滬深市場個股詳情

600720 中交設計

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9.51
-0.22-2.26%

未開盤 06/11 15:00 (北京)

196.07億總市值10.93市盈率TTM

中交設計關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-34.12%22.48億

-18.63%127.89億

-7.74%55.14億

-11.00%31.99億

260.75%34.13億

130.96%157.17億

25.23%59.76億

42.40%35.94億

27.79%9.46億

11.35%68.05億

收到的稅費返還

-93.82%13.29萬

-99.99%7,604.75

-36.49%1,034.73萬

-55.50%415.54萬

-58.81%215萬

35.89%7,315.57萬

-55.41%1,629.36萬

-40.45%933.73萬

6.06%521.98萬

-10.43%5,383.26萬

收到其他與經營活動有關的現金

-78.76%3.33億

-54.61%21億

-4.78%3.06億

-29.93%2.04億

592.56%15.67億

967.44%46.26億

224.82%3.21億

257.30%2.91億

-1.85%2.26億

-13.66%4.33億

經營活動現金流入小計

-48.19%25.81億

-27.07%148.89億

-7.66%58.3億

-12.52%34.07億

323.11%49.82億

179.98%204.16億

28.65%63.14億

48.58%38.94億

20.68%11.78億

9.27%72.92億

購買商品、接受勞務支付的現金

-10.05%21.47億

-3.30%86.63億

9.07%24.34億

17.61%12.65億

1,380.11%23.87億

142.88%89.58億

11.01%22.31億

41.13%10.76億

-30.85%1.61億

56.28%36.88億

支付給職工以及為職工支付的現金

-11.04%6.28億

1.59%30.3億

3.75%6.27億

12.29%4.44億

233.36%7.06億

293.67%29.83億

0.40%6.04億

-8.70%3.96億

-5.31%2.12億

21.56%7.58億

支付的各項稅費

-21.24%1.81億

-23.21%7.48億

-15.76%4.37億

-2.33%2.34億

268.26%2.3億

42.43%9.74億

0.68%5.18億

-15.55%2.39億

-27.73%6,243.9萬

-17.63%6.84億

支付其他與經營活動有關的現金

-65.03%6.22億

-52.04%24.39億

-6.92%4.47億

31.04%4.25億

659.64%17.77億

611.02%50.85億

78.03%4.8億

65.17%3.24億

22.35%2.34億

22.72%7.15億

經營活動現金流出小計

-29.85%35.78億

-17.33%148.79億

2.87%39.44億

16.37%23.68億

661.88%51億

207.96%179.99億

12.88%38.34億

21.47%20.35億

-8.86%6.69億

32.95%58.45億

經營活動產生的現金流量淨額

-746.88%-9.96億

-99.58%1,015.07萬

-23.96%18.86億

-44.14%10.39億

-123.16%-1.18億

66.98%24.17億

64.08%24.8億

96.62%18.59億

110.56%5.08億

-36.45%14.47億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-96.68%2,969.33萬

----

--1,946.45萬

105.85%8.94億

--138.64萬

----

-7.64%4.34億

取得投資收益收到的現金

-98.30%6.13萬

-85.20%1,894.89萬

----

--359.46萬

--1.28億

--4,809.21萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-98.33%1,238

-33.61%30.64萬

-74.10%69.3萬

-75.84%63.5萬

--7.43萬

-93.86%46.15萬

-60.29%267.57萬

-29.23%262.84萬

----

-75.43%751.13萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

168.90%3.75億

----

--1.1億

--1.39億

----

投資活動現金流入小計

-99.95%6.25萬

-63.50%4.24億

-98.67%69.3萬

-75.84%63.5萬

--1.33億

163.02%11.61億

673.94%5,215.42萬

-29.23%262.84萬

--0

-12.01%4.42億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-45.54%4,117.72萬

