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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國鋁業 (601600)
- 11.65
- -0.26-2.18%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1998.55億總市值13.63市盈率TTM
11.79最高價11.55最低價204.00萬手成交量11.78今開11.91昨收23.75億成交額1.55%換手率15.76市盈率(靜)171.55億總股本15.8552周最高2.48市淨率1534.70億流通值6.1552周最低13.10漲停價131.73億流通股59.85歷史最高10.72跌停價2.02%振幅2.25歷史最低0.26股息TTM11.64平均價111.67萬手內盤2.21%股息率TTM100股每手87.71萬手外盤
中國鋁業 (601600) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.85%528.33億 | 10.53%2,389.56億 | 0.44%1,531.52億 | 1.17%990.24億 | 12.44%513.72億 | 4.63%2,161.89億 | -13.84%1,524.81億 | -22.12%978.78億 | -25.16%456.89億 | -26.57%2,066.21億 |
| 收到的稅費返還 | -27.95%3,802.8萬 | 6.20%6,346.8萬 | 9.45%2.8億 | -66.64%3,606.1萬 | -27.69%5,278.3萬 | -88.68%5,976.1萬 | -43.64%2.56億 | -54.93%1.08億 | -18.74%7,299.4萬 | 146.22%5.28億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 13.04%8億 | 6.05%14.3億 | 6.53%12.5億 | 9.80%5.35億 | 16.44%7.08億 | 31.24%13.49億 | 21.81%11.73億 | 10.79%4.87億 | 25.62%6.08億 | 2.16%10.28億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 2.95%536.72億 | 10.50%2,404.5億 | 0.50%1,546.82億 | 1.14%995.95億 | 12.43%521.33億 | 4.53%2,175.98億 | -13.72%1,539.1億 | -22.07%984.73億 | -24.75%463.7億 | -26.33%2,081.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.09%331.91億 | 9.39%1,746.79億 | -3.56%1,071.86億 | -3.05%709.95億 | 7.64%377.57億 | 0.86%1,596.87億 | -21.11%1,111.43億 | -30.33%732.29億 | -31.82%350.77億 | -31.28%1,583.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.39%35.06億 | 23.44%150.01億 | 12.03%90.77億 | 12.39%57.61億 | 12.47%32.34億 | 3.17%121.52億 | 1.91%81.02億 | -0.23%51.26億 | 12.07%28.76億 | 1.77%117.79億 |
| 支付的各項稅費 | 53.24%45.48億 | 33.74%154.02億 | 21.73%110.06億 | 32.08%72.7億 | 2.11%29.68億 | 14.66%115.16億 | 20.51%90.41億 | 16.28%55.05億 | 48.13%29.06億 | -17.59%100.44億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.25%15.45億 | -11.01%12.76億 | 1.13%20.33億 | 22.14%13.03億 | -1.06%19.14億 | 43.07%14.34億 | 22.33%20.1億 | -0.44%10.67億 | 14.28%19.35億 | 60.86%10.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.72%427.9億 | 11.67%2,063.57億 | -0.76%1,293.02億 | 0.47%853.3億 | 7.20%458.73億 | 2.01%1,847.88億 | -17.53%1,302.97億 | -26.82%849.26億 | -25.80%427.94億 | -28.90%1,811.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 73.84%108.81億 | 3.91%340.92億 | 7.48%253.8億 | 5.30%142.65億 | 75.05%62.59億 | 21.38%328.09億 | 15.74%236.13億 | 31.42%135.47億 | -9.51%35.76億 | -2.79%270.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 100.00%40億 | 44.73%101.46億 | -28.65%50億 | -57.14%30億 | -60.00%20億 | 20.40%70.1億 | 84.41%70.08億 | --70億 | --50億 | -61.37%58.22億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -53.70%4,763.5萬 | 7.82%6.35億 | 60.91%5.56億 | 69.07%5.13億 | 132.48%1.03億 | 46.96%5.89億 | 107.97%3.46億 | 396.69%3.04億 | 72.77%4,425.7萬 | -8.57%4.01億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -71.87%2.64億 | -84.28%7,504.2萬 | -80.55%2,722萬 | -95.83%255.5萬 | 394.11%9.4億 | 3,432.27%4.77億 | 18,050.19%1.4億 | 2,691.93%6,125.5萬 | 118.69%1.9億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -129.11%-3,154.4萬 | 905.37%7.28億 | -62.64%1.26億 | -67.85%1.08億 | --1.08億 | --7,244.2萬 | 6,182.19%3.38億 | --3.37億 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 172.58%1.67億 | ---- | -44.50%2.84億 | -34.77%3.26億 | -85.22%6,108.4萬 | -95.63%850.3萬 | 18.41%5.13億 | 176.02%5億 | 80.19%4.13億 | -78.60%1.95億 |
| 投資活動現金流入小計 | 83.86%41.83億 | 36.58%117.73億 | -30.40%60.42億 | -52.00%39.75億 | -58.78%22.75億 | 30.44%86.2億 | 96.50%86.81億 | 3,307.21%82.8億 | 2,046.29%55.19億 | -60.20%66.08億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.68%14.6億 | -10.85%92.44億 | 4.25%68.15億 | 48.05%46.96億 | 165.21%24.61億 | 54.54%103.69億 | 53.32%65.37億 | 73.20%31.72億 | 0.35%9.28億 | 41.22%67.09億 |
