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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
時代新材 (600458)
- 12.01
- +0.01+0.08%
休市中 04/30 15:00 (北京)
111.78億總市值21.48市盈率TTM
12.35最高價11.86最低價16.09萬手成交量12.12今開12.00昨收1.94億成交額1.87%換手率21.76市盈率(靜)9.31億總股本16.9152周最高1.39市淨率103.55億流通值11.0652周最低13.20漲停價8.62億流通股43.33歷史最高10.80跌停價4.08%振幅1.17歷史最低0.29股息TTM12.07平均價8.12萬手內盤2.38%股息率TTM100股每手7.68萬手外盤
時代新材 (600458) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 54.70%44.98億 | 21.94%195.75億 | 17.74%113.32億 | 19.83%80.34億 | 3.29%29.08億 | 7.56%160.53億 | 0.01%96.24億 | 0.61%67.04億 | -10.30%28.15億 | 5.88%149.25億 |
| 收到的稅費返還 | -20.90%3,021.82萬 | 44.48%1.73億 | 69.90%1.21億 | 9.27%5,900.89萬 | 19.39%3,820.06萬 | 74.80%1.2億 | 160.99%7,136.64萬 | 155.55%5,400.18萬 | 158.15%3,199.67萬 | -70.36%6,840.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 289.32%3,841.69萬 | 28.45%2.54億 | 53.92%1.2億 | 87.92%9,076.69萬 | -67.56%986.77萬 | 19.52%1.97億 | 32.32%7,793.85萬 | 28.92%4,830.13萬 | -61.44%3,041.93萬 | 3.68%1.65億 |
| 經營活動現金流入小計 | 54.50%45.67億 | 22.18%200.01億 | 18.41%115.73億 | 20.23%81.84億 | 2.72%29.56億 | 7.99%163.7億 | 0.66%97.74億 | 1.25%68.06億 | -10.91%28.78億 | 4.64%151.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 60.20%45.51億 | 25.02%141.43億 | 20.62%85.65億 | 9.65%56.62億 | -3.11%28.41億 | 5.79%113.12億 | -5.01%71億 | -4.95%51.64億 | -6.51%29.32億 | -7.79%106.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.28%6.97億 | -4.48%24.77億 | 4.12%17.63億 | 3.16%11.83億 | -8.22%5.31億 | 5.68%25.93億 | 4.01%16.93億 | 7.12%11.46億 | 16.71%5.79億 | 14.03%24.54億 |
| 支付的各項稅費 | 9.10%7,716.82萬 | -5.25%5.26億 | 7.91%3.33億 | -5.58%2.7億 | -40.74%7,073.12萬 | 18.06%5.55億 | -17.97%3.08億 | 7.58%2.86億 | 130.05%1.19億 | -19.27%4.7億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -50.67%7,962.32萬 | -12.29%6.73億 | 24.54%6.01億 | 3.02%3.24億 | 4.17%1.61億 | 2.80%7.67億 | -9.91%4.83億 | -15.07%3.15億 | -28.17%1.55億 | -7.97%7.46億 |
| 經營活動現金流出小計 | 49.97%54.05億 | 17.02%178.19億 | 17.50%112.61億 | 7.64%74.4億 | -4.78%36.04億 | 6.02%152.28億 | -4.29%95.84億 | -3.20%69.11億 | -2.94%37.85億 | -5.14%143.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -29.28%-8.38億 | 91.02%21.82億 | 64.45%3.13億 | 808.46%7.44億 | 28.59%-6.48億 | 43.62%11.42億 | 162.68%1.9億 | 74.84%-1.05億 | -35.49%-9.07億 | 221.35%7.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 268.79%5,000萬 | -3.51%1.16億 | -62.27%4,706.3萬 | -53.11%4,688.62萬 | -86.44%1,355.79萬 | -80.00%1.2億 | -75.05%1.25億 | -77.78%1億 | -77.78%1億 | -41.94%6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -45.87%42.57萬 | -45.87%42.57萬 | 10.18%42.57萬 | 10.18%42.57萬 | -52.20%78.63萬 | -44.34%78.63萬 | -69.96%38.63萬 | -69.96%38.63萬 | -44.03%164.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -49.92%12.11萬 | 97.36%1.2億 | 647.54%1,417.55萬 | -58.62%52.99萬 | -79.81%24.18萬 | 601.57%6,086.07萬 | -42.70%189.63萬 | -2.94%128.05萬 | 572.19%119.78萬 | -82.44%867.49萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 252.34%5,012.11萬 | 39.57%2.54億 | -51.60%6,166.41萬 | -52.94%4,784.17萬 | -86.00%1,422.54萬 | -70.24%1.82億 | -74.76%1.27億 | -77.54%1.02億 | -77.50%1.02億 | -43.79%6.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.63%1.98億 | -23.40%9.49億 | 16.26%6.4億 | 33.81%4.64億 | 110.71%1.49億 | 123.28%12.39億 | 69.86%5.51億 | 80.98%3.46億 | -31.62%7,092.74萬 | 33.88%5.55億 |
