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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
杭鋼股份 (600126)
- 8.74
- -0.33-3.64%
休市中 04/30 15:00 (北京)
295.17億總市值437.00市盈率TTM
9.11最高價8.71最低價153.66萬手成交量9.00今開9.07昨收13.53億成交額4.55%換手率1248.57市盈率(靜)33.77億總股本11.8252周最高1.52市淨率295.17億流通值7.6552周最低9.98漲停價33.77億流通股14.72歷史最高8.16跌停價4.41%振幅0.38歷史最低--股息TTM8.81平均價90.77萬手內盤--股息率TTM100股每手59.02萬手外盤
杭鋼股份 (600126) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.54%107.77億 | -8.36%696.23億 | 2.69%614.23億 | -3.43%388.05億 | -2.28%187.55億 | 17.98%759.76億 | 31.03%598.15億 | 34.77%401.83億 | 25.05%191.93億 | 54.34%644億 |
| 收到的稅費返還 | -94.96%53.07萬 | -17.97%6,160.33萬 | 71.92%5,806.1萬 | 133.81%6,478.04萬 | 9,112.35%1,052.18萬 | -74.41%7,510.05萬 | -76.51%3,377.28萬 | -68.74%2,770.58萬 | -99.85%11.42萬 | 15.04%2.94億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 33.62%2.22億 | -20.79%8.15億 | -40.76%6.58億 | -26.89%4.52億 | -4.71%1.66億 | 16.98%10.29億 | 37.29%11.11億 | 26.51%6.18億 | -45.67%1.75億 | 42.20%8.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | -41.90%110億 | -8.54%705億 | 1.94%621.39億 | -3.69%393.22億 | -2.25%189.32億 | 17.55%770.81億 | 30.81%609.59億 | 34.33%408.29億 | 22.99%193.68億 | 53.93%655.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -40.65%119.38億 | -9.98%660.32億 | -0.55%580.39億 | -6.10%383.25億 | -4.00%201.14億 | 10.99%733.53億 | 29.19%583.63億 | 39.62%408.16億 | 35.78%209.52億 | 62.30%660.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.32%2.51億 | 2.97%10.23億 | 4.34%6.98億 | 5.13%5.05億 | 4.32%2.89億 | -0.40%9.94億 | 1.07%6.69億 | 1.34%4.81億 | -1.16%2.77億 | 2.19%9.98億 |
| 支付的各項稅費 | -26.17%1.34億 | -35.54%5.72億 | -30.99%5.49億 | -25.86%3.87億 | -13.31%1.82億 | 19.50%8.88億 | 72.59%7.95億 | 24.97%5.22億 | -5.77%2.09億 | -18.64%7.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.46%2.33億 | 1.72%7.28億 | -25.46%7.1億 | -42.00%4.04億 | 131.51%2.17億 | 47.25%7.16億 | 172.44%9.52億 | 150.46%6.96億 | -9.42%9,358.1萬 | 95.00%4.86億 |
| 經營活動現金流出小計 | -39.64%125.56億 | -10.00%683.56億 | -1.29%599.96億 | -6.80%396.21億 | -3.40%208.01億 | 11.18%759.51億 | 30.29%607.79億 | 39.84%425.14億 | 34.26%215.33億 | 59.40%683.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 16.74%-15.56億 | 89.81%21.44億 | 1,089.81%21.43億 | 82.24%-2.99億 | 13.66%-18.69億 | 141.19%11.3億 | 485.52%1.8億 | -18,974.65%-16.85億 | -646.73%-21.65億 | -961.98%-27.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 42.86%45.72億 | 50.56%61.02億 | 209.62%55.5億 | 9,164.83%39.47億 | 2,167.67%32億 | 169,616.39%40.53億 | 7,971.44%17.93億 | 91.81%4,260萬 | --1.41億 | -74.17%238.8萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -12.95%1,408.7萬 | -63.08%1,979.7萬 | -82.95%2,752.52萬 | -86.01%2,024.17萬 | -64.61%1,618.27萬 | 2,422.42%5,361.58萬 | 7,493.88%1.61億 | 67,567.82%1.45億 | --4,572.4萬 | -94.21%212.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --18.77萬 | -91.08%79.84萬 | ---- | -26.50%3.6萬 | ---- | 310.88%894.76萬 | -96.95%6.59萬 | 4,454.50%4.9萬 | -17.22%4.9萬 | -57.20%217.77萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --9.89億 | ---- | --1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 73.34%55.75億 | 48.77%61.22億 | 191.94%57.05億 | 2,017.80%39.67億 | 1,620.93%32.16億 | 61,404.33%41.15億 | 7,274.67%19.54億 | 735.36%1.87億 | 315,546.76%1.87億 | -86.89%669.13萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 412.13%4.85億 | -8.41%12.17億 | -44.99%6.4億 | -22.34%4.64億 | -34.60%9,475.74萬 | 64.64%13.28億 | 248.63%11.64億 | 122.63%5.98億 | -23.29%1.45億 | -1.56%8.07億 |
