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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中航重機 (600765)
- 15.32
- -0.28-1.79%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
237.84億總市值41.74市盈率TTM
15.58最高價15.31最低價17.23萬手成交量15.58今開15.60昨收2.65億成交額1.11%換手率39.08市盈率(靜)15.52億總股本22.0452周最高1.66市淨率237.84億流通值15.3152周最低17.16漲停價15.52億流通股37.89歷史最高14.04跌停價1.73%振幅-0.21歷史最低0.01股息TTM15.41平均價10.32萬手內盤0.05%股息率TTM100股每手6.66萬手外盤
中航重機 (600765) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.65%19.82億 | 1.33%85.93億 | 5.05%55.28億 | 16.18%39.1億 | -10.14%15.06億 | -11.46%84.81億 | 1.76%52.62億 | -16.68%33.65億 | 47.74%16.75億 | 20.68%95.79億 |
| 收到的稅費返還 | -48.90%235.04萬 | -56.38%4,284.51萬 | -52.60%1,445.65萬 | -52.92%673.96萬 | -60.96%459.95萬 | 261.58%9,821.53萬 | 36.12%3,049.89萬 | -9.20%1,431.47萬 | 645.47%1,178.07萬 | -69.06%2,716.28萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.48%1.43億 | 37.93%6.71億 | 47.56%3.23億 | 46.58%1.47億 | 86.48%9,970.04萬 | 41.71%4.86億 | -10.91%2.19億 | -6.17%1億 | -13.34%5,346.52萬 | 30.41%3.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | 32.15%21.27億 | 2.67%93.07億 | 6.42%58.65億 | 16.78%40.63億 | -7.52%16.1億 | -8.88%90.65億 | 1.33%55.12億 | -16.38%34.8億 | 45.39%17.41億 | 20.03%99.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.51%12.42億 | 16.03%68.21億 | 11.98%45.44億 | 18.97%32.99億 | -10.96%13.57億 | -5.60%58.79億 | 2.39%40.58億 | 4.31%27.73億 | 36.27%15.24億 | 15.20%62.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.06%4.59億 | -1.34%18.94億 | -1.82%12.63億 | -4.27%8.28億 | -1.54%4.37億 | 6.83%19.2億 | 32.16%12.87億 | 39.38%8.65億 | 35.93%4.44億 | 33.18%17.97億 |
| 支付的各項稅費 | -33.06%1.09億 | -6.45%6.38億 | -5.64%4.65億 | 7.35%3.19億 | 80.42%1.63億 | -7.01%6.81億 | -13.48%4.93億 | -19.36%2.97億 | -39.41%9,039.19萬 | 68.54%7.33億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.03%1.06億 | 68.90%11.21億 | 82.10%5.05億 | 117.18%2.9億 | 148.18%1.47億 | 35.22%6.64億 | -29.16%2.77億 | -57.76%1.33億 | -49.96%5,934.41萬 | 51.62%4.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.96%19.16億 | 14.54%104.74億 | 10.83%67.78億 | 16.41%47.36億 | -0.62%21.05億 | -1.13%91.44億 | 3.68%61.15億 | 2.65%40.69億 | 23.64%21.18億 | 23.08%92.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 142.62%2.11億 | -1,382.72%-11.67億 | -51.13%-9.13億 | -14.22%-6.73億 | -31.15%-4.95億 | -111.23%-7,869.48萬 | -31.50%-6.04億 | -398.04%-5.89億 | 26.81%-3.78億 | -9.54%7億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --463.61萬 | --463.61萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 165.83%746.95萬 | -59.26%117.44萬 | -62.51%108萬 | ---- | 53.58%280.99萬 | 4,582.04%288.24萬 | -90.42%288.07萬 | -97.67%70萬 | -96.43%182.96萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 13.73%101.24萬 | -62.17%29.9萬 | -59.97%29.9萬 | -92.40%3.8萬 | -98.30%89.01萬 | -98.48%79.04萬 | 66.15%74.7萬 | --50萬 | 5,924.05%5,235.09萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 3,318.20%1.7億 | --1.7億 | ---- | ---- | --497.68萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | 52,651.21%800.21萬 | 86,671.85%1,106.22萬 | --1,106.09萬 | 155,779.50%706.1萬 | -99.97%1.52萬 | -99.87%1.27萬 | ---- | --4,529.75 | --5,143.38萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | 2,046.82%1.87億 | 2,097.08%1.83億 | 50.53%1,243.99萬 | 489.35%709.9萬 | -91.77%869.2萬 | -86.61%832.17萬 | -72.92%826.39萬 | -95.98%120.45萬 | 102.71%1.