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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中國太保 (601601)
- 33.49
- -0.22-0.65%
交易中 05/20 14:03 (北京)
3221.85億總市值5.98市盈率TTM
33.78最高價33.10最低價21.91萬手成交量33.49今開33.71昨收7.31億成交額0.32%換手率6.02市盈率(靜)96.20億總股本48.3952周最高1.01市淨率2292.40億流通值32.2052周最低37.08漲停價68.45億流通股48.39歷史最高30.34跌停價2.02%振幅-2.65歷史最低1.08股息TTM33.36平均價9.19萬手內盤3.22%股息率TTM100股每手12.04萬手外盤
中國太保 (601601) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到的稅費返還 | -58.33%1,000萬 | 118.69%2.34億 | 126.73%2.29億 | 300.00%2.28億 | 140.00%2,400萬 | 409.52%1.07億 | 380.95%1.01億 | 470.00%5,700萬 | 0.00%1,000萬 | -83.06%2,100萬 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | -2.54%1,460.37億 | 8.74%5,247.09億 | 9.65%4,101.99億 | 9.51%2,778.67億 | 10.46%1,498.4億 | 6.69%4,825.37億 | 7.16%3,741.07億 | 3.56%2,537.3億 | 0.63%1,356.51億 | 8.70%4,522.82億 |
| 收到再保業務現金淨額 | 98.99%15.76億 | ---- | 286.67%1.74億 | --21.42億 | --7.92億 | ---- | -95.81%4,500萬 | ---- | ---- | -89.89%4.85億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 53.51%26.71億 | -17.31%64.49億 | 41.66%56.72億 | -6.06%27.12億 | 48.85%17.4億 | 13.89%77.99億 | -16.86%40.04億 | -8.81%28.87億 | -2.99%11.69億 | -22.77%68.48億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -62.02%6.35億 | 191.55%15.19億 | 54.31%18.98億 | 46.93%22.01億 | 39.68%16.72億 | -70.70%5.21億 | -31.55%12.3億 | 6.54%14.98億 | 10.83%11.97億 | 136.12%17.78億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.04%1,509.29億 | 8.54%5,329.11億 | 10.19%4,181.72億 | 10.45%2,851.5億 | 11.62%1,540.68億 | 6.40%4,909.64億 | 6.35%3,794.87億 | 3.11%2,581.72億 | 0.52%1,380.27億 | 7.15%4,614.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.43%87.31億 | -0.56%262.44億 | -2.05%203.74億 | -2.21%146億 | -3.32%83.61億 | -0.86%263.93億 | -0.22%208億 | 0.64%149.3億 | 1.66%86.48億 | 4.38%266.23億 |
| 支付的各項稅費 | 11.30%28.37億 | 2.92%105.25億 | -4.29%77.58億 | -10.43%50.76億 | 5.03%25.49億 | -13.01%102.26億 | -18.25%81.06億 | -25.91%56.67億 | -2.02%24.27億 | 1.70%117.56億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -7.75%83.11億 | -6.55%324.41億 | -5.61%253.44億 | -5.78%166.47億 | -1.00%90.09億 | 3.01%347.15億 | 1.06%268.51億 | 0.94%176.69億 | 2.20%91億 | 22.26%337.01億 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | -2.71%497.66億 | 3.64%1,964.75億 | 1.91%1,429.55億 | 1.20%936.24億 | 4.23%511.53億 | 5.18%1,895.71億 | 6.10%1,402.82億 | 7.31%925.14億 | 6.39%490.79億 | 17.54%1,802.3億 |
| 支付再保業務現金淨額 | 702.53%6.34億 | -21.67%57.32億 | -82.77%5.36億 | -25.72%9.85億 | -92.45%7,900萬 | 11.86%73.18億 | -30.87%31.1億 | -56.55%13.26億 | 44.88%10.46億 | 123.43%65.42億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.60%193.87億 | -3.46%659.71億 | 0.42%518.08億 | -6.71%337.15億 | 2.91%183.59億 | 5.62%683.37億 | -0.38%515.91億 | 0.75%361.41億 | -16.05%178.4億 | 5.96%646.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.17%896.66億 | 0.25%3,373.88億 | -0.78%2,487.75億 | -2.14%1,646.47億 | 1.55%895.1億 | 4.02%3,365.6億 | 1.99%2,507.4億 | 1.89%1,682.47億 | 0.17%881.4億 | 14.76%3,235.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.10%612.63億 | 26.63%1,955.23億 | 31.57%1,693.97億 | 34.00%1,205.03億 | 29.41%645.58億 | 12.00%1,544.04億 | 16.00%1,287.47億 | 5.47%899.25億 | 1.14%498.87億 | -7.27%1,378.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -48.00%1,534.86億 | -9.18%6,619.84億 | 1.93%5,157.2億 | -0.82%3,697.32億 | 64.00%2,951.52億 | 30.80%7,289.28億 | 14.52%5,059.76億 | 12.52%3,727.72億 | 1.90%1,799.72億 | 13.88%5,573.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 19.15%172.71億 | 10.85%739.38億 | 11.49%542.57億 | -0.40%349.54億 | -15.34%144.95億 | -9.69%667.02億 | -13.34%486.65億 | -11.77%350.93億 | -9.28%171.21億 | -1.34%738.6億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -44.44%1,500萬 | 269.44%1.33億 | 352.38%9,500萬 | 271.43%5,200萬 | 145.45%2,700萬 | -80.11%3,600萬 | -80.19%2,100萬 | -80.56%1,400萬 | -67.65%1,100萬 | 66.06%1.81億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -12.63%8,300萬 | 85.71%3.12億 | 193.27%3.05億 | 177.08%1.33億 | 106.52%9,500萬 | -93.43%1.68億 | -95.57%1.04億 | -97.20%4,800萬 | 17.95%4,600萬 | 5.57%25.59億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.16億 | --1.16億 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -44.84%1,708.55億 | -7.46%7,364.83億 | 2.83%5,704.93億 | -0.72%4,049.83億 | 57.12%3,097.69億 | 25.55%7,958.34億 | 10.86%5,547.66億 | 9.40%4,079.27億 | 0.81%1,971.5億 | 11.84%6,339.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.61%6.01億 | 10.47%42.84億 | 32.50%27.93億 | 49.35%20.61億 | 30.46%12.42億 | -2.76%38.78億 | 11.01%21.08億 | 35.83%13.8億 | 103.85%9.52億 | -56.16%39.88億 |
