 | 39.13%145.51億 | 76.45%96.53億 | 74.10%65.76億 | 51.25%41.76億 | 98.32%104.59億 | 38.14%54.71億 | 44.65%37.77億 | 46.79%27.61億 | -13.49%52.74億 |
| 償還債務支付的現金 | 31.09%23.86億 | 13.12%71.14億 | 28.44%50.11億 | 35.49%37.59億 | 11.65%18.2億 | 43.37%62.89億 | 10.56%39.02億 | -11.67%27.75億 | -12.58%16.3億 | 9.66%43.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 167.05%2.03億 | 18.01%4.25億 | 28.51%3.91億 | 29.77%3.71億 | -5.93%7,598.51萬 | -25.81%3.6億 | -24.48%3.04億 | -25.63%2.86億 | -9.73%8,077.79萬 | 26.50%4.86億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -53.60%584.09萬 | -54.73%569.83萬 | 47.89%543.51萬 | ---- | 33.83%1,258.81萬 | 6.29%1,258.81萬 | 50.80%367.5萬 | ---- | -14.35%940.63萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 59.49%2.6億 | 217.62%20.07億 | 47.99%4.47億 | -0.25%2.96億 | 48.00%1.63億 | 150.77%6.32億 | 47.68%3.02億 | 290.82%2.97億 | 718.09%1.1億 | -44.81%2.52億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 38.36%28.49億 | 31.11%95.46億 | 29.76%58.49億 | 31.84%44.26億 | 13.07%20.59億 | 42.09%72.81億 | 8.98%45.08億 | -6.79%33.57億 | -7.45%18.21億 | 5.86%51.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 12.17%23.75億 | 57.48%50.04億 | 294.88%38.04億 | 412.04%21.5億 | 125.20%21.17億 | 2,026.41%31.78億 | 648.41%9.63億 | 142.38%4.2億 | 1,186.79%9.4億 | -88.10%1.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -431.41%-16.88萬 | -347.37%-26.75萬 | -25.70%-12.4萬 | 104.84%3.6萬 | 95.89%-3.18萬 | 109.01%10.81萬 | 79.97%-9.87萬 | -164.74%-74.37萬 | 59.00%-77.38萬 | -156.24%-119.97萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 392.15%10.13億 | 74.52%10.16億 | 374.97%11.48億 | -224.47%-1,985.7萬 | -17.65%-3.47億 | 160.32%5.82億 | 124.56%2.42億 | 99.19%-611.99萬 | -152.03%-2.95億 | -189.94%-9.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.46%65.23億 | 11.83%55.07億 | 11.83%55.07億 | 11.83%55.07億 | 11.83%55.07億 | -16.39%49.24億 | -16.39%49.24億 | -16.39%49.24億 | -16.39%49.24億 | 22.29%58.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 46.04%75.36億 | 18.46%65.23億 | 28.82%66.55億 | 11.56%54.87億 | 11.46%51.6億 | 11.83%55.07億 | 5.31%51.66億 | -4.23%49.18億 | -28.29%46.3億 | -16.39%49.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