-6.06%3億

-24.42%2.8億

-33.12%1.7億

-34.25%7,560.83萬

-75.05%3.19億

-41.28%3.7億

20.22%2.54億

4.45%1.15億

8.84%12.79億

投資支付的現金

-62.63%1,152.15萬

-58.48%2.31億

----

--3,082.9萬

38.87%5.55億

----

4,389.34%4億

支付其他與投資活動有關的現金

----

-99.06%490萬

----

--5.2億

----

投資活動現金流出小計

-50.49%5,269.88萬

-61.60%5.35億

-24.42%2.8億

-33.12%1.7億

-7.44%1.06億

-16.98%13.94億

-64.09%3.7億

20.22%2.54億

4.45%1.15億

41.79%16.79億

投資活動產生的現金流量淨額

-296.72%-5,263.63萬

52.07%-1.12億

12.23%-2.79億

32.67%-1.69億

123.27%2,675.72萬

81.20%-2.33億

68.95%-3.18億

-21.10%-2.51億

-5.71%-1.15億

-81.35%-12.38億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-86.14%150萬

----

--1,082.61萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-86.14%150萬

----

--1,082.61萬

----

取得借款收到的現金

219.19%1,466.21萬

53.30%5.86億

150.00%2.5億

--1.5億

--459.35萬

--3.82億

--1億

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-99.73%100萬

----

--100萬

--3.74億

----

籌資活動現金流入小計

162.13%1,466.21萬

-23.24%5.89億

150.00%2.5億

--1.5億

--559.35萬

--7.67億

--1億

----

--0

----

償還債務支付的現金

-98.98%500萬

1,498.39%5.46億

162.44%3.28億

122.19%2.28億

--4.89億

117.73%3,414萬

--1.25億

--1.02億

----

-96.98%1,568萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-18.75%749.2萬

172.32%19.75億

-76.80%9,864.37萬

-76.95%9,738.54萬

221.95%922.11萬

23.53%7.25億

-27.36%4.25億

-27.22%4.22億

-4.16%286.41萬

16.40%5.87億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--122萬

----

41.25%9,551.39萬

----

84.80%8,720.74萬

43.30%6,762.2萬

----

27.54%4,718.96萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-20.48%535.35萬

