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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
大有能源 (600403)
- 5.17
- +0.07+1.37%
未開盤 05/22 15:00 (北京)
123.61億總市值-5.96市盈率TTM
5.22最高價5.05最低價13.84萬手成交量5.16今開5.10昨收7119.21萬成交額0.58%換手率虧損市盈率(靜)23.91億總股本12.0052周最高3.70市淨率123.61億流通值3.6052周最低5.61漲停價23.91億流通股17.79歷史最高4.59跌停價3.33%振幅0.17歷史最低--股息TTM5.14平均價6.76萬手內盤--股息率TTM100股每手6.78萬手外盤
大有能源 (600403) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.43%9.55億 | -10.93%42.75億 | -14.30%32.05億 | -19.88%21.27億 | -21.85%10.78億 | -16.23%48億 | -25.45%37.39億 | -27.69%26.55億 | -27.86%13.8億 | -36.91%57.3億 |
| 收到的稅費返還 | -27.03%12.16萬 | 3.76%1,415.24萬 | 399.66%1,022.25萬 | 891.88%904.55萬 | -79.43%16.66萬 | -5.06%1,363.99萬 | 40.72%204.59萬 | 112.98%91.2萬 | 89.65%81.02萬 | 310.55%1,436.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -5.29%9,857.98萬 | -5.47%3.9億 | -25.29%3.82億 | -42.29%2.52億 | 6.56%1.04億 | 4.74%4.12億 | 78.38%5.11億 | 131.23%4.37億 | -1.45%9,768.13萬 | -8.37%3.93億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.89%10.54億 | -10.46%46.79億 | -15.42%35.97億 | -22.78%23.88億 | -20.00%11.83億 | -14.86%52.26億 | -19.82%42.53億 | -19.90%30.93億 | -26.53%14.78億 | -35.49%61.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.00%3.07億 | -20.28%12.31億 | -27.45%8.3億 | -24.16%5.45億 | -42.66%3.14億 | -5.26%15.44億 | -15.93%11.44億 | -23.24%7.19億 | 7.21%5.47億 | 11.26%16.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.65%6.25億 | -1.79%26.92億 | -3.87%19.48億 | -10.61%12.75億 | 3.65%7.07億 | -6.86%27.4億 | 2.96%20.27億 | 7.96%14.27億 | -1.09%6.82億 | -3.69%29.42億 |
| 支付的各項稅費 | -33.28%1.04億 | -6.95%6.73億 | -9.08%5.13億 | -14.11%3.15億 | -0.85%1.56億 | 0.25%7.24億 | 11.54%5.65億 | -14.38%3.67億 | -36.98%1.57億 | -51.70%7.22億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.79%9,672.3萬 | -3.89%3.89億 | -6.08%1.96億 | 66.97%1.51億 | 12.94%8,730.49萬 | 10.61%4.05億 | -56.65%2.09億 | -74.19%9,045.32萬 | -19.34%7,729.95萬 | -10.10%3.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.37%11.33億 | -7.91%49.85億 | -11.57%34.88億 | -12.15%22.86億 | -13.65%12.64億 | -4.36%54.13億 | -8.64%39.44億 | -14.29%26.03億 | -5.28%14.64億 | -11.86%56.6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2.84%-7,896.81萬 | -63.26%-3.06億 | -64.67%1.09億 | -79.23%1.02億 | -657.88%-8,127.83萬 | -139.21%-1.87億 | -68.71%3.09億 | -40.56%4.9億 | -96.88%1,456.9萬 | -84.56%4.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --1.57萬 | ---- | --1.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,439.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -76.12%23.88萬 | -36.28%1,430.74萬 | 736.25%7,544萬 | -23.91%500萬 | --100萬 | 109.40%2,245.4萬 | 607.10%902.12萬 | 415.03%657.08萬 | ---- | -40.53%1,072.29萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.68億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.97%2,033.07萬 | -66.65%3,048萬 | -48.44%8,035.2萬 | -94.66%617.07萬 | -46.64%666.64萬 | --9,139萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.88%23.88萬 | -72.97%1,430.74萬 | -15.57%7,545.57萬 | -60.76%500萬 | 220.21%2,134.64萬 | -92.38%5,293.4萬 | -88.08%8,937.32萬 | -98.20%1,274.15萬 | -51.58%666.64萬 | 159.20%6.95億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.49%4,194.6萬 | -53.40%3.85億 | -59.08%1.3億 | -21.52%1.18億 | -51.45%5,554.98萬 | 1.09%8.27億 | -50.22%3.18億 | -69.68%1.5億 | -21.96%1.14億 | -8.23%8.18億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --280萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.83%206.99萬 | --3,757.27 | 449.12%1.15億 | ---- | -94.11%120.46萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -27.20%4,194.6萬 | -53.41%3.85億 | -69.96%1.3億 | -21.52%1.18億 | -50.16%5,761.97萬 | 0.75%8.27億 | -34.62%4.33億 | -70.62%1.5億 | -30.79%1.16億 | -7.92%8.