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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
美凱龍 (601828)
- 2.74
- -0.09-3.18%
未開盤 01/16 15:00 (北京)
119.32億總市值-2.82市盈率TTM
2.85最高價2.73最低價35.94萬手成交量2.83今開2.83昨收9971.75萬成交額1.00%換手率虧損市盈率(靜)43.55億總股本3.3952周最高0.28市淨率99.01億流通值2.4752周最低3.11漲停價36.13億流通股20.96歷史最高2.55跌停價4.24%振幅2.02歷史最低--股息TTM2.77平均價25.28萬手內盤--股息率TTM100股每手10.20萬手外盤
美凱龍 (601828) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.69%54.13億 | -4.46%36.17億 | -11.61%15.24億 | -27.98%78.33億 | -32.63%57.39億 | -36.65%37.86億 | -31.57%17.24億 | -15.25%108.76億 | -16.94%85.19億 | -6.18%59.76億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.33%2.11億 | -44.58%1.15億 | -59.98%9,301.02萬 | -60.96%3.75億 | -78.20%2.99億 | -55.56%2.07億 | -63.91%2.32億 | 14.43%9.61億 | 120.14%13.7億 | 2.61%4.66億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.86%56.24億 | -6.54%37.31億 | -17.35%16.17億 | -30.66%82.08億 | -38.94%60.38億 | -38.02%39.93億 | -38.15%19.56億 | -13.43%118.37億 | -9.10%98.89億 | -5.60%64.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.45%9.28億 | -2.79%7.44億 | -39.64%2.53億 | -45.05%12.44億 | -45.66%9.61億 | -21.28%7.65億 | -3.65%4.2億 | -6.72%22.63億 | -5.43%17.68億 | -21.61%9.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.98%13.93億 | -13.11%10.03億 | -13.88%5.61億 | -15.79%21.97億 | -11.82%17.19億 | -14.75%11.55億 | 0.09%6.52億 | -18.99%26.09億 | -21.03%19.49億 | -20.23%13.54億 |
| 支付的各項稅費 | -31.55%8.04億 | -35.15%5.67億 | -32.98%2.26億 | -11.81%14.14億 | -4.98%11.75億 | 3.09%8.75億 | 10.67%3.37億 | 32.77%16.04億 | 30.00%12.36億 | 49.04%8.48億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.62%18.57億 | -39.82%12.15億 | -5.57%6.89億 | 4.65%31.36億 | 25.28%27.15億 | 68.50%20.2億 | 4.88%7.29億 | 1.97%29.97億 | 34.21%21.67億 | -8.86%11.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | -24.18%49.81億 | -26.68%35.3億 | -19.12%17.29億 | -15.64%79.92億 | -7.74%65.7億 | 10.08%48.14億 | 2.45%21.38億 | -3.28%94.73億 | 3.14%71.21億 | -9.31%43.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 220.97%6.43億 | 124.58%2.02億 | 38.10%-1.12億 | -90.85%2.16億 | -119.20%-5.31億 | -139.71%-8.21億 | -116.88%-1.82億 | -39.07%23.64億 | -30.37%27.68億 | 3.35%20.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -27.32%2.49億 | -3.09%1.54億 | 124.72%1.1億 | -35.94%4.13億 | -39.08%3.43億 | -70.08%1.58億 | -79.04%4,895.1萬 | -30.00%6.45億 | -16.28%5.64億 | 13.33%5.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -17.50%2,711.25萬 | 64.08%2,524萬 | 72.94%888.67萬 | -48.26%4,693.99萬 | -52.18%3,286.3萬 | -65.72%1,538.23萬 | -79.29%513.85萬 | -23.71%9,072.3萬 | -50.87%6,872.05萬 | 144.10%4,487.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 314.30%1,191.31萬 | 267.94%576.75萬 | 1,137.13%166.43萬 | -97.58%377.46萬 | -97.61%287.55萬 | -98.68%156.75萬 | -92.29%13.45萬 | 1,404.76%1.56億 | 6,039.75%1.2億 | 6,602.07%1.19億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---881.36萬 | ---881.36萬 | ---44.36萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 79.74%7.06億 | 42.74%3.11億 | 69.94%1.67億 | 55.95%21.11億 | -59.52%3.93億 | -76.42%2.18億 | -78.18%9,817.28萬 | -68.82%13.54億 | -57.48%9.7億 | -53.57%9.25億 |
| 投資活動現金流入小計 | 28.88%9.95億 | 26.01%4.96億 | 88.58%2.87億 | 15.13%25.75億 | -54.97%7.72億 | -75.68%3.94億 | -78.52%1.52億 | -58.53%22.37億 | -44.65%17.14億 | -34.75%16.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.33%2.03億 | -29.23%1.38億 | -25.87%7,241.06萬 | 5.40%3.7億 | -3.44%2.83億 | -23.82%1.95億 | -48.79%9,768.15萬 | -66.52%3.51億 | -69.10%2.93億 | -66.45%2.56億 |
| 投資支付的現金 | 872.43%1,000萬 | 31,640.43%900萬 | --1,090萬 | --257.84萬 | --102.84萬 | --2.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 46,606.85%9.6億 | 46,606.41%9.6億 | ---- | --205.46萬 | --205.46萬 | --205.46萬 | --205.46萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 24.89%4.26億 | 8.44%3.36億 | -61.07%2.04億 | 32.52%15.69億 | -61.43%3.41億 | -50.67%3.1億 | 82.92%5.24億 | -67.46%11.84億 | -54.76%8.85億 | -61.15%6.28億 |
