滬深市場個股詳情

華鈺礦業 (601020)

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31.70
+1.20+3.93%

交易中 01/16 13:27 (北京)

259.93億總市值28.82市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

華鈺礦業 (601020) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

81.41%16.24億

88.05%9.48億

15.97%2.72億

47.93%14.68億

17.29%8.95億

31.58%5.04億

192.17%2.35億

32.86%9.92億

11.90%7.63億

20.10%3.83億

收到其他與經營活動有關的現金

0.15%1,990.84萬

178.39%2,058.12萬

-97.18%87.86萬

-45.75%1,200.16萬

45.25%1,987.8萬

-28.55%739.31萬

653.15%3,114.03萬

-38.30%2,212.4萬

-79.98%1,368.56萬

-14.26%1,034.71萬

經營活動現金流入小計

79.64%16.44億

89.36%9.69億

2.72%2.73億

45.89%14.8億

17.78%9.15億

29.99%5.11億

214.73%2.66億

29.60%10.14億

3.53%7.77億

18.85%3.93億

購買商品、接受勞務支付的現金

36.38%4.34億

27.86%2.58億

-41.70%7,637.94萬

32.22%4.93億

19.38%3.18億

47.54%2.02億

184.69%1.31億

61.54%3.73億

112.06%2.67億

67.93%1.37億

支付給職工以及為職工支付的現金

36.48%1.97億

20.82%1.27億

68.25%6,985.28萬

32.04%2.3億

16.90%1.44億

27.71%1.05億

-0.51%4,151.61萬

40.27%1.74億

11.36%1.23億

30.16%8,229.85萬

支付的各項稅費

74.58%2.79億

97.23%1.83億

39.09%8,754.23萬

89.60%2.31億

70.05%1.6億

42.25%9,254.4萬

77.40%6,294.13萬

45.62%1.22億

34.44%9,382.47萬

40.87%6,505.95萬

支付其他與經營活動有關的現金

13.17%7,186.43萬

31.79%4,243.15萬

20.00%1,636.65萬

-0.04%9,921.15萬

8.03%6,350.4萬

-7.84%3,219.67萬

11.29%1,363.91萬

44.43%9,925萬

-43.51%5,878.38萬

5.30%3,493.38萬

經營活動現金流出調整項目

----

--0.01

----

經營活動現金流出小計

43.14%9.81億

41.30%6.1億

0.42%2.5億

37.10%10.53億

26.35%6.86億

35.29%4.32億

83.87%2.49億

51.40%7.68億

32.24%5.43億

42.43%3.19億

經營活動產生的現金流量淨額

188.59%6.63億

350.42%3.58億

36.85%2,300.08萬

73.27%4.27億

-2.05%2.3億

7.20%7,951.12萬

132.96%1,680.7萬

-10.53%2.47億

-31.08%2.35億

-30.62%7,417.41萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

7,379,755.95%1億

--1億

22,368,262.19%1億

-0.13%100.17萬

-39.15%1,355.04

----

-38.69%447.06

-68.68%100.3萬

-99.93%2,226.86

-99.27%1,477.09

取得投資收益收到的現金

199.48%50.68萬

26,497.05%50.68萬

50,314.71%50.68萬

15,498.35%60.14萬

--16.92萬

--1,905.66

--1,005.36

186.57%3,855.74

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-96.64%1.5萬

----

211.76%44.58萬

181.21%40.21萬

-98.51%2,134

收到其他與投資活動有關的現金

----

-87.52%908.73萬

--42.54萬

----

--7,280.26萬

----

投資活動現金流入小計

16,762.83%1.01億

5,274,022.84%1.01億

6,919,857.68%1.01億

-85.58%1,070.54萬

47.40%59.6萬

