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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
太平洋 (601099)
- 3.54
- -0.07-1.94%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
241.30億總市值141.60市盈率TTM
3.60最高價3.53最低價90.78萬手成交量3.59今開3.61昨收3.23億成交額1.33%換手率114.19市盈率(靜)68.16億總股本5.2252周最高2.43市淨率241.30億流通值3.5352周最低3.97漲停價68.16億流通股15.87歷史最高3.25跌停價1.94%振幅1.93歷史最低--股息TTM3.55平均價55.95萬手內盤--股息率TTM100股每手33.82萬手外盤
太平洋 (601099) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 19.27%3.57億 | -0.43%14.08億 | 7.38%10.04億 | -3.84%6億 | 2.80%2.99億 | 11.02%14.14億 | -3.69%9.35億 | -6.75%6.24億 | 1.34%2.91億 | -11.31%12.74億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --3,734.67萬 | --3,701.26萬 | --3,527.7萬 | --2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.97億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3億 | ---- | ---- | --1億 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --2.05億 | -20.99%18.96億 | -17.24%14.05億 | --8.96億 | ---- | --24億 | --16.98億 | ---- | --4.2億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 81.16%297.39萬 | 1,772.97%1.25億 | -72.16%2,494.97萬 | 179.22%5,036.37萬 | -96.60%164.16萬 | -82.46%665.21萬 | 134.35%8,961.18萬 | -12.26%1,803.75萬 | 433.77%4,829.42萬 | -57.76%3,791.68萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 69.37%10.89億 | -21.10%35.56億 | -27.17%24.72億 | 50.52%15.81億 | -46.60%6.43億 | 78.62%45.07億 | 146.32%33.94億 | -34.50%10.51億 | -23.67%12.04億 | -37.47%25.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.93%1.88億 | -0.20%6.96億 | -2.99%5.29億 | -16.11%3.23億 | -3.81%1.79億 | -1.34%6.97億 | -0.19%5.46億 | -4.66%3.85億 | -0.38%1.86億 | -10.51%7.07億 |
| 支付的各項稅費 | -64.09%1,765.44萬 | 57.33%1.8億 | 50.94%1.09億 | 26.06%7,071.82萬 | 325.34%4,915.77萬 | 2.19%1.15億 | -27.14%7,215.17萬 | -43.75%5,609.87萬 | -79.81%1,155.73萬 | 51.09%1.12億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | -70.00%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | 20.03%5,444.5萬 | 24.19%2.06億 | 43.59%1.51億 | 37.30%9,160.87萬 | 79.26%4,536.07萬 | -7.51%1.66億 | -25.95%1.05億 | -25.09%6,672.09萬 | -38.48%2,530.42萬 | -13.00%1.79億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | --3.35億 | -1.73%5.75億 | 460.37%3.86億 | 28.35%11.32億 | ---- | --5.85億 | -87.43%6,883.68萬 | -39.65%8.82億 | ---- |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | --3.73億 | ---- | -5.96%1.77億 | ---- | ---- | ---- | 169.56%1.89億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 96.40%9,455.88萬 | -23.27%2.42億 | -30.14%1.04億 | -5.40%9,176.08萬 | -25.44%4,814.5萬 | 29.37%3.16億 | -5.73%1.48億 | -11.73%9,700.13萬 | -22.61%6,457萬 | -11.85%2.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | -77.88%3.79億 | 14.46%27.04億 | 1.53%20.72億 | 9.20%14.85億 | 17.40%17.14億 | 12.55%23.62億 | 30.44%20.4億 | 2.46%13.6億 | -21.47%14.6億 | -46.85%20.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 166.25%7.1億 | -60.26%8.52億 | -70.41%4.01億 | 131.05%9,608.78萬 | -318.25%-10.71億 | 405.29%21.45億 | 826.91%13.54億 | -211.93%-3.09億 | 9.22%-2.56億 | 393.62%4.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -37.75%2,313.5萬 | 33.18%8,698.57萬 | 28.97%8,344.61萬 | -5.38%4,925.55萬 | 37.05%3,716.26萬 | -26.73%6,531.66萬 | 59.42%6,470.44萬 | -2.51%5,205.48萬 | 5.33%2,711.62萬 | -21.74%8,914.14萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -76.19%163.49萬 | 17.96%2,511.55萬 | 48.06%1,992.53萬 | -33.93%1,006.14萬 | 47.37%686.51萬 | 11.15%2,129.19萬 | 22.41%1,345.75萬 | 884.16%1,522.92萬 | -44.72%465.85萬 | -55.71%1,915.