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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
寶信軟件 (600845)
- 22.68
- -0.16-0.70%
休市中 04/30 15:00 (北京)
651.09億總市值52.38市盈率TTM
23.03最高價22.51最低價14.82萬手成交量22.88今開22.84昨收3.36億成交額0.69%換手率49.85市盈率(靜)28.71億總股本27.2552周最高5.70市淨率484.00億流通值19.6152周最低25.12漲停價21.34億流通股44.73歷史最高20.56跌停價2.28%振幅-3.17歷史最低0.60股息TTM22.66平均價8.65萬手內盤2.65%股息率TTM100股每手5.74萬手外盤
寶信軟件 (600845) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.95%23.7億 | 12.47%132.91億 | 2.70%86.67億 | 5.53%62.24億 | 7.54%26.91億 | -7.29%118.17億 | 1.51%84.39億 | 7.19%58.97億 | 11.92%25.02億 | 2.38%127.46億 |
| 收到的稅費返還 | -99.69%7.17萬 | 94.13%9,484.34萬 | -27.19%3,319.44萬 | 34.61%3,319.44萬 | 102.97%2,338.6萬 | -67.95%4,885.51萬 | -48.18%4,558.95萬 | -66.86%2,466.06萬 | -69.90%1,152.21萬 | -14.48%1.52億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 201.06%2.34億 | -3.84%2.6億 | -13.60%1.61億 | -13.67%1.31億 | -20.29%7,782.84萬 | -23.70%2.7億 | -27.15%1.87億 | -13.12%1.52億 | 31.40%9,763.85萬 | -24.09%3.54億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.75%26.04億 | 12.44%136.46億 | 2.20%88.62億 | 5.17%63.88億 | 6.92%27.92億 | -8.43%121.36億 | 0.16%86.72億 | 5.62%60.74億 | 11.20%26.11億 | 1.21%132.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.70%13.24億 | 11.35%76.94億 | 10.62%48.68億 | 11.04%32.89億 | 16.50%15.52億 | -2.38%69.1億 | -3.36%44.01億 | -2.05%29.62億 | 14.09%13.32億 | -4.34%70.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.24%5.57億 | -0.29%25.81億 | 1.79%15.37億 | 4.30%10.52億 | 4.08%5.7億 | 6.36%25.88億 | 7.00%15.1億 | 7.21%10.09億 | 7.83%5.48億 | 8.72%24.34億 |
| 支付的各項稅費 | -23.46%1.09億 | -8.72%6.75億 | -17.93%4.9億 | -17.43%3.27億 | -28.03%1.43億 | -15.93%7.39億 | -4.56%5.97億 | -10.37%3.96億 | -18.18%1.99億 | 23.29%8.8億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 70.88%7,401.97萬 | 141.45%5.49億 | -28.43%1.28億 | -36.32%7,286.05萬 | -31.18%4,331.78萬 | -10.01%2.27億 | -2.68%1.79億 | -4.63%1.14億 | 19.13%6,293.95萬 | 13.78%2.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.56%20.65億 | 9.88%114.99億 | 5.03%70.22億 | 5.80%47.42億 | 7.79%23.08億 | -1.68%104.65億 | -1.29%66.86億 | -1.00%44.82億 | 8.64%21.42億 | 0.67%106.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.44%5.39億 | 28.48%21.47億 | -7.35%18.4億 | 3.40%16.46億 | 2.97%4.84億 | -35.94%16.71億 | 5.38%19.86億 | 30.11%15.92億 | 24.58%4.7億 | 3.45%26.08億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -18.34%2,400.01萬 | -18.34%2,400.01萬 | ---- | ---- | -9.96%2,938.86萬 | 37.72%2,938.86萬 | 36.01%2,902.31萬 | ---- | 66.77%3,263.87萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -34.90%872.64萬 | -69.14%112.65萬 | -59.77%103.91萬 | -88.54%29.6萬 | -41.60%1,340.48萬 | -77.29%365.03萬 | -82.78%258.31萬 | -67.71%258.31萬 | 102.68%2,295.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.31%4,739.68 | -40.53%225.81萬 | -44.66%221.84萬 | -42.86%221.5萬 | -97.64%8.34萬 | 2,512.91%379.7萬 | 3,148.20%400.88萬 | 3,308.36%387.65萬 | 4,139.11%352.85萬 | -98.86%14.53萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,927.77萬 | --5,927.77萬 | --5,927.77萬 | --5,927.77萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.75%4,739.68 | -66.95%3,498.46萬 | -71.61%2,734.5萬 | -96.57%325.41萬 | -99.42%37.93萬 | 89.94%1.06億 | 156.60%9,632.53萬 | 159.95%9,476.04萬 | 370.00%6,538.93萬 | -9.07%5,573.8萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.40%4.44億 | 186.80%12.52億 | 232.39%9.5億 | 154.85%5.98億 | 158.52%3.95億 | 16.07%4.37億 | 24.31%2.86億 | 115.34%2.35億 | 269.09%1.53億 | 25.04%3.76億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --7,077.52萬 | --7,077.52萬 | --7,077.52萬 | --7,077.