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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
津投城開 (600322)
- 2.73
- +0.25+10.08%
休市中 04/30 15:00 (北京)
30.19億總市值-2.57市盈率TTM
2.73最高價2.54最低價68.31萬手成交量2.55今開2.48昨收1.85億成交額6.18%換手率虧損市盈率(靜)11.06億總股本3.6252周最高39.57市淨率30.19億流通值2.1852周最低2.73漲停價11.06億流通股13.76歷史最高2.23跌停價7.66%振幅0.79歷史最低--股息TTM2.70平均價41.02萬手內盤--股息率TTM100股每手26.20萬手外盤
津投城開 (600322) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -93.07%1,365.96萬 | -59.08%9.41億 | -8.82%7.4億 | -11.76%5.32億 | -36.62%1.97億 | -22.23%23億 | -65.18%8.11億 | -68.99%6.03億 | -54.59%3.11億 | 99.34%29.57億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -23.27%8,233.19萬 | -91.96%862.44萬 | 1,042.42%862.44萬 | ---- | 202.64%1.07億 | 202.66%1.07億 | -95.82%75.49萬 | --75.18萬 | -81.76%3,545.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.55%1,696.68萬 | 111.84%7.56億 | 277.60%7.83億 | 177.34%3.82億 | 461.59%2.63億 | -41.74%3.57億 | -60.07%2.07億 | -67.68%1.38億 | -82.35%4,683.37萬 | 49.97%6.13億 |
| 經營活動現金流入小計 | -93.34%3,062.63萬 | -35.61%17.8億 | 36.00%15.31億 | 24.49%9.23億 | 28.35%4.6億 | -23.33%27.64億 | -60.97%11.26億 | -68.96%7.41億 | -62.27%3.58億 | 72.80%36.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -95.96%1,557.43萬 | -14.91%10.34億 | -33.48%7.71億 | -41.22%4.97億 | -2.35%3.85億 | 23.33%12.15億 | 59.89%11.59億 | 52.33%8.46億 | 36.06%3.94億 | 1.15%9.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -90.71%377.77萬 | 0.87%9,151.08萬 | 9.75%7,687.31萬 | 31.96%5,753.02萬 | 60.86%4,067.03萬 | 10.07%9,071.72萬 | 4.39%7,004.56萬 | -6.63%4,359.76萬 | -0.59%2,528.28萬 | -24.12%8,241.43萬 |
| 支付的各項稅費 | -99.19%60.82萬 | -56.07%1.42億 | 44.46%1.15億 | 78.27%9,774.4萬 | 101.30%7,547.7萬 | 106.60%3.24億 | -42.44%7,947.87萬 | -40.41%5,482.89萬 | 11.31%3,749.4萬 | -48.95%1.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 84.53%1,166.96萬 | -78.12%1.15億 | 123.17%5.94億 | 27.01%2.72億 | -93.68%632.4萬 | -55.02%5.24億 | -72.72%2.66億 | -72.58%2.14億 | -73.13%1億 | 335.04%11.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | -93.77%3,162.98萬 | -35.82%13.83億 | -1.16%15.57億 | -20.19%9.25億 | -8.91%5.08億 | -9.87%21.54億 | -17.36%15.75億 | -21.48%11.59億 | -22.74%5.57億 | 44.16%23.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 97.89%-100.35萬 | -34.87%3.97億 | 94.32%-2,548.89萬 | 99.50%-206.86萬 | 76.05%-4,763.63萬 | -49.82%6.1億 | -145.87%-4.49億 | -145.78%-4.18億 | -187.05%-1.99億 | 183.65%12.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 14.00%22.71萬 | 1,369.18%292.71萬 | 14.00%22.71萬 | ---- | --19.92萬 | --19.92萬 | --19.92萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -55.53%540 | -53.85%540 | -53.85%540 | ---- | 49.91%1,214.25 | 44.44%1,170 | 44.44%1,170 | --60 | -99.87%810 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -99.90%22.77萬 | 1,360.88%292.77萬 | 13.60%22.77萬 | ---- | 28,802,313.46%2.33億 | 24,641.33%20.04萬 | 24,641.33%20.04萬 | --60 | -100.00%810 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -99.56%7.37萬 | -99.56%7.37萬 | -99.67%5.59萬 | 39.51%2.44萬 | 3,351.61%1,677.23萬 | 3,716.44%1,671.96萬 | 6,649.22%1,670.81萬 | -79.29%1.75萬 | -35.97%48.59萬 |
