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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國出版 (601949)
- 5.87
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
111.76億總市值19.44市盈率TTM
5.89最高價5.82最低價8.77萬手成交量5.87今開5.87昨收5142.25萬成交額0.46%換手率17.26市盈率(靜)19.04億總股本8.0852周最高1.12市淨率111.76億流通值5.7452周最低6.46漲停價19.04億流通股16.68歷史最高5.28跌停價1.19%振幅2.71歷史最低0.10股息TTM5.86平均價3.76萬手內盤1.74%股息率TTM100股每手4.72萬手外盤
中國出版 (601949) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.63%8.57億 | -8.39%58.86億 | -10.46%35.17億 | -10.74%21.68億 | 0.02%10.04億 | -1.90%64.25億 | -4.10%39.28億 | -6.16%24.28億 | -11.27%10.04億 | 3.50%65.49億 |
| 收到的稅費返還 | 59.02%49.58萬 | 92.48%1.39億 | 91.92%7,006.99萬 | 72.90%991.39萬 | -93.84%31.18萬 | 5.99%7,214.76萬 | 8.67%3,651.04萬 | 115.35%573.39萬 | 1,421.53%505.85萬 | -30.37%6,807.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 92.46%4,781.03萬 | -19.78%1.65億 | 5.06%1.54億 | -29.22%8,448.37萬 | -19.10%2,484.2萬 | -23.48%2.06億 | -26.85%1.46億 | 4.85%1.19億 | -39.44%3,070.57萬 | -7.53%2.69億 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.02%9.06億 | -7.65%61.9億 | -9.00%37.41億 | -11.41%22.62億 | -1.00%10.29億 | -2.66%67.03億 | -5.05%41.11億 | -5.58%25.53億 | -12.08%10.4億 | 2.53%68.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.73%6.69億 | -15.86%33.54億 | -18.96%22.27億 | -19.76%14.63億 | -23.58%7.1億 | 1.12%39.86億 | 1.11%27.48億 | 0.62%18.24億 | 2.20%9.29億 | 12.85%39.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.41%3.77億 | 1.28%13.46億 | 5.84%9.26億 | 9.49%6.74億 | 15.31%4.25億 | 1.39%13.29億 | -0.55%8.75億 | -0.71%6.15億 | -2.67%3.69億 | 2.12%13.11億 |
| 支付的各項稅費 | -10.72%7,449.57萬 | -26.93%2.46億 | -24.46%1.62億 | -9.86%1.24億 | 3.56%8,344.33萬 | 12.53%3.37億 | 15.74%2.15億 | 6.37%1.38億 | 2.27%8,057.76萬 | 8.29%3億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.29%1.53億 | -5.03%4.41億 | 19.27%4.38億 | -2.35%2.5億 | 8.98%1.3億 | -2.71%4.64億 | -14.22%3.68億 | -3.02%2.56億 | -13.61%1.19億 | -1.56%4.77億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.52%12.74億 | -11.92%53.87億 | -10.74%37.53億 | -11.35%25.12億 | -9.95%13.48億 | 1.44%61.17億 | -0.15%42.05億 | 0.25%28.33億 | -0.47%14.97億 | 8.87%60.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15.47%-3.68億 | 36.93%8.03億 | 87.02%-1,214.7萬 | 10.79%-2.5億 | 30.30%-3.19億 | -31.57%5.86億 | -178.85%-9,361.41萬 | -129.75%-2.8億 | -42.20%-4.58億 | -27.29%8.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 32.25%29.78億 | 115.74%117.48億 | 84.91%74.07億 | 85.13%46.85億 | --22.52億 | 11.12%54.45億 | 2.70%40.05億 | -27.70%25.31億 | ---- | -60.00%49.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -95.55%292.85萬 | 218.23%2.4億 | 162.51%1.65億 | 218.67%1.51億 | 2,634.85%6,574.91萬 | -29.50%7,540.45萬 | -39.19%6,285.34萬 | -46.14%4,742.05萬 | -78.99%240.41萬 | -20.00%1.07億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 84.56%4.46萬 | 512.19%174.39萬 | 455.72%36.89萬 | 454.66%5.17萬 | 14,621.79%2.42萬 | 26.25%28.49萬 | 41.49%6.64萬 | -77.51%9,314.16 | -98.86%164.16 | -90.08%22.56萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.47萬 | --4萬 | --4萬 | --4萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.85%2.01億 | ---- | ---- | ---- | 2,473.85%1.12億 |
| 投資活動現金流入小計 | 28.62%29.81億 | 109.51%119.9億 | 86.12%75.72億 | 87.58%48.36億 | 94,714.28%23.18億 | 11.77%57.23億 | 1.43%40.68億 | -28.30%25.78億 | -99.41%244.43萬 | -58.68%51.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 50.25%1,321.71萬 | -66.53%1.8億 | -60.57%1.09億 | -91.53%2,296.15萬 | -93.36%879.69萬 | 1,061.98%5.38億 | 634.21%2.76億 | 895.75%2.71億 | 576.31%1.32億 | -96.07%4,626.62萬 |
