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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
城建發展 (600266)
- 5.14
- +0.27+5.54%
休市中 04/30 15:00 (北京)
106.69億總市值-36.45市盈率TTM
5.24最高價5.01最低價81.43萬手成交量5.06今開4.87昨收4.18億成交額3.92%換手率虧損市盈率(靜)20.76億總股本7.5052周最高0.58市淨率106.69億流通值4.1852周最低5.36漲停價20.76億流通股17.73歷史最高4.38跌停價4.72%振幅-0.32歷史最低0.05股息TTM5.13平均價32.82萬手內盤0.97%股息率TTM100股每手45.59萬手外盤
城建發展 (600266) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -45.48%22.18億 | -17.82%156.41億 | 4.39%115.26億 | 8.71%87.22億 | -11.12%40.69億 | -39.24%190.33億 | -51.29%110.41億 | -46.99%80.23億 | -40.98%45.78億 | 0.63%313.24億 |
| 收到的稅費返還 | -56.41%1.89萬 | -2.00%1.08億 | 2.16%8,460.37萬 | -97.04%242.46萬 | -99.37%4.33萬 | 14.57%1.1億 | 3.00%8,281.74萬 | 37.13%8,193.26萬 | -62.32%688.48萬 | -85.36%9,602.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.56%25.15億 | 36.56%75.19億 | -11.23%82.39億 | -26.30%53.98億 | 21.55%48.89億 | -19.99%55.06億 | -50.73%92.81億 | -39.75%73.24億 | -22.30%40.22億 | -17.71%68.82億 |
| 經營活動現金流入小計 | -47.16%47.33億 | -5.61%232.67億 | -2.72%198.5億 | -8.47%141.23億 | 4.08%89.58億 | -35.65%246.49億 | -50.93%204.06億 | -43.59%154.3億 | -33.54%86.07億 | -4.60%383.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.47%36.42億 | 5.62%136.14億 | -29.33%64.39億 | -8.99%44.92億 | -12.19%28.35億 | -2.96%128.9億 | -11.03%91.1億 | -4.67%49.36億 | 25.66%32.28億 | -48.03%132.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 46.37%1.23億 | -8.73%4.87億 | -35.71%2.42億 | -4.44%1.66億 | -9.00%8,432.63萬 | 1.47%5.34億 | 10.53%3.76億 | 2.83%1.74億 | 4.64%9,266.56萬 | -4.76%5.26億 |
| 支付的各項稅費 | 114.40%7.91億 | -28.98%13.95億 | -32.40%11.27億 | -38.67%8.28億 | -47.79%3.69億 | -33.33%19.65億 | -27.96%16.68億 | -2.28%13.5億 | 44.38%7.07億 | -27.04%29.47億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.87%20.65億 | 93.92%71.48億 | 15.84%59.25億 | -12.85%32.53億 | -20.53%17.97億 | -56.27%36.86億 | -72.39%51.15億 | -65.45%37.32億 | -49.34%22.62億 | 407.91%84.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.19%66.21億 | 18.72%226.44億 | -15.59%137.33億 | -14.26%87.39億 | -19.14%50.86億 | -24.27%190.74億 | -48.22%162.69億 | -41.86%101.92億 | -17.37%62.9億 | -20.82%251.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -148.77%-18.88億 | -88.83%6.23億 | 47.87%61.17億 | 2.79%53.84億 | 67.09%38.72億 | -57.50%55.75億 | -59.32%41.37億 | -46.68%52.38億 | -56.60%23.17億 | 57.32%131.16億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 54.61%3.71億 | -47.67%1.1億 | ---- | ---- | 153.95%2.4億 | 556.57%2.1億 | ---- | ---- | 736.44%9,454.13萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --3,869.08萬 | 16.06%2.36億 | 13.99%2.26億 | 16.70%1.66億 | ---- | 10.15%2.03億 | 19.19%1.98億 | 26.51%1.42億 | ---- | -26.64%1.85億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,633.58%1.98萬 | -99.61%1,639.84 | -99.84%680 | -99.84%680 | -99.67%530 | -0.41%41.77萬 | 10.15%41.75萬 | 10.09%41.6萬 | -12.91%15.84萬 | -20.67%41.94萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --568.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 7,303,790.19%3,871.06萬 | 36.81%6.07億 | -17.81%3.36億 | 16.36%1.66億 | -99.67%530 | 55.61%4.44億 | 99.96%4.09億 | -1.49%1.43億 | -99.51%15.84萬 | 8.28%2.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.11%992.32萬 | -9.07%6,420.3萬 | -9.29%3,803.34萬 | -10.60%2,815.76萬 | -50.89%1,440.46萬 | -35.19%7,060.89萬 | -38.62%4,192.73萬 | -39.60%3,149.55萬 | -37.61%2,933.18萬 | -24.19%1.09億 |
