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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
恆瑞醫葯 (600276)
- 50.95
- -0.64-1.24%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
3381.65億總市值41.66市盈率TTM
51.96最高價50.38最低價82.70萬手成交量51.51今開51.59昨收42.08億成交額1.30%換手率43.85市盈率(靜)66.37億總股本74.0452周最高5.32市淨率3250.10億流通值50.3852周最低56.75漲停價63.79億流通股96.51歷史最高46.43跌停價3.06%振幅-1.15歷史最低0.20股息TTM50.88平均價41.81萬手內盤0.39%股息率TTM100股每手35.66萬手外盤
恆瑞醫葯 (600276) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.54%66.72億 | 23.79%336.06億 | 30.87%261.73億 | 16.00%156.66億 | 21.84%60.91億 | 12.67%271.47億 | 27.52%200億 | 17.36%135.06億 | 38.44%49.99億 | 29.76%240.94億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.07%523.39萬 | -74.78%6,561.97萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.49%2.53億 | -7.09%12.28億 | 46.26%8億 | 37.53%4.57億 | -81.33%2.11億 | 2.05%13.22億 | -24.99%5.47億 | -45.20%3.33億 | 181.50%11.32億 | 78.12%12.96億 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.88%69.24億 | 22.36%348.34億 | 31.28%269.73億 | 16.52%161.24億 | 2.70%63.02億 | 11.84%284.69億 | 24.86%205.47億 | 13.94%138.38億 | 52.76%61.36億 | 30.17%254.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.17%3.79億 | 49.77%21億 | 3.24%11.67億 | 16.09%9.11億 | 9.17%3.47億 | 19.17%14.02億 | 34.98%11.3億 | 5.51%7.85億 | 90.15%3.18億 | 9.62%11.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.71%21.67億 | 13.65%70.05億 | 18.47%54.63億 | 14.77%35.59億 | 24.37%19.06億 | 7.15%61.63億 | 4.52%46.11億 | 2.59%31.01億 | 5.96%15.32億 | -7.73%57.52億 |
| 支付的各項稅費 | 7.11%6.99億 | 21.70%27.87億 | 11.30%18.39億 | 8.85%13.68億 | 39.41%6.52億 | 40.21%22.9億 | 54.23%16.52億 | 36.03%12.57億 | 91.16%4.68億 | -13.64%16.33億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.82%28.93億 | 4.61%117.07億 | 9.64%93.94億 | 5.69%59.86億 | 10.86%28.42億 | 20.99%111.9億 | 47.03%85.68億 | 23.66%56.64億 | 31.79%25.63億 | 1.74%92.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.81%61.38億 | 12.13%235.99億 | 11.91%178.62億 | 9.42%118.23億 | 17.73%57.47億 | 18.16%210.46億 | 31.40%159.61億 | 16.57%108.06億 | 28.36%48.81億 | -2.62%178.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 41.66%7.86億 | 51.36%112.35億 | 98.68%91.1億 | 41.80%43億 | -55.75%5.55億 | -2.89%74.23億 | 6.42%45.85億 | 5.47%30.33億 | 486.35%12.55億 | 504.12%76.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -75.06%1.51億 | -24.50%1.51億 | --1.5億 | --1.5億 | -76.78%6.05億 | -92.02%2億 | ---- | ---- | -72.85%26.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -97.24%51.86萬 | -1.93%5,149.21萬 | -30.18%3,004.76萬 | -17.35%2,911.26萬 | 108.51%1,878.58萬 | -45.02%5,250.51萬 | -51.91%4,303.74萬 | -49.96%3,522.36萬 | -73.86%900.97萬 | -42.64%9,550.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 592.02%1,085.44萬 | -13.65%1,891.18萬 | -12.66%714.8萬 | -36.50%371.94萬 | -3.29%156.85萬 | 8.51%2,190.17萬 | -38.15%818.36萬 | 34.38%585.77萬 | -38.07%162.19萬 | -0.14%2,018.39萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -93.32%1,137.29萬 | -67.44%2.21億 | -25.09%1.88億 | 345.05%1.83億 | 1,502.34%1.7億 | -75.03%6.8億 | -90.38%2.51億 | -97.93%4,108.13萬 | -98.98%1,063.16萬 | -72.28%27.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.40%7.05億 | 50.41%29.62億 | 12.45%17.14億 | 31.40%12.68億 | 25.13%7.02億 | 32.71%19.69億 | 11.25%15.25億 | -2.09%9.65億 | 45.80%5.61億 | -25.52%14.84億 |
