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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
益佰製藥 (600594)
- 4.05
- -0.07-1.70%
休市中 04/30 15:00 (北京)
32.07億總市值-9.16市盈率TTM
4.15最高價4.04最低價37.86萬手成交量4.09今開4.12昨收1.54億成交額4.78%換手率虧損市盈率(靜)7.92億總股本5.2752周最高1.49市淨率32.07億流通值3.4452周最低4.53漲停價7.92億流通股36.69歷史最高3.71跌停價2.67%振幅-0.11歷史最低--股息TTM4.07平均價22.02萬手內盤--股息率TTM100股每手14.77萬手外盤
益佰製藥 (600594) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.80%4.26億 | -13.93%21.51億 | -16.52%16.91億 | -18.96%11.87億 | -32.21%5.18億 | -17.94%24.99億 | -9.96%20.26億 | -3.85%14.64億 | 15.08%7.64億 | 3.93%30.45億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 4,134.41%318.91萬 | 145.14%105.18萬 | 198.97%105.18萬 | ---- | -99.18%7.53萬 | -95.27%42.91萬 | 205.98%35.18萬 | ---- | -68.27%913.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 63.27%2,113.26萬 | 56.88%9,084.52萬 | -17.17%3,388.11萬 | 4.72%2,932.92萬 | 138.42%1,294.35萬 | -45.38%5,790.7萬 | -52.84%4,090.34萬 | -50.37%2,800.68萬 | -81.47%542.88萬 | 2.13%1.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.82%4.47億 | -12.20%22.45億 | -16.50%17.26億 | -18.46%12.17億 | -31.00%5.31億 | -19.10%25.57億 | -11.87%20.67億 | -5.50%14.93億 | 10.99%7.7億 | 3.19%31.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.69%1.04億 | -22.34%4.45億 | -17.25%3.44億 | -6.93%2.4億 | -7.63%1.22億 | -0.17%5.73億 | 20.60%4.16億 | 2.14%2.57億 | 12.22%1.32億 | 10.01%5.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.94%1.3億 | -13.01%4.96億 | -13.85%3.81億 | -15.19%2.67億 | -16.23%1.48億 | -3.08%5.7億 | -0.44%4.42億 | 0.50%3.15億 | 2.66%1.77億 | -6.81%5.88億 |
| 支付的各項稅費 | -20.73%3,030.75萬 | -14.59%1.66億 | -10.63%1.27億 | 1.50%8,828.2萬 | -10.95%3,823.18萬 | -40.80%1.94億 | -43.04%1.43億 | -51.29%8,698.12萬 | -48.40%4,293.44萬 | -1.89%3.27億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.29%1.37億 | -22.18%8.82億 | -22.72%6.7億 | -28.36%4.51億 | -33.19%2.15億 | -12.38%11.33億 | -10.02%8.67億 | -0.47%6.3億 | 23.13%3.22億 | 5.08%12.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.24%4.02億 | -19.51%19.88億 | -18.48%15.23億 | -18.85%10.47億 | -22.32%5.24億 | -11.24%24.7億 | -6.75%18.68億 | -6.36%12.9億 | 6.18%6.74億 | 2.41%27.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 500.27%4,517.81萬 | 195.49%2.57億 | 2.00%2.04億 | -16.02%1.71億 | -92.14%752.64萬 | -76.99%8,687.3萬 | -41.77%2億 | 0.39%2.03億 | 62.86%9,575.45萬 | 9.36%3.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%1.3萬 | -99.97%1.3萬 | --1.3萬 | ---- | 4,999,999,900.00%5,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --11.39萬 | --8.47萬 | --3.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.89%1.04萬 | 6.18%39.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,030.73%70.4萬 | 489.69%690.39萬 | -98.90%1.08萬 | -88.90%2.25萬 | -88.47%2.25萬 | 1,169.21%117.08萬 | 1,020.43%97.75萬 | 180.59%20.25萬 | 9,650.00%19.5萬 | -98.07%9.22萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.97%1,130.31萬 | --1,130.31萬 | --1,130.31萬 | --1,130.31萬 | -52.32%1,430.