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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
新集能源 (601918)
- 8.95
- -0.05-0.56%
休市中 04/30 15:00 (北京)
231.85億總市值10.77市盈率TTM
9.11最高價8.85最低價56.37萬手成交量8.99今開9.00昨收5.04億成交額2.18%換手率10.85市盈率(靜)25.91億總股本9.1152周最高1.33市淨率231.85億流通值6.1452周最低9.90漲停價25.91億流通股18.44歷史最高8.10跌停價2.89%振幅1.73歷史最低0.16股息TTM8.95平均價27.08萬手內盤1.79%股息率TTM100股每手28.06萬手外盤
新集能源 (601918) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.76%36.13億 | -0.07%146.07億 | 1.37%107.13億 | -2.18%69.85億 | -3.38%35.86億 | -1.65%146.17億 | -10.61%105.69億 | -5.90%71.4億 | 3.16%37.11億 | 5.79%148.62億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -17.24%6,337.36萬 | --6,140.62萬 | --6,115.53萬 | ---- | 3,642,110.15%7,657.38萬 | ---- | ---- | ---- | -99.87%2,102.4 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 71.28%2,552.86萬 | 111.97%1.23億 | 1.12%9,465.83萬 | 7.86%8,448.57萬 | 38.57%1,490.45萬 | -3.03%5,785.53萬 | 227.95%9,360.84萬 | 263.18%7,833.19萬 | -66.68%1,075.56萬 | 27.24%5,966.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.05%36.38億 | 0.28%147.93億 | 1.94%108.69億 | -1.22%71.3億 | -3.26%36億 | -1.14%147.52億 | -10.03%106.62億 | -5.14%72.19億 | 2.54%37.22億 | 5.85%149.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.45%11.83億 | 12.73%45.43億 | -6.24%30.89億 | -10.59%20.11億 | -14.97%10.25億 | 10.00%40.3億 | -4.25%32.95億 | -3.64%22.49億 | -4.38%12.05億 | -4.08%36.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.04%8.88億 | -5.77%36.71億 | -2.57%26億 | -0.54%17.86億 | 7.09%9.16億 | 6.17%38.96億 | 6.51%26.69億 | 4.88%17.96億 | -8.85%8.56億 | 17.06%36.69億 |
| 支付的各項稅費 | 1.44%7.22億 | 6.97%26.96億 | 11.04%20.4億 | 11.23%14.23億 | 23.07%7.11億 | -8.10%25.21億 | -11.20%18.37億 | -6.22%12.79億 | -7.97%5.78億 | -6.38%27.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -56.78%8,604.78萬 | -7.98%7.8億 | 62.92%5.16億 | 103.59%2.84億 | 89.69%1.99億 | -19.31%8.48億 | -31.94%3.17億 | -42.79%1.4億 | -0.69%1.05億 | -12.97%10.51億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.97%28.79億 | 3.51%116.9億 | 1.58%82.46億 | 0.74%55.04億 | 3.93%28.51億 | 1.51%112.94億 | -4.29%81.18億 | -3.37%54.63億 | -6.45%27.44億 | 0.32%111.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1.36%7.59億 | -10.25%31.04億 | 3.11%26.23億 | -7.32%16.27億 | -23.43%7.49億 | -8.91%34.58億 | -24.49%25.44億 | -10.24%17.55億 | 40.35%9.78億 | 26.25%37.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -15.50%1,374.8萬 | -32.85%883.04萬 | -21.55%883.04萬 | --91.99萬 | 178.76%1,626.99萬 | 125.32%1,315.1萬 | 184.86%1,125.57萬 | ---- | 30.41%583.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --6,191.47萬 | 10.73%4,054.62萬 | ---- | ---- | ---- | --3,661.86萬 | --3,661.86萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --335萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 365.05%7,566.27萬 | -0.79%4,937.66萬 | -81.55%883.04萬 | -72.54%91.99萬 | 178.76%1,626.99萬 | 752.72%4,976.95萬 | 1,111.59%4,787.42萬 | --335萬 | -37.49%583.66萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.80%15.64億 | 3.96%72.93億 | -1.77%52.7億 | 0.81%29.69億 | -8.83%14.64億 | 133.36%70.15億 | 287.76%53.66億 | 210.07%29.46億 | 332.30%16.06億 | 44.13%30.06億 |
