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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
鵬欣資源 (600490)
- 8.33
- +0.14+1.71%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
184.33億總市值80.87市盈率TTM
8.44最高價8.17最低價54.36萬手成交量8.22今開8.19昨收4.52億成交額2.73%換手率81.67市盈率(靜)22.13億總股本12.0752周最高2.90市淨率165.99億流通值4.2052周最低9.01漲停價19.93億流通股20.61歷史最高7.37跌停價3.30%振幅0.21歷史最低--股息TTM8.31平均價25.58萬手內盤--股息率TTM100股每手27.85萬手外盤
鵬欣資源 (600490) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 67.54%11.56億 | 89.66%37.14億 | 28.03%45.06億 | 113.22%29.17億 | 20.12%6.9億 | -65.82%19.58億 | -19.94%35.2億 | -59.54%13.68億 | -75.02%5.74億 | -34.54%57.3億 |
| 收到的稅費返還 | -30.29%726.2萬 | 109.52%5,960.48萬 | 117.92%3,691.18萬 | 265.69%2,900.74萬 | 252.02%1,041.74萬 | 5.94%2,844.82萬 | 168.23%1,693.79萬 | 65.06%793.23萬 | 56.97%295.94萬 | 80.25%2,685.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 70.01%1.22億 | -74.17%1.12億 | -67.04%1.01億 | -39.20%9,258.68萬 | 279.69%7,168.65萬 | 82.09%4.35億 | -11.07%3.07億 | -33.98%1.52億 | -87.82%1,888.02萬 | -79.64%2.39億 |
| 經營活動現金流入小計 | 66.45%12.85億 | 60.43%38.86億 | 20.83%46.45億 | 98.83%30.38億 | 29.50%7.72億 | -59.60%24.22億 | -19.05%38.44億 | -57.74%15.28億 | -75.73%5.96億 | -39.69%59.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.67%6.87億 | 35.64%22.3億 | -4.60%33.97億 | 83.18%24.6億 | 5.62%5.38億 | -67.76%16.44億 | -12.83%35.61億 | -56.71%13.43億 | -75.12%5.1億 | -36.24%51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.87%1.68億 | 46.88%4.65億 | 35.88%3.42億 | 32.99%2.13億 | 75.40%1.35億 | 42.12%3.17億 | 39.58%2.52億 | 21.15%1.6億 | 7.82%7,710.31萬 | -6.06%2.23億 |
| 支付的各項稅費 | 48.96%5,396.48萬 | 29.39%2.14億 | 26.64%1.52億 | 23.66%8,711.46萬 | -22.39%3,622.85萬 | -13.36%1.66億 | -16.93%1.2億 | -36.40%7,044.93萬 | 15.88%4,668.18萬 | -23.78%1.91億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.17%7,030.35萬 | -50.59%4億 | -32.66%2.55億 | -17.57%1.91億 | -19.15%1.04億 | 49.25%8.09億 | -16.87%3.79億 | -19.52%2.31億 | -47.39%1.28億 | -62.35%5.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.36%9.79億 | 12.74%33.1億 | -3.84%41.46億 | 63.49%29.51億 | 6.80%8.13億 | -51.53%29.36億 | -11.39%43.12億 | -50.32%18.05億 | -68.31%7.62億 | -38.99%60.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 834.01%3.06億 | 212.18%5.76億 | 206.51%4.98億 | 131.54%8,731.08萬 | 74.87%-4,163.33萬 | -751.23%-5.14億 | -297.79%-4.68億 | -1,568.51%-2.77億 | -422.15%-1.66億 | -481.49%-6,032.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -79.46%1.83億 | -48.30%12.53億 | -8.26%4.78億 | 104.33%3.49億 | 3,129.83%8.89億 | 434.78%24.23億 | 42.88%5.22億 | -29.65%1.71億 | -84.07%2,753.97萬 | 17.05%4.53億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -96.10%139.91萬 | -87.44%8,552.97萬 | -86.50%8,584.84萬 | -90.51%6,149.87萬 | 1,691.67%3,587.85萬 | 1,450.66%6.81億 | 2,709.63%6.36億 | 3,296.22%6.48億 | 1,013.29%200.25萬 | -68.63%4,390.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,416.60%498.1萬 | 1,612.94%560.53萬 | 500.65%196.55萬 | 267.10%17.07萬 | --32.84萬 | --32.72萬 | --32.72萬 | --4.65萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 245.12%352.75萬 | --8.72萬 | 166.90%29.73萬 | 308.70%25.9萬 | -88.19%102.21萬 | ---- | -99.64%11.14萬 | -99.74%6.34萬 | -43.76%865.13萬 | --64.29萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -79.75%1.88億 | -56.72%13.44億 | -50.76%5.7億 | -49.62%4.13億 | 2,323.00%9.27億 | 523.77%31.05億 | 176.56%11.58億 | 186.09%8.19億 | -81.31%3,824萬 | -5.57%4.98億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.37%341.21萬 | 153.85%3.84億 | 1,281.41%2.93億 | 1,598.21%1.48億 | 539.52%3,210.59萬 | 209.68%1.51億 | -42.53%2,121.65萬 | -72.03%871.8萬 | -71.33%502.04萬 | -70.76%4,879.51萬 |