| 投資支付的現金 | -68.13%1,020萬 | -78.25%4.23億 | -78.25%4.23億 | -97.69%4,484.42萬 | --3,200萬 | 1,095.89%19.44億 | 1,095.89%19.44億 | 1,118.38%19.44億 | ---- | 1,061.06%1.63億 |
| 投資活動現金流出小計 | -56.64%2,012.32萬 | -75.83%4.87億 | -76.79%4.61億 | -96.30%7,300.18萬 | 58.21%4,640.46萬 | 641.99%20.15億 | 760.21%19.86億 | 833.13%19.75億 | -85.80%2,933.18萬 | 72.15%2.72億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 140.06%1,858.74萬 | 107.65%1.2億 | 92.09%-1.25億 | 105.07%9,296.9萬 | -59.06%-4,640.4萬 | -11,598.73%-15.71億 | -5,877.66%-15.77億 | -2,639.25%-18.33億 | 83.27%-2,917.33萬 | -87.07%1,366.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3,000萬 | 3,206.00%24.8億 | 220.60%2.4億 | ---- | ---- | --7,500萬 | --7,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --3,000萬 | 3,206.00%24.8億 | 220.60%2.4億 | ---- | ---- | --7,500萬 | --7,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -0.28%44.88億 | -1.48%125.24億 | 9.88%92.11億 | 58.57%81.48億 | 42.75%45.01億 | 34.39%127.12億 | 18.81%83.83億 | -7.51%51.39億 | 20.33%31.53億 | -33.14%94.59億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1.34%45.61億 | 17.33%150.04億 | 11.75%94.52億 | 58.57%81.48億 | 42.75%45.01億 | 35.19%127.87億 | 19.87%84.58億 | -7.51%51.39億 | 20.33%31.53億 | -40.87%94.59億 |
| 償還債務支付的現金 | -89.56%4.49億 | -20.63%147.43億 | 1.71%134.38億 | 15.92%99.35億 | 23.90%43億 | -2.53%185.75億 | 5.32%132.12億 | 69.19%85.71億 | 568.51%34.71億 | -8.53%190.57億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.29%2.65億 | -30.55%13.81億 | -22.99%11.9億 | -4.91%6.86億 | -10.48%3.45億 | -25.45%19.89億 | -22.08%15.45億 | -45.43%7.21億 | -33.68%3.86億 | -20.67%26.68億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,050萬 | --1,050萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,157.50%3.88億 | 3,581.91%10.34億 | 279.11%2,599.37萬 | 465.12%2,526.6萬 | 363.29%1,716.99萬 | -97.46%2,809.03萬 | -97.64%685.65萬 | -96.63%447.09萬 | 39.33%370.61萬 | 162.91%11.06億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -76.38%11.01億 | -16.68%171.58億 | -0.75%146.53億 | 14.52%106.46億 | 20.79%46.63億 | -9.80%205.92億 | -0.36%147.64億 | 42.60%92.96億 | 249.83%38.6億 | -7.26%228.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,235.77%34.6億 | 72.39%-21.54億 | 17.51%-52.02億 | 39.91%-24.98億 | 77.10%-1.62億 | 41.63%-78.04億 | 18.76%-63.06億 | -331.65%-41.58億 | -146.63%-7.07億 | -55.11%-133.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -56.60%15.9億 | 62.86%-14.11億 | 121.10%7.9億 | 495.90%29.79億 | 131.74%36.64億 | -1,476.12%-38億 | -257.28%-37.46億 | -108.56%-7.52億 | -76.34%15.81億 | -35.90%-2.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.43%83.68億 | -27.99%97.79億 | -27.99%97.79億 | -27.99%97.79億 | -27.99%97.79億 | -1.74%135.8億 | -1.74%135.8億 | -1.74%135.8億 | -1.74%135.8億 | -1.27%138.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.92%99.58億 | -14.43%83.68億 | 7.48%105.7億 | -0.54%127.58億 | -11.33%134.43億 | -27.99%97.79億 | -39.31%98.34億 | -43.28%128.27億 | -26.05%151.61億 | -1.74%135.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
