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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
大恆科技 (600288)
- 13.87
- -0.74-5.07%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
60.58億總市值37.09市盈率TTM
14.81最高價13.82最低價14.51萬手成交量14.68今開14.61昨收2.08億成交額3.32%換手率58.28市盈率(靜)4.37億總股本17.5052周最高3.04市淨率60.58億流通值8.7952周最低16.07漲停價4.37億流通股39.61歷史最高13.15跌停價6.78%振幅1.34歷史最低--股息TTM14.37平均價9.27萬手內盤--股息率TTM100股每手5.03萬手外盤
大恆科技 (600288) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.45%3.37億 | 6.98%17.55億 | 12.05%12.53億 | 7.87%7.93億 | 8.47%3.65億 | -22.88%16.41億 | -21.11%11.18億 | -17.73%7.35億 | -17.68%3.36億 | 1.60%21.27億 |
| 收到的稅費返還 | -26.27%197.63萬 | -33.77%1,629.42萬 | -49.06%935.41萬 | -61.00%578.92萬 | -54.09%268.03萬 | -10.41%2,460.42萬 | -5.22%1,836.25萬 | 6.89%1,484.23萬 | -32.02%583.88萬 | 35.55%2,746.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 24.87%3,361.33萬 | 24.35%9,268.63萬 | 50.24%7,759.32萬 | 45.74%5,588.32萬 | 6.36%2,691.95萬 | -44.40%7,453.4萬 | -54.53%5,164.72萬 | -25.43%3,834.57萬 | -7.63%2,530.98萬 | 22.81%1.34億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.37%3.73億 | 7.15%18.64億 | 12.77%13.4億 | 8.42%8.55億 | 7.33%3.94億 | -23.99%17.4億 | -23.36%11.88億 | -17.79%7.89億 | -17.34%3.67億 | 2.95%22.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.36%2.72億 | 14.04%10.07億 | 7.93%7.42億 | 0.59%4.56億 | -12.34%2.13億 | -29.36%8.83億 | -27.58%6.88億 | -27.41%4.53億 | -22.44%2.43億 | -6.02%12.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.56%8,099.38萬 | -20.98%3.64億 | -19.46%2.84億 | -26.94%1.94億 | -26.38%9,158.06萬 | -23.47%4.6億 | -14.99%3.53億 | -8.43%2.66億 | -19.64%1.24億 | -2.39%6.01億 |
| 支付的各項稅費 | -18.06%2,890.98萬 | 27.43%1.27億 | 37.17%9,347.95萬 | 29.21%6,418.62萬 | 59.07%3,528.31萬 | -29.45%9,955.03萬 | -23.42%6,814.79萬 | -26.38%4,967.43萬 | -29.92%2,218.12萬 | 30.35%1.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.21%4,324.23萬 | 9.13%2.26億 | 12.24%1.69億 | 13.41%1.15億 | 29.23%6,285.69萬 | -29.44%2.07億 | -31.31%1.5億 | -22.96%1.02億 | -24.34%4,863.94萬 | 7.45%2.94億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.41%4.25億 | 4.46%17.23億 | 2.35%12.89億 | -4.68%8.29億 | -8.10%4.03億 | -27.82%16.5億 | -24.72%12.6億 | -21.88%8.7億 | -22.31%4.39億 | -1.78%22.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -485.84%-5,179.57萬 | 56.32%1.41億 | 171.29%5,081.79萬 | 131.60%2,572.05萬 | 87.60%-884.12萬 | 2,705.75%9,002.85萬 | 41.94%-7,128.43萬 | 47.27%-8,138.43萬 | 40.66%-7,131.88萬 | 103.09%320.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.5億 | --19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,053.85%1.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --258.74萬 | 90.14%3,152.97萬 | 106.85%3,102.76萬 | --57.69萬 | ---- | -75.81%1,658.25萬 | -77.99%1,500萬 | ---- | ---- | 41.04%6,856.19萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 172.57%1.4萬 | 4,624.76%666.97萬 | 7,821.58%664.41萬 | -22.85%3.53萬 | 97.55%5,136.27 | -99.90%14.12萬 | -99.94%8.39萬 | -32.45%4.58萬 | -95.02%2,600 | 390.90%1.35億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -89.51%367.59萬 | -94.07%207.59萬 | -94.12%200萬 | --200萬 | 159.47%3,502.83萬 | 159.47%3,502.83萬 | 152.06%3,402.83萬 | ---- | -27.42%1,350萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -62.38%380.22萬 | -72.94%265.42萬 | -72.94%265.42萬 | -93.75%6.25萬 | 188.79%1,010.76萬 | --980.76萬 | --980.76萬 | --100萬 | --350萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 7,258.21%1.52億 | -25.85%4,586.76萬 | -29.24%4,240.18萬 | -88.00%526.64萬 | 106.23%206.76萬 | -83.29%6,185.95萬 | -83.60%5,991.97萬 | -77.26%4,388.16萬 | -99.47%100.26萬 | 243.93%3.