滬深市場個股詳情

600641 萬業企業

添加自選

12.43
-0.21-1.66%

交易中 05/29 13:51 (北京)

115.68億總市值153.46市盈率TTM

萬業企業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

53.39%2.57億

7.20%8.53億

17.15%7.89億

33.19%6.51億

-61.05%1.68億

-37.89%7.96億

47.99%6.73億

39.54%4.88億

94.99%4.3億

16.55%12.81億

收到的稅費返還

81,814.57%830.89萬

-58.04%2,927.05萬

-33.34%2,889.86萬

-12.66%2,390.42萬

--1.01萬

--6,975.86萬

--4,334.96萬

--2,737萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

788.35%3,550.33萬

11.68%4,198.67萬

20.37%7,817.96萬

187.73%5,348.07萬

-20.44%399.65萬

-46.43%3,759.53萬

-15.89%6,495.17萬

-9.36%1,858.7萬

-56.43%502.35萬

27.23%7,017.93萬

經營活動現金流入小計

75.34%3.01億

2.34%9.24億

14.62%8.96億

36.22%7.28億

-60.58%1.72億

-33.17%9.03億

46.87%7.82億

44.22%5.34億

87.47%4.35億

9.64%13.52億

購買商品、接受勞務支付的現金

-54.76%8,361.6萬

-42.77%5.66億

-22.69%5.58億

-10.05%3.82億

3.46%1.85億

62.38%9.89億

119.58%7.21億

87.10%4.24億

36.79%1.79億

72.76%6.09億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.70%6,816.44萬

34.08%1.86億

32.19%1.4億

29.58%1.01億

49.60%6,388.14萬

34.14%1.39億

17.80%1.06億

17.17%7,767.43萬

-0.62%4,270.18萬

4.35%1.03億

支付的各項稅費

83.66%1.48億

-13.45%3.01億

-18.75%2.62億

-37.04%2億

-49.23%8,080.68萬

56.53%3.48億

49.13%3.22億

61.00%3.18億

105.03%1.59億

0.99%2.22億

支付其他與經營活動有關的現金

3.97%2,723.05萬

13.93%1.12億

24.05%1.03億

125.24%7,889.67萬

13.14%2,618.98萬

69.43%9,837.16萬

-27.92%8,342.8萬

-24.14%3,502.83萬

-13.65%2,314.77萬

-4.86%5,806萬

經營活動現金流出小計

-7.96%3.27億

-25.98%11.65億

-13.78%10.63億

-10.94%7.61億

-11.88%3.56億

58.54%15.74億

64.33%12.33億

59.29%8.55億

45.20%4.04億

35.49%9.93億

經營活動產生的現金流量淨額

85.58%-2,654.48萬

64.13%-2.41億

62.93%-1.67億

89.55%-3,351.24萬

-681.11%-1.84億

-286.83%-6.71億

-106.89%-4.52億

-92.90%-3.21億

169.20%3,168.41萬

-28.23%3.59億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-95.26%5,706.41萬

-24.74%34.03億

-24.60%24.88億

-10.86%18.79億

-7.50%12.04億

40.29%45.21億

35.01%33億

85.46%21.08億

153.27%13.01億

-43.36%32.23億

取得投資收益收到的現金

--376.52萬

121.69%1,105.62萬

88.74%941.27萬

--296.97萬

----

21.08%498.72萬

----

4.35%411.89萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-98.22%2.95萬

2,197.99%165.97萬

4,929.70%165.98萬

7,444.55%165.98萬

--165.98萬

-99.90%7.22萬

-99.96%3.3萬

-99.97%2.2萬

----

2,550,103.59%7,436.16萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1,864.51萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-16.45%697.13萬

-89.38%5,196.81萬

-92.45%3,589.58萬

-26.99%2,509.8萬

-44.19%834.41萬

-19.26%4.89億

-15.85%4.75億

-93.81%3,437.62萬

-96.63%1,494.97萬

27.73%6.06億

投資活動現金流入小計

-94.41%6,783萬

-30.87%34.67億

-33.27%25.35億

-10.90%19.09億

-7.80%12.14億

28.36%50.16億

23.05%37.99億

21.34%21.42億

34.11%13.16億

-36.65%39.07億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-84.19%4,956.1萬

