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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
南京商旅 (600250)
- 10.91
- +0.12+1.11%
休市中 04/30 15:00 (北京)
34.13億總市值340.94市盈率TTM
11.14最高價10.70最低價16.48萬手成交量10.77今開10.79昨收1.80億成交額5.27%換手率389.64市盈率(靜)3.13億總股本16.0852周最高5.46市淨率34.13億流通值8.3352周最低11.87漲停價3.13億流通股20.56歷史最高9.71跌停價4.08%振幅2.27歷史最低--股息TTM10.95平均價7.24萬手內盤--股息率TTM100股每手8.63萬手外盤
南京商旅 (600250) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.77%2.56億 | -9.42%7.62億 | -4.77%5.77億 | -6.13%3.88億 | -2.09%2.05億 | -9.75%8.41億 | -7.60%6.06億 | -5.27%4.13億 | -15.61%2.1億 | 0.44%9.32億 |
| 收到的稅費返還 | 56.97%870.53萬 | 106.49%3,292.81萬 | 117.40%2,498.99萬 | 63.62%1,145.19萬 | 64.45%554.57萬 | 25.26%1,594.68萬 | 3.62%1,149.49萬 | 8.46%699.92萬 | 0.97%337.23萬 | -26.64%1,273.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.55%1,304.94萬 | 196.93%6,527.62萬 | 312.03%4,949.15萬 | 314.07%5,404.74萬 | 285.98%4,285.68萬 | -51.79%2,198.39萬 | -63.22%1,201.16萬 | -59.74%1,305.28萬 | -46.10%1,110.35萬 | 54.80%4,559.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.55%2.78億 | -2.16%8.6億 | 3.50%6.52億 | 4.65%4.53億 | 13.17%2.54億 | -11.24%8.79億 | -10.02%6.3億 | -8.80%4.33億 | -17.71%2.24億 | 1.60%9.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.77%1.86億 | -5.82%5.01億 | -1.26%3.87億 | 12.92%2.94億 | 12.39%1.54億 | -17.51%5.32億 | -17.97%3.92億 | -21.62%2.61億 | -26.96%1.37億 | -16.88%6.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.92%3,830.78萬 | 2.19%1.05億 | 4.49%8,112.32萬 | 4.59%5,915.65萬 | 3.60%3,758.7萬 | 16.06%1.02億 | 23.03%7,763.51萬 | 16.10%5,656.16萬 | 27.19%3,627.97萬 | 7.02%8,823.07萬 |
| 支付的各項稅費 | -23.99%1,102.25萬 | -4.63%5,941.98萬 | -15.23%4,005.11萬 | -21.48%2,532.86萬 | -21.62%1,450.11萬 | 0.73%6,230.41萬 | 7.63%4,724.52萬 | 8.15%3,225.7萬 | 13.59%1,850.1萬 | 90.90%6,185.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.46%2,541.99萬 | 14.30%7,398.24萬 | -8.50%7,229.27萬 | -6.40%6,639.52萬 | 26.35%3,878.36萬 | -8.18%6,472.82萬 | 81.95%7,901.1萬 | 124.23%7,093.79萬 | 37.16%3,069.51萬 | -40.68%7,049.54萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.49%2.61億 | -2.93%7.39億 | -2.58%5.81億 | 5.90%4.45億 | 10.06%2.45億 | -12.02%7.61億 | -5.16%5.96億 | -5.04%4.2億 | -12.68%2.23億 | -14.27%8.65億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 94.28%1,722.24萬 | 2.87%1.21億 | 110.82%7,121.47萬 | -36.37%816.82萬 | 418.46%886.48萬 | -5.79%1.18億 | -52.73%3,377.96萬 | -60.34%1,283.6萬 | -90.32%170.98萬 | 461.15%1.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -84.03%2,000萬 | 43.31%4.13億 | 10.67%2.49億 | 15.15%1.9億 | 317.34%1.25億 | -43.15%2.88億 | -34.40%2.25億 | -16.67%1.65億 | -62.50%3,000萬 | 191.38%5.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 406.80%39.9萬 | 37.57%1,032.36萬 | -45.12%211.18萬 | -85.98%49.12萬 | 16.06%7.87萬 | -47.26%750.41萬 | -39.33%384.81萬 | -32.84%350.31萬 | -98.55%6.78萬 | 312.75%1,422.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.15萬 | 192.86%5.21萬 | 1,734.19%2.57萬 | 864.64%1.35萬 | ---- | -85.34%1.78萬 | 250.00%1,400 | 250.00%1,400 | ---- | --12.14萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --126.72萬 | --823萬 | --823萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -83.71%2,041.05萬 | 42.56%4.23億 | 5.93%2.51億 | 7.79%1.91億 | 316.66%1.25億 | -43.03%2.97億 | -32.14%2.37億 | -13.03%1.77億 | -64.48%3,006.78萬 | 46.42%5.21億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.40%467.43萬 | -10.64%2,151.28萬 | 13.41%2,390.5萬 | 39.92%2,230.3萬 | 53.24%1,048.1萬 | -12.92%2,407.52萬 | -2.45%2,107.86萬 | 10.74%1,594.01萬 | -28.54%683.97萬 | 43.90%2,764.78萬 |
