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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
濟川藥業 (600566)
- 28.95
- +0.40+1.40%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
266.82億總市值15.36市盈率TTM
29.08最高價28.10最低價6.85萬手成交量28.61今開28.55昨收1.96億成交額0.75%換手率15.01市盈率(靜)9.22億總股本29.6052周最高1.78市淨率265.92億流通值24.1252周最低31.41漲停價9.19億流通股46.12歷史最高25.70跌停價3.43%振幅-8.11歷史最低2.09股息TTM28.65平均價3.07萬手內盤7.22%股息率TTM100股每手3.36萬手外盤
濟川藥業 (600566) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.99%24.29億 | -28.50%66.39億 | -29.36%51.13億 | -28.41%38.54億 | -23.78%26.12億 | -14.48%92.85億 | -11.66%72.39億 | -8.49%53.84億 | 5.07%34.26億 | 14.99%108.57億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.52%6,783.48萬 | -73.02%1.18億 | -67.00%1.65億 | -68.97%1.35億 | -74.62%7,104.34萬 | 24.87%4.36億 | 2.32%5.01億 | 31.71%4.36億 | 106.41%2.8億 | -0.77%3.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.93%24.97億 | -30.49%67.57億 | -31.79%52.79億 | -31.45%39.9億 | -27.62%26.83億 | -13.25%97.21億 | -10.87%77.39億 | -6.35%58.2億 | 9.12%37.06億 | 14.39%112.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -50.60%1.68億 | -37.24%10億 | -18.51%10.42億 | -33.60%5.61億 | -18.03%3.4億 | 21.99%15.93億 | 30.90%12.79億 | 35.55%8.45億 | 26.42%4.15億 | 7.53%13.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.24%2.76億 | -14.69%8.01億 | -15.11%6.35億 | -14.64%4.64億 | -5.51%2.94億 | 8.15%9.39億 | 10.16%7.48億 | 12.38%5.44億 | 5.84%3.11億 | 6.03%8.68億 |
| 支付的各項稅費 | -9.43%3.38億 | -25.77%10.87億 | -30.48%7.66億 | -32.22%5.51億 | -26.18%3.74億 | -11.27%14.64億 | -5.14%11.02億 | -5.32%8.13億 | 5.14%5.06億 | 30.16%16.5億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.30%8.34億 | -24.74%26.7億 | -25.74%21.32億 | -29.75%14.41億 | -22.41%8.81億 | -9.43%35.48億 | -4.50%28.7億 | 0.04%20.51億 | 14.51%11.35億 | 1.11%39.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.42%16.16億 | -26.33%55.58億 | -23.75%45.75億 | -29.06%30.17億 | -20.23%18.89億 | -2.55%75.45億 | 3.02%60億 | 5.89%42.53億 | 13.00%23.68億 | 7.89%77.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 10.89%8.8億 | -44.94%11.98億 | -59.56%7.04億 | -37.95%9.72億 | -40.70%7.94億 | -37.17%21.76億 | -39.17%17.4億 | -28.71%15.67億 | 2.86%13.39億 | 32.17%34.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 63.66%14.55億 | 9.71%55.23億 | 58.54%43.01億 | 28.31%31.35億 | -57.73%8.89億 | 8.18%50.34億 | -31.45%27.13億 | -7.21%24.43億 | 53.40%21.03億 | -3.08%46.53億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -10.29%2,585.69萬 | 124.78%1.91億 | 394.22%1.57億 | 682.27%1.32億 | 82.26%2,882.2萬 | 3.27%8,481.11萬 | -57.83%3,180.36萬 | -66.56%1,686.93萬 | -44.03%1,581.38萬 | 21.60%8,212.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.02%600 | -10.89%61.91萬 | -82.49%12.95萬 | 33.02%11.06萬 | --3.02萬 | -91.29%69.48萬 | -90.37%73.91萬 | -98.78%8.31萬 | ---- | -84.89%797.93萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 61.33%14.81億 | 11.61%57.14億 | 62.40%44.59億 | 32.79%32.67億 | -56.68%9.18億 | 7.93%51.19億 | -32.05%27.46億 | -8.56%24.6億 | 50.70%21.19億 | -3.62%47.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 658.07%1.94億 | -45.01%9,585.87萬 | -50.12%7,194.56萬 | -62.07%4,082.07萬 | -70.41%2,554.93萬 | -42.21%1.74億 | -39.44%1.44億 | -16.33%1.08億 | 57.05%8,634.79萬 | 23.80%3.02億 |