297.09%6.94億

211.15%4.05億

478.27%3.81億

1,368.31%3.14億

61.63%1.75億

925.38%1.3億

2,160.16%6,585.72萬

96.55%2,135.6萬

501.50%1.08億

投資支付的現金

33.21%7.19億

-37.25%28.14億

-32.88%25.94億

-45.75%12.83億

-53.04%5.4億

24.09%44.85億

25.91%38.65億

23.04%23.65億

38.13%11.5億

-41.42%36.14億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--3,000萬

-99.13%1,180萬

投資活動現金流出小計

-9.92%7.69億

-24.72%35.08億

-24.93%29.99億

-31.55%16.64億

-28.95%8.54億

24.78%46.59億

29.56%39.95億

26.19%24.31億

42.44%12.01億

-50.46%37.34億

投資活動產生的現金流量淨額

-294.63%-7.01億

-111.32%-4,032.94萬

-136.73%-4.64億

184.96%2.45億

213.13%3.6億

105.43%3.56億

-5,114.96%-1.96億

-79.50%-2.88億

-16.75%1.15億

112.67%1.73億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--3.69億

51.54%3.4億

-72.47%6,176.59萬

-72.15%6,176.59萬

----

901.67%2.24億

970.24%2.24億

1,035.43%2.22億

-91.04%175萬

-43.97%2,240萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--3.69億

51.54%3.4億

-72.47%6,176.59萬

-72.15%6,176.59萬

----

901.67%2.24億

--2.24億

--2.22億

-91.04%175萬

-43.97%2,240萬

取得借款收到的現金

-63.71%8,180.42萬

162.30%6.79億

304.18%5.44億

1,034.36%3.75億

595,730.87%2.25億

206.21%2.59億

108.66%1.35億

-4.18%3,303.78萬

-99.84%3.78萬

633.20%8,447.81萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--2.2億

--1.9億

籌資活動現金流入小計

100.22%4.51億

110.85%10.19億

68.72%6.06億

71.33%4.37億

1.63%2.25億

62.60%4.83億

32.13%3.59億

371.76%2.55億

409.76%2.22億

476.88%2.97億

償還債務支付的現金

96.96%1.83億

151.54%2.79億

223.87%2.09億

298.58%1.37億

278.72%9,270.28萬

862.38%1.11億

459.61%6,447.81萬

199.24%3,447.81萬

389.56%2,447.81萬

-61.86%1,152.19萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

29.33%261.41萬

22.10%1.43億

19.52%1.38億

415.25%616.04萬

223.44%202.12萬

20.61%1.17億

19.61%1.16億

136.54%119.56萬

296.32%62.49萬

10,605.30%9,727.88萬

支付其他與籌資活動有關的現金

2,703.16%7,739.47萬

57.47%1,307.85萬

136.60%1,153.53萬

109.52%788.52萬

33.11%276.1萬

-20.58%830.53萬

49.71%487.55萬

49.32%376.35萬

--207.42萬

--1,045.68萬

籌資活動現金流出小計

169.37%2.63億

84.03%4.35億

93.86%3.58億

284.07%1.51億

258.70%9,748.5萬

98.33%2.37億

66.00%1.85億

171.09%3,943.72萬

426.93%2,717.72萬

283.26%1.19億

籌資活動產生的現金流量淨額

47.52%1.89億

136.59%5.83億

41.99%2.47億

32.37%2.85億

-34.27%1.28億

38.65%2.47億

8.58%1.74億

445.74%2.15億

407.45%1.95億

772.48%1.78億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

113.72%5.15萬

-154.61%-53.45萬

-41.05%90.09萬

147.13%107.88萬

-397.57%-37.54萬

523.02%97.87萬

1,233.95%152.81萬

281.07%43.65萬

-218.77%-7.54萬

61.43%-23.14萬

現金及現金等價物淨增加額

-277.48%-5.39億

552.91%3.02億

18.80%-3.83億

226.56%4.98億

-11.03%3.04億

-109.39%-6,665.56萬

-773.76%-4.72億

-36.87%-3.93億

160.89%3.41億

183.57%7.1億

加:期初現金及現金等價物餘額

10.46%30.31億

-2.38%27.29億

-1.86%27.44億

34.04%27.96億

-28.94%20.86億

期末現金及現金等價物餘額

-18.22%24.92億

11.06%30.31億

0.95%23.46億

34.31%32.27億

-2.85%30.47億

-2.38%27.29億

14.37%23.24億