| 投資支付的現金 | -48.15%7,000萬 | 27.67%3.93億 | 23.37%3.12億 | 8.61%2.15億 | 35.00%1.35億 | -40.47%3.08億 | -37.96%2.52億 | -34.82%1.97億 | -40.48%1億 | 214.24%5.17億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.31萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --44.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -48.67%7,467.43萬 | 25.02%4.15億 | 22.60%3.35億 | 10.95%2.37億 | 36.17%1.45億 | -39.23%3.32億 | -36.17%2.74億 | -32.75%2.13億 | -39.83%1.07億 | 197.16%5.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -168.64%-5,426.37萬 | 124.67%858.66萬 | -130.93%-8,426.75萬 | -26.16%-4,629.83萬 | 73.69%-2,019.96萬 | -41.20%-3,480.89萬 | 53.96%-3,649.12萬 | 67.86%-3,669.77萬 | 17.37%-7,677.19萬 | -114.31%-2,465.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,065.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --320萬 | --320萬 | --320萬 | --120萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320萬 | --320萬 | --320萬 | --120萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -81.65%8,400萬 | 37.76%5.18億 | 50.08%5.03億 | 65.36%4.93億 | 100.77%4.58億 | 23.28%3.76億 | 26.42%3.35億 | 21.63%2.98億 | 62.86%2.28億 | -44.88%3.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -33.33%8,000萬 | 166.67%8,000萬 | 60.46%4,813.76萬 | 33.33%4,000萬 | 140.00%1.2億 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | -68.75%5,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.98%9,465.8萬 | 19.79%5.98億 | 58.27%5.83億 | 63.31%5.41億 | 92.04%4.98億 | 40.62%4.99億 | 38.94%3.68億 | 35.18%3.31億 | 85.14%2.59億 | -50.57%3.55億 |
| 償還債務支付的現金 | -69.70%6,000萬 | 49.36%4.97億 | 109.44%5.56億 | 101.98%5.26億 | 36.59%1.98億 | 6.22%3.32億 | 4.01%2.65億 | 30.74%2.6億 | 36.79%1.45億 | -52.44%3.13億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -66.18%101.42萬 | -24.04%5,907.6萬 | -20.23%5,251.57萬 | -26.76%3,142.98萬 | -30.81%299.84萬 | 100.79%7,777.56萬 | 111.19%6,583.22萬 | 250.09%4,291.08萬 | 27.02%433.39萬 | 30.13%3,873.44萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -4.68%5,279.81萬 | -5.19%4,740.81萬 | -8.63%2,744.68萬 | ---- | 143.17%5,539.14萬 | 150.49%5,000.14萬 | 501.97%3,004.02萬 | ---- | 259.01%2,277.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.33%4,692.89萬 | 6.97%1.23億 | 150.42%5,088.61萬 | 547.08%4,785.8萬 | 1,414.61%4,292.39萬 | 2.89%1.15億 | -65.53%2,031.99萬 | -86.55%739.6萬 | 2.83%283.4萬 | -36.20%1.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -55.76%1.08億 | 29.20%6.79億 | 87.52%6.59億 | 94.79%6.05億 | 60.33%2.44億 | 13.31%5.26億 | 1.81%3.51億 | 16.61%3.11億 | 35.66%1.52億 | -46.29%4.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.23%-1,328.51萬 | -207.41%-8,098.23萬 | -553.49%-7,619.18萬 | -408.99%-6,394.02萬 | 137.11%2.54億 | 75.79%-2,634.36萬 | 120.96%1,680.14萬 | 197.23%2,069.32萬 | 284.56%1.07億 | 25.13%-1.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,927.55%-65.27萬 | -69.33%20.84萬 | 129.90%8.34萬 | 5.19%25.86萬 | -8,805.25%-3.22萬 | -21.57%67.96萬 | -117.39%-27.9萬 | -84.78%24.58萬 | -98.37%369.82 | -72.68%86.64萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -121.03%-5,097.91萬 | -14.56%4,892.45萬 | -745.59%-8,916.12萬 | -3,383.60%-1.02億 | 658.27%2.42億 | 850.94%5,726.5萬 | 115.99%1,381.09萬 | 97.12%-292.26萬 | 167.45%3,197.04萬 | -71.18%-762.58萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.06%4.55億 | 16.44%4.06億 | 16.44%4.06億 | 16.44%4.06億 | 16.44%4.06億 | -2.14%3.48億 | -2.14%3.48億 | -2.14%3.48億 | -2.14%3.48億 | -1.24%3.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.72%4.04億 | 12.06%4.55億 | -12.62%3.16億 | -12.05%3.04億 | 70.39%6.48億 | 16.44%4.06億 | 34.31%3.62億 | 35.72%3.45億 | 23.25%3.8億 | -2.14%3.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
