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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
寶地礦業 (601121)
- 7.78
- -0.18-2.26%
休市中 04/30 15:00 (北京)
76.57億總市值48.63市盈率TTM
7.96最高價7.67最低價13.87萬手成交量7.92今開7.96昨收1.08億成交額1.73%換手率54.41市盈率(靜)9.84億總股本9.2852周最高1.75市淨率62.24億流通值5.6952周最低8.76漲停價8.00億流通股11.96歷史最高7.16跌停價3.64%振幅4.76歷史最低0.04股息TTM7.80平均價7.53萬手內盤0.49%股息率TTM100股每手6.08萬手外盤
寶地礦業 (601121) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.29%2.56億 | 35.20%17.68億 | 16.97%12.93億 | -9.21%7.02億 | -41.08%2.26億 | 34.32%13.07億 | 76.52%11.06億 | 115.00%7.74億 | 123.17%3.84億 | 2.14%9.73億 |
| 收到的稅費返還 | --5,631.22 | 1,911.42%1,205.79萬 | 1,935.02%1,205.79萬 | 1,975.75%1,191.07萬 | ---- | -84.63%59.95萬 | -83.42%59.25萬 | -83.87%57.38萬 | ---- | -28.70%390.06萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 178.82%1,057.6萬 | 35.24%6,423.11萬 | -83.73%2,245.36萬 | -90.16%1,044.89萬 | -93.32%379.32萬 | -0.12%4,749.48萬 | 610.25%1.38億 | 798.65%1.06億 | 767.30%5,679.33萬 | 10.82%4,755.38萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.02%2.67億 | 36.03%18.44億 | 6.71%13.28億 | -17.68%7.25億 | -47.81%2.3億 | 32.27%13.56億 | 91.60%12.44億 | 134.65%8.8億 | 146.76%4.41億 | 2.34%10.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 66.04%1.97億 | 37.50%6.61億 | 10.55%4.38億 | -8.10%2.66億 | -18.02%1.19億 | 39.39%4.81億 | 100.12%3.96億 | 172.27%2.89億 | 162.59%1.45億 | 17.33%3.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.52%5,360.11萬 | 30.47%2.11億 | 19.64%1.54億 | 21.02%1.09億 | -8.90%3,955.08萬 | 37.86%1.62億 | 66.31%1.28億 | 72.21%9,041.18萬 | 92.39%4,341.49萬 | 11.14%1.17億 |
| 支付的各項稅費 | 225.15%5,050.03萬 | -16.24%1.75億 | -48.65%1.18億 | -63.42%6,303.87萬 | -61.26%1,553.12萬 | 80.89%2.09億 | 184.06%2.29億 | 313.43%1.72億 | 440.70%4,009.17萬 | -7.18%1.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 295.93%4,176.17萬 | 0.44%6,026.88萬 | -69.40%4,427.51萬 | -70.23%2,737.9萬 | -81.11%1,054.78萬 | -45.13%6,000.34萬 | 160.95%1.45億 | 135.21%9,195.63萬 | 529.25%5,582.75萬 | 334.87%1.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | 86.03%3.43億 | 21.48%11.07億 | -16.14%7.53億 | -27.69%4.66億 | -35.10%1.85億 | 32.66%9.12億 | 118.46%8.98億 | 168.85%6.44億 | 202.24%2.84億 | 25.12%6.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -267.06%-7,625.81萬 | 65.91%7.37億 | 66.00%5.75億 | 9.55%2.59億 | -70.87%4,564.75萬 | 31.48%4.44億 | 45.27%3.46億 | 74.31%2.37億 | 85.10%1.57億 | -25.32%3.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --119.68萬 | --119.68萬 | --119.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 16.56%568.58萬 | 16.56%568.58萬 | --568.58萬 | ---- | -95.42%487.81萬 | -95.42%487.81萬 | ---- | ---- | 59.30%1.07億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.55%10萬 | 126.66%114.42萬 | 37.01%69.17萬 | 380.98%69.17萬 | 151.07%35.15萬 | -94.77%50.48萬 | --50.48萬 | --14.38萬 | --14萬 | --964.41萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 744.62%1.77億 | -63.52%1.75億 | 14.29%1.28億 | 13.50%1.24億 | 339.83%2,093.38萬 | 3,386.36%4.8億 | 1,139.49%1.12億 | 2,296.92%1.09億 | --475.95萬 | -92.37%1,375.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 731.14%1.77億 | -62.27%1.83億 | 15.51%1.35億 | 20.27%1.32億 | 334.44%2,128.53萬 | 273.32%4.85億 | 1.40%1.17億 | -1.51%1.09億 | -95.40%489.95萬 | -75.72%1.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.15%3.25億 | 3.06%9.25億 | 23.33%6.3億 | 45.96%3.84億 | 60.32%2.23億 | 115.16%8.97億 | 228.79%5.11億 | 109.44%2.63億 | 136.66%1.39億 | 34.44%4.17億 |
