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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
首創證券 (601136)
- 16.62
- -0.15-0.89%
休市中 04/30 15:00 (北京)
454.28億總市值41.24市盈率TTM
16.86最高價16.51最低價20.11萬手成交量16.60今開16.77昨收3.35億成交額0.74%換手率43.06市盈率(靜)27.33億總股本24.7152周最高3.21市淨率454.28億流通值15.9552周最低18.45漲停價27.33億流通股30.02歷史最高15.09跌停價2.09%振幅7.95歷史最低0.20股息TTM16.66平均價9.55萬手內盤1.17%股息率TTM100股每手9.68萬手外盤
首創證券 (601136) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 15.40%4.45億 | -20.39%18.09億 | -9.63%13.38億 | -9.14%8.35億 | 0.41%3.86億 | 41.83%22.72億 | 34.16%14.81億 | 27.29%9.19億 | 9.60%3.84億 | -12.52%16.02億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -46.37%18.91億 | ---- | -32.12%11.57億 | 273.12%40.88億 | 702.80%35.26億 | ---- | -6.14%17.04億 | 882.12%10.96億 | -78.47%4.39億 | -78.92%8.41億 |
| 拆入資金淨增加額 | -75.00%2億 | 125.81%14億 | 97.50%7.9億 | 90.00%9.5億 | 302.01%8億 | 463.64%6.2億 | 1,100.00%4億 | -19.35%5億 | -60.90%1.99億 | 139.29%1.1億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --13.32億 | -93.68%1.24億 | -31.78%4.75億 | ---- | ---- | 1,108.76%19.56億 | --6.96億 | ---- | -919.71%-4.55億 | --1.62億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -61.07%5,783.02萬 | -9.96%5.6億 | -80.21%1.28億 | -45.82%1.88億 | -57.31%1.49億 | 27.73%6.22億 | 36.41%6.49億 | 7.71%3.46億 | 235.79%3.48億 | 38.18%4.87億 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.22%39.26億 | -12.45%53.09億 | -23.62%38.88億 | 101.10%60.69億 | 430.86%48.6億 | 89.38%60.63億 | 51.73%50.91億 | 52.87%30.18億 | -69.05%9.16億 | -50.06%32.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.06%3.1億 | 1.65%8.57億 | -2.16%5.9億 | -3.98%4.22億 | -21.24%2.26億 | -0.00%8.43億 | -4.40%6.03億 | -6.12%4.39億 | 27.04%2.87億 | 28.30%8.43億 |
| 支付的各項稅費 | 10.84%8,821.11萬 | 34.26%3.4億 | 38.33%2.83億 | 35.23%1.62億 | -7.94%7,958.56萬 | 33.13%2.53億 | 31.51%2.05億 | 7.38%1.2億 | 107.74%8,644.91萬 | -31.72%1.9億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -33.22%1.39億 | -6.58%7.4億 | -1.49%5.82億 | -2.15%3.98億 | 1.02%2.08億 | 11.87%7.92億 | 8.45%5.91億 | 7.58%4.07億 | -9.71%2.06億 | 15.11%7.08億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 1.12%40.15億 | ---- | -78.61%9.79億 | -2.96%32.33億 | 31.39%39.71億 | ---- | -25.74%45.79億 | -18.43%33.32億 | -27.15%30.22億 | -75.30%8.86億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 558.25%12.18億 | 169.82%13.32億 | 158.58%18.56億 | 219.61%20.2億 | -43.49%1.85億 | -54.56%4.93億 | -19.71%7.18億 | -30.20%6.32億 | -31.04%3.28億 | 131.39%10.86億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.55%60億 | -19.10%45.71億 | -26.38%49.3億 | 21.39%64.52億 | 42.98%55.27億 | 46.10%56.5億 | -24.96%66.96億 | -10.62%53.15億 | -26.30%38.66億 | -31.88%38.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -211.00%-20.73億 | 78.40%7.38億 | 35.14%-10.41億 | 83.33%-3.83億 | 77.40%-6.67億 | 162.20%4.14億 | 71.17%-16.05億 | 42.17%-22.97億 | -28.99%-29.5億 | -190.62%-6.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -23.87%13.16億 | -0.62%93.81億 | -16.17%62.76億 | -34.64%40.05億 | -60.40%17.29億 | 3.64%94.39億 | -3.70%74.86億 | 28.76%61.28億 | 126.79%43.65億 | 41.22%91.