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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
寶信軟件 (600845)
- 23.86
- +0.35+1.49%
休市中 01/23 15:00 (北京)
684.97億總市值47.82市盈率TTM
23.99最高價23.60最低價27.66萬手成交量23.70今開23.51昨收6.60億成交額1.30%換手率30.24市盈率(靜)28.71億總股本38.1252周最高6.23市淨率509.19億流通值19.6152周最低25.86漲停價21.34億流通股44.73歷史最高21.16跌停價1.66%振幅-3.17歷史最低0.60股息TTM23.85平均價13.91萬手內盤2.51%股息率TTM100股每手12.96萬手外盤
寶信軟件 (600845) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.70%86.67億 | 5.53%62.24億 | 7.54%26.91億 | -7.29%118.17億 | 1.51%84.39億 | 7.19%58.97億 | 11.92%25.02億 | 2.38%127.46億 | -3.05%83.14億 | -0.32%55.02億 |
| 收到的稅費返還 | -27.19%3,319.44萬 | 34.61%3,319.44萬 | 102.97%2,338.6萬 | -67.95%4,885.51萬 | -48.18%4,558.95萬 | -66.86%2,466.06萬 | -69.90%1,152.21萬 | -14.48%1.52億 | -7.55%8,797.14萬 | -21.07%7,441.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.60%1.61億 | -13.67%1.31億 | -20.29%7,782.84萬 | -23.70%2.7億 | -27.15%1.87億 | -13.12%1.52億 | 31.40%9,763.85萬 | -24.09%3.54億 | -33.36%2.56億 | -30.37%1.74億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.20%88.62億 | 5.17%63.88億 | 6.92%27.92億 | -8.43%121.36億 | 0.16%86.72億 | 5.62%60.74億 | 11.20%26.11億 | 1.21%132.53億 | -4.38%86.58億 | -1.94%57.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.62%48.68億 | 11.04%32.89億 | 16.50%15.52億 | -2.38%69.1億 | -3.36%44.01億 | -2.05%29.62億 | 14.09%13.32億 | -4.34%70.78億 | -7.80%45.54億 | 5.02%30.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.79%15.37億 | 4.30%10.52億 | 4.08%5.7億 | 6.36%25.88億 | 7.00%15.1億 | 7.21%10.09億 | 7.83%5.48億 | 8.72%24.34億 | 10.17%14.11億 | 13.03%9.41億 |
| 支付的各項稅費 | -17.93%4.9億 | -17.43%3.27億 | -28.03%1.43億 | -15.93%7.39億 | -4.56%5.97億 | -10.37%3.96億 | -18.18%1.99億 | 23.29%8.8億 | 24.70%6.25億 | 38.81%4.42億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.43%1.28億 | -36.32%7,286.05萬 | -31.18%4,331.78萬 | -10.01%2.27億 | -2.68%1.79億 | -4.63%1.14億 | 19.13%6,293.95萬 | 13.78%2.53億 | 6.92%1.84億 | 21.21%1.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.03%70.22億 | 5.80%47.42億 | 7.79%23.08億 | -1.68%104.65億 | -1.29%66.86億 | -1.00%44.82億 | 8.64%21.42億 | 0.67%106.44億 | -1.73%67.74億 | 9.63%45.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -7.35%18.4億 | 3.40%16.46億 | 2.97%4.84億 | -35.94%16.71億 | 5.38%19.86億 | 30.11%15.92億 | 24.58%4.7億 | 3.45%26.08億 | -12.84%18.84億 | -29.47%12.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -18.34%2,400.01萬 | ---- | ---- | -9.96%2,938.86萬 | 37.72%2,938.86萬 | 36.01%2,902.31萬 | ---- | 66.77%3,263.87萬 | 301.11%2,133.92萬 | 301.11%2,133.92萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -69.14%112.65萬 | -59.77%103.91萬 | -88.54%29.6萬 | -41.60%1,340.48萬 | -77.29%365.03萬 | -82.78%258.31萬 | -67.71%258.31萬 | 102.68%2,295.4萬 | 278.96%1,607.66萬 | 942.83%1,500萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -44.66%221.84萬 | -42.86%221.5萬 | -97.64%8.34萬 | 2,512.91%379.7萬 | 3,148.20%400.88萬 | 3,308.36%387.65萬 | 4,139.11%352.85萬 | -98.86%14.53萬 | -97.77%12.34萬 | -97.94%11.37萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --5,927.77萬 | --5,927.77萬 | --5,927.77萬 | --5,927.77萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -71.61%2,734.5萬 | -96.57%325.41萬 | -99.42%37.93萬 | 89.94%1.06億 | 156.60%9,632.53萬 | 159.95%9,476.04萬 | 370.00%6,538.93萬 | -9.07%5,573.8萬 | 14.52%3,753.92萬 | 21.72%3,645.3萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 232.39%9.5億 | 154.85%5.98億 | 158.52%3.95億 | 16.07%4.37億 | 24.31%2.86億 | 115.34%2.35億 | 269.09%1.53億 | 25.04%3.76億 | 10.33%2.3億 | -5.33%1.09億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --7,077.52萬 | --7,077.52萬 | --7,077.