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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
建設銀行 (601939)
- 9.95
- +0.14+1.43%
休市中 04/30 15:00 (北京)
2.60萬億總市值7.61市盈率TTM
10.00最高價9.79最低價156.84萬手成交量9.80今開9.81昨收15.58億成交額1.64%換手率7.68市盈率(靜)2616.00億總股本10.0052周最高0.73市淨率954.57億流通值8.3152周最低10.79漲停價95.94億流通股10.00歷史最高8.83跌停價2.14%振幅-1.75歷史最低0.39股息TTM9.93平均價78.67萬手內盤3.94%股息率TTM100股每手75.05萬手外盤
建設銀行 (601939) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -22.31%1.3萬億 | 257.31%3.64萬億 | 57.27%3.48萬億 | 66.13%2.75萬億 | -10.79%1.67萬億 | -63.25%1.02萬億 | -15.23%2.21萬億 | -49.41%1.65萬億 | -20.24%1.88萬億 | -12.07%2.77萬億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --4,659.78億 | --1,562.78億 | --1,761.03億 | --2,547.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 336.26%3,767.6億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -9.56%2,604.56億 | -7.38%1.04萬億 | -4.99%8,014.25億 | -5.83%5,358.54億 | -3.48%2,879.89億 | -1.44%1.13萬億 | -1.83%8,435.57億 | -0.73%5,690.13億 | 3.19%2,983.82億 | 4.73%1.14萬億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | 48.82%7,494.19億 | --7,387.06億 | --2,974.76億 | --2,799.55億 | --5,035.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | 69.66%296.55億 | -54.31%295.5億 | 109.09%548.35億 | -28.35%471.86億 | 18.97%174.79億 | 89.70%646.69億 | -74.01%262.26億 | 2.71%658.52億 | -78.31%146.92億 | -17.66%340.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.77%303.98億 | -40.75%2,150億 | -41.13%1,143.32億 | -36.98%939.12億 | -39.00%737.31億 | 9.65%3,628.78億 | -38.36%1,942.17億 | 118.87%1,490.29億 | 405.94%1,208.64億 | 16.77%3,309.54億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | ---- | -83.60%502.86億 | -49.18%1,636.11億 | 68.84%4,777.29億 | --4,406.98億 | 44.76%3,066.55億 | 12,211.17%3,219.37億 | 150.00%2,829.47億 | ---- | -0.62%2,118.35億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.29%2.52萬億 | 51.21%5.97萬億 | 35.72%5.61萬億 | 55.91%4.53萬億 | 10.49%2.77萬億 | -20.14%3.95萬億 | -3.38%4.13萬億 | -30.99%2.91萬億 | -10.06%2.51萬億 | -3.95%4.95萬億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.04%348.61億 | 1.02%1,284.59億 | 5.19%940.83億 | 2.20%626.6億 | 3.04%335.08億 | 0.83%1,271.66億 | -1.60%894.4億 | 0.28%613.14億 | 0.12%325.19億 | 6.41%1,261.15億 |
| 支付的各項稅費 | -38.50%264.77億 | -12.52%1,232.44億 | -10.03%969.82億 | -22.64%716.94億 | -42.93%430.53億 | 4.07%1,408.78億 | -9.30%1,077.89億 | -9.35%926.72億 | 17.85%754.35億 | -0.39%1,353.74億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 0.93%1.21萬億 | 1.20%2.07萬億 | -2.23%1.93萬億 | 3.74%1.67萬億 | 1.91%1.2萬億 | -24.19%2.05萬億 | -19.38%1.97萬億 | -15.28%1.61萬億 | -12.45%1.17萬億 | 14.04%2.7萬億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -48.52%292.97億 | --490.91億 | ---- | ---- | --569.