-47.23%1,905.66

99.17%1,452.42

2,118.51%7,425.53萬

-87.92%40.44萬

-98.95%3,611.09

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-60.82%8,207.86萬

-24.40%1.01億

84.95%6,329.44萬

23.97%2.24億

-10.84%2.1億

-22.39%1.33億

-72.12%3,422.26萬

-38.40%1.81億

-16.18%2.35億

71.28%1.71億

投資支付的現金

--4.5億

----

4,947.48%1.01億

----

-37.46%200.1萬

-70.48%100萬

-68.75%100萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-88.88%908.73萬

----

--8,169.01萬

----

投資活動現金流出小計

153.81%5.32億

-24.40%1.01億

84.95%6,329.44萬

26.37%3.34億

-11.21%2.1億

-22.84%1.33億

-72.12%3,422.26萬

-10.81%2.64億

-16.83%2.36億

66.94%1.72億

投資活動產生的現金流量淨額

-106.43%-4.31億

99.93%-9.98萬

208.74%3,721.24萬

-70.13%-3.23億

11.31%-2.09億

22.84%-1.33億

72.12%-3,422.12萬

35.14%-1.9億

15.98%-2.36億

-67.50%-1.72億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

184.85%4.93億

121.70%2.45億

----

-30.37%2.53億

-13.47%1.73億

-55.80%1.11億

----

64.87%3.64億

11.20%2億

333.41%2.5億

收到其他與籌資活動有關的現金

-9.31%3.77億

41.30%3.85億

-60.56%4,036.64萬

90.63%6.81億

96.98%4.16億

1,263.28%2.73億

--1.02億

58.22%3.57億

254.59%2.11億

-49.64%2,000萬

籌資活動現金流入小計

47.78%8.7億

64.49%6.3億

-60.56%4,036.64萬

29.62%9.35億

43.22%5.89億

41.90%3.83億

-47.63%1.02億

61.51%7.21億

71.70%4.11億

177.22%2.7億

償還債務支付的現金

173.24%4.02億

104.85%1.5億

955.94%1,711.01萬

-20.86%2.44億

1.67%1.47億

-58.82%7,341.48萬

-97.76%162.04萬

80.95%3.09億

-0.72%1.45億

144.00%1.78億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

13.46%6,725.4萬

66.54%5,202.82萬

-91.71%207.97萬

136.38%7,464.73萬

268.93%5,927.74萬

104.04%3,124萬

162.55%2,508.65萬

23.38%3,157.88萬

-5.86%1,606.73萬

38.16%1,531.11萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--1,002.69萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-19.41%3.88億

101.27%5.4億

-88.27%1,071.56萬

32.86%5.81億

84.16%4.81億

1,928.53%2.68億

1,041.95%9,135.63萬

118.21%4.37億

54.79%2.61億

-68.98%1,321.9萬

籌資活動現金流出小計

24.65%8.57億

99.06%7.42億

-74.67%2,990.54萬

15.74%9億

62.91%6.88億

80.27%3.73億

31.28%1.18億

96.06%7.77億

27.27%4.22億

63.16%2.07億

籌資活動產生的現金流量淨額

112.93%1,279.6萬

-1,179.80%-1.12億

166.60%1,046.1萬

161.73%3,480.62萬

-792.41%-9,897.47萬

-83.62%1,035.79萬

-114.89%-1,570.69萬

-212.97%-5,638.9萬

87.98%-1,109.07萬

315.47%6,322.96萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-187.41%-2,467.47萬