| 投資支付的現金 | --3,030萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,544.48%6.23億 | 27,578.60%6億 | 27,578.60%6億 | 9,601.63%2億 | -99.77%1,708.56萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 4.71%7.35億 | 14.28%29.62億 | -19.31%17.14億 | -18.99%12.68億 | -7.75%7.02億 | 72.69%25.92億 | 54.79%21.25億 | 58.46%15.65億 | 96.72%7.61億 | -84.09%15.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -36.12%-7.24億 | -43.33%-27.41億 | 18.53%-15.26億 | 28.80%-10.85億 | 29.15%-5.32億 | -256.42%-19.12億 | -251.38%-18.73億 | -252.63%-15.24億 | -213.71%-7.5億 | 213.18%12.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --103.52億 | --103.52億 | --103.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --3億 | 86.97%14.96億 | -46.45%4.28億 | ---- | ---- | 3,691.04%8億 | 3,691.04%8億 | 7,899.09%8億 | ---- | -98.33%2,110萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --3億 | 1,433.38%122.66億 | 1,247.69%107.8億 | 1,194.14%103.52億 | ---- | 3,691.04%8億 | 3,691.04%8億 | 7,340.69%8億 | ---- | -98.83%2,110萬 |
| 償還債務支付的現金 | --3億 | 87.52%15億 | ---- | ---- | ---- | -37.56%8億 | -36.77%8億 | -36.52%8億 | ---- | --12.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.74%12.84億 | -0.05%12.74億 | 124,820.45%12.74億 | ---- | 24.63%12.75億 | 24.65%12.75億 | -99.90%102萬 | ---- | 0.72%10.23億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -71.98%1.85億 | 516.28%17億 | 510.66%14.15億 | 654.88%10.38億 | 3,545.30%6.61億 | -67.99%2.76億 | -71.86%2.32億 | -64.65%1.38億 | -91.45%1,813.46萬 | -21.82%8.62億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.59%4.85億 | 90.77%44.84億 | 16.60%26.89億 | 146.40%23.12億 | 3,545.30%6.61億 | -25.75%23.5億 | -25.86%23.06億 | -64.35%9.38億 | -98.77%1,813.46萬 | 49.48%31.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 71.91%-1.86億 | 601.85%77.82億 | 637.07%80.91億 | 5,901.86%80.39億 | -3,545.30%-6.61億 | 50.69%-15.51億 | 51.24%-15.07億 | 94.71%-1.39億 | 98.76%-1,813.46萬 | -886.42%-31.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,280.46%-3.5億 | -4,966.29%-3.6億 | -590.77%-1.47億 | 927.06%4,828.77萬 | 262.70%2,962.42萬 | -40.95%740.06萬 | -207.74%-2,121.95萬 | -121.07%-583.85萬 | -81.38%-1,820.82萬 | -84.43%1,253.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 22.24%-4.73億 | 301.16%159.16億 | 1,211.25%155.29億 | 728.24%113.04億 | -229.94%-6.08億 | -30.81%39.68億 | -52.17%11.84億 | 6.67%13.65億 | 177.85%4.68億 | 304.58%57.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.66%401.56億 | 19.57%242.39億 | 19.57%242.39億 | 19.57%242.39億 | 19.57%242.39億 | 39.44%202.72億 | 39.44%202.72億 | 39.44%202.72億 | 39.44%202.72億 | 10.80%145.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 67.93%396.83億 | 65.66%401.56億 | 85.35%397.68億 | 64.27%355.43億 | 13.94%236.31億 | 19.57%242.39億 | 26.11%214.56億 | 36.79%216.36億 | 48.81%207.39億 | 39.44%202.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