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 13.00%1.85億 | 7.98%8.02億 | 10.71%6.4億 | 1.51%3.72億 | -23.15%1.64億 | 26.36%7.43億 | 24.21%5.78億 | 6.15%3.66億 | 55.08%2.13億 | 27.00%5.88億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -67.08%3,730 | -5.77%3.48萬 | 25.39%3.02萬 | 97.64%2.26萬 | 1,241.05%1.13萬 | -89.43%3.69萬 | -92.99%2.4萬 | -96.53%1.15萬 | -91.86%845 | 119.36%34.91萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -20.68%15.01億 | 0.01%101.83億 | -14.24%69.16億 | -32.60%43.77億 | -58.66%18.92億 | 5.01%101.82億 | -2.13%80.64億 | 27.23%64.94億 | 122.01%45.78億 | 40.27%96.96億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.26%425.36萬 | 78.37%1.79億 | 216.80%1.28億 | 279.95%9,119.42萬 | -42.95%554.25萬 | 21.88%1億 | 0.55%4,051.27萬 | -11.46%2,400.18萬 | -20.61%971.51萬 | -24.57%8,233.93萬 |
| 投資支付的現金 | -58.43%9.79億 | 40.75%130.69億 | 34.46%80.89億 | 20.32%65.16億 | -15.28%23.56億 | -14.70%92.85億 | 24.83%60.16億 | 79.32%54.16億 | 78.13%27.8億 | 7.96%108.85億 |
| 投資活動現金流出小計 | -58.35%9.84億 | 41.15%132.48億 | 35.68%82.17億 | 21.46%66.07億 | -15.37%23.61億 | -14.42%93.86億 | 24.63%60.56億 | 78.51%54.4億 | 77.37%27.9億 | 7.61%109.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 210.43%5.18億 | -484.98%-30.65億 | -164.79%-13.01億 | -311.50%-22.3億 | -126.22%-4.69億 | 162.64%7.96億 | -40.59%20.08億 | -48.74%10.54億 | 265.62%17.88億 | 61.24%-12.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | -87.32%3億 | 62.62%119.77億 | 104.01%94.77億 | 24.89%41.72億 | -10.69%23.66億 | 49.05%73.65億 | 111.05%46.45億 | 78.84%33.41億 | 384.16%26.49億 | -1.06%49.41億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -2.77%23億 | 62.62%119.77億 | 104.01%94.77億 | 24.89%41.72億 | -10.69%23.66億 | 49.05%73.65億 | 111.05%46.45億 | 78.84%33.41億 | 384.16%26.49億 | -28.19%49.41億 |
| 償還債務支付的現金 | -94.38%9,960萬 | 44.76%82.65億 | 35.13%64.03億 | -27.04%24.41億 | -4.84%17.73億 | 169.77%57.1億 | 163.38%47.38億 | 108.94%33.46億 | 189.30%18.63億 | -49.09%21.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.51%6,997.9萬 | 16.91%9.16億 | -1.88%5.44億 | -8.85%1.86億 | 18.56%1.28億 | -4.85%7.84億 | -29.71%5.55億 | 26.36%2.04億 | 40.48%1.08億 | 193.97%8.24億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.55%1,896.43萬 | 57.21%1.26億 | 9.04%7,410.26萬 | -3.26%4,671.35萬 | 12.88%2,219.22萬 | -20.07%8,007.26萬 | -14.30%6,795.95萬 | -1.76%4,828.89萬 | -22.86%1,966萬 | 45.01%1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -90.20%1.89億 | 41.59%93.07億 | 30.97%70.21億 | -25.69%26.73億 | -3.39%19.23億 | 116.21%65.73億 | 100.98%53.61億 | 98.59%35.98億 | 166.68%19.91億 | -32.54%30.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 377.43%21.11億 | 237.30%26.7億 | 443.40%24.56億 | 682.58%14.99億 | -32.77%4.42億 | -58.36%7.92億 | -53.41%-7.15億 | -557.61%-2.57億 | 429.79%6.58億 | -19.93%19.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4,354.07%193.17萬 | -469.88%-147.43萬 | -294.79%-91.03萬 | -234.26%-20.65萬 | -226.92%-4.54萬 | 4.70%39.86萬 | -132.59%-23.06萬 | -82.03%15.38萬 | 110.34%3.58萬 | -80.62%38.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 180.44%5.58億 | -82.95%3.41億 | 136.07%1.13億 | 25.68%-11.15億 | -37.37%-6.93億 | 5,848.66%20.02億 | 88.22%-3.13億 | 19.30%-15億 | 74.74%-5.05億 | 79.33%-3,482.3萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.44%102.63億 | 25.28%99.21億 | 25.28%99.21億 | 25.28%99.21億 | 25.28%99.21億 | -0.44%79.19億 | -0.44%79.19億 | -0.44%79.19億 | -0.44%79.19億 | -2.07%79.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.25%108.2億 | 3.44%102.63億 | 31.91%100.34億 | 37.18%88.07億 | 24.45%92.28億 | 25.28%99.21億 | 43.51%76.07億 | 5.31%64.2億 | 24.49%74.15億 | -0.44%79.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