33.59%24.02億

41.53%31.37億

34.04%27.96億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

衆華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	53.39%2.57億	7.20%8.53億	17.15%7.89億	33.19%6.51億	-61.05%1.68億	-37.89%7.96億	47.99%6.73億	39.54%4.88億	94.99%4.3億	16.55%12.81億
收到的稅費返還	81,814.57%830.89萬	-58.04%2,927.05萬	-33.34%2,889.86萬	-12.66%2,390.42萬	--1.01萬	--6,975.86萬	--4,334.96萬	--2,737萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	788.35%3,550.33萬	11.68%4,198.67萬	20.37%7,817.96萬	187.73%5,348.07萬	-20.44%399.65萬	-46.43%3,759.53萬	-15.89%6,495.17萬	-9.36%1,858.7萬	-56.43%502.35萬	27.23%7,017.93萬
經營活動現金流入小計	75.34%3.01億	2.34%9.24億	14.62%8.96億	36.22%7.28億	-60.58%1.72億	-33.17%9.03億	46.87%7.82億	44.22%5.34億	87.47%4.35億	9.64%13.52億
購買商品、接受勞務支付的現金	-54.76%8,361.6萬	-42.77%5.66億	-22.69%5.58億	-10.05%3.82億	3.46%1.85億	62.38%9.89億	119.58%7.21億	87.10%4.24億	36.79%1.79億	72.76%6.09億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.70%6,816.44萬	34.08%1.86億	32.19%1.4億	29.58%1.01億	49.60%6,388.14萬	34.14%1.39億	17.80%1.06億	17.17%7,767.43萬	-0.62%4,270.18萬	4.35%1.03億
支付的各項稅費	83.66%1.48億	-13.45%3.01億	-18.75%2.62億	-37.04%2億	-49.23%8,080.68萬	56.53%3.48億	49.13%3.22億	61.00%3.18億	105.03%1.59億	0.99%2.22億
支付其他與經營活動有關的現金	3.97%2,723.05萬	13.93%1.12億	24.05%1.03億	125.24%7,889.67萬	13.14%2,618.98萬	69.43%9,837.16萬	-27.92%8,342.8萬	-24.14%3,502.83萬	-13.65%2,314.77萬	-4.86%5,806萬
經營活動現金流出小計	-7.96%3.27億	-25.98%11.65億	-13.78%10.63億	-10.94%7.61億	-11.88%3.56億	58.54%15.74億	64.33%12.33億	59.29%8.55億	45.20%4.04億	35.49%9.93億
經營活動產生的現金流量淨額	85.58%-2,654.48萬	64.13%-2.41億	62.93%-1.67億	89.55%-3,351.24萬	-681.11%-1.84億	-286.83%-6.71億	-106.89%-4.52億	-92.90%-3.21億	169.20%3,168.41萬	-28.23%3.59億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-95.26%5,706.41萬	-24.74%34.03億	-24.60%24.88億	-10.86%18.79億	-7.50%12.04億	40.29%45.21億	35.01%33億	85.46%21.08億	153.27%13.01億	-43.36%32.23億
取得投資收益收到的現金	--376.52萬	121.69%1,105.62萬	88.74%941.27萬	--296.97萬	----	21.08%498.72萬	21.08%498.72萬	----	----	4.35%411.89萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-98.22%2.95萬	2,197.99%165.97萬	4,929.70%165.98萬	7,444.55%165.98萬	--165.98萬	-99.90%7.22萬	-99.96%3.3萬	-99.97%2.2萬	----	2,550,103.59%7,436.16萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	--1,864.51萬	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-16.45%697.13萬	-89.38%5,196.81萬	-92.45%3,589.58萬	-26.99%2,509.8萬	-44.19%834.41萬	-19.26%4.89億	-15.85%4.75億	-93.81%3,437.62萬	-96.63%1,494.97萬	27.73%6.06億
投資活動現金流入小計	-94.41%6,783萬	-30.87%34.67億	-33.27%25.35億	-10.90%19.09億	-7.80%12.14億	28.36%50.16億	23.05%37.99億	21.34%21.42億	34.11%13.16億	-36.65%39.07億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-84.19%4,956.1萬	297.09%6.94億	211.15%4.05億	478.27%3.81億	1,368.31%3.14億	61.63%1.75億	925.38%1.3億	2,160.16%6,585.72萬	96.55%2,135.6萬	501.50%1.08億