| 投資支付的現金 | 325.73%38.38億 | -5.59%65.94億 | 5.81%49.5億 | -4.67%42.02億 | 144.31%9.02億 | 44.44%69.85億 | 37.75%46.78億 | 273.88%44.08億 | --3.69億 | -21.76%48.36億 |
| 投資活動現金流出小計 | 334.89%40.32億 | -6.55%66.9億 | 4.13%50.22億 | -6.04%42.43億 | 103.59%9.27億 | 39.35%71.59億 | 32.69%48.22億 | 245.32%45.16億 | 728.18%4.55億 | -20.03%51.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -27,636.06%-25.51億 | 52.14%-9.76億 | 72.90%-5.63億 | 52.52%-9.76億 | -100.55%-919.71萬 | -417.45%-20.4億 | -610.81%-20.77億 | -248.68%-20.56億 | 23.13%16.64億 | 73.78%-3.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --659.53萬 | --2,024.1萬 | -82.52%250萬 | -82.52%250萬 | ---- | ---- | 379.47%1,430.55萬 | 45.47%1,430.55萬 | ---- | -85.38%1,420.76萬 |
| 取得借款收到的現金 | 191.30%8.26億 | -0.42%14.36億 | -33.55%7.61億 | -42.26%4.47億 | -57.50%2.84億 | 31.61%14.42億 | 89.80%11.45億 | 120.15%7.74億 | --6.67億 | 173.86%10.95億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 193.63%8.33億 | 0.98%14.56億 | -34.16%7.64億 | -42.99%4.49億 | -57.50%2.84億 | 29.92%14.42億 | 91.23%11.6億 | 118.12%7.88億 | --6.67億 | 123.19%11.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 101.65%6.4億 | -32.74%9.45億 | -38.39%4.95億 | 21.23%4.26億 | --3.17億 | 251.39%14.06億 | 298.04%8.04億 | 75.68%3.51億 | ---- | 5,219.32%4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 104.13%731.13萬 | 58.38%19.29億 | 58.29%19.17億 | 59.64%19.15億 | -57.07%358.17萬 | 47.92%12.18億 | 48.96%12.11億 | 277.98%11.99億 | 120.46%834.31萬 | 35.96%8.23億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,519.35%2,528.48萬 | 44.82%3,415.17萬 | 38.23%3,151.42萬 | 166.14%2,805.07萬 | -78.58%156.14萬 | -36.51%2,358.21萬 | 4,002.33%2,279.89萬 | 2,704.98%1,053.99萬 | --729.01萬 | 1,972.57%3,714.1萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 108.54%6.73億 | 9.87%29.08億 | 19.94%24.44億 | 51.71%23.68億 | 1,963.45%3.23億 | 110.01%26.47億 | 100.64%20.38億 | 201.58%15.61億 | 313.09%1,563.31萬 | 105.01%12.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 511.12%1.6億 | -20.51%-14.52億 | -91.40%-16.8億 | -148.19%-19.19億 | -105.98%-3,894.92萬 | -699.75%-12.05億 | -114.59%-8.78億 | -394.25%-7.73億 | 17,321.61%6.52億 | -28.16%-1.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.04萬 | ---9,939.83 | ---- | --103.35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -302.54%-15.1億 | -15.12%-12.3億 | -26.71%-15.39億 | -52.41%-19.23億 | -79.59%7.46億 | -136.61%-10.69億 | -142.52%-12.15億 | -136.84%-12.62億 | 37.95%36.54億 | 191.92%29.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.45%54.39億 | -13.81%66.69億 | -13.81%66.69億 | -13.81%66.69億 | -13.81%66.69億 | 60.57%77.38億 | 60.57%77.38億 | 60.57%77.38億 | 60.57%77.38億 | 26.18%48.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.02%39.29億 | -18.45%54.39億 | -21.36%51.3億 | -26.71%47.46億 | -34.91%74.15億 | -13.81%66.69億 | -15.02%65.23億 | -21.44%64.76億 | 52.55%113.92億 | 60.57%77.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