| 投資支付的現金 | 18.46%21.9億 | 52.10%125.48億 | 19.30%73.76億 | -15.03%36.24億 | 23.27%18.49億 | 109.06%82.5億 | 152.37%61.83億 | 103.10%42.65億 | 275.00%15億 | -67.38%39.46億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 19.91%8.54萬 | -7.15%4.04萬 | -74.40%5,708.33 | 43.91%5,708.33 | -67.95%7.12萬 | -4.31%4.35萬 | 25.67%2.23萬 | -77.64%3,966.67 | -97.75%22.23萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 18.61%22.04億 | 44.84%127.28億 | 15.88%74.85億 | -19.60%36.47億 | 13.81%18.58億 | 120.10%87.87億 | 159.65%64.59億 | 113.24%45.36億 | 289.04%16.32億 | -69.95%39.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 69.08%7.77億 | 75.92%-7.38億 | 103.64%8,692.66萬 | 160.72%11.89億 | 128.20%4.6億 | -371.83%-30.65億 | -256.94%-23.91億 | -233.36%-19.58億 | -19,933.27%-16.3億 | 226.12%11.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.28億 |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%500萬 | -78.96%5,440萬 | 988.00%5,440萬 | 988.00%5,440萬 | 0.00%500萬 | 14.03%2.59億 | -97.79%500萬 | -97.79%500萬 | 0.00%500萬 | 4,434.03%2.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.38%2,600萬 | --2,600萬 | --2,600萬 | ---- | --5,576.75萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.00%500萬 | -80.88%5,440萬 | 75.48%5,440萬 | 75.48%5,440萬 | 0.00%500萬 | -53.36%2.85億 | -94.41%3,100萬 | -86.33%3,100萬 | 0.00%500萬 | 12,099.41%6.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%500萬 | 1,000.00%5,500萬 | 1,000.00%5,500萬 | 1,000.00%5,500萬 | 0.00%500萬 | -99.10%500萬 | -99.10%500萬 | -97.79%500萬 | 0.00%500萬 | 153.36%5.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 162.75%437.7萬 | -29.73%2.16億 | -29.97%2.15億 | 30.24%1,716.51萬 | 705.75%166.58萬 | 40.55%3.07億 | 42.54%3.06億 | -93.40%1,317.93萬 | -86.18%20.67萬 | -16.41%2.18億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --287.57萬 | 5.18%1,519.84萬 | 11,006.01%1,519.84萬 | 10,181.45%1,407萬 | ---- | -18.34%1,445.01萬 | 55.16%13.68萬 | --13.68萬 | ---- | -7.91%1,769.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -63.55%352.05萬 | -79.12%2,442.47萬 | -51.92%1,383.85萬 | -44.70%915.13萬 | 38.78%965.97萬 | 218.52%1.17億 | 0.88%2,877.95萬 | 1.72%1,654.99萬 | 1.08%696.04萬 | 13.61%3,672.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -21.00%1,289.75萬 | -31.20%2.95億 | -16.69%2.83億 | 134.14%8,131.64萬 | 34.18%1,632.55萬 | -47.09%4.29億 | -57.35%3.4億 | -92.16%3,472.92萬 | -9.08%1,216.71萬 | 58.07%8.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 30.27%-789.75萬 | -66.78%-2.41億 | 25.93%-2.29億 | -621.78%-2,691.64萬 | -58.02%-1,132.55萬 | 28.01%-1.44億 | -26.98%-3.09億 | 98.27%-372.92萬 | 14.49%-716.71萬 | 60.53%-2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 209.91%4.01億 | 93.29%-1.76億 | 94.48%-1.54億 | 140.70%9.12億 | 106.18%1.29億 | -247.06%-26.23億 | -299.75%-27.94億 | -298.31%-22.42億 | -519.19%-20.95億 | 897.75%17.84億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.50%2.19億 | -86.93%3.94億 | -86.93%3.94億 | -86.93%3.94億 | -86.93%3.94億 | 144.58%30.17億 | 144.42%30.17億 | 144.58%30.17億 | 144.57%30.17億 | -15.34%12.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.36%6.2億 | -44.65%2.18億 | 7.32%2.4億 | 68.51%13.07億 | -43.23%5.24億 | -86.93%3.94億 | -91.51%2.24億 | -67.20%7.75億 | 3.03%9.23億 | 144.58%30.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
