(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.46%46.36億 | 18.49%153.41億 | 0.49%120.97億 | 8.20%80.85億 | 6.53%43.96億 | -20.37%129.47億 | -6.63%120.38億 | -12.00%74.72億 | -5.63%41.27億 | 3.22%162.59億 |
收到的稅費返還 | ---- | -69.74%826.09萬 | ---- | ---- | ---- | 162.75%2,730.17萬 | --2,327.76萬 | --2,120.13萬 | -98.34%5,600 | 19,534.85%1,039.06萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -29.17%6.28億 | -22.15%14.71億 | 215.62%12.94億 | 260.32%10.01億 | 129.26%8.87億 | -31.88%18.9億 | -43.39%4.1億 | -45.46%2.78億 | 23.91%3.87億 | -1.11%27.74億 |
經營活動現金流入小計 | -0.36%52.65億 | 13.16%168.21億 | 7.38%133.92億 | 16.91%90.86億 | 17.05%52.83億 | -21.95%148.64億 | -8.41%124.72億 | -13.66%77.71億 | -3.67%45.14億 | 2.62%190.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.52%40.3億 | 10.78%113.4億 | 2.97%91.88億 | 5.93%62.71億 | 6.58%34.59億 | -21.06%102.37億 | -15.78%89.23億 | -17.38%59.2億 | -15.44%32.45億 | 3.37%129.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.35%1.73億 | -0.20%6.94億 | 0.65%5.09億 | 7.54%3.61億 | -14.79%1.56億 | -5.51%6.96億 | -4.51%5.06億 | -6.32%3.36億 | 0.03%1.83億 | 12.36%7.36億 |
支付的各項稅費 | -8.49%1.76億 | -9.08%6.14億 | -13.71%4.73億 | -23.77%3.48億 | -42.79%1.93億 | -4.33%6.76億 | -0.90%5.48億 | 6.39%4.57億 | 63.56%3.37億 | 20.00%7.06億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.28%10.43億 | -9.63%22.83億 | -5.32%16.57億 | -17.80%8.59億 | 33.44%9.21億 | -24.68%25.27億 | 34.70%17.5億 | 49.79%10.45億 | 41.76%6.9億 | -2.25%33.55億 |
經營活動現金流出小計 | 14.66%54.22億 | 5.64%149.32億 | 0.85%118.27億 | 1.05%78.4億 | 6.12%47.29億 | -20.43%141.35億 | -9.63%117.28億 | -10.32%77.58億 | -5.48%44.56億 | 3.16%177.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -128.43%-1.58億 | 159.22%18.88億 | 110.23%15.64億 | 9,410.60%12.46億 | 855.31%5.55億 | -42.99%7.28億 | 16.34%7.44億 | -96.25%1,310.04萬 | 303.62%5,805.24萬 | -4.33%12.78億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 8,711.19%93.4萬 | ---- | ---- | ---- | -99.64%1.06萬 | ---- | ---- | ---- | 215.15%297.43萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 862.47%677.29萬 | 8,863.90%297.95萬 | ---- | ---- | -80.74%70.37萬 | -94.69%3.32萬 | -94.40%3.32萬 | ---- | 183.55%365.42萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --110 | 1,509.93%448.26萬 | 158.91%40.24萬 | 7,974.55%12.66萬 | ---- | -37.48%27.84萬 | 2.57%15.54萬 | -94.29%1,567.53 | -99.43%151.71 | 207.92%44.53萬 |
投資活動現金流入小計 | --110 | 1,127.87%1,218.95萬 | 1,692.65%338.19萬 | 263.64%12.66萬 | ---- | -85.97%99.27萬 | -94.08%18.87萬 | -98.85%3.48萬 | -99.98%151.71 | -97.79%707.38萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 128.12%9,388.92萬 | 38.74%3.4億 | 45.17%2.09億 | 30.04%1.23億 | -33.69%4,115.86萬 | -36.04%2.45億 | -45.55%1.44億 | -53.10%9,461.65萬 | -55.15%6,206.7萬 | -6.10%3.83億 |