| 投資支付的現金 | 360.00%46億 | 147.78%134.49億 | 140.95%70.76億 | 40.96%40.69億 | -65.36%10億 | -51.00%54.28億 | -51.36%29.37億 | -28.16%28.87億 | 3,424.60%28.87億 | -27.74%110.78億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.1萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -59.05%1.46億 | -43.89%2.58億 | -73.28%9,719.5萬 | ---- | --3.57億 | --4.6億 | --3.64億 | 824.02%7.05億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 62.54%62.06億 | 41.18%229.52億 | 42.19%139.88億 | 29.59%87.65億 | 0.10%38.18億 | -8.61%162.57億 | -4.50%98.37億 | 14.13%67.63億 | 278.95%38.15億 | -11.41%177.89億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -31.11%-20.24億 | -46.37%-111.79億 | -587.46%-79.46億 | -415.74%-47.9億 | -190.57%-15.43億 | 31.70%-76.37億 | 80.35%-11.56億 | 126.69%15.17億 | 327.37%17.04億 | -221.37%-111.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -82.46%1.15億 | -80.27%1.15億 | ---- | ---- | -47.96%6.57億 | 44.35%5.84億 | --3.4億 | --3.4億 | 211.88%12.62億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -82.46%1.15億 | ---- | ---- | ---- | -47.96%6.57億 | ---- | ---- | ---- | --12.62億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | 0.05%44.98億 | ---- | ---- | ---- | 124.79%44.96億 | ---- | ---- | ---- | -76.47%20億 |
| 取得借款收到的現金 | -76.16%17.43億 | -2.34%142.82億 | 24.68%110.95億 | 30.88%88.96億 | 57.76%73.13億 | -25.02%146.24億 | -37.45%88.99億 | -34.74%67.97億 | -42.28%46.35億 | -15.61%195.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -48.08%2,077萬 | ---- | ---- | -73.00%810萬 | --4,000萬 | --4,300萬 | --4,000萬 | --3,000萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -76.18%17.43億 | -4.55%189.16億 | 17.68%112.1億 | 23.95%88.96億 | 46.25%73.21億 | -12.95%198.17億 | -34.90%95.25億 | -31.09%71.77億 | -37.66%50.06億 | -33.17%227.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -13.03%66.02億 | -35.34%206.88億 | -37.09%141.37億 | -19.05%112.84億 | -18.88%75.92億 | 6.88%319.94億 | -9.98%224.7億 | -24.16%139.39億 | -18.54%93.59億 | -32.74%299.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 108.56%5.26億 | 17.53%94.63億 | -2.84%51.49億 | 5.57%16.95億 | -39.55%2.52億 | 44.03%80.51億 | 71.40%52.99億 | -14.51%16.06億 | -25.95%4.17億 | -12.61%55.9億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 15.02%38.34億 | -64.09%6.61億 | -5.97%5.62億 | ---- | 57.50%33.33億 | 223.94%18.4億 | 30.16%5.97億 | ---- | -15.78%21.16億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 127.11%7.71億 | 118.60%33.21億 | 5.63%10.74億 | 2.77%7.06億 | 1.60%3.39億 | 9.69%15.19億 | -29.85%10.17億 | -15.12%6.87億 | -8.53%3.34億 | -16.21%13.85億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | -12.69%10.26億 | --1,482.5萬 | --1,482.5萬 | ---- | --11.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.48%78.99億 | -19.28%344.98億 | -29.22%203.74億 | -15.60%137億 | -19.06%81.83億 | 15.80%427.4億 | -2.43%287.86億 | -22.95%162.32億 | -18.58%101.1億 | -39.60%369.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -613.80%-61.55億 | 32.03%-155.82億 | 52.42%-91.65億 | 46.95%-48.04億 | 83.11%-8.62億 | -62.08%-229.23億 | -29.52%-192.61億 | 15.00%-90.55億 | -16.35%-51.04億 | 47.69%-141.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -160.56%-3,949.8萬 | -244.31%-8,752.8萬 | -5.52%-1.04億 | -146.87%-692.5萬 | -123.12%-1,515.9萬 | 164.98%6,065.1萬 | -915.12%-9,813.2萬 | -68.89%1,477.6萬 | 199.36%6,557.7萬 | 40.19%-9,333.9萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -30.62%26.63億 | 213.72%72.44億 | 163.57%81.66億 | -22.57%46.64億 | 1,490.11%38.38億 | 43.26%23.09億 | 1,013.65%30.98億 | 200.73%60.24億 | 119.30%2.41億 | 156.22%16.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.91%279.93億 | 12.52%207.49億 | 12.52%207.49億 | 12.52%207.49億 | 12.52%207.49億 | 9.58%184.4億 | 9.65%184.4億 | 9.65%184.4億 | 9.65%184.4億 | -14.51%168.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 24.68%306.56億 | 34.91%279.93億 | 34.25%289.15億 | 3.88%254.13億 | 31.62%245.87億 | 12.52%207.49億 | 30.71%215.38億 | 125.74%244.63億 | 20.01%186.81億 | 9.65%184.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