| 投資活動現金流出小計 | 154.84%15.99億 | 184.71%14.42億 | -53.93%2.87億 | 26.61%19.44億 | -46.75%6.27億 | -42.66%5.07億 | 30.68%6.23億 | -67.37%15.35億 | -59.74%11.78億 | -63.15%8.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -518.09%-6.04億 | -737.04%-9.46億 | 100.06%26.03萬 | -10.01%6.31億 | -73.05%1.44億 | -115.39%-1.13億 | -302.38%-4.71億 | 1.99%7.01億 | 214.35%5.36億 | 797.67%7.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -83.62%168.5萬 | -50.26%168.5萬 | -22.97%168.5萬 | -96.40%1,098.75萬 | --1,028.75萬 | --338.75萬 | --218.75萬 | 11,088.86%3.05億 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -83.62%168.5萬 | -50.26%168.5萬 | -22.97%168.5萬 | 101.39%1,098.75萬 | --1,028.75萬 | --338.75萬 | --218.75萬 | 99.84%545.58萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 7.58%87.37億 | 6.00%77.24億 | -47.95%27.92億 | 123.59%131.42億 | 281.04%81.21億 | 243.85%72.86億 | 197.35%53.64億 | -38.55%58.78億 | -76.74%21.31億 | -64.10%21.19億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -34.15%72.37億 | -39.72%49.11億 | -54.79%24.04億 | 156.54%162.44億 | 299.73%109.9億 | 1,645.61%81.47億 | 693.30%53.18億 | 100.95%63.32億 | 12.50%27.49億 | -72.98%4.67億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -16.45%159.75億 | -18.14%126.37億 | -51.35%51.98億 | 134.89%293.97億 | 291.78%191.22億 | 497.00%154.37億 | 331.80%106.85億 | -1.60%125.15億 | -57.96%48.81億 | -66.12%25.86億 |
| 償還債務支付的現金 | -39.00%75.39億 | -52.48%48.05億 | -69.01%22.32億 | 243.99%187.45億 | 208.05%123.58億 | 268.05%101.12億 | 233.90%72.04億 | -63.25%54.49億 | -69.67%40.12億 | -65.89%27.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.00%12.46億 | -21.36%8.2億 | -24.97%4.51億 | -16.00%19.73億 | -15.42%15.98億 | -12.84%10.43億 | 0.13%6億 | -25.21%23.49億 | -25.75%18.89億 | -14.28%11.97億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -83.02%622萬 | -79.78%622萬 | -88.91%400萬 | -5.84%4,062.34萬 | 15.79%3,662.34萬 | 78.73%3,075.72萬 | 350.96%3,607.72萬 | -69.00%4,314.14萬 | -73.44%3,162.9萬 | -76.54%1,720.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 91.33%70.9億 | 76.99%61.97億 | -1.50%14.09億 | 13.17%89.22億 | 108.78%37.05億 | 125.17%35.01億 | 17.35%14.3億 | 180.48%78.83億 | 99.36%17.75億 | 102.70%15.55億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.11%158.75億 | -19.33%118.22億 | -55.69%40.92億 | 89.01%296.39億 | 130.10%176.61億 | 166.52%146.56億 | 132.26%92.34億 | -24.53%156.81億 | -53.93%76.76億 | -46.18%54.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -93.12%1億 | 4.30%8.15億 | -23.72%11.07億 | 92.34%-2.43億 | 152.25%14.6億 | 126.81%7.81億 | 196.62%14.51億 | 60.72%-31.66億 | 44.70%-27.95億 | -12.63%-29.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 85.93%-11.57萬 | 85.13%-3.24萬 | 97.21%-8,175.82 | 126.83%13.68萬 | -333.95%-82.25萬 | -134.74%-21.76萬 | 60.21%-29.29萬 | -118.05%-50.99萬 | -78.75%35.16萬 | 1,278.49%62.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -87.02%1.39億 | 145.60%7,003.12萬 | 24.63%9.94億 | 696.31%6.05億 | 110.30%10.72億 | -39.80%-1.54億 | 513.06%7.98億 | 97.09%-1.01億 | 156.31%5.1億 | 78.19%-1.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.14%31.12億 | 24.14%31.12億 | 24.14%31.12億 | -3.89%25.07億 | -3.89%25.07億 | -3.89%25.07億 | -3.89%25.07億 | -57.23%26.08億 | -57.23%26.08億 | -57.23%26.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.17%32.51億 | 35.21%31.82億 | 24.26%41.06億 | 24.14%31.12億 | 14.79%35.79億 | -5.81%23.53億 | 36.83%33.05億 | -3.89%25.07億 | -39.94%31.18億 | -55.34%24.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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