Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
浙商證券 (601878)
- 9.85
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
450.52億總市值17.28市盈率TTM
10.01最高價9.80最低價38.48萬手成交量9.81今開9.85昨收3.81億成交額0.84%換手率18.69市盈率(靜)45.74億總股本12.6152周最高1.20市淨率450.52億流通值9.2652周最低10.84漲停價45.74億流通股23.14歷史最高8.87跌停價2.13%振幅4.50歷史最低0.17股息TTM9.89平均價19.15萬手內盤1.73%股息率TTM100股每手18.42萬手外盤
浙商證券 (601878) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 54.13%29.08億 | 19.62%93.91億 | 48.70%74.57億 | 29.99%45.56億 | 23.07%18.87億 | -11.47%78.51億 | -24.19%50.15億 | -20.68%35.05億 | -26.36%15.33億 | 10.88%88.68億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --25.86億 | ---- | ---- | --56.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.59億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --8.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 525.00%12.5億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 1,104.23%128.59億 | -20.00%77.21億 | -1.74%73.91億 | --26億 | 386.50%10.68億 | --96.52億 | --75.23億 | ---- | -53.65%2.19億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -38.76%58.61億 | 57.90%90.48億 | 23.56%133.43億 | 33.59%134.69億 | 73.45%95.71億 | -77.89%57.3億 | -58.61%107.98億 | -44.01%100.82億 | -49.62%55.18億 | 3.88%259.2億 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.58%235.51億 | 10.27%350.1億 | 20.94%372.92億 | 13.12%256.2億 | 51.85%181.75億 | -16.93%317.51億 | -11.65%308.35億 | -19.98%226.48億 | -17.73%119.69億 | 1.76%382.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.51%8.98億 | 23.89%32.29億 | 9.89%19.17億 | 11.04%13.85億 | -8.67%7.58億 | 11.06%26.06億 | -3.01%17.44億 | 9.77%12.47億 | 32.65%8.3億 | 2.99%23.47億 |
| 支付的各項稅費 | 69.87%4.13億 | 81.37%13.2億 | 74.57%10.02億 | 63.85%6.69億 | 66.98%2.43億 | -19.81%7.28億 | -24.58%5.74億 | -18.71%4.08億 | -40.20%1.46億 | -29.50%9.07億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 33.34%4.33億 | 22.52%8.54億 | 51.36%11.22億 | 66.64%6.4億 | 13.35%3.25億 | -19.03%6.97億 | -13.04%7.41億 | -16.37%3.84億 | -8.19%2.87億 | 2.84%8.61億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | 3.54%4.5億 | --13.06億 | --19.6億 | ---- | --4.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.16%86.22億 | 42.78%220.54億 | -13.95%151.89億 | 22.47%221.42億 | 193.46%125.25億 | -36.12%154.46億 | 5.19%176.51億 | 30.83%180.79億 | -33.61%42.68億 | -22.53%241.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.98%167.8億 | 50.41%383億 | 39.39%318.43億 | 3.72%266.37億 | 124.83%195.07億 | -21.19%254.63億 | -6.12%228.45億 | 23.29%256.81億 | -35.81%86.77億 | -12.77%323.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 608.41%67.71億 | -152.32%-32.9億 | -31.80%54.49億 | 66.48%-10.17億 | -140.45%-13.32億 | 6.38%62.88億 | -24.39%79.89億 | -140.59%-30.34億 | 218.77%32.93億 | 1,029.95%59.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --6,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 503.16%25.74萬 | 165.99%80.48萬 | -3.94%54.49萬 | -37.34%8.18萬 | 116.62%4.27萬 | -69.85%30.26萬 | -56.20%56.73萬 | -86.17%13.05萬 | -96.09%1.97萬 | 204.42%100.37萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --72.24億 | --72.24億 | --72.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 503.16%25.74萬 | 2,408,249.07%72.87億 | 1,273,351.16%72.24億 | 5,533,672.98%72.24億 | 116.62%4.27萬 | -69.85%30.26萬 | -56.20%56.73萬 | -86.17%13.05萬 | -96.09%1.97萬 | -96.44%100.37萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.27%2,315.78萬 | 73.00%4.96億 | 50.49%1.65億 | 44.77%1.05億 | 57.11%4,851.46萬 | 17.25%2.86億 | 1.39%1.1億 | -16.12%7,249.66萬 | -23.21%3,087.9萬 | -1.82%2.44億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,704.2萬 | 4,163.85%46.51億 | 3,082.59%18.36億 | 4,272.17%13.51億 | ---- | 61.07%1.09億 |