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --532.72萬 | --532.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 250.62%10.2億 | 185.02%6.68億 | 204.82%4.66億 | 17.49%4.42億 | 26.62%2.91億 | 115.34%2.35億 | 269.09%1.53億 | 6.89%3.76億 | -11.40%2.3億 | -12.90%1.09億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -410.02%-9.93億 | -375.92%-6.65億 | -432.32%-4.66億 | -4.89%-3.36億 | -1.25%-1.95億 | -92.89%-1.4億 | -218.03%-8,744.92萬 | -10.25%-3.21億 | 15.15%-1.92億 | 23.80%-7,246.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -76.99%1.32億 | -97.88%1,183.24萬 | -97.88%1,183.24萬 | -97.79%1,183.24萬 | 602.56%5.72億 | 11,295.90%5.58億 | 11,295.90%5.58億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 432.22%1.2億 | ---- | ---- | ---- | -72.36%2,250萬 | 359.18%2,250萬 | 359.18%2,250萬 |
| 取得借款收到的現金 | 620.14%3.1億 | 21.52%4,010萬 | -49.62%1,310萬 | -37.85%5,655.85萬 | -38.57%4,300萬 | -45.00%3,300萬 | 160.00%2,600萬 | -61.28%9,100萬 | -51.72%7,000萬 | 0.00%6,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 464.74%3.1億 | -10.56%4,010萬 | -65.37%1,310萬 | -71.62%1.88億 | -91.27%5,483.24萬 | -92.75%4,483.24萬 | -93.07%3,783.24萬 | 109.51%6.63億 | 319.21%6.28億 | 852.85%6.18億 |
| 償還債務支付的現金 | -53.07%5,302.7萬 | -67.84%3,312.7萬 | -71.44%2,600萬 | -9.46%1.34億 | -5.83%1.13億 | -6.36%1.03億 | 810.48%9,104.82萬 | -35.51%1.48億 | -7.34%1.2億 | 147.19%1.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.33%17.39億 | -32.59%17.32億 | -56.90%32.33萬 | 58.50%25.85億 | 58.85%25.71億 | 59.83%25.69億 | -43.97%75.01萬 | 3.48%16.31億 | 2.87%16.18億 | 11,855.07%16.07億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -96.13%638.41萬 | ---- | ---- | 629.14%1.79億 | 1,177.81%1.65億 | 5,838.63%1.64億 | ---- | -48.45%2,454.56萬 | -72.43%1,291.03萬 | -69.92%276萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 146.06%3.24億 | 8.00%1.05億 | 19.96%3,931.64萬 | 80.87%1.83億 | 242.69%1.32億 | 274.80%9,724.47萬 | 167.75%3,277.51萬 | 10.12%1.01億 | -35.87%3,842.32萬 | 11.04%2,594.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.82%21.17億 | -32.47%18.7億 | -47.31%6,563.96萬 | 54.35%29.01億 | 58.46%28.15億 | 58.85%27.69億 | 428.32%1.25億 | -0.92%18.8億 | 0.80%17.77億 | 2,043.89%17.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 34.55%-18.07億 | 32.84%-18.3億 | 39.43%-5,253.96萬 | -122.98%-27.13億 | -140.39%-27.6億 | -142.19%-27.24億 | -116.61%-8,674.1萬 | 23.02%-12.17億 | 28.80%-11.48億 | -6,754.07%-11.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 134.11%496.66萬 | 113.16%235.12萬 | 155.00%123.09萬 | -19.08%-1,905.84萬 | -114.59%-1,456.16萬 | -256.59%-1,787.23萬 | -314.24%-223.79萬 | -272.60%-1,600.48萬 | -13.34%-678.59萬 | -97.95%-501.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2.92%-9.55億 | 34.38%-8.47億 | -111.23%-3,295.65萬 | -232.43%-13.97億 | -283.28%-9.84億 | -6,187.77%-12.9億 | -66.33%2.93億 | 63.36%10.55億 | 69.65%5.37億 | -98.69%2,119.13萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.52%45.43億 | -23.52%45.43億 | -23.52%45.43億 | 21.60%59.41億 | 21.60%59.41億 | 21.60%59.41億 | 21.60%59.41億 | 15.24%48.85億 | 15.24%48.85億 | 15.24%48.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.61%35.88億 | -20.51%36.97億 | -27.65%45.1億 | -23.52%45.43億 | -8.59%49.57億 | -5.22%46.51億 | 8.29%62.34億 | 21.60%59.41億 | 19.02%54.22億 | -16.27%49.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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