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.05%1,113.64億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | 80.96%1,282.03億 | --1,634.14億 | 1,745.17%1,040.86億 | --330.3億 | -48.00%708.45億 | ---- | -88.50%56.41億 | ---- | -22.54%1,362.28億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 3.00%1,917.09億 | -0.12%5,889.39億 | 0.34%4,750.85億 | -6.24%3,039.06億 | 1.01%1,861.22億 | 0.54%5,896.46億 | 3.83%4,734.56億 | 6.17%3,241.31億 | 12.68%1,842.68億 | 25.00%5,864.76億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -77.31%128.94億 | 4,574.73%1,887.19億 | 7,865.14%1,569.93億 | 1,428.30%1,178.17億 | 150.81%568.18億 | --40.37億 | --19.71億 | --77.09億 | 1,919.07%226.54億 | ---- |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | --2,349.73億 | --5,719.56億 | --6,493.91億 | --1,466.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.72%1,859.61億 | -12.28%3,547.67億 | -8.38%3,044.78億 | 12.06%2,791.42億 | 20.54%1,951.67億 | -11.52%4,044.51億 | -8.95%3,323.16億 | -21.04%2,491.09億 | -20.20%1,619.11億 | 90.82%4,571.32億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | --2,120.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,689.19億 | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -6.38%1.92萬億 | 7.18%3.87萬億 | 19.30%3.79萬億 | 25.22%3.28萬億 | -10.80%2.05萬億 | -16.06%3.61萬億 | -16.38%3.18萬億 | -23.01%2.62萬億 | -4.93%2.3萬億 | 3.16%4.3萬億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -17.56%5,944.33億 | 521.63%2.1萬億 | 90.33%1.82萬億 | 332.12%1.26萬億 | 244.46%7,210.67億 | -47.42%3,380.23億 | 100.10%9,548.69億 | -64.30%2,908.05億 | -43.54%2,093.35億 | -34.30%6,428.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 13.44%7,307.57億 | 24.82%3.35萬億 | 33.57%2.51萬億 | 38.24%1.76萬億 | 23.12%6,441.63億 | 39.74%2.68萬億 | 74.33%1.88萬億 | 66.71%1.27萬億 | 86.59%5,232億 | 6.98%1.92萬億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3.68%703.61億 | 7.19%3,244.33億 | 4.75%2,446.62億 | -4.77%1,503.23億 | -2.40%678.61億 | 12.92%3,026.8億 | 13.40%2,335.77億 | 18.82%1,578.47億 | 25.42%695.28億 | 6.79%2,680.39億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 581.38%19.76億 | -27.37%40.29億 | -36.31%34.21億 | -72.90%7.94億 | -27.14%2.9億 | 28.64%55.47億 | 87.47%53.71億 | 72.66%29.3億 | -22.72%3.98億 | 15.20%43.12億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 1,626.47%5.87億 | -57.24%6.23億 | -67.53%4.14億 | -74.28%2.93億 | -91.12%3,400萬 | -41.34%14.57億 | -42.77%12.75億 | 223.58%11.39億 | --3.83億 | --24.84億 |
| 投資活動現金流入小計 | 12.82%8,036.81億 | 22.90%3.68萬億 | 30.16%2.76萬億 | 33.19%1.91萬億 | 20.02%7,123.48億 | 36.36%2.99萬億 | 64.44%2.12萬億 | 59.70%1.43萬億 | 76.46%5,935.09億 | 7.09%2.2萬億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.19%27.23億 | -19.22%235.64億 | -1.87%122.75億 | -52.41%52.51億 | -67.83%28.72億 | 16.26%291.72億 | -1.87%125.09億 | 79.74%110.34億 | 564.71%89.27億 | 5.65%250.93億 |
| 投資支付的現金 | 25.19%1.52萬億 | 48.21%5.42萬億 | 58.15%4.08萬億 | 81.78%2.73萬億 | 68.72%1.21萬億 | 22.20%3.65萬億 | 29.60%2.58萬億 | 2.79%1.5萬億 | 19.26%7,195.23億 | 11.81%2.99萬億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -61.96%2.29億 | 59.20%43.59億 | 27.41%27.01億 | 621.27%26.11億 | 502.00%6.02億 | 142.73%27.38億 | 363.89%21.2億 | 154.93%3.62億 | 85.19%1億 | -67.02%11.28億 |