| 投資支付的現金 | -42.27%2,160.33億 | -8.78%9,134.08億 | 6.55%7,243.34億 | 10.76%4,963.6億 | 91.36%3,742.38億 | 26.94%1萬億 | 15.09%6,797.9億 | 10.44%4,481.59億 | -5.76%1,955.67億 | 8.71%7,888.28億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 505.81%14.6億 | 168.09%3.78億 | 72.67%2.78億 | ---- | -81.01%2.41億 | -97.92%1.41億 | -78.82%1.61億 | --1,100萬 | -24.91%12.69億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -6.82%1.23億 | 520.22%17.18億 | 6,346.15%16.76億 | 12,769.23%16.73億 | 4,300.00%1.32億 | -76.39%2.77億 | -97.75%2,600萬 | -98.35%1,300萬 | -96.88%300萬 | 1,423.38%11.73億 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.29%2,167.57億 | -8.44%9,208.7億 | 6.91%7,291.81億 | 11.26%5,003.72億 | 91.12%3,756.12億 | 26.47%1.01萬億 | 13.59%6,820.65億 | 10.13%4,497.13億 | -5.55%1,965.33億 | 7.98%7,952.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 30.29%-459.02億 | 12.15%-1,843.87億 | -24.66%-1,586.88億 | -128.28%-953.89億 | -10,771.47%-658.43億 | -30.08%-2,099億 | -27.21%-1,272.99億 | -17.72%-417.86億 | 104.93%6.17億 | 4.94%-1,613.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.32%80億 | --80億 | --80億 | ---- | 27,802.33%119.98億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | --142.42億 | --142.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.98億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,533.16%32.01億 | 25.92%202.21億 | 34.22%175.27億 | 137.25%87億 | -60.64%1.96億 | 50.79%160.58億 | 20.54%130.58億 | -64.91%36.67億 | -87.71%4.98億 | -14.93%106.49億 |
| 回購業務資金淨增加額(籌資) | -96.75%8.93億 | -42.26%372.82億 | -66.84%84.46億 | ---- | --274.67億 | --645.72億 | --254.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -85.20%40.94億 | -19.05%717.45億 | -13.57%402.15億 | -25.43%87億 | 5,454.82%276.63億 | 171.50%886.3億 | 123.35%465.27億 | -42.95%116.67億 | -91.77%4.98億 | -44.55%326.45億 |
| 償還債務支付的現金 | --6,500萬 | 94.02%160.26億 | 70.67%140.26億 | -86.98%10.7億 | ---- | -23.39%82.6億 | -17.82%82.18億 | 64.36%82.18億 | 704.50%32.18億 | -16.26%107.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.54%10.76億 | 17.39%152.77億 | 20.65%143.42億 | 78.11%25.22億 | 60.18%12.59億 | 4.58%130.14億 | 1.23%118.87億 | -87.15%14.16億 | -3.32%7.86億 | -21.41%124.44億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 199.38%33.59億 | -37.69%37.51億 | 42.79%34.14億 | 52.30%12.23億 | 163.38%11.22億 | 204.04%60.2億 | 81.14%23.91億 | 9.25%8.03億 | -34.66%4.26億 | 17.44%19.8億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 89.00%45億 | 28.43%350.54億 | 41.28%317.82億 | -78.91%62.52億 | -91.56%23.81億 | -7.01%272.94億 | -50.04%224.96億 | -54.12%296.38億 | -20.71%282.19億 | -3.44%293.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -101.61%-4.06億 | -40.18%366.91億 | -64.91%84.33億 | 113.62%24.48億 | 191.20%252.82億 | 1,762.05%613.36億 | 199.33%240.31億 | 59.29%-179.71億 | 6.15%-277.21億 | -88.43%32.94億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -7,350.00%-7.45億 | -631.18%-4.94億 | -175.00%-1.76億 | -210.26%-4,300萬 | -211.11%-1,000萬 | -29.01%9,300萬 | -126.56%-6,400萬 | -89.66%3,900萬 | 106.98%900萬 | -83.05%1.31億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -40.76%142.1億 | 697.79%473.33億 | -25.37%189.66億 | -8.90%275.19億 | 5.24%239.87億 | 129.56%59.33億 | 295.02%254.15億 | 403.62%302.07億 | 218.72%227.92億 | -345.28%-200.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 119.31%870.06億 | 17.58%396.73億 | 17.58%396.73億 | 17.58%396.73億 | 17.58%396.73億 | -37.30%337.4億 | -37.30%337.4億 | -37.30%337.4億 | -37.30%337.4億 | 17.93%538.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 58.99%1,012.16億 | 119.31%870.06億 | -0.87%586.39億 | 5.07%671.92億 | 12.61%636.6億 | 17.58%396.73億 | 45.07%591.55億 | 6.92%639.47億 | -7.27%565.32億 | -37.30%337.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