投資支付的現金	33.21%7.19億	-37.25%28.14億	-32.88%25.94億	-45.75%12.83億	-53.04%5.4億	24.09%44.85億	25.91%38.65億	23.04%23.65億	38.13%11.5億	-41.42%36.14億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,000萬	-99.13%1,180萬
投資活動現金流出小計	-9.92%7.69億	-24.72%35.08億	-24.93%29.99億	-31.55%16.64億	-28.95%8.54億	24.78%46.59億	29.56%39.95億	26.19%24.31億	42.44%12.01億	-50.46%37.34億
投資活動產生的現金流量淨額	-294.63%-7.01億	-111.32%-4,032.94萬	-136.73%-4.64億	184.96%2.45億	213.13%3.6億	105.43%3.56億	-5,114.96%-1.96億	-79.50%-2.88億	-16.75%1.15億	112.67%1.73億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--3.69億	51.54%3.4億	-72.47%6,176.59萬	-72.15%6,176.59萬	----	901.67%2.24億	970.24%2.24億	1,035.43%2.22億	-91.04%175萬	-43.97%2,240萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--3.69億	51.54%3.4億	-72.47%6,176.59萬	-72.15%6,176.59萬	----	901.67%2.24億	--2.24億	--2.22億	-91.04%175萬	-43.97%2,240萬
取得借款收到的現金	-63.71%8,180.42萬	162.30%6.79億	304.18%5.44億	1,034.36%3.75億	595,730.87%2.25億	206.21%2.59億	108.66%1.35億	-4.18%3,303.78萬	-99.84%3.78萬	633.20%8,447.81萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.2億	--1.9億
籌資活動現金流入小計	100.22%4.51億	110.85%10.19億	68.72%6.06億	71.33%4.37億	1.63%2.25億	62.60%4.83億	32.13%3.59億	371.76%2.55億	409.76%2.22億	476.88%2.97億
償還債務支付的現金	96.96%1.83億	151.54%2.79億	223.87%2.09億	298.58%1.37億	278.72%9,270.28萬	862.38%1.11億	459.61%6,447.81萬	199.24%3,447.81萬	389.56%2,447.81萬	-61.86%1,152.19萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	29.33%261.41萬	22.10%1.43億	19.52%1.38億	415.25%616.04萬	223.44%202.12萬	20.61%1.17億	19.61%1.16億	136.54%119.56萬	296.32%62.49萬	10,605.30%9,727.88萬
支付其他與籌資活動有關的現金	2,703.16%7,739.47萬	57.47%1,307.85萬	136.60%1,153.53萬	109.52%788.52萬	33.11%276.1萬	-20.58%830.53萬	49.71%487.55萬	49.32%376.35萬	--207.42萬	--1,045.68萬
籌資活動現金流出小計	169.37%2.63億	84.03%4.35億	93.86%3.58億	284.07%1.51億	258.70%9,748.5萬	98.33%2.37億	66.00%1.85億	171.09%3,943.72萬	426.93%2,717.72萬	283.26%1.19億
籌資活動產生的現金流量淨額	47.52%1.89億	136.59%5.83億	41.99%2.47億	32.37%2.85億	-34.27%1.28億	38.65%2.47億	8.58%1.74億	445.74%2.15億	407.45%1.95億	772.48%1.78億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	113.72%5.15萬	-154.61%-53.45萬	-41.05%90.09萬	147.13%107.88萬	-397.57%-37.54萬	523.02%97.87萬	1,233.95%152.81萬	281.07%43.65萬	-218.77%-7.54萬	61.43%-23.14萬
現金及現金等價物淨增加額	-277.48%-5.39億	552.91%3.02億	18.80%-3.83億	226.56%4.98億	-11.03%3.04億	-109.39%-6,665.56萬	-773.76%-4.72億	-36.87%-3.93億	160.89%3.41億	183.57%7.1億
加:期初現金及現金等價物餘額	10.46%30.31億	-2.38%27.29億	-2.38%27.29億	-2.38%27.29億	-1.86%27.44億	34.04%27.96億	34.04%27.96億	34.04%27.96億	34.04%27.96億	-28.94%20.86億
期末現金及現金等價物餘額	-18.22%24.92億	11.06%30.31億	0.95%23.46億	34.31%32.27億	-2.85%30.47億	-2.38%27.29億	14.37%23.24億	33.59%24.02億	41.53%31.37億	34.04%27.96億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	衆華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	衆華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	衆華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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