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.80%1.28萬 | 7,434.22%666.81萬 | 7,678.08%668.54萬 | 25,790.86%662.57萬 | 22,268.18%645.69萬 | 11.20%8.85萬 | 12.02%8.6萬 | 84.45%2.56萬 | 775.03%2.89萬 | -24.10%7.96萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --556.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -50.91%2,478.27萬 | 36.99%1.19億 | 40.65%1.1億 | -2.03%6,594.25萬 | 58.74%5,048.45萬 | -23.91%8,669.7萬 | 36.74%7,824.78萬 | 18.02%6,730.96萬 | -19.97%3,180.36萬 | -27.54%1.14億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 344.44%784.17萬 | 20.51%4,554.2萬 | 20.45%3,804.86萬 | -11.16%1,149.08萬 | 13.68%176.44萬 | -46.44%3,779.01萬 | -40.52%3,158.93萬 | -46.89%1,293.48萬 | -81.35%155.2萬 | 20.18%7,055.74萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --3,189.65萬 | --3,091萬 | --3,091萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 344.44%784.17萬 | 104.92%7,743.85萬 | 118.30%6,895.86萬 | 227.80%4,240.08萬 | 13.68%176.44萬 | -46.44%3,779.01萬 | -40.52%3,158.93萬 | -46.89%1,293.48萬 | -81.35%155.2萬 | -0.27%7,055.74萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.23%1,694.1萬 | -15.49%4,133.07萬 | -11.92%4,109.82萬 | -56.70%2,354.17萬 | 61.05%4,872.01萬 | 12.73%4,890.69萬 | 1,033.92%4,665.85萬 | 66.42%5,437.48萬 | -3.71%3,025.15萬 | -49.85%4,338.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | ---- | -66.67%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -66.67%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --8,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.31%6,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -31.86%264.35萬 | -89.87%116.17萬 | -92.24%85.28萬 | -86.05%51.49萬 | 4.53%387.94萬 | 251.66%1,146.49萬 | 216.90%1,098.71萬 | 257.28%369.18萬 | -94.51%371.14萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --191.72萬 | --680萬 | --680萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.05%690.24萬 | -24.86%2,660.51萬 | -69.44%2,234.7萬 | -76.73%1,477.14萬 | -85.27%842.3萬 | -5.25%3,540.9萬 | 189.57%7,313.21萬 | 343.39%6,348.64萬 | 605.29%5,719.75萬 | -8.21%3,737.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -76.15%690.24萬 | 178.07%1.09億 | -48.57%4,350.87萬 | -52.17%3,562.42萬 | -52.47%2,893.79萬 | -61.13%3,928.84萬 | -4.43%8,459.7萬 | -4.26%7,447.35萬 | 565.96%6,088.93萬 | -94.18%1.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 76.15%-690.24萬 | -530.91%-8,924.86萬 | 72.21%-2,350.87萬 | 79.02%-1,562.42萬 | 52.47%-2,893.79萬 | 120.49%2,071.16萬 | 4.43%-8,459.7萬 | 2.77%-7,447.35萬 | -665.48%-6,088.93萬 | 93.42%-1.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -883.59%-26.48萬 | -250.35%-36.9萬 | -24.33%-19.4萬 | -190.17%-8.87萬 | -210.49%-2.69萬 | -1.50%24.54萬 | -134.13%-15.6萬 | -82.22%9.83萬 | 111.51%2.44萬 | -80.26%24.92萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 168.43%7.19億 | -63.69%8.04億 | -68.23%4.18億 | 131.54%1.04億 | -266.71%-10.52億 | 503.43%22.14億 | 586.98%13.16億 | -241.34%-3.29億 | -10.75%-2.87億 | 126.93%3.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.96%97.76億 | 32.77%89.71億 | 32.77%89.71億 | 32.77%89.71億 | 32.77%89.71億 | 5.74%67.57億 | 5.74%67.57億 | 5.74%67.57億 | 5.74%67.57億 | -17.58%63.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 32.51%104.95億 | 8.96%97.76億 | 16.31%93.89億 | 41.20%90.75億 | 22.41%79.2億 | 32.77%89.71億 | 31.91%80.73億 | -2.95%64.27億 | 5.53%64.7億 | 5.74%67.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