| 投資支付的現金 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,740.37萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.63%883.03萬 | ---- | ---- | ---- | --1,098.73萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 9.53%16.04億 | 3.83%72.93億 | -1.77%52.7億 | 0.81%29.69億 | -8.83%14.64億 | 130.71%70.24億 | 271.32%53.66億 | 191.28%29.46億 | 332.30%16.06億 | 45.97%30.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -9.60%-16.04億 | -2.99%-72.17億 | 1.78%-52.21億 | -2.17%-29.61億 | 8.70%-14.64億 | -130.62%-70.07億 | -269.37%-53.16億 | -187.67%-28.98億 | -331.40%-16.03億 | -46.34%-30.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -66.51%7,619.04萬 | 66.45%6.09億 | 34.26%4.35億 | 368.25%2.95億 | 261.11%2.28億 | 422.86%3.66億 | --3.24億 | --6,300萬 | --6,300萬 | -9.64%7,000萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -66.51%7,619.04萬 | 66.45%6.09億 | 34.26%4.35億 | 368.25%2.95億 | 261.11%2.28億 | 422.86%3.66億 | --3.24億 | --6,300萬 | --6,300萬 | -9.64%7,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | 21.05%26.85億 | -7.40%103.14億 | -28.46%63.41億 | -17.33%43.18億 | -26.88%22.18億 | 85.07%111.39億 | 207.50%88.62億 | 143.49%52.23億 | 99.22%30.33億 | 18.39%60.19億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.56%1,097.36萬 | 65.39%554.07萬 | -57.31%143萬 | ---- | 2,079.97%3.19億 | --335萬 | --335萬 | --2億 | -90.16%1,464萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 12.90%27.61億 | -7.52%109.35億 | -26.21%67.81億 | -12.76%46.14億 | -25.81%24.45億 | 93.73%118.24億 | 218.85%91.9億 | 146.58%52.89億 | 116.49%32.96億 | 14.94%61.03億 |
| 償還債務支付的現金 | -18.83%12.22億 | -19.90%50.53億 | -38.96%29.55億 | -15.99%22.55億 | -14.28%15.05億 | 17.10%63.08億 | 34.04%48.41億 | 14.28%26.84億 | 31.73%17.56億 | -4.14%53.87億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 111.68%2.39億 | 22.51%11.88億 | 6.21%7.52億 | -62.57%2.28億 | -0.84%1.13億 | 18.72%9.69億 | -2.25%7.08億 | 150.39%6.1億 | -7.84%1.14億 | 10.34%8.16億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 147.53%2.61億 | ---- | ---- | ---- | 59.29%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 147.36%6,623.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 97.00%1,812.94萬 | -3.73%3.34億 | -46.37%5,323.53萬 | -9.55%3,470.08萬 | 62.58%920.29萬 | -26.99%3.47億 | -43.32%9,927.08萬 | -47.58%3,836.37萬 | -53.01%566.04萬 | 118.68%4.76億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.12%14.79億 | -13.77%65.75億 | -33.43%37.6億 | -24.45%25.18億 | -13.23%16.28億 | 14.16%76.24億 | 25.21%56.48億 | 25.03%33.32億 | 27.71%18.76億 | 1.55%66.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 56.73%12.82億 | 3.81%43.6億 | -14.70%30.21億 | 7.15%20.97億 | -42.42%8.18億 | 829.81%42億 | 317.44%35.42億 | 476.07%19.57億 | 2,542.53%14.2億 | 54.58%-5.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 322.71%4.37億 | -62.06%2.47億 | -45.03%4.23億 | -6.32%7.63億 | -87.00%1.03億 | 257.55%6.5億 | 155.47%7.7億 | 90.37%8.14億 | 109.82%7.96億 | 154.03%1.82億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.50%23.63億 | 44.27%21.19億 | 44.27%21.19億 | 44.27%21.19億 | 44.27%21.19億 | 14.13%14.69億 | 14.13%14.69億 | 14.13%14.69億 | 14.13%14.69億 | -20.73%12.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.98%28億 | 11.64%23.66億 | 13.55%25.43億 | 26.22%28.82億 | -1.85%22.23億 | 44.27%21.19億 | 40.95%22.39億 | 33.15%22.83億 | 35.90%22.65億 | 14.13%14.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