投資支付的現金 | ---- | -71.70%3,300萬 | -83.71%1,900萬 | -83.71%1,900萬 | ---- | 50.55%1.17億 | 60.79%1.17億 | 111.79%1.17億 | 99.71%7,402.28萬 | -88.35%7,746.66萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,632.62萬 | --2,546.84萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 128.12%9,388.92萬 | -3.89%3.73億 | -20.32%2.28億 | -32.76%1.42億 | -69.76%4,115.86萬 | -15.75%3.88億 | -15.08%2.86億 | -17.74%2.11億 | -22.43%1.36億 | -57.09%4.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -128.12%-9,388.91萬 | 6.79%-3.61億 | 21.46%-2.24億 | 32.81%-1.42億 | 69.76%-4,115.86萬 | 14.65%-3.87億 | 14.32%-2.86億 | 16.77%-2.11億 | 22.07%-1.36億 | 39.73%-4.53億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 40.72%23.97億 | -5.52%82.29億 | -13.32%64.35億 | -27.45%35.62億 | -38.72%17.04億 | 1.06%87.09億 | 7.36%74.24億 | -2.84%49.1億 | 15.35%27.8億 | 21.76%86.18億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.5億 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 49.53%25.47億 | -4.94%82.79億 | -13.32%64.35億 | -27.45%35.62億 | -38.72%17.04億 | 1.06%87.09億 | 7.36%74.24億 | -2.84%49.1億 | 15.35%27.8億 | 13.73%86.18億 |
償還債務支付的現金 | 20.74%24.33億 | 1.63%88.95億 | -6.63%71.43億 | -9.68%40.46億 | -14.26%20.15億 | -0.91%87.52億 | 10.51%76.5億 | -14.05%44.8億 | -6.44%23.5億 | 17.28%88.33億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.15%9,064.76萬 | 0.45%5.86億 | 2.36%4.63億 | 30.20%2.85億 | 13.82%1.08億 | -27.60%5.83億 | -1.04%4.53億 | 24.23%2.19億 | 16.32%9,497.74萬 | 26.33%8.06億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 114.77%9.54萬 | 18.81%1.36億 | 43.74%1.03億 | 198.45%9,303.17萬 | 34.13%4.44萬 | -57.00%1.14億 | -22.82%7,191.04萬 | 25.44%3,117.16萬 | --3.31萬 | 131.83%2.66億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 32.16%1,005.97萬 | 42.41%5,189.48萬 | -0.82%2,730.57萬 | 26.63%1,627.87萬 | 142.44%761.18萬 | -46.27%3,644.13萬 | 28.62%2,753.26萬 | 38.10%1,285.49萬 | --313.96萬 | --6,781.71萬 |
籌資活動現金流出小計 | 18.91%25.34億 | 1.71%95.33億 | -6.11%76.33億 | -7.73%43.47億 | -12.97%21.31億 | -3.44%93.72億 | 9.85%81.3億 | -12.71%47.12億 | -5.60%24.48億 | 18.82%97.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 103.17%1,353.46萬 | -89.18%-12.54億 | -69.73%-11.98億 | -496.05%-7.85億 | -228.73%-4.27億 | 39.07%-6.63億 | -45.34%-7.06億 | 157.57%1.98億 | 281.06%3.32億 | -84.13%-10.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 102.56%914.34 | -82.33%3.01萬 | -71.97%5.47萬 | -24.39%6.39萬 | -140.45%-3.57萬 | 175.14%17.01萬 | 1,015.69%19.52萬 | 455.08%8.45萬 | -267.03%-1.48萬 | -70.68%-22.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -376.21%-2.38億 | 185.37%2.74億 | 157.30%1.42億 | 160,742.26%3.19億 | -66.05%8,616.98萬 | -21.88%-3.21億 | -37.72%-2.47億 | 100.08%19.83萬 | 165.69%2.54億 | -3,547.25%-2.63億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 43.81%8.99億 | -33.91%6.25億 | -33.91%6.25億 | -33.91%6.25億 | -33.91%6.25億 | -21.77%9.46億 | -21.77%9.46億 | -21.77%9.46億 | -21.77%9.46億 | -0.59%12.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.05%6.61億 | 43.81%8.99億 | 9.76%7.67億 | -0.22%9.44億 | -40.71%7.12億 | -33.91%6.25億 | -32.14%6.99億 | -1.54%9.47億 | 45.78%12億 | -21.77%9.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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