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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
杭齒前進 (601177)
- 15.93
- -0.01-0.06%
休市中 04/30 15:00 (北京)
64.95億總市值24.74市盈率TTM
16.28最高價15.71最低價16.67萬手成交量15.90今開15.94昨收2.67億成交額4.17%換手率25.61市盈率(靜)4.08億總股本22.5052周最高2.23市淨率63.73億流通值13.7852周最低17.53漲停價4.00億流通股25.04歷史最高14.35跌停價3.58%振幅5.14歷史最低0.06股息TTM16.01平均價8.04萬手內盤0.38%股息率TTM100股每手7.86萬手外盤
杭齒前進 (601177) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.73%3.94億 | 12.15%14.58億 | 4.80%10.58億 | 7.10%6.68億 | 37.62%3.21億 | -9.64%13億 | -2.56%10.1億 | -10.87%6.23億 | -28.26%2.33億 | -4.99%14.39億 |
| 收到的稅費返還 | -25.39%242.31萬 | 70.65%1,138.13萬 | 40.82%823.27萬 | 55.51%557.98萬 | 107.89%324.75萬 | -71.77%666.95萬 | -14.31%584.65萬 | -21.65%358.82萬 | -27.44%156.22萬 | 44.61%2,362.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 192.79%884.99萬 | 73.03%8,704.03萬 | 44.36%5,191.98萬 | -31.12%2,123.06萬 | -62.22%302.26萬 | 17.59%5,030.25萬 | 12.17%3,596.48萬 | 38.44%3,082.34萬 | 59.82%800.08萬 | 9.56%4,277.79萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.82%4.06億 | 14.70%15.57億 | 6.36%11.18億 | 5.58%6.94億 | 34.78%3.28億 | -9.85%13.57億 | -2.20%10.51億 | -9.42%6.58億 | -26.93%2.43億 | -4.11%15.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.90%2.41億 | -9.38%6.42億 | -8.78%5.53億 | -11.37%3.42億 | -3.43%1.7億 | -19.90%7.09億 | -6.15%6.07億 | -12.85%3.86億 | -19.49%1.76億 | -14.54%8.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.60%1.31億 | 9.07%4.28億 | 6.92%3.09億 | 6.63%2.15億 | 11.13%1.26億 | -0.29%3.93億 | 0.12%2.89億 | 1.66%2.01億 | 0.28%1.13億 | 1.18%3.94億 |
| 支付的各項稅費 | 82.01%4,233.05萬 | -17.71%7,699.95萬 | 0.41%6,570.87萬 | -0.56%4,729.13萬 | -3.36%2,325.7萬 | 23.45%9,357.6萬 | -5.53%6,544.05萬 | -9.38%4,755.77萬 | -5.67%2,406.47萬 | 0.35%7,580.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 39.56%1,939.52萬 | 31.42%1.07億 | 3.06%5,384.26萬 | -10.39%3,459萬 | -27.03%1,389.75萬 | -13.21%8,136.75萬 | -4.91%5,224.56萬 | 2.04%3,860.03萬 | 10.10%1,904.63萬 | 10.05%9,375.47萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 30.09%4.33億 | -1.71%12.54億 | -3.10%9.82億 | -5.17%6.38億 | 0.20%3.33億 | -11.87%12.76億 | -4.34%10.13億 | -7.90%6.73億 | -11.20%3.32億 | -8.65%14.48億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -422.59%-2,735.59萬 | 273.31%3.02億 | 255.12%1.37億 | 473.22%5,636.95萬 | 94.13%-523.47萬 | 41.13%8,096.91萬 | 137.85%3,850.14萬 | -243.22%-1,510.37萬 | -115.14%-8,911.15萬 | 477.42%5,737.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -61.32%9,245.84萬 | 71.44%6.6億 | 114.12%4.17億 | 113.59%3.54億 | 808.82%2.39億 | -34.78%3.85億 | 1.35%1.95億 | 76.01%1.66億 | -41.16%2,630萬 | 331.91%5.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -47.66%20.42萬 | 118.22%2,835.82萬 | 157.82%2,706.36萬 | 158.87%2,699.95萬 | 142.29%39.01萬 | -48.86%1,299.5萬 | -58.14%1,049.7萬 | -56.95%1,042.97萬 | 1,410.21%16.1萬 | -31.49%2,541.26萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 332.51%76.89萬 | 19.19%670.43萬 | 40.65%625.76萬 | -77.62%79.85萬 | -73.46%17.78萬 | 123.92%562.5萬 | 197.68%444.89萬 | 152.25%356.87萬 | 3,233.33%67萬 | -28.99%251.2萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.76%3,334.19 |
| 投資活動現金流入小計 | -61.00%9,343.15萬 | 72.22%6.95億 | 114.75%4.5億 | 112.42%3.82億 | 783.08%2.4億 | -34.71%4.03億 | -4.13%2.1億 | 50.03%1.8億 | -39.35%2,713.1萬 | 245.95%6.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.01%2,158.55萬 | 0.61%5,344.86萬 | 88.58%4,362.7萬 | 1.06%2,211.23萬 | 681.01%1,233.4萬 | 14.72%5,312.45萬 | -8.89%2,313.44萬 | 24.43%2,187.98萬 | -77.99%157.92萬 | -22.51%4,630.62萬 |
