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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
馬鋼股份 (600808)
- 3.81
- -0.06-1.55%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
293.40億總市值-1270.00市盈率TTM
3.89最高價3.80最低價73.80萬手成交量3.88今開3.87昨收2.82億成交額1.24%換手率虧損市盈率(靜)77.01億總股本4.5452周最高1.22市淨率227.37億流通值2.9552周最低4.26漲停價59.68億流通股14.13歷史最高3.48跌停價2.33%振幅-1.00歷史最低--股息TTM3.82平均價46.76萬手內盤--股息率TTM100股每手26.03萬手外盤
馬鋼股份 (600808) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.68%181.14億 | -5.09%724.87億 | -5.07%556.26億 | -11.00%350.33億 | -3.64%171.4億 | -7.73%763.76億 | -8.15%585.97億 | -11.52%393.64億 | -0.39%177.88億 | -7.41%827.77億 |
| 收到的稅費返還 | -92.27%1,116.71萬 | -29.22%3.86億 | -31.97%3.73億 | -0.72%3.08億 | -37.58%1.44億 | -28.11%5.45億 | -30.66%5.48億 | -59.15%3.1億 | --2.31億 | -45.09%7.58億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.40%9,326.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -85.22%9,817.56萬 | 4.86%2.12億 | 85.03%2.77億 | 16.51%1.16億 | -28.93%6.64億 | -68.80%2.02億 | -73.38%1.5億 | -70.93%9,971.7萬 | 59.10%9.35億 | 61.99%6.46億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.53%182.23億 | -5.24%730.85億 | -5.09%562.76億 | -10.85%354.57億 | -5.31%179.48億 | -13.20%771.23億 | -15.07%592.95億 | -20.87%397.73億 | -19.07%189.54億 | -5.26%888.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.41%152.09億 | -10.61%634.6億 | -8.80%479.88億 | -11.65%316.65億 | -16.47%154.27億 | -8.44%709.9億 | -11.15%526.19億 | -14.59%358.42億 | 4.22%184.69億 | 0.08%775.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.75%9.27億 | -0.75%35.46億 | -2.94%26.61億 | 1.76%17.36億 | -10.07%8.69億 | -16.89%35.73億 | -17.94%27.42億 | -26.30%17.06億 | -27.00%9.66億 | -7.25%42.99億 |
| 支付的各項稅費 | 127.32%3.58億 | 64.61%13.88億 | 63.74%11.66億 | 40.43%7.71億 | -56.64%1.58億 | -37.48%8.43億 | -20.13%7.12億 | -9.25%5.49億 | 1.97%3.64億 | -33.21%13.49億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.77%4,865.97萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -74.40%3.15億 | -28.70%5.38億 | -79.73%1.36億 | -23.23%3.44億 | 166.02%12.3億 | 58.64%7.55億 | -49.25%6.73億 | 69.70%4.48億 | 132.92%4.62億 | -8.33%4.76億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,358.51%24.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.94%168.1億 | -9.49%689.33億 | -8.45%519.52億 | -10.45%345.16億 | -12.72%176.84億 | -12.31%761.62億 | -16.53%567.46億 | -20.28%385.45億 | -6.90%202.61億 | -0.32%868.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 434.12%14.13億 | 332.06%41.52億 | 69.60%43.24億 | -23.38%9.41億 | 120.23%2.65億 | -51.76%9.61億 | 38.65%25.5億 | -35.73%12.28億 | -178.92%-13.08億 | -70.01%19.92億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 24,392.42%20.6億 | 2,424.94%2.7億 | 2,424.94%2.7億 | ---- | -99.86%841.28萬 | -99.82%1,069.33萬 | -99.82%1,069.33萬 | ---- | -73.03%61.34億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -57.79%7,737.23萬 | -67.34%4,685.05萬 | 126.41%5,065.13萬 | ---- | 35.95%1.83億 | -16.38%1.43億 | -40.46%2,237.14萬 | 141.62%313.88萬 | -64.75%1.35億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -43.18%2,590.21萬 | 121.49%1.84億 | 1.84%6,933.24萬 | 25.19%7,666.09萬 | 5.20%4,558.35萬 | -86.43%8,293.24萬 | -81.44%6,807.73萬 | -83.31%6,123.46萬 | -42.47%4,332.97萬 | 27.97%6.11億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.68%7.9億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 171.27%2,337.95萬 | --8,671.21萬 | 160.73%3,442.67萬 | --8,671.23萬 | -10.19%861.85萬 | ---- | -8.47%1,320.42萬 | ---- | --959.6萬 | -98.79%68.03萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -9.08%4,928.16萬 | 776.91%24.08億 | 78.66%4.21億 | 413.29%4.84億 | -3.32%5,420.2萬 | -96.42%2.75億 | -96.81%2.35億 | -98.68%9,429.93萬 | -98.61%5,606.45萬 | -68.18%76.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.87%4.3億 | 18.27%19.9億 | 61.84%15.46億 | 81.65%14.41億 | -5.65%5.43億 | -73.71%16.82億 | -67.36%9.55億 | -64.75%7.93億 | -60.53%5.76億 | -23.29%63.99億 |