-1,218.61%-2,687.58萬

-117.76%-250.49萬

-780.99%-1,014.05萬

142.20%2,822.98萬

20.90%-203.82萬

2,071.64%1,410.69萬

-127.34%-115.1萬

339.54%1,165.57萬

-256.08%-257.69萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

--0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

539.82%2.2億

584.67%2.19億

458.52%6,816.94萬

12,796.82%1.29億

-10,026.02%-4,996.35萬

-20.20%-4,524.96萬

72.42%-1,901.42萬

-102.76%-101.26萬

98.34%-49.34萬

-58.43%-3,764.43萬

加:期初現金及現金等價物餘額

112.16%2.43億

-0.88%1.15億

46.55%1.16億

46.74%1.16億

46.55%1.16億

期末現金及現金等價物餘額

615.95%4.63億

566.68%4.63億

225.66%3.11億

112.16%2.43億

-43.84%6,466.01萬

-11.05%6,937.39萬

104.74%9,560.94萬

-0.88%1.15億

134.63%1.15億

41.44%7,799.18萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	81.41%16.24億	88.05%9.48億	15.97%2.72億	47.93%14.68億	17.29%8.95億	31.58%5.04億	192.17%2.35億	32.86%9.92億	11.90%7.63億	20.10%3.83億
收到其他與經營活動有關的現金	0.15%1,990.84萬	178.39%2,058.12萬	-97.18%87.86萬	-45.75%1,200.16萬	45.25%1,987.8萬	-28.55%739.31萬	653.15%3,114.03萬	-38.30%2,212.4萬	-79.98%1,368.56萬	-14.26%1,034.71萬
經營活動現金流入小計	79.64%16.44億	89.36%9.69億	2.72%2.73億	45.89%14.8億	17.78%9.15億	29.99%5.11億	214.73%2.66億	29.60%10.14億	3.53%7.77億	18.85%3.93億
購買商品、接受勞務支付的現金	36.38%4.34億	27.86%2.58億	-41.70%7,637.94萬	32.22%4.93億	19.38%3.18億	47.54%2.02億	184.69%1.31億	61.54%3.73億	112.06%2.67億	67.93%1.37億
支付給職工以及為職工支付的現金	36.48%1.97億	20.82%1.27億	68.25%6,985.28萬	32.04%2.3億	16.90%1.44億	27.71%1.05億	-0.51%4,151.61萬	40.27%1.74億	11.36%1.23億	30.16%8,229.85萬
支付的各項稅費	74.58%2.79億	97.23%1.83億	39.09%8,754.23萬	89.60%2.31億	70.05%1.6億	42.25%9,254.4萬	77.40%6,294.13萬	45.62%1.22億	34.44%9,382.47萬	40.87%6,505.95萬
支付其他與經營活動有關的現金	13.17%7,186.43萬	31.79%4,243.15萬	20.00%1,636.65萬	-0.04%9,921.15萬	8.03%6,350.4萬	-7.84%3,219.67萬	11.29%1,363.91萬	44.43%9,925萬	-43.51%5,878.38萬	5.30%3,493.38萬
經營活動現金流出調整項目	----	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動現金流出小計	43.14%9.81億	41.30%6.1億	0.42%2.5億	37.10%10.53億	26.35%6.86億	35.29%4.32億	83.87%2.49億	51.40%7.68億	32.24%5.43億	42.43%3.19億
經營活動產生的現金流量淨額	188.59%6.63億	350.42%3.58億	36.85%2,300.08萬	73.27%4.27億	-2.05%2.3億	7.20%7,951.12萬	132.96%1,680.7萬	-10.53%2.47億	-31.08%2.35億	-30.62%7,417.41萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	7,379,755.95%1億	--1億	22,368,262.19%1億	-0.13%100.17萬	-39.15%1,355.04	----	-38.69%447.06	-68.68%100.3萬	-99.93%2,226.86	-99.27%1,477.09
取得投資收益收到的現金	199.48%50.68萬	26,497.05%50.68萬	50,314.71%50.68萬	15,498.35%60.14萬	--16.92萬	--1,905.66	--1,005.36	186.57%3,855.74	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	-96.64%1.5萬	----	----	----	211.76%44.58萬	181.21%40.21萬	-98.51%2,134
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-87.52%908.73萬	--42.54萬	----	----	--7,280.26萬	----	----
投資活動現金流入小計	16,762.83%1.01億	5,274,022.84%1.01億	6,919,857.68%1.01億	-85.58%1,070.54萬	47.40%59.6萬	-47.23%1,905.66	99.17%1,452.42	2,118.51%7,425.53萬	-87.92%40.44萬	-98.95%3,611.09