| 投資支付的現金 | -46.55%966.22萬 | -36.96%1.45億 | -79.58%4,824.02萬 | -81.45%4,110.39萬 | -86.53%1,807.72萬 | -48.89%2.3億 | -32.49%2.36億 | -26.14%2.22億 | -55.28%1.34億 | -43.75%4.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | 24.09%2.08億 | -25.52%10.94億 | -12.51%6.89億 | -11.15%5.05億 | -18.31%1.68億 | 46.17%14.69億 | 16.74%7.87億 | 15.59%5.68億 | -49.20%2.05億 | -17.26%10.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2.91%-1.58億 | 34.71%-8.4億 | 4.96%-6.27億 | 2.03%-4.57億 | -48.12%-1.53億 | -226.30%-12.87億 | -289.00%-6.6億 | -1,100.82%-4.66億 | -316.82%-1.03億 | -206.93%-3.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --12.91億 | --12.91億 | --12.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.88%4.81億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.22%3.56億 |
| 取得借款收到的現金 | -66.10%2.04億 | 4.19%15.51億 | 20.64%15.39億 | 40.54%15.24億 | 25.60%6.03億 | 48.34%14.89億 | 26.39%12.76億 | 20.18%10.85億 | 140.00%4.8億 | -58.23%10.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -66.10%2.04億 | 90.90%28.42億 | 121.84%28.3億 | 159.57%28.15億 | 25.60%6.03億 | 0.25%14.89億 | -14.43%12.76億 | -20.82%10.85億 | 140.00%4.8億 | -49.82%14.85億 |
| 償還債務支付的現金 | 392.80%4.33億 | 103.66%25.26億 | 44.70%16.07億 | 98.95%12.37億 | 840.50%8,785.79萬 | -0.40%12.4億 | 18.65%11.1億 | -13.86%6.22億 | 4.16%934.17萬 | -44.15%12.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.99%647.03萬 | 42.66%2.9億 | 13.54%2.2億 | 637.22%2.06億 | 22.43%1,293.74萬 | 31.27%2.03億 | 33.75%1.94億 | -79.14%2,795.53萬 | -4.98%1,056.75萬 | 37.06%1.55億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.07%2,818.04萬 | -17.70%1.4億 | -25.49%9,278.26萬 | -21.31%7,676.94萬 | -46.51%2,788.18萬 | 1.96%1.7億 | 64.65%1.25億 | 106.17%9,755.58萬 | 111.97%5,212.2萬 | 47.76%1.67億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 263.40%4.68億 | 83.18%29.56億 | 34.36%19.2億 | 103.39%15.2億 | 78.64%1.29億 | 2.98%16.14億 | 23.55%14.29億 | -17.26%7.47億 | 61.22%7,203.11萬 | -36.19%15.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -155.50%-2.63億 | 8.86%-1.14億 | 694.70%9.1億 | 284.14%12.95億 | 16.24%4.74億 | -52.68%-1.25億 | -145.76%-1.53億 | -27.73%3.37億 | 162.66%4.08億 | -116.21%-8,176.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 270.20%3,885.98萬 | 210.67%3,885.98萬 | 1,015.29%4,714.41萬 | 438.87%5,315.87萬 | -12.44%-2,283.24萬 | -224.35%-3,511.36萬 | 129.05%422.71萬 | -132.23%-1,568.7萬 | -824.88%-2,030.68萬 | -36.16%2,823.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -248.65%-12.2億 | 516.10%12.67億 | 203.92%6.43億 | 754.11%16.35億 | 43.87%-3.5億 | -187.62%-3.04億 | -304.61%-6.19億 | -523.84%-2.5億 | -32.92%-6.23億 | 247.59%3.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 66.23%31.8億 | -13.73%19.13億 | -13.73%19.13億 | -13.73%19.13億 | -13.73%19.13億 | 18.58%22.17億 | 18.58%22.17億 | 18.58%22.17億 | 18.58%22.17億 | -11.18%18.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.40%19.6億 | 66.23%31.8億 | 59.85%25.56億 | 80.34%35.48億 | -1.95%15.63億 | -13.73%19.13億 | -6.88%15.99億 | 2.00%19.67億 | 13.79%15.94億 | 18.58%22.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