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -14.98%-4,170.72萬 | 52.07%-3.71億 | 84.11%-5,456.41萬 | 17.87%-1.13億 | 66.71%-3,627.33萬 | -514.84%-7.74億 | -491.06%-3.43億 | -169.14%-1.37億 | 28.92%-1.09億 | 79.80%-1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.05%6,624萬 | ---- | ---- | ---- | --5,383萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --610.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -26.56%15.65億 | 1.28%73.94億 | -5.80%55.82億 | -9.57%39.8億 | 787.92%21.31億 | 31.43%73.01億 | -0.69%59.26億 | 4.05%44.01億 | -4.00%2.4億 | 3.99%55.55億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 588.74%9.8億 | -32.56%13.48億 | -67.55%5.19億 | -69.90%4.45億 | -89.22%1.42億 | 1,168.43%20億 | 574.78%15.98億 | 2,469.17%14.79億 | -16.79%13.2億 | -32.26%1.58億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.96%25.45億 | -6.66%87.43億 | -18.92%61.01億 | -24.74%44.25億 | 45.74%22.73億 | 62.43%93.67億 | 21.28%75.24億 | 37.15%58.8億 | -15.05%15.6億 | 3.45%57.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -74.76%4.33億 | 5.88%46.95億 | 8.27%37.75億 | -7.29%24.56億 | 532.15%17.17億 | 30.52%44.34億 | -7.96%34.87億 | -2.01%26.49億 | -25.91%2.72億 | -3.80%33.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 109.10%4,000.65萬 | -24.28%2.07億 | -33.94%1.73億 | -41.20%1.02億 | -67.61%1,913.31萬 | -78.05%2.74億 | -79.58%2.62億 | -86.34%1.73億 | 12.38%5,907.1萬 | 19.96%12.46億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.70%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --4,962.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 490.42%13.71億 | 17.02%38.16億 | 9.45%31.02億 | -4.25%21.18億 | -78.99%2.32億 | 22.43%32.61億 | -1.00%28.34億 | 16.40%22.12億 | -5.24%11.06億 | -5.61%26.63億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.30%18.45億 | 9.40%87.18億 | 7.09%70.51億 | -7.12%46.76億 | 37.06%19.68億 | 9.05%79.69億 | -17.05%65.83億 | -14.25%50.34億 | -9.43%14.36億 | -1.15%73.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 129.87%7.01億 | -98.23%2,472.16萬 | -200.96%-9.5億 | -129.66%-2.51億 | 146.61%3.05億 | 190.76%13.98億 | 154.30%9.41億 | 153.39%8.46億 | -50.61%1.24億 | 15.26%-15.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 209.71%5.8億 | -249.14%-6.52億 | -198.82%-8.95億 | -121.85%-2.62億 | 540.72%1.87億 | 136.77%4.37億 | 237.66%9.06億 | 313.63%11.98億 | -94.82%2,923.1萬 | -282.41%-11.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.78%23.41億 | 17.10%29.93億 | 17.10%29.93億 | 17.10%29.93億 | 17.10%29.93億 | -31.75%25.56億 | -31.75%25.56億 | -31.75%25.56億 | -31.75%25.56億 | 21.07%37.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.15%29.21億 | -21.78%23.41億 | -39.40%20.98億 | -27.25%27.31億 | 23.02%31.8億 | 17.10%29.93億 | 12.16%34.62億 | 17.92%37.54億 | -40.00%25.85億 | -31.75%25.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
