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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
凱盛新能 (600876)
- 9.41
- -0.02-0.21%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
60.76億總市值-5.32市盈率TTM
9.73最高價9.38最低價7.61萬手成交量9.45今開9.43昨收7241.27萬成交額1.92%換手率虧損市盈率(靜)6.46億總股本13.1052周最高2.21市淨率37.23億流通值8.6852周最低10.37漲停價3.96億流通股44.89歷史最高8.49跌停價3.71%振幅1.57歷史最低--股息TTM9.51平均價3.80萬手內盤--股息率TTM100股每手3.62萬手外盤
凱盛新能 (600876) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -49.18%2.87億 | -49.35%19.98億 | -50.15%15.88億 | -58.16%9.5億 | -52.34%5.65億 | -17.29%39.45億 | -5.48%31.86億 | 10.96%22.69億 | 19.56%11.86億 | 86.29%47.69億 |
| 收到的稅費返還 | 96.77%56.83萬 | -84.02%2,151.64萬 | -87.58%1,638.86萬 | 84.63%107.71萬 | -50.50%28.88萬 | -24.09%1.35億 | 19.84%1.32億 | -98.05%58.34萬 | -92.18%58.34萬 | 1.36%1.77億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 44.16%2,281.45萬 | -19.92%1.32億 | -5.94%1.03億 | -30.79%6,450.77萬 | -78.34%1,582.62萬 | -9.56%1.65億 | -36.45%1.1億 | 0.77%9,321.2萬 | 91.72%7,305.37萬 | -13.67%1.82億 |
| 經營活動現金流入小計 | -46.57%3.11億 | -49.30%21.51億 | -50.18%17.08億 | -57.04%10.15億 | -53.85%5.81億 | -17.25%42.44億 | -6.18%34.28億 | 9.02%23.63億 | 21.41%12.6億 | 74.09%51.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.61%4.94億 | -41.78%23.85億 | -35.22%19.87億 | -30.93%14.2億 | -35.55%7.44億 | -6.05%40.97億 | -4.91%30.67億 | -6.82%20.55億 | 9.08%11.54億 | 57.09%43.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.66%8,799.68萬 | -0.78%3.66億 | -17.11%2.51億 | -28.54%1.63億 | -25.27%1.03億 | -4.97%3.69億 | -9.33%3.03億 | -1.56%2.28億 | 10.23%1.38億 | 6.56%3.88億 |
| 支付的各項稅費 | -0.11%1,424.44萬 | -31.60%6,917.17萬 | -46.08%4,706.25萬 | -54.12%3,176.21萬 | -41.42%1,425.97萬 | -38.19%1.01億 | -11.07%8,728.42萬 | 60.73%6,923.05萬 | 32.81%2,434.18萬 | 31.13%1.64億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.84%1,604.82萬 | -4.91%6,701.8萬 | 215.52%1.59億 | 398.01%1.46億 | 10.80%2,027.24萬 | -2.59%7,047.96萬 | -49.87%5,025.22萬 | -59.26%2,925.22萬 | -55.75%1,829.57萬 | -8.39%7,235.48萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -30.56%6.12億 | -37.74%28.87億 | -30.34%24.44億 | -26.11%17.6億 | -33.96%8.81億 | -6.97%46.38億 | -6.66%35.08億 | -6.68%23.82億 | 7.39%13.34億 | 49.08%49.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -0.51%-3.01億 | -86.86%-7.36億 | -819.57%-7.36億 | -3,890.11%-7.45億 | -302.85%-3億 | -374.48%-3.94億 | 23.55%-8,001.71萬 | 95.15%-1,866.68萬 | 63.67%-7,438.76萬 | 136.05%1.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.54%30.05萬 | -99.13%26.33萬 | -99.13%26.33萬 | -93.39%26.33萬 | -17.11%6,571.27萬 | -54.26%3,041.82萬 | 15,759.35%3,041.82萬 | --398.25萬 | 36,923.72%7,927.83萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.93%1.6億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --224.92萬 | --224.92萬 | --224.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -96.12%254.97萬 | -91.74%251.25萬 | -91.74%251.25萬 | -93.39%26.33萬 | -72.56%6,571.27萬 | -86.58%3,041.82萬 | -81.03%3,041.82萬 | --398.25萬 | -59.54%2.39億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -97.91%295.19萬 | -32.15%4.31億 | -14.15%3.31億 | -32.09%2.27億 | 23.40%1.41億 | -65.94%6.35億 | -39.30%3.86億 | -29.85%3.34億 | -56.10%1.15億 | 101.37%18.65億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.42%1.33億 |