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,574.34%99.62萬 | 8.36%101.3萬 | -64.79%27.35萬 | -60.70%9.46萬 | -72.05%5.95萬 | -57.67%93.48萬 | -62.32%77.68萬 | -83.52%24.07萬 | -82.11%21.28萬 | -81.11%220.83萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --223.91萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,574.34%99.62萬 | 1,078.09%1,101.3萬 | 1,222.61%1,027.35萬 | -60.70%9.46萬 | -72.05%5.95萬 | -78.98%93.48萬 | -98.90%77.68萬 | -99.63%24.07萬 | -99.62%21.28萬 | -98.41%444.74萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7,426.61%1.51億 | -42.79%3,485.46萬 | -45.68%3,212.83萬 | -88.15%517.19萬 | 154.27%200.81萬 | -83.34%6,092.47萬 | -79.92%5,914.29萬 | -65.95%4,364.1萬 | -99.42%78.98萬 | 313.59%3.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.40%110萬 | -48.69%98萬 | -85.81%20萬 | ---- | -30.04%190.98萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.40%110萬 | -48.69%98萬 | -85.81%20萬 | ---- | -30.04%190.98萬 |
| 取得借款收到的現金 | 1.01%1,000萬 | -73.27%2,980萬 | -85.44%990萬 | -76.98%990萬 | -23.85%990萬 | -42.65%1.11億 | -53.01%6,799萬 | -63.77%4,300萬 | -85.38%1,300萬 | -20.88%1.94億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,474.86萬 | --4,465.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 251.00%3,474.86萬 | -33.87%7,445.95萬 | -85.65%990萬 | -77.08%990萬 | -23.85%990萬 | -42.65%1.13億 | -53.67%6,897萬 | -64.69%4,320萬 | -85.96%1,300萬 | -20.98%1.96億 |
| 償還債務支付的現金 | -56.52%1,000萬 | -16.68%1.11億 | 9.73%9,250萬 | -32.71%5,000萬 | -65.67%2,300萬 | -44.61%1.34億 | -27.76%8,430萬 | -23.95%7,430萬 | 15.72%6,700萬 | 87.13%2.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.32%84.46萬 | -62.91%487.17萬 | -70.16%354.49萬 | -55.68%235.78萬 | -24.67%119.5萬 | -27.56%1,313.56萬 | -25.05%1,188.13萬 | -43.59%531.98萬 | -38.12%158.63萬 | -50.53%1,813.38萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -77.88%57.33萬 | ---- | ---- | ---- | -32.10%259.14萬 | -32.10%259.14萬 | -31.76%259.14萬 | ---- | --381.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -55.18%1,084.46萬 | -20.81%1.16億 | -0.14%9,604.49萬 | -34.24%5,235.78萬 | -64.72%2,419.5萬 | -43.42%1.47億 | -27.44%9,618.13萬 | -25.68%7,961.98萬 | 13.43%6,858.63萬 | 54.15%2.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 267.22%2,390.4萬 | -22.10%-4,181.22萬 | -216.58%-8,614.49萬 | -16.58%-4,245.78萬 | 74.28%-1,429.5萬 | 45.83%-3,424.56萬 | -266.86%-2,721.13萬 | -339.13%-3,641.98萬 | -273.19%-5,558.63萬 | -178.97%-6,322.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -130.20%-1.91萬 | -36.09%19.79萬 | 32.12%7.63萬 | 62.42%7.35萬 | 4,721.10%6.33萬 | 79.59%30.97萬 | -57.20%5.77萬 | -66.48%4.52萬 | --1,313.17 | 298.69%17.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 685.02%1.23億 | 14.49%1.34億 | 92.05%-312.24萬 | 84.49%-1,149.2萬 | 83.30%-2,106.48萬 | -61.75%1.17億 | -120.87%-3,929.49萬 | -587.07%-7,411.79萬 | -368.51%-1.26億 | 256.79%3.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.35%9.54億 | 16.66%8.2億 | 16.66%8.2億 | 16.66%8.2億 | 16.66%8.2億 | 77.13%7.03億 | 77.13%7.03億 | 77.13%7.03億 | 77.13%7.03億 | -32.97%3.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 34.85%10.77億 | 16.35%9.54億 | 23.10%8.16億 | 28.59%8.08億 | 38.53%7.98億 | 16.66%8.2億 | 13.40%6.63億 | 62.87%6.28億 | 29.95%5.76億 | 77.13%7.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
