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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天風證券 (601162)
- 3.55
- -0.05-1.39%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
357.63億總市值273.08市盈率TTM
3.59最高價3.55最低價79.82萬手成交量3.59今開3.60昨收2.84億成交額0.93%換手率236.67市盈率(靜)100.74億總股本6.1252周最高1.31市淨率305.23億流通值3.5552周最低3.96漲停價85.98億流通股10.44歷史最高3.24跌停價1.11%振幅2.10歷史最低--股息TTM3.56平均價43.98萬手內盤--股息率TTM100股每手34.10萬手外盤
天風證券 (601162) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 7.68%8.27億 | 23.97%40.76億 | 10.33%23.91億 | 1.25%14.62億 | -18.90%7.68億 | -21.39%32.88億 | -14.52%21.67億 | -15.02%14.44億 | 6.48%9.47億 | 29.30%41.82億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | 11.24%35.97億 | ---- | ---- | ---- | 16.88%32.34億 | ---- | ---- | ---- | --27.67億 |
| 回購業務資金淨增加額 | --22.29億 | --9.63億 | ---- | --31.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.87億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | -70.28%2.55億 | 200.64%4.69億 | ---- | ---- | --8.58億 | --1.56億 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --22.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.78億 | 435.52%14.87億 | ---- | --12.82億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.42%3.22億 | -61.37%12.82億 | -91.15%3.08億 | -82.41%5.63億 | -69.77%4.05億 | -50.68%33.19億 | -39.95%34.86億 | -40.38%32.03億 | 489.38%13.39億 | 87.85%67.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.44%56.58億 | -27.17%99.18億 | 2.90%82.83億 | 38.33%90億 | 8.44%52.18億 | -20.19%136.18億 | -43.02%80.5億 | -48.88%65.06億 | -40.43%48.12億 | 91.74%170.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.37%4.36億 | -1.32%14.29億 | -7.72%10.55億 | -10.14%6.7億 | -18.97%3.59億 | -14.84%14.48億 | -15.95%11.44億 | -19.09%7.46億 | -18.56%4.43億 | -21.70%17.01億 |
| 支付的各項稅費 | -7.99%8,154.57萬 | 27.55%3.31億 | 24.50%2.42億 | 5.36%1.47億 | 85.46%8,863.11萬 | -32.08%2.6億 | -36.78%1.94億 | -38.12%1.39億 | -18.77%4,778.9萬 | -49.68%3.82億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 35.21%1.2億 | 6.91%5.07億 | -21.27%2.78億 | -20.19%1.72億 | -21.30%8,850.85萬 | -48.21%4.74億 | -12.82%3.53億 | -26.95%2.16億 | -11.99%1.12億 | 24.59%9.15億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | --5.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -65.69%1.78億 | 58.93%19.85億 | 8.67%7.89億 | 8.63%6.22億 | 27.76%5.18億 | -61.46%12.49億 | -71.59%7.26億 | -63.97%5.73億 | -19.34%4.05億 | -63.00%32.4億 |
| 經營活動現金流出小計 | -47.68%30.78億 | 41.74%66.07億 | 96.69%58.56億 | 36.75%35.27億 | 163.81%58.84億 | -41.81%46.62億 | -47.49%29.77億 | -39.02%25.79億 | -51.67%22.3億 | -62.48%80.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 487.64%25.8億 | -63.04%33.11億 | -52.15%24.27億 | 39.36%54.73億 | -125.78%-6.66億 | -1.07%89.57億 | -40.02%50.73億 | -53.79%39.27億 | -25.45%25.82億 | 172.72%90.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -11.71%24.17億 | -69.96%59.47億 | -47.55%93.86億 | -49.56%53.61億 | -63.28%27.38億 | 20.17%197.97億 | 49.36%178.96億 | 83.18%106.29億 | 927.56%74.57億 | 41.99%164.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -34.95%7,654.33萬 | 38.49%4.23億 | -24.88%3.03億 | -37.48%1.68億 | -0.66%1.18億 | -67.62%3.05億 | 51.56%4.03億 | 52.16%2.69億 | 135.75%1.18億 | 57.73%9.43億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 574.21%1,887.79萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --2,300萬 | --280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -13.37%24.94億 | -68.23%63.88億 | -47.00%96.99億 | -49.17%55.39億 | -62.00%28.78億 | 15.43%201.05億 | 49.35%182.99億 | 82.12%108.98億 | 876.24%75.75億 | 26.43%174.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -197.71%-810.1萬 | -34.83%7,151.27萬 | -78.08%1,206.9萬 | -76.74%965.64萬 | -74.42%829.07萬 | -43.24%1.1億 | -40.21%5,506.98萬 | -47.58%4,150.9萬 | -51.83%3,240.88萬 | -21.54%1.93億 |