| 投資支付的現金 | --1,074.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 43,892.40%1,074.02萬 | 1,363.77%2.46億 | -99.56%7.37萬 | -99.67%5.59萬 | 39.51%2.44萬 | 3,351.61%1,677.23萬 | 3,716.44%1,671.96萬 | 6,649.22%1,670.81萬 | -79.29%1.75萬 | -35.97%48.59萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -43,892.40%-1,074.02萬 | -213.28%-2.45億 | 117.28%285.39萬 | 101.04%17.17萬 | -39.99%-2.44萬 | 44,733.92%2.17億 | -3,677.68%-1,651.92萬 | -6,590.16%-1,650.77萬 | 79.36%-1.74萬 | -100.09%-48.51萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -34.13%17.61億 | -49.75%10.9億 | -46.99%10.3億 | -65.36%1.47億 | 272.04%26.73億 | 338.77%21.7億 | 347.23%19.44億 | 167.34%4.24億 | -67.53%7.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -34.13%17.61億 | -49.75%10.9億 | -46.99%10.3億 | -65.36%1.47億 | 272.04%26.73億 | 338.77%21.7億 | 347.23%19.44億 | 167.34%4.24億 | -67.53%7.19億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -39.12%14.61億 | -6.70%10.06億 | -5.22%9.3億 | 2.71%1.32億 | 67.58%24億 | -0.24%10.78億 | 0.04%9.81億 | -16.13%1.29億 | -47.44%14.32億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -58.31%2.86億 | -61.25%2.3億 | -68.22%1.61億 | -63.78%2,444.92萬 | 32.17%6.86億 | 44.04%5.93億 | 53.50%5.08億 | -36.47%6,749.47萬 | -39.07%5.19億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -5.43%3.13億 | -86.56%1,302.08萬 | -90.07%952.08萬 | -28.73%382.08萬 | 5,214.92%3.31億 | 1,591.18%9,686.1萬 | 2,282.47%9,586.1萬 | 115.56%536.1萬 | 40.29%622.74萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -39.71%20.6億 | -29.38%12.49億 | -30.55%11.01億 | -20.40%1.6億 | 74.56%34.17億 | 18.02%17.68億 | 20.47%15.85億 | -23.13%2.01億 | -45.34%19.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 59.76%-2.99億 | -139.33%-1.58億 | -119.57%-7,025.75萬 | -106.05%-1,346.2萬 | 39.97%-7.44億 | 140.06%4.02億 | 140.75%3.59億 | 315.08%2.23億 | 9.46%-12.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 80.79%-1,174.36萬 | -278.82%-1.47億 | -183.96%-1.81億 | 3.89%-7,215.45萬 | -358.59%-6,112.27萬 | 435.32%8,245.59萬 | -154.83%-6,364.01萬 | -342.46%-7,507.27萬 | -81.08%2,363.65萬 | 93.84%-2,459.04萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -63.63%8,428.9萬 | 55.23%2.32億 | 55.23%2.32億 | 55.23%2.32億 | 55.23%2.32億 | -14.14%1.49億 | -14.14%1.49億 | -14.14%1.49億 | -14.14%1.49億 | -69.67%1.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -57.48%7,254.53萬 | -63.63%8,428.9萬 | -40.42%5,102.74萬 | 115.04%1.6億 | -1.33%1.71億 | 55.23%2.32億 | -42.48%8,564.4萬 | -63.77%7,421.14萬 | -42.13%1.73億 | -14.14%1.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