| 投資活動現金流出小計 | -78.06%2,315.78萬 | -89.96%4.96億 | -91.53%1.65億 | -92.63%1.05億 | 241.84%1.06億 | 1,297.10%49.38億 | 1,073.95%19.45億 | 1,113.31%14.23億 | -23.21%3,087.9萬 | 11.63%3.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.30%-2,290.04萬 | 237.53%67.91億 | 463.02%70.6億 | 600.15%71.19億 | -241.92%-1.06億 | -1,300.99%-49.38億 | -1,082.85%-19.45億 | -1,123.03%-14.23億 | 22.29%-3,085.93萬 | -22.21%-3.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 180.40%142.53億 | 117.86%408.35億 | 250.97%308.94億 | 79.16%121.87億 | 112.81%50.83億 | -28.10%187.43億 | -55.95%88.02億 | -41.88%68.02億 | -77.21%23.88億 | 24.80%260.69億 |
| 取得借款收到的現金 | 69.27%4.48億 | 94.68%25.28億 | 232.66%22.23億 | 51.45%7.03億 | 43.48%2.65億 | 102.58%12.98億 | 22.10%6.68億 | 27.07%4.64億 | -34.91%1.85億 | -14.24%6.41億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 174.90%147.01億 | 116.36%433.62億 | 249.68%331.18億 | 77.39%128.91億 | 107.84%53.48億 | -24.97%200.42億 | -53.87%94.71億 | -39.80%72.67億 | -76.10%25.73億 | 14.31%267.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 73.99%75.69億 | 151.33%285.67億 | 109.37%198.89億 | 63.37%116.09億 | 52.64%43.5億 | -49.35%113.66億 | -42.65%94.99億 | -25.14%71.06億 | -21.17%28.5億 | 0.95%224.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.16%5.37億 | 38.03%18.32億 | 41.93%15.47億 | 52.39%6.63億 | 184.62%4.19億 | 13.01%13.27億 | 9.26%10.9億 | 24.24%4.35億 | 48.25%1.47億 | -16.08%11.75億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --2.37億 | --2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 33.30%5,134.05萬 | 48.23%2.38億 | 4.48%1.29億 | 18.12%7,888.28萬 | -3.00%3,851.37萬 | -70.81%1.61億 | -75.64%1.23億 | -85.06%6,678.21萬 | -47.78%3,970.61萬 | 288.51%5.5億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 69.67%81.57億 | 138.34%306.37億 | 101.30%215.64億 | 62.34%123.5億 | 58.31%48.08億 | -46.81%128.54億 | -40.71%107.12億 | -26.07%76.08億 | -19.89%30.37億 | 1.66%241.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,111.81%65.43億 | 77.05%127.25億 | 1,030.44%115.53億 | 258.53%5.4億 | 216.42%5.4億 | 182.60%71.87億 | -150.45%-12.42億 | -119.14%-3.41億 | -106.65%-4.64億 | 726.53%25.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,679.12%-1,968.07萬 | -401.53%-1,935.96萬 | -677.92%-832.56萬 | -501.17%-910.15萬 | -329.88%-110.62萬 | 64.34%642.04萬 | -114.77%-107.02萬 | -73.32%226.87萬 | 109.75%48.12萬 | -82.07%390.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,577.16%132.72億 | 89.70%162.07億 | 400.90%240.53億 | 238.32%66.33億 | -132.11%-8.98億 | 5.41%85.44億 | -62.69%48.02億 | -152.43%-47.96億 | -64.85%27.98億 | 5,521.97%81.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.48%618.91億 | 23.00%456.84億 | 23.00%456.84億 | 23.00%456.84億 | 23.00%456.84億 | 27.91%371.41億 | 27.91%371.41億 | 27.91%371.41億 | 27.91%371.41億 | -0.51%290.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 67.83%751.63億 | 35.48%618.91億 | 66.27%697.38億 | 61.75%523.17億 | 12.14%447.86億 | 23.00%456.84億 | 0.09%419.43億 | -15.29%323.45億 | 7.95%399.39億 | 27.91%371.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