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --532.72萬 | --532.72萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -4.68%4.44億 | 199.35%13.23億 | 250.62%10.2億 | 185.02%6.68億 | 204.82%4.66億 | 17.49%4.42億 | 26.62%2.91億 | 115.34%2.35億 | 269.09%1.53億 | 6.89%3.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 4.60%-4.44億 | -283.22%-12.88億 | -410.02%-9.93億 | -375.92%-6.65億 | -432.32%-4.66億 | -4.89%-3.36億 | -1.25%-1.95億 | -92.89%-1.4億 | -218.03%-8,744.92萬 | -10.25%-3.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.99%1.32億 | -97.88%1,183.24萬 | -97.88%1,183.24萬 | -97.79%1,183.24萬 | 602.56%5.72億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 432.22%1.2億 | ---- | ---- | ---- | -72.36%2,250萬 |
| 取得借款收到的現金 | 3,013.57%4.08億 | 759.90%4.86億 | 620.14%3.1億 | 21.52%4,010萬 | -49.62%1,310萬 | -37.85%5,655.85萬 | -38.57%4,300萬 | -45.00%3,300萬 | 160.00%2,600萬 | -61.28%9,100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,013.57%4.08億 | 158.50%4.86億 | 464.74%3.1億 | -10.56%4,010萬 | -65.37%1,310萬 | -71.62%1.88億 | -91.27%5,483.24萬 | -92.75%4,483.24萬 | -93.07%3,783.24萬 | 109.51%6.63億 |
| 償還債務支付的現金 | -49.62%1,310萬 | -60.33%5,315.4萬 | -53.07%5,302.7萬 | -67.84%3,312.7萬 | -71.44%2,600萬 | -9.46%1.34億 | -5.83%1.13億 | -6.36%1.03億 | 810.48%9,104.82萬 | -35.51%1.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,111.88%391.76萬 | -32.11%17.55億 | -32.33%17.39億 | -32.59%17.32億 | -56.90%32.33萬 | 58.50%25.85億 | 58.85%25.71億 | 59.83%25.69億 | -43.97%75.01萬 | 3.48%16.31億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -89.41%1,895.92萬 | -96.13%638.41萬 | ---- | ---- | 629.14%1.79億 | 1,177.81%1.65億 | 5,838.63%1.64億 | ---- | -48.45%2,454.56萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.61%2,570.98萬 | 99.56%3.64億 | 146.06%3.24億 | 8.00%1.05億 | 19.96%3,931.64萬 | 80.87%1.83億 | 242.69%1.32億 | 274.80%9,724.47萬 | 167.75%3,277.51萬 | 10.12%1.01億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -34.91%4,272.74萬 | -25.13%21.72億 | -24.82%21.17億 | -32.47%18.7億 | -47.31%6,563.96萬 | 54.35%29.01億 | 58.46%28.15億 | 58.85%27.69億 | 428.32%1.25億 | -0.92%18.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 795.00%3.65億 | 37.86%-16.86億 | 34.55%-18.07億 | 32.84%-18.3億 | 39.43%-5,253.96萬 | -122.98%-27.13億 | -140.39%-27.6億 | -142.19%-27.24億 | -116.61%-8,674.1萬 | 23.02%-12.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -339.39%-294.67萬 | 113.13%250.31萬 | 134.11%496.66萬 | 113.16%235.12萬 | 155.00%123.09萬 | -19.08%-1,905.84萬 | -114.59%-1,456.16萬 | -256.59%-1,787.23萬 | -314.24%-223.79萬 | -272.60%-1,600.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,487.75%4.57億 | 40.98%-8.25億 | 2.92%-9.55億 | 34.38%-8.47億 | -111.23%-3,295.65萬 | -232.43%-13.97億 | -283.28%-9.84億 | -6,187.77%-12.9億 | -66.33%2.93億 | 63.36%10.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.15%37.19億 | -23.52%45.43億 | -23.52%45.43億 | -23.52%45.43億 | -23.52%45.43億 | 21.60%59.41億 | 21.60%59.41億 | 21.60%59.41億 | 21.60%59.41億 | 15.24%48.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.41%41.76億 | -18.15%37.19億 | -27.61%35.88億 | -20.51%36.97億 | -27.65%45.1億 | -23.52%45.43億 | -8.59%49.57億 | -5.22%46.51億 | 8.29%62.34億 | 21.60%59.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