| 投資支付的現金 | --143.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.84%324.86萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -97.52%1,135萬 | -0.78%1.04億 | 2,407.62%4.78億 | 313.39%4.03億 | 508.22%4.57億 | -86.56%1.04億 | -96.96%1,905萬 | -142.54%-1.89億 | -59,838.53%-1.12億 | 960.11%7.77億 |
| 投資活動現金流出小計 | -50.24%3.38億 | 2.66%10.28億 | 109.10%11.07億 | 959.92%7.87億 | 2,424.01%6.8億 | -16.34%10.02億 | -32.34%5.3億 | -86.96%7,429.04萬 | -54.26%2,692.73萬 | 58.56%11.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 75.50%-1.61億 | -63.62%-8.45億 | -135.68%-9.72億 | -1,969.33%-6.56億 | -2,888.78%-6.58億 | 51.60%-5.17億 | 38.18%-4.12億 | 107.65%3,508.57萬 | -146.25%-2,202.78萬 | -385.05%-10.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --5.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.02%9.29億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.83%9,310萬 |
| 取得借款收到的現金 | 139.25%2.46億 | 54.56%7.91億 | 201.14%5.05億 | 823.86%1.75億 | --1.03億 | 1,196.46%5.12億 | 1,663.58%1.68億 | 99.22%1,892.56萬 | ---- | -87.31%3,950萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -80.73%352.27萬 | ---- | ---- | -92.35%225.05萬 | -37.83%1,827.86萬 | 58.81%7,003.6萬 | --2,940萬 | --2,940萬 | --2,940萬 | 4,330.50%4,410萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 568.72%8.09億 | 35.96%7.91億 | 156.18%5.05億 | 266.46%1.77億 | 311.28%1.21億 | -42.54%5.82億 | -79.03%1.97億 | -94.85%4,832.56萬 | -96.52%2,940萬 | 84.21%10.13億 |
| 償還債務支付的現金 | --2,782.8萬 | 13.40%4.08億 | -2.12%2.25億 | -80.00%100萬 | ---- | 15.84%3.6億 | -8.86%2.3億 | -85.50%500萬 | -69.85%500萬 | 146.81%3.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 81.61%571.64萬 | -55.45%6,926.98萬 | -73.25%4,103.4萬 | -62.57%3,687.65萬 | 25.65%314.76萬 | 28.05%1.55億 | 34.52%1.53億 | 1,049.95%9,852.96萬 | -41.61%250.49萬 | 882.24%1.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 90.08%2,433萬 | ---- | ---- | ---- | 149.09%1,280萬 | ---- | ---- | ---- | --513.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --469.39萬 | -49.24%175.47萬 | 548.69%968.7萬 | -5.89%141.47萬 | ---- | -85.48%345.67萬 | -90.66%149.33萬 | -90.54%150.33萬 | ---- | 835.89%2,380.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,114.86%3,823.83萬 | -7.65%4.79億 | -28.34%2.76億 | -62.59%3,929.12萬 | -58.06%314.76萬 | 13.80%5.19億 | 0.66%3.85億 | 78.24%1.05億 | -73.45%750.49萬 | 223.82%4.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 554.12%7.7億 | 394.16%3.12億 | 221.65%2.29億 | 343.01%1.38億 | 437.87%1.18億 | -88.66%6,318.55萬 | -133.77%-1.88億 | -106.44%-5,670.72萬 | -97.32%2,189.51萬 | 36.15%5.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 207.65%5.33億 | 2,282.87%2.04億 | 33.67%-1.69億 | -220.41%-2.59億 | -416.15%-4.95億 | 94.59%-933.44萬 | -299.05%-2.54億 | -61.40%2.15億 | -83.52%1.57億 | -126.88%-1.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.09%11.94億 | -1.11%8.29億 | -1.11%8.29億 | -1.11%8.29億 | -1.11%8.29億 | -17.06%8.38億 | -17.06%8.38億 | -17.06%8.38億 | -17.06%8.38億 | 173.67%10.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 417.21%17.27億 | 24.58%10.33億 | 13.06%6.6億 | -45.88%5.7億 | -66.43%3.34億 | -1.11%8.29億 | -48.69%5.84億 | -32.81%10.53億 | -49.26%9.95億 | -17.06%8.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