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-60.82%8,207.86萬	-24.40%1.01億	84.95%6,329.44萬	23.97%2.24億	-10.84%2.1億	-22.39%1.33億	-72.12%3,422.26萬	-38.40%1.81億	-16.18%2.35億	71.28%1.71億
投資支付的現金	--4.5億	----	----	4,947.48%1.01億	----	----	----	-37.46%200.1萬	-70.48%100萬	-68.75%100萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-88.88%908.73萬	----	----	----	--8,169.01萬	----	----
投資活動現金流出小計	153.81%5.32億	-24.40%1.01億	84.95%6,329.44萬	26.37%3.34億	-11.21%2.1億	-22.84%1.33億	-72.12%3,422.26萬	-10.81%2.64億	-16.83%2.36億	66.94%1.72億
投資活動產生的現金流量淨額	-106.43%-4.31億	99.93%-9.98萬	208.74%3,721.24萬	-70.13%-3.23億	11.31%-2.09億	22.84%-1.33億	72.12%-3,422.12萬	35.14%-1.9億	15.98%-2.36億	-67.50%-1.72億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	184.85%4.93億	121.70%2.45億	----	-30.37%2.53億	-13.47%1.73億	-55.80%1.11億	----	64.87%3.64億	11.20%2億	333.41%2.5億
收到其他與籌資活動有關的現金	-9.31%3.77億	41.30%3.85億	-60.56%4,036.64萬	90.63%6.81億	96.98%4.16億	1,263.28%2.73億	--1.02億	58.22%3.57億	254.59%2.11億	-49.64%2,000萬
籌資活動現金流入小計	47.78%8.7億	64.49%6.3億	-60.56%4,036.64萬	29.62%9.35億	43.22%5.89億	41.90%3.83億	-47.63%1.02億	61.51%7.21億	71.70%4.11億	177.22%2.7億
償還債務支付的現金	173.24%4.02億	104.85%1.5億	955.94%1,711.01萬	-20.86%2.44億	1.67%1.47億	-58.82%7,341.48萬	-97.76%162.04萬	80.95%3.09億	-0.72%1.45億	144.00%1.78億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13.46%6,725.4萬	66.54%5,202.82萬	-91.71%207.97萬	136.38%7,464.73萬	268.93%5,927.74萬	104.04%3,124萬	162.55%2,508.65萬	23.38%3,157.88萬	-5.86%1,606.73萬	38.16%1,531.11萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	--1,002.69萬	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-19.41%3.88億	101.27%5.4億	-88.27%1,071.56萬	32.86%5.81億	84.16%4.81億	1,928.53%2.68億	1,041.95%9,135.63萬	118.21%4.37億	54.79%2.61億	-68.98%1,321.9萬
籌資活動現金流出小計	24.65%8.57億	99.06%7.42億	-74.67%2,990.54萬	15.74%9億	62.91%6.88億	80.27%3.73億	31.28%1.18億	96.06%7.77億	27.27%4.22億	63.16%2.07億
籌資活動產生的現金流量淨額	112.93%1,279.6萬	-1,179.80%-1.12億	166.60%1,046.1萬	161.73%3,480.62萬	-792.41%-9,897.47萬	-83.62%1,035.79萬	-114.89%-1,570.69萬	-212.97%-5,638.9萬	87.98%-1,109.07萬	315.47%6,322.96萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-187.41%-2,467.47萬	-1,218.61%-2,687.58萬	-117.76%-250.49萬	-780.99%-1,014.05萬	142.20%2,822.98萬	20.90%-203.82萬	2,071.64%1,410.69萬	-127.34%-115.1萬	339.54%1,165.57萬	-256.08%-257.69萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	539.82%2.2億	584.67%2.19億	458.52%6,816.94萬	12,796.82%1.29億	-10,026.02%-4,996.35萬	-20.20%-4,524.96萬	72.42%-1,901.42萬	-102.76%-101.26萬	98.34%-49.34萬	-58.43%-3,764.43萬
加:期初現金及現金等價物餘額	112.16%2.43億	112.16%2.43億	112.16%2.43億	-0.88%1.15億	-0.88%1.15億	-0.88%1.15億	-0.88%1.15億	46.55%1.16億	46.74%1.16億	46.55%1.16億
期末現金及現金等價物餘額	615.95%4.63億	566.68%4.63億	225.66%3.11億	112.16%2.43億	-43.84%6,466.01萬	-11.05%6,937.39萬	104.74%9,560.94萬	-0.88%1.15億	134.63%1.15億	41.44%7,799.18萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--