| 投資支付的現金 | --45億 | 38.25%19.08億 | --6.63億 | --6.63億 | ---- | -23.88%13.8億 | ---- | ---- | ---- | -92.07%18.13億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -65.98%168.12萬 | ---- | ---- | -72.35%548.87萬 | --494.19萬 | --494.19萬 | ---- | --1,984.97萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 807.87%49.3億 | 27.05%38.98億 | 130.19%22.11億 | 163.55%21.04億 | -5.65%5.43億 | -62.73%30.68億 | -79.74%9.6億 | -80.35%7.98億 | -82.44%5.76億 | -73.62%82.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -898.46%-48.8億 | 46.68%-14.89億 | -146.92%-17.9億 | -130.10%-16.2億 | 5.90%-4.89億 | -398.00%-27.93億 | -127.34%-7.25億 | -122.68%-7.04億 | -168.74%-5.19億 | 92.10%-5.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --90億 | --25.69億 | --25.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 445.47%9.37億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --38.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.37億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 |
| 取得借款收到的現金 | -7.02%60.98億 | -7.33%162.14億 | 20.68%143.25億 | 14.89%96.04億 | 16.03%65.58億 | 38.26%174.97億 | 40.16%118.71億 | 50.07%83.6億 | 388.89%56.52億 | -22.88%126.55億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 25.50%2,272.95萬 | -57.43%2.08億 | -64.71%4,488.37萬 | 87.65%2.39億 | --1,811.05萬 | -4.39%4.89億 | -68.74%1.27億 | -67.81%1.27億 | ---- | -6.96%5.11億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -6.93%61.2億 | 41.35%254.22億 | 41.19%169.39億 | 46.25%124.12億 | 16.35%65.76億 | 23.16%179.85億 | 16.33%119.98億 | 42.26%84.87億 | 388.89%56.52億 | -14.75%146.03億 |
| 償還債務支付的現金 | 23.12%68.05億 | 35.38%219.32億 | 27.04%153.48億 | 25.72%98.31億 | 29.50%55.28億 | 6.69%162億 | -11.76%120.82億 | -20.88%78.2億 | 10.45%42.68億 | 17.23%151.85億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.65%8,631.26萬 | -14.71%5.07億 | -6.98%4.44億 | -14.57%2.82億 | -19.02%1.34億 | -13.90%5.95億 | -9.86%4.77億 | 28.91%3.3億 | 17.16%1.66億 | -80.95%6.91億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --24.32萬 | 379.37%5,723.77萬 | 386.13%5,438.38萬 | -79.29%161.14萬 | ---- | -14.18%1,194.02萬 | -19.60%1,118.71萬 | -44.07%778.15萬 | ---- | -97.12%1,391.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,972.88萬 | 12.13%1.15億 | 1,179.53%1.1億 | -85.99%94.94萬 | ---- | 14.95%1.02億 | -88.55%858.91萬 | -46.63%677.61萬 | --770.76萬 | 158.58%8,887.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22.08%69.12億 | 33.48%225.54億 | 26.54%159.02億 | 23.99%101.14億 | 27.46%56.62億 | 5.84%168.97億 | -12.09%125.68億 | -19.65%81.57億 | 10.87%44.42億 | -3.90%159.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -186.49%-7.91億 | 163.61%28.68億 | 281.99%10.37億 | 596.76%22.98億 | -24.43%9.15億 | 179.93%10.88億 | 85.69%-5.7億 | 107.88%3.3億 | 142.47%12.1億 | -363.52%-13.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 52.23%-644.08萬 | -219.12%-328.11萬 | 48.76%-3,035.7萬 | 501.84%863.68萬 | 38.39%-1,348.27萬 | 254.06%275.45萬 | -238.34%-5,924.99萬 | -107.49%-214.93萬 | -192.33%-2,188.28萬 | -102.31%-178.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -729.99%-42.65億 | 845.41%55.27億 | 196.14%35.41億 | 91.13%16.28億 | 206.01%6.77億 | -1,192.73%-7.41億 | 117.25%11.96億 | -0.58%8.52億 | -54.38%-6.39億 | -50.71%6,785.58萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 149.90%92.14億 | -16.74%36.87億 | -16.74%36.87億 | -16.74%36.87億 | -16.74%36.87億 | 1.56%44.29億 | 1.56%44.29億 | 1.56%44.29億 | 1.56%44.29億 | 3.26%43.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.41%49.49億 | 149.90%92.14億 | 28.51%72.28億 | 0.65%53.15億 | 15.15%43.64億 | -16.74%36.87億 | 14.52%56.24億 | 1.20%52.8億 | -3.98%37.9億 | 1.56%44.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