| 投資活動現金流出小計 | -97.91%295.19萬 | -32.15%4.31億 | -14.15%3.31億 | -32.09%2.27億 | 23.40%1.41億 | -68.21%6.35億 | -46.11%3.86億 | -39.97%3.34億 | -56.10%1.15億 | 59.35%19.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 97.91%-295.19萬 | 24.77%-4.28億 | 7.50%-3.29億 | 26.12%-2.24億 | -27.60%-1.41億 | 67.62%-5.69億 | 27.34%-3.55億 | 23.36%-3.04億 | 57.63%-1.11億 | -165.67%-17.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2.41億 | --1.57億 | --5,005萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2.41億 | --1.57億 | --5,005萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -20.47%10.05億 | 53.16%39.59億 | 51.86%28.11億 | 82.93%20.81億 | 125.57%12.63億 | -13.53%25.85億 | 0.75%18.51億 | -25.46%11.38億 | -41.35%5.6億 | 3.64%29.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 78.71%1.11億 | -24.74%5,310.64萬 | 123.29%2.56億 | 264.69%1.09億 | --6,196.09萬 | -46.09%7,056.38萬 | -36.07%1.15億 | --2,983.63萬 | ---- | -83.77%1.31億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.83%11.15億 | 60.16%42.52億 | 64.01%32.24億 | 91.86%22.4億 | 136.63%13.25億 | -14.90%26.55億 | -2.53%19.66億 | -23.50%11.68億 | -42.83%5.6億 | -15.47%31.2億 |
| 償還債務支付的現金 | 10.60%7億 | 90.66%29.17億 | 59.14%19.49億 | 88.29%11.99億 | 195.80%6.33億 | -1.57%15.3億 | 23.63%12.25億 | 7.25%6.37億 | 19.89%2.14億 | -25.62%15.54億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.31%3,586.67萬 | 2.78%1.35億 | 10.65%9,422.48萬 | -2.63%5,754.76萬 | 0.73%2,773.62萬 | -3.60%1.31億 | -13.08%8,515.27萬 | -10.72%5,910.2萬 | 15.69%2,753.45萬 | 12.16%1.36億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -75.00%400萬 | ---- | ---- | ---- | -36.54%1,600萬 | ---- | ---- | ---- | 22.77%2,521.34萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --5,001.17萬 | -65.22%4,551.94萬 | -36.31%8,335.75萬 | -99.52%62.75萬 | ---- | 78.71%1.31億 | --1.31億 | --1.31億 | 745.61%1億 | -91.84%7,324.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.96%7.86億 | 72.83%30.97億 | 47.61%21.27億 | 52.06%12.57億 | 93.46%6.61億 | 1.61%17.92億 | 32.35%14.41億 | 25.28%8.27億 | 59.50%3.42億 | -43.25%17.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.43%3.29億 | 33.85%11.55億 | 109.04%10.97億 | 188.37%9.83億 | 204.12%6.64億 | -36.36%8.63億 | -43.45%5.25億 | -60.66%3.41億 | -71.46%2.18億 | 132.80%13.56億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -133.94%-3.8萬 | -92.81%12.07萬 | -91.52%13.36萬 | -92.81%11.33萬 | -84.65%11.2萬 | -25.48%167.72萬 | -19.00%157.52萬 | 114.29%157.63萬 | 304.40%72.94萬 | 60.25%225.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -88.74%2,518.41萬 | 90.71%-916.14萬 | -64.13%3,266.3萬 | -30.28%1,398.86萬 | 554.52%2.24億 | 61.55%-9,859.2萬 | -72.92%9,106.28萬 | -76.73%2,006.31萬 | -88.60%3,417.14萬 | 46.13%-2.56億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.02%1.21億 | -43.02%1.31億 | -43.02%1.31億 | -43.02%1.31億 | -43.02%1.31億 | -52.80%2.29億 | -52.80%2.29億 | -52.80%2.29億 | -52.80%2.29億 | -49.50%4.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -58.62%1.47億 | -7.02%1.21億 | -49.03%1.63億 | -42.00%1.45億 | 34.52%3.54億 | -43.02%1.31億 | -61.04%3.2億 | -56.41%2.49億 | -66.47%2.63億 | -52.80%2.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