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.97%1.31億 | -17.84%8.34億 | -41.35%4.51億 | -35.11%3.13億 | -26.09%1.61億 | -14.88%10.15億 | 12.86%7.69億 | 65.38%4.82億 | 67.16%2.18億 | 35.91%11.93億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2億 | -25.78%2億 | ---- | ---- | ---- | 0.90%2.7億 | -25.84%607.56萬 | 595,646,958.82%303.78萬 | -77.47%1,148.78萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.54億 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 14,337.00%16.06萬 | 41,537.24%18.28萬 | ---- | 27.61%208 | -100.00%1,112.36 | -100.00%439 | ---- | -100.00%163 | -29.16%2,894.2萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -18.97%1.31億 | 1.87%10.34億 | -37.29%6.51億 | -35.92%3.13億 | -27.10%1.61億 | -55.61%10.15億 | 8.35%10.39億 | 57.64%4.89億 | 57.43%2.21億 | 135.94%22.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 15.24%-1.31億 | 15.78%-8.48億 | 54.53%-4.68億 | 37.40%-3.01億 | 29.93%-1.54億 | 53.86%-10.07億 | -14.93%-10.3億 | -71.89%-4.8億 | -99.07%-2.2億 | -137.83%-21.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -21.64%6,500萬 | ---- | ---- | 2,391.84%19.63億 | 468.93%8,295.07萬 | 468.93%8,295.07萬 | 753.40%8,295.07萬 | --7,878.83萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 24.53%2,427萬 | --0 | ---- | ---- | --1,949萬 |
| 取得借款收到的現金 | 79.62%2.6億 | 9.86%26.25億 | 15.64%18.36億 | 206.55%12.11億 | 121.62%1.45億 | -33.14%23.89億 | -28.61%15.88億 | -57.29%3.95億 | -57.03%6,531.4萬 | 602.74%35.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -34.21%1.11億 | 3,310.42%3.28億 | 3,477.12%2.62億 | 16.14%141.34萬 | 15,906.21%1.69億 | -97.26%962.31萬 | -90.05%732.87萬 | -95.91%121.7萬 | -98.95%105.3萬 | 14.00%3.51億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.38%3.71億 | -32.30%29.53億 | 28.92%21.63億 | 153.01%12.13億 | 109.82%3.13億 | 8.96%43.62億 | -27.43%16.78億 | -50.56%4.79億 | -42.99%1.49億 | 390.16%40.04億 |
| 償還債務支付的現金 | -8.63%4.21億 | 0.40%24.57億 | 66.65%15.72億 | 212.78%9.98億 | 707.11%4.61億 | -8.65%24.47億 | -58.03%9.43億 | -51.17%3.19億 | -53.34%5,710萬 | 273.51%26.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.35%1,975.41萬 | -42.84%2.82億 | -40.78%2.74億 | -41.92%2.56億 | -3.61%2,155.44萬 | 71.25%4.94億 | 74.59%4.63億 | 58.03%4.4億 | 19.60%2,236.21萬 | -2.18%2.88億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 60.14%6,104.23萬 | --0 | ---- | ---- | 189.01%3,811.71萬 | 28.44%6.68萬 | ---- | ---- | -8.02%1,318.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,151.98%1.51億 | -87.13%6,066.13萬 | 44.87%3,164.92萬 | 142.86%2,663.73萬 | 6.37%671.68萬 | 706.70%4.71億 | 26.76%2,184.63萬 | 27.02%1,096.81萬 | 55.70%631.48萬 | -16.39%5,843.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 21.05%5.92億 | -17.95%28億 | 31.50%18.78億 | 66.24%12.8億 | 470.23%4.89億 | 12.78%34.12億 | -43.55%14.28億 | -18.12%7.7億 | -40.90%8,577.69萬 | 179.66%30.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.80%-2.21億 | -83.85%1.53億 | 14.15%2.86億 | 76.71%-6,774.17萬 | -376.73%-1.76億 | -2.88%9.5億 | 215.35%2.5億 | -1,112.41%-2.91億 | -45.59%6,354.08萬 | 469.32%9.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,732.62%-267.64萬 | -325.23%-719.39萬 | -40.61%-258.63萬 | -48.39%48.66萬 | -11.12%16.39萬 | 6.81%319.4萬 | -145.40%-183.94萬 | -83.46%94.27萬 | 107.37%18.44萬 | -75.32%299.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 82.61%-1.44億 | -1,315.48%-18.68億 | 20.76%-10.98億 | 23.44%-10.41億 | -54.54%-8.25億 | 73.62%-1.32億 | 11.66%-13.86億 | -2,768.68%-13.59億 | -4.24%-5.34億 | -26.35%-5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.45%35.55億 | -2.38%54.23億 | -2.38%54.23億 | -2.38%54.23億 | -2.38%54.23億 | -8.26%55.55億 | -2.62%55.55億 | -2.62%55.55億 | -2.62%55.55億 | -0.74%60.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.81%34.11億 | -34.45%35.55億 | 3.73%43.25億 | 4.45%43.83億 | -8.43%45.98億 | -2.38%54.23億 | 0.81%41.7億 | -25.83%41.96億 | -3.29%50.21億 | -2.62%55.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