| 投資支付的現金 | -52.12%1.3億 | 113.57%6.51億 | 168.94%5.18億 | 194.81%4.2億 | 562.20%2.72億 | -53.62%3.05億 | -24.07%1.93億 | -22.55%1.43億 | -24.77%4,100萬 | 421.21%6.58億 |
| 投資活動現金流出小計 | -46.59%1.52億 | 96.82%7.05億 | 160.31%5.61億 | 169.02%4.42億 | 566.60%2.84億 | -49.12%3.58億 | -22.69%2.16億 | -18.46%1.64億 | -30.96%4,257.92萬 | 278.59%7.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -31.43%-5,815.39萬 | -122.27%-1,008.61萬 | -1,783.44%-1.11億 | -491.00%-6,028.67萬 | -186.42%-4,424.61萬 | 152.68%4,529.55萬 | 90.21%-588.85萬 | 118.86%1,541.86萬 | 8.83%-1,544.82萬 | -1,076.63%-8,597.82萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -95.29%161.62萬 | -99.53%15.46萬 | -99.53%15.46萬 | --15.46萬 | --3,430.89萬 | --3,284.73萬 | --3,284.73萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 10.58%161.62萬 | --15.46萬 | --15.46萬 | --15.46萬 | --146.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -46.40%1.38億 | 5.64%7.02億 | 33.33%6.94億 | 73.16%5.64億 | 542.20%2.57億 | 5.54%6.65億 | 2.07%5.21億 | -13.88%3.26億 | 25.00%4,000萬 | -36.56%6.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.43%1.38億 | 0.69%7.04億 | 25.44%6.94億 | 57.33%5.64億 | 542.58%2.57億 | 10.98%6.99億 | 8.51%5.53億 | -5.19%3.58億 | 25.00%4,000萬 | -36.56%6.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -32.40%1.78億 | 23.99%8.46億 | 38.05%7.25億 | 103.97%6.2億 | 1,133.26%2.63億 | 11.15%6.83億 | 6.00%5.25億 | -21.07%3.04億 | -32.01%2,135萬 | -36.10%6.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.73%515.96萬 | 2.92%5,854.98萬 | 4.39%5,259.72萬 | -49.79%2,185.79萬 | -2.56%1,165.55萬 | -21.68%5,688.89萬 | -22.97%5,038.69萬 | 44.50%4,353.09萬 | 15.23%1,196.2萬 | 38.28%7,264.02萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 7.02%457.39萬 | 7.02%457.39萬 | -11.10%373.39萬 | ---- | 1.76%427.39萬 | 1.76%427.39萬 | 0.00%420萬 | ---- | -56.65%420萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 317.72%118.41萬 | -26.32%614.83萬 | 28.25%555.04萬 | 35.52%321.74萬 | -32.53%28.35萬 | 258.97%834.45萬 | 86.70%432.8萬 | 563.01%237.42萬 | 17.34%42.02萬 | -78.66%232.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.02%1.84億 | 21.82%9.11億 | 35.05%7.83億 | 84.36%6.45億 | 715.95%2.75億 | 8.53%7.48億 | 2.97%5.8億 | -15.81%3.5億 | -19.95%3,373.22萬 | -32.74%6.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -156.30%-4,666.18萬 | -325.34%-2.07億 | -234.06%-8,925.32萬 | -1,036.63%-8,094.5萬 | -390.47%-1,820.62萬 | 17.63%-4,869.13萬 | 49.95%-2,671.76萬 | 123.09%864.22萬 | 161.82%626.78萬 | -87.93%-5,911.48萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,531.20%-108.27萬 | -206.33%-43.9萬 | -83.37%5.16萬 | -85.02%5.43萬 | -79.05%3.16萬 | -32.40%41.28萬 | -61.60%31.05萬 | -21.70%36.22萬 | 165.14%15.06萬 | -60.62%61.07萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -96.96%-1.33億 | 8.53%8,464.16萬 | -1,121.32%-6,338.22萬 | -1,010.02%-8,480.79萬 | 31.06%-6,765.54萬 | 189.53%7,798.61萬 | 106.43%620.59萬 | 107.57%931.93萬 | -42.78%-9,814.13萬 | -66.20%-8,710.97萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.43%4.31億 | 29.05%3.46億 | 29.05%3.46億 | 29.05%3.46億 | 29.05%3.46億 | -24.50%2.68億 | -24.50%2.68億 | -24.50%2.68億 | -24.50%2.68億 | -12.85%3.56億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.83%2.98億 | 24.43%4.31億 | 3.06%2.83億 | -5.81%2.62億 | 63.70%2.79億 | 29.05%3.46億 | 6.03%2.75億 | 19.50%2.78億 | -40.63%1.7億 | -24.50%2.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