| 投資活動現金流出小計 | 25.08%1.52萬億 | 47.68%5.44萬億 | 57.84%4.09萬億 | 80.93%2.74萬億 | 67.10%1.22萬億 | 22.20%3.69萬億 | 29.48%2.59萬億 | 3.12%1.52萬億 | 20.48%7,285.5億 | 11.66%3.02萬億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -42.36%-7,190.17億 | -154.80%-1.76萬億 | -182.62%-1.33萬億 | -927.12%-8,311.89億 | -274.02%-5,050.78億 | 15.66%-6,926.32億 | 33.88%-4,708.1億 | 85.83%-809.24億 | 49.68%-1,350.41億 | -26.02%-8,212.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --900萬 | 13,630.59%1,050.39億 | 21,153.85%1,049.94億 | 456,395.65%1,049.94億 | ---- | -77.68%7.65億 | -62.09%4.94億 | -98.13%2,300萬 | --500萬 | --34.28億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --900萬 | -90.85%7,000萬 | -94.94%2,500萬 | 8.70%2,500萬 | ---- | -77.68%7.65億 | -62.09%4.94億 | -98.13%2,300萬 | --500萬 | --34.28億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | 3.95%2,838.73億 | 1.58%1,980.9億 | 6.08%905.9億 | -48.13%415億 | 83.72%2,730.78億 | 427.17%1,950.12億 | 158.85%854億 | 158.33%800億 | 2.16%1,486.42億 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | --399.97億 | --399.97億 | --399.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%599.87億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.98%900萬 | 56.63%4,289.09億 | 75.48%3,430.81億 | 175.78%2,355.81億 | -48.13%415億 | 29.14%2,738.43億 | 98.92%1,955.06億 | 149.61%854.23億 | 158.35%800.05億 | 14.33%2,120.57億 |
| 償還債務支付的現金 | 238.12%169.06億 | 22.88%1,185.69億 | 24.51%1,085.69億 | -39.42%388.87億 | -85.87%50億 | -21.39%964.91億 | 44.97%871.94億 | 367.55%641.94億 | 405.61%353.93億 | 96.75%1,227.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.97%524.22億 | 1.70%1,392.74億 | 0.59%1,240.11億 | 1,017.06%1,105.67億 | 1,150.65%551.66億 | 6.42%1,369.45億 | 5.70%1,232.87億 | 39.78%98.98億 | 48.67%44.11億 | 8.84%1,286.78億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.26%17.31億 | -4.33%72.76億 | 10.76%53.93億 | -6.87%36.61億 | 0.25%16.29億 | -4.44%76.05億 | 3.75%48.69億 | 6.01%39.31億 | -3.22%16.25億 | -0.08%79.58億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.99%710.59億 | -5.67%2,651.19億 | 10.51%2,379.73億 | 96.24%1,531.15億 | 49.16%617.95億 | 8.35%2,810.41億 | 18.66%2,153.5億 | 218.21%780.23億 | 255.74%414.29億 | 35.16%2,593.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -250.09%-710.5億 | 2,375.49%1,637.9億 | 629.67%1,051.08億 | 1,014.41%824.66億 | -152.61%-202.95億 | 84.79%-71.98億 | 76.15%-198.44億 | -23.73%74億 | 99.65%385.76億 | -636.61%-473.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -82.35%-23.87億 | -234.84%-78.1億 | -29.16%-50.23億 | -177.46%-43.96億 | -132.27%-13.09億 | -23.20%57.92億 | -125.03%-38.89億 | -63.94%56.75億 | 452.39%40.56億 | -57.45%75.42億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -201.87%-1,980.21億 | 238.31%4,923.96億 | 27.49%5,868.73億 | 125.83%5,034.95億 | 66.25%1,943.85億 | -63.17%-3,560.15億 | 252.16%4,603.26億 | -17.06%2,229.56億 | -3.03%1,169.26億 | -164.54%-2,181.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 86.47%1.06萬億 | -38.47%5,694.48億 | -38.47%5,694.48億 | -38.47%5,694.48億 | -38.47%5,694.48億 | -19.08%9,254.63億 | -19.08%9,254.63億 | -19.08%9,254.63億 | -19.08%9,254.63億 | 41.96%1.14萬億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.09%8,638.23億 | 86.47%1.06萬億 | -16.56%1.16萬億 | -6.57%1.07萬億 | -26.72%7,638.33億 | -38.47%5,694.48億 | 64.76%1.39萬億 | -18.69%1.15萬億 | -17.55%1.04萬億 | -19.08%9,254.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