| 投資支付的現金 | -26.06%18.76億 | -71.01%60.96億 | -51.02%88.02億 | -30.23%71.43億 | -64.39%25.37億 | 16.03%210.27億 | 22.52%179.71億 | 4.16%102.38億 | 95.83%71.26億 | 129.93%181.21億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,549.54%7,626.88萬 | -99.95%104.58萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.62%18.68億 | -70.82%61.68億 | -51.10%88.14億 | -30.42%71.53億 | -64.81%25.46億 | 15.40%211.36億 | 22.03%180.26億 | 3.73%102.8億 | 95.14%72.34億 | 75.42%183.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 88.06%6.26億 | 121.41%2.21億 | 223.50%8.84億 | -360.98%-16.14億 | -2.28%3.33億 | -14.82%-10.31億 | 110.85%2.73億 | 115.75%6.18億 | 111.61%3.4億 | -126.91%-8.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --39.81億 | --39.81億 | --39.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.33%7,000萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.33%7,000萬 |
| 發行債券收到的現金 | 91.44%42.9億 | 28.01%117.46億 | 46.62%113.26億 | 41.69%77.25億 | -14.61%22.41億 | -43.53%91.76億 | -40.25%77.24億 | -53.90%54.52億 | 118.77%26.24億 | -29.20%162.49億 |
| 取得借款收到的現金 | -20.67%6億 | 43.51%96.6億 | 47.56%22.18億 | 45.28%22.16億 | 541.80%7.56億 | 65.21%67.31億 | -49.02%15.03億 | -48.37%15.25億 | -26.34%1.18億 | -28.53%40.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --20億 | --20億 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 63.15%48.9億 | 72.17%273.87億 | 111.60%195.25億 | 128.20%159.21億 | 9.31%29.97億 | -34.79%159.07億 | -43.51%92.27億 | -52.94%69.77億 | 101.69%27.42億 | -15.31%243.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.22%46.33億 | 48.16%290.86億 | 54.26%234.52億 | 77.35%182.55億 | 18.77%44.89億 | -14.30%196.32億 | -8.63%152.03億 | -21.24%102.93億 | -37.00%37.79億 | 6.84%229.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.24%3.01億 | -22.98%20.54億 | -8.48%18.43億 | -12.20%12.54億 | 3.68%3.92億 | 28.56%26.67億 | 11.94%20.13億 | 22.72%14.28億 | -27.65%3.78億 | 7.91%20.74億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --2,673.92萬 | 175.92%1.43億 | 298.98%1.35億 | -21.47%2,660.72萬 | ---- | --5,196萬 | --3,388萬 | --3,388萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 88.26%7,470.91萬 | 774.55%23.84億 | 98.42%3.4億 | 228.10%3.92億 | 97.68%3,968.35萬 | 9.85%2.73億 | -37.00%1.71億 | -25.34%1.19億 | -79.26%2,007.41萬 | -72.36%2.48億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.80%50.08億 | 48.52%335.24億 | 47.43%256.35億 | 68.07%199.01億 | 17.79%49.2億 | -10.54%225.72億 | -7.07%173.88億 | -17.73%118.4億 | -36.88%41.77億 | 3.99%252.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.85%-1.18億 | 7.92%-61.37億 | 25.12%-61.1億 | 18.18%-39.79億 | -33.99%-19.23億 | -695.01%-66.65億 | -243.56%-81.61億 | -1,223.23%-48.64億 | 72.71%-14.35億 | -118.47%-8.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -233.39%-1,347.06萬 | 178.89%2,136.39萬 | -17.86%-1,586.44萬 | -9.52%635.17萬 | 2,161.38%1,009.87萬 | -441.09%-2,707.9萬 | -146.94%-1,346.03萬 | -78.66%702萬 | 103.65%44.66萬 | -106.40%-500.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 236.90%30.74億 | -309.50%-25.84億 | 0.48%-28.14億 | 63.34%-1.14億 | -250.91%-22.45億 | -83.13%12.34億 | -178.74%-28.28億 | -106.18%-3.11億 | 131.40%14.88億 | 262.63%73.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.34%224.18億 | 5.19%250.02億 | 5.19%250.02億 | 5.19%250.02億 | 5.19%250.02億 | 44.43%237.69億 | 44.43%237.69億 | 44.43%237.69億 | 44.43%237.69億 | -21.46%164.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.02%254.92億 | -10.34%224.18億 | 5.96%221.88億 | 6.10%248.88億 | -9.90%227.57億 | 5.19%250.02億 | 4.45%209.41億 | 9.14%234.57億 | 115.53%252.56億 | 44.43%237.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