212.87%1.5億

----

--673.21萬

2,606.43%4,795.64萬

----

--177.19萬

籌資活動現金流出小計

-96.47%1,784.55萬

230.81%26.71億

-22.53%4.26億

-38.10%3.25億

17,526.67%5.05億

33.54%8.07億

-6.04%5.5億

-9.58%5.25億

-4.16%286.41萬

-40.99%6.05億

籌資活動產生的現金流量淨額

99.36%-318.33萬

-5,034.26%-20.82億

60.86%-1.76億

66.68%-1.75億

-17,331.38%-4.99億

93.29%-4,055.14萬

23.12%-4.5億

9.58%-5.25億

4.16%-286.41萬

25.38%-6.05億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

97.23%-9.78萬

-84.57%504.81萬

----

---353.16萬

--3,272.49萬

----

現金及現金等價物淨增加額

-77.26%-10.52億

-200.09%-21.78億

-16.43%14.31億

-35.88%6.95億

-252.12%-5.94億

651.00%21.76億

1,859.93%17.12億

586.33%10.83億

201.23%3.9億

-150.33%-3.95億

加:期初現金及現金等價物餘額

-25.61%63.28億

34.38%85.06億

51.19%10.73億

1,098.38%85.06億

472.95%63.3億

-35.75%7.1億

245.22%11.05億

期末現金及現金等價物餘額

-33.33%52.76億

-25.61%63.28億

3.39%25.04億

-1.41%17.68億

619.27%79.13億

1,098.38%85.06億

140.37%24.22億

42.02%17.93億

-10.88%11億

-35.75%7.1億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-34.12%22.48億	-18.63%127.89億	-7.74%55.14億	-11.00%31.99億	260.75%34.13億	130.96%157.17億	25.23%59.76億	42.40%35.94億	27.79%9.46億	11.35%68.05億
收到的稅費返還	-93.82%13.29萬	-99.99%7,604.75	-36.49%1,034.73萬	-55.50%415.54萬	-58.81%215萬	35.89%7,315.57萬	-55.41%1,629.36萬	-40.45%933.73萬	6.06%521.98萬	-10.43%5,383.26萬
收到其他與經營活動有關的現金	-78.76%3.33億	-54.61%21億	-4.78%3.06億	-29.93%2.04億	592.56%15.67億	967.44%46.26億	224.82%3.21億	257.30%2.91億	-1.85%2.26億	-13.66%4.33億
經營活動現金流入小計	-48.19%25.81億	-27.07%148.89億	-7.66%58.3億	-12.52%34.07億	323.11%49.82億	179.98%204.16億	28.65%63.14億	48.58%38.94億	20.68%11.78億	9.27%72.92億
購買商品、接受勞務支付的現金	-10.05%21.47億	-3.30%86.63億	9.07%24.34億	17.61%12.65億	1,380.11%23.87億	142.88%89.58億	11.01%22.31億	41.13%10.76億	-30.85%1.61億	56.28%36.88億
支付給職工以及為職工支付的現金	-11.04%6.28億	1.59%30.3億	3.75%6.27億	12.29%4.44億	233.36%7.06億	293.67%29.83億	0.40%6.04億	-8.70%3.96億	-5.31%2.12億	21.56%7.58億
支付的各項稅費	-21.24%1.81億	-23.21%7.48億	-15.76%4.37億	-2.33%2.34億	268.26%2.3億	42.43%9.74億	0.68%5.18億	-15.55%2.39億	-27.73%6,243.9萬	-17.63%6.84億
支付其他與經營活動有關的現金	-65.03%6.22億	-52.04%24.39億	-6.92%4.47億	31.04%4.25億	659.64%17.77億	611.02%50.85億	78.03%4.8億	65.17%3.24億	22.35%2.34億	22.72%7.15億
經營活動現金流出小計	-29.85%35.78億	-17.33%148.79億	2.87%39.44億	16.37%23.68億	661.88%51億	207.96%179.99億	12.88%38.34億	21.47%20.35億	-8.86%6.69億	32.95%58.45億
經營活動產生的現金流量淨額	-746.88%-9.96億	-99.58%1,015.07萬	-23.96%18.86億	-44.14%10.39億	-123.16%-1.18億	66.98%24.17億	64.08%24.8億	96.62%18.59億	110.56%5.08億	-36.45%14.47億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-96.68%2,969.33萬	----	----	--1,946.45萬	105.85%8.94億	--138.64萬	----	----	-7.64%4.34億
取得投資收益收到的現金	-98.30%6.13萬	-85.20%1,894.89萬	----	----	--359.46萬	--1.28億	--4,809.21萬	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-98.33%1,238	-33.61%30.64萬	-74.10%69.3萬	-75.84%63.5萬	--7.43萬	-93.86%46.15萬	-60.29%267.57萬	-29.23%262.84萬	----	-75.43%751.13萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	168.90%3.75億	----	----	--1.1億	--1.39億	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-99.95%6.25萬	-63.50%4.24億	-98.67%69.3萬	-75.84%63.5萬	--1.33億	163.02%11.61億	673.94%5,215.42萬	-29.23%262.84萬	--0	-12.01%4.42億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-45.54%4,117.72萬	-6.06%3億	-24.42%2.8億	-33.12%1.7億	-34.25%7,560.83萬	-75.05%3.19億	-41.28%3.7億	20.22%2.54億	4.45%1.15億	8.84%12.79億
投資支付的現金	-62.63%1,152.15萬	-58.48%2.31億	----	----	--3,082.9萬	38.87%5.55億	----	----	----	4,389.34%4億
支付其他與投資活動有關的現金	----	-99.06%490萬	----	----	----	--5.2億	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-50.49%5,269.88萬	-61.60%5.35億	-24.42%2.8億	-33.12%1.7億	-7.44%1.06億	-16.98%13.94億	-64.09%3.7億	20.22%2.54億	4.45%1.15億	41.79%16.79億
投資活動產生的現金流量淨額	-296.72%-5,263.63萬	52.07%-1.12億	12.23%-2.79億	32.67%-1.69億	123.27%2,675.72萬	81.20%-2.33億	68.95%-3.18億	-21.10%-2.51億	-5.71%-1.15億	-81.35%-12.38億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-86.14%150萬	----	----	----	--1,082.61萬	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-86.14%150萬	----	----	----	--1,082.61萬	----	----	----	----
取得借款收到的現金	219.19%1,466.21萬	53.30%5.86億	150.00%2.5億	--1.5億	--459.35萬	--3.82億	--1億	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-99.73%100萬	----	----	--100萬	--3.74億	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	162.13%1,466.21萬	-23.24%5.89億	150.00%2.5億	--1.5億	--559.35萬	--7.67億	--1億	----	--0	----
償還債務支付的現金	-98.98%500萬	1,498.39%5.46億	162.44%3.28億	122.19%2.28億	--4.89億	117.73%3,414萬	--1.25億	--1.02億	----	-96.98%1,568萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-18.75%749.2萬	172.32%19.75億	-76.80%9,864.37萬	-76.95%9,738.54萬	221.95%922.11萬	23.53%7.25億	-27.36%4.25億	-27.22%4.22億	-4.16%286.41萬	16.40%5.87億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--122萬	----	41.25%9,551.39萬	----	----	84.80%8,720.74萬	43.30%6,762.2萬	----	----	27.54%4,718.96萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-20.48%535.35萬	212.87%1.5億	----	----	--673.21萬	2,606.43%4,795.64萬	----	----	----	--177.19萬
籌資活動現金流出小計	-96.47%1,784.55萬	230.81%26.71億	-22.53%4.26億	-38.10%3.25億	17,526.67%5.05億	33.54%8.07億	-6.04%5.5億	-9.58%5.25億	-4.16%286.41萬	-40.99%6.05億
籌資活動產生的現金流量淨額	99.36%-318.33萬	-5,034.26%-20.82億	60.86%-1.76億	66.68%-1.75億	-17,331.38%-4.99億	93.29%-4,055.14萬	23.12%-4.5億	9.58%-5.25億	4.16%-286.41萬	25.38%-6.05億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	97.23%-9.78萬	-84.57%504.81萬	----	----	---353.16萬	--3,272.49萬	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-77.26%-10.52億	-200.09%-21.78億	-16.43%14.31億	-35.88%6.95億	-252.12%-5.94億	651.00%21.76億	1,859.93%17.12億	586.33%10.83億	201.23%3.9億	-150.33%-3.95億
加:期初現金及現金等價物餘額	-25.61%63.28億	34.38%85.06億	51.19%10.73億	51.19%10.73億	1,098.38%85.06億	472.95%63.3億	-35.75%7.1億	-35.75%7.1億	-35.75%7.1億	245.22%11.05億
期末現金及現金等價物餘額	-33.33%52.76億	-25.61%63.28億	3.39%25.04億	-1.41%17.68億	619.27%79.13億	1,098.38%85.06億	140.37%24.22億	42.02%17.93億	-10.88%11億	-35.75%7.1億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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