| 投資支付的現金 | -3.18%21.3億 | 50.84%75.35億 | 61.28%53.95億 | 2,819.04%37.95億 | 1,592.31%22億 | 1,821.15%49.95億 | 4,855.56%33.45億 | 92.59%1.3億 | --1.3億 | -14.81%2.6億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --7,000萬 | --7,591.86萬 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.96萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 17.02%26.85億 | 39.60%88.27億 | 36.80%61.68億 | 485.32%42.59億 | 734.20%22.95億 | 492.71%63.23億 | 1,023.40%45.09億 | 116.60%7.28億 | 45.64%2.75億 | -5.15%10.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 213.61%28.9億 | -22.50%-27.05億 | 81.87%-4.63億 | 45.99%-2.92億 | 1,144.73%9.21億 | -108.27%-22.08億 | -581.54%-25.55億 | -72.34%-5.4億 | 53.29%-8,819.72萬 | 1.27%-10.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -90.52%1,715萬 | -90.52%1,715萬 | -89.68%1,715萬 | ---- | 10,240.00%1.81億 | 10,240.00%1.81億 | --1.66億 | --3,150萬 | --175萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -90.52%1,715萬 | -90.52%1,715萬 | -89.68%1,715萬 | ---- | 10,240.00%1.81億 | 10,240.00%1.81億 | --1.66億 | --3,150萬 | --175萬 |
| 取得借款收到的現金 | 187.37%1.44億 | -50.05%9.16億 | -74.40%5.61億 | -63.32%6.03億 | -95.57%5,000萬 | -36.95%18.34億 | -28.87%21.92億 | -37.95%16.44億 | -43.10%11.29億 | -32.53%29.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 94.54%7,003.32萬 | 599.00%55.76億 | 1,801.32%9.66億 | ---- | -20.15%3,600萬 | -44.23%7.98億 | -94.25%5,080.69萬 | -94.04%5,080.69萬 | --4,508.22萬 | 39.11%14.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 148.51%2.14億 | 131.45%65.09億 | -36.28%15.44億 | -66.68%6.2億 | -92.87%8,600萬 | -35.21%28.12億 | -38.92%24.23億 | -46.85%18.61億 | -39.24%12.06億 | -18.70%43.4億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -69.05%7.82億 | -77.78%6.22億 | -74.05%5.36億 | -54.29%3.19億 | 41.65%25.25億 | 49.26%27.98億 | 27.02%20.64億 | -31.33%6.97億 | -57.19%17.83億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.86%80.22萬 | -70.05%5,762.12萬 | -91.01%1,878.49萬 | -84.05%3,118.7萬 | -74.47%419.02萬 | 6.04%1.92億 | -7.71%2.09億 | -2.48%1.96億 | -8.60%1,641.03萬 | -78.90%1.81億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --231萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 51,875.63%18.11億 | 34,647.60%59.47億 | 3,498.96%2.56億 | 422.71%927.02萬 | 223.86%348.37萬 | -46.79%1,711.61萬 | 380.37%711.82萬 | 19.68%177.35萬 | --107.57萬 | 169.63%3,216.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 454.94%18.11億 | 148.18%67.87億 | -70.25%8.97億 | -74.52%5.76億 | -54.34%3.26億 | 36.99%27.35億 | 43.36%30.14億 | 23.77%22.61億 | -30.83%7.15億 | -60.36%19.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -564.55%-15.98億 | -457.32%-2.78億 | 209.66%6.48億 | 111.09%4,431.28萬 | -148.94%-2.4億 | -96.69%7,770.56萬 | -131.67%-5.91億 | -123.85%-4億 | -48.38%4.91億 | 672.42%23.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 14.53%1,244.06萬 | 23.62%4,205.87萬 | 77.27%4,093.01萬 | 115.66%2,602.76萬 | 62.41%1,086.24萬 | -45.24%3,402.15萬 | -57.44%2,308.95萬 | -73.46%1,206.89萬 | -79.89%668.84萬 | 59.69%6,213.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 78.60%-2.52億 | 17.63%-7.96億 | 180.50%23.69億 | 80.07%-5.21億 | 32.92%-11.77億 | 30.77%-9.67億 | -296.49%-29.42億 | -286.83%-26.13億 | -446.78%-17.55億 | -41.08%-13.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.20%57.31億 | -12.90%65.28億 | -12.90%65.28億 | -12.90%65.28億 | -12.90%65.28億 | -15.70%74.94億 | -15.70%74.94億 | -15.70%74.94億 | -15.70%74.94億 | -10.02%88.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.42%54.8億 | -12.20%57.31億 | 95.44%88.96億 | 23.05%60.07億 | -6.77%53.5億 | -12.90%65.28億 | -56.18%45.52億 | -52.55%48.82億 | -38.92%57.39億 | -15.70%74.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