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,537.40%81.79萬 | -44.03%698.86萬 | -99.61%4.76萬 | -99.80%2.25萬 | -99.80%2.25萬 | -80.73%1,248.69萬 | -75.65%1,229.36萬 | 14,910.08%1,151.86萬 | 175,167.62%1,150.85萬 | 84.34%6,478.81萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.86%759.58萬 | -63.67%3,499.27萬 | -69.64%2,085.02萬 | -71.51%1,377.02萬 | -69.89%667.13萬 | -26.12%9,632.11萬 | -33.27%6,867.69萬 | -34.24%4,833.36萬 | -30.98%2,215.73萬 | -59.62%1.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | 150.00%5,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 83,103.63%216.45萬 | ---- | ---- | --2,601.48 | --2,601.48 | --2,601.48 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 13.86%759.58萬 | -69.92%3,499.27萬 | -66.49%2,301.47萬 | -71.51%1,377.02萬 | -69.89%667.13萬 | -35.51%1.16億 | -55.09%6,867.95萬 | -60.86%4,833.62萬 | -30.98%2,215.73萬 | -47.40%1.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1.94%-677.78萬 | 73.03%-2,800.41萬 | 59.27%-2,296.71萬 | 62.66%-1,374.77萬 | 37.56%-664.88萬 | 10.17%-1.04億 | 44.96%-5,638.59萬 | 70.17%-3,681.76萬 | 66.82%-1,064.88萬 | 62.44%-1.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 14.35%2.55億 | -7.86%5.16億 | 12.63%4.28億 | 68.77%4.03億 | 50.68%2.23億 | -23.32%5.6億 | -28.30%3.8億 | 9.53%2.39億 | -11.90%1.48億 | -18.46%7.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 14.35%2.55億 | -7.86%5.16億 | 12.63%4.28億 | 68.77%4.03億 | 50.68%2.23億 | -24.46%5.6億 | -29.63%3.8億 | 4.73%2.39億 | -11.90%1.48億 | -24.02%7.41億 |
| 償還債務支付的現金 | -12.51%2.43億 | 26.59%7.55億 | 1.48%5.06億 | 36.89%3.63億 | 85.62%2.77億 | -28.76%5.96億 | -22.66%4.98億 | 37.49%2.65億 | 74.23%1.49億 | 13.82%8.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.44%516.31萬 | -66.98%2,868.64萬 | -72.22%2,192.57萬 | -79.05%1,485.66萬 | -17.69%764.22萬 | 110.98%8,687.46萬 | 149.03%7,891.9萬 | 221.79%7,091.9萬 | -22.18%928.5萬 | -16.16%4,117.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%281.49萬 | -4.10%3,508.29萬 | -74.92%852.32萬 | -75.85%754.35萬 | -13.93%281.49萬 | 146.51%3,658.24萬 | 318.10%3,398.65萬 | 459.69%3,123.48萬 | 38.64%327.07萬 | -33.50%1,484.02萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.92%2.51億 | 13.74%8.19億 | -12.28%5.36億 | 4.94%3.86億 | 77.69%2.88億 | -19.41%7.2億 | -10.66%6.11億 | 66.58%3.68億 | 61.89%1.62億 | 10.68%8.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 106.75%437.2萬 | -89.45%-3.03億 | 53.23%-1.08億 | 113.47%1,733.99萬 | -363.77%-6,480.9萬 | -5.28%-1.6億 | -60.41%-2.31億 | -1,846.13%-1.29億 | -120.57%-1,397.45萬 | -189.83%-1.52億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -529.25%-7,856.67 | -175.20%-8,941.59 | 59.83%-5,033.51 | ---5,555.11 | ---1,248.57 | ---3,249.09 | ---1.25萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 166.89%4,276.44萬 | 58.19%-7,387.47萬 | 182.78%7,268.83萬 | 363.84%1.74億 | -189.88%-6,393.28萬 | -260.14%-1.77億 | -190.92%-8,780.44萬 | -56.48%3,754.34萬 | -24.85%7,113.12萬 | -46.55%1.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.23%4.45億 | -25.40%5.19億 | -25.40%5.19億 | -25.40%5.19億 | -25.40%5.19億 | 18.85%6.96億 | 18.44%6.96億 | 18.85%6.96億 | 18.85%6.96億 | 54.46%5.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.21%4.88億 | -14.23%4.45億 | -2.66%5.92億 | -5.47%6.93億 | -40.65%4.55億 | -25.40%5.19億 | -11.12%6.08億 | 9.17%7.33億 | 12.77%7.67億 | 18.85%6.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