| 投資支付的現金 | -67.16%2.83億 | -41.54%13.19億 | 9.20%4.79億 | 151.35%3.5億 | 885.56%8.62億 | 446.68%22.57億 | 72.02%4.39億 | -15.57%1.39億 | -5.51%8,747.72萬 | -23.66%4.13億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 6,263,315,689.47%2,380.06萬 | 5,871,974,900.00%2,348.79萬 | 6,114,263,057.89%2,323.42萬 | 5,914,473,584.21%2,247.5萬 | --0.38 | --0.4 | --0.38 | --0.38 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 27.15%64.45萬 | 962.72%245.98萬 | -26.40%193.08萬 | 3,822.75%2,600.91萬 | -97.64%50.69萬 | -10.46%23.15萬 | -94.75%262.33萬 | -99.18%66.3萬 | -71.20%2,150.53萬 | -7.43%25.85萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -68.69%2.87億 | -28.20%17.29億 | 72.38%7.98億 | 268.08%5.48億 | 704.57%9.17億 | 421.39%24.08億 | 35.29%4.63億 | -46.30%1.49億 | -38.29%1.14億 | -34.76%4.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,167.01%-9,949.26萬 | -155.37%-3.86億 | -132.77%-2.28億 | -120.16%-1.35億 | 112.31%932.44萬 | 1,843.44%6.96億 | 807.68%6.95億 | 7,198.49%6.7億 | -481.75%-7,576.28萬 | 119.81%3,583.25萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 196.36%4,945.09萬 | -61.52%2.55億 | -15.72%1.92億 | -28.78%1.34億 | -85.25%1,668.63萬 | -32.67%6.63億 | -47.16%2.28億 | -38.90%1.88億 | 1.39%1.13億 | 11.00%9.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -5.77%1.65億 | 36.92%10.04億 | 27.94%8.23億 | -16.32%4.11億 | -56.55%1.75億 | 75.19%7.33億 | 30.53%6.43億 | 3,827.38%4.91億 | 3,114.26%4.02億 | -62.04%4.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.87%2.14億 | -9.82%12.59億 | 16.53%10.15億 | -19.76%5.44億 | -62.85%1.91億 | -0.49%13.96億 | -5.71%8.71億 | 112.39%6.78億 | 315.06%5.15億 | -29.50%14.03億 |
| 償還債務支付的現金 | 544.01%1.42億 | -30.84%2.91億 | 0.83%2.55億 | -27.91%1.25億 | -87.10%2,198.62萬 | -13.91%4.2億 | -35.34%2.53億 | -35.78%1.74億 | 59.34%1.7億 | 9.90%4.88億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.59%212.53萬 | -55.66%1,213.99萬 | -62.87%886.26萬 | -63.38%675.13萬 | -66.82%390.57萬 | 27.64%2,737.83萬 | 6.35%2,387.18萬 | 13.61%1,843.59萬 | 3.06%1,177.2萬 | -9.25%2,145萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.93%1.63億 | -9.93%10.28億 | 14.42%8.15億 | -7.53%4.53億 | -61.47%1.41億 | 29.83%11.42億 | 30.97%7.13億 | 457.27%4.9億 | 484.46%3.65億 | -42.07%8.79億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 84.16%3.07億 | -16.24%13.31億 | 9.08%10.79億 | -14.22%5.85億 | -69.56%1.67億 | 14.42%15.89億 | 3.34%9.89億 | 82.18%6.82億 | 202.70%5.47億 | -30.06%13.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -477.04%-9,290.28萬 | 62.74%-7,186.54萬 | 45.97%-6,367.37萬 | -990.31%-4,079.88萬 | 175.69%2,464.02萬 | -1,443.72%-1.93億 | -255.16%-1.18億 | 93.20%-374.19萬 | 42.69%-3,255.41萬 | 223.61%1,435.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -224.24%-795.59萬 | 71.44%-326.74萬 | -1,165.48%-296.32萬 | -115.40%-55.13萬 | -607.76%-245.37萬 | -551.78%-1,143.96萬 | 165.24%27.81萬 | -54.67%357.98萬 | 109.50%48.32萬 | -93.90%253.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,139.70%1.05億 | 637.20%1.15億 | 85.65%2.04億 | -122.67%-8,914.54萬 | 96.30%-1,012.23萬 | -182.30%-2,147.84萬 | 247.12%1.1億 | 821.16%3.93億 | -3,014.70%-2.74億 | 93.61%-760.83萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.06%5.95億 | -4.29%4.79億 | -4.29%4.79億 | -4.29%4.79億 | -4.29%4.79億 | -1.50%5.01億 | -1.50%5.01億 | -1.50%5.01億 | -1.50%5.01億 | -18.97%5.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 49.16%7億 | 24.06%5.95億 | 11.88%6.83億 | -56.35%3.9億 | 106.35%4.69億 | -4.29%4.79億 | 40.74%6.11億 | 96.94%8.94億 | -56.09%2.27億 | -1.50%5.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
