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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海南礦業 (601969)
- 12.23
- -0.31-2.47%
休市中 04/30 15:00 (北京)
243.61億總市值51.60市盈率TTM
12.75最高價12.18最低價52.97萬手成交量12.40今開12.54昨收6.57億成交額2.69%換手率56.62市盈率(靜)19.92億總股本14.3552周最高3.49市淨率241.23億流通值6.7452周最低13.79漲停價19.72億流通股33.28歷史最高11.29跌停價4.55%振幅3.51歷史最低0.11股息TTM12.40平均價26.98萬手內盤0.90%股息率TTM100股每手24.19萬手外盤
海南礦業 (601969) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.88%14.36億 | 4.20%58.42億 | 6.82%44.61億 | 16.25%30.47億 | 40.98%13.69億 | 4.67%56.06億 | 6.56%41.76億 | 0.73%26.21億 | -35.85%9.71億 | 9.58%53.56億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 3,156.92%9,498.98萬 | 2,982.43%7,314.6萬 | --3,720萬 | ---- | --291.66萬 | 1,888.44%237.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 106.22%6,718.54萬 | -33.99%1.25億 | -24.07%9,891.77萬 | -53.44%4,203.11萬 | -23.47%3,257.93萬 | 71.82%1.89億 | 3.41%1.3億 | 41.83%9,026.64萬 | 15.30%4,257.26萬 | 16.40%1.1億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.24%15.03億 | 4.54%60.61億 | 7.53%46.33億 | 15.30%31.26億 | 38.27%14.01億 | 6.07%57.98億 | 6.52%43.09億 | 1.71%27.11億 | -34.63%10.14億 | 9.62%54.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.14%11.3億 | -2.42%31.49億 | -9.87%23.51億 | 7.30%17.02億 | 28.39%8.75億 | 13.67%32.27億 | 23.93%26.08億 | 20.38%15.86億 | -12.37%6.82億 | 10.35%28.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.93%2.04億 | 9.86%5.7億 | 5.51%4.51億 | 10.08%3.4億 | 13.81%2.21億 | -3.77%5.19億 | 2.23%4.27億 | -2.36%3.09億 | -5.45%1.95億 | 2.26%5.39億 |
| 支付的各項稅費 | 31.59%1.22億 | -5.06%4.31億 | -6.41%3.16億 | -13.69%2.21億 | -11.73%9,235.27萬 | 2.18%4.54億 | 6.49%3.38億 | 2.68%2.56億 | 19.55%1.05億 | -14.85%4.44億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -48.73%3,752.86萬 | 30.63%2.74億 | 142.19%2.36億 | 158.44%1.74億 | 78.75%7,320.39萬 | 112.31%2.1億 | 17.96%9,745.87萬 | 34.48%6,723.86萬 | 65.43%4,095.3萬 | 2.35%9,895.54萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.30%14.93億 | 0.33%44.24億 | -3.37%33.54億 | 9.85%24.36億 | 23.52%12.62億 | 12.46%44.1億 | 18.76%34.71億 | 14.74%22.17億 | -6.77%10.22億 | 5.46%39.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -92.83%1,000.33萬 | 17.92%16.37億 | 52.65%12.79億 | 39.76%6.9億 | 1,834.73%1.4億 | -10.13%13.88億 | -25.37%8.38億 | -32.64%4.94億 | -101.77%-804.44萬 | 21.83%15.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 300.41%1.2億 | -34.93%2.8億 | -15.63%2.5億 | -79.77%5,000萬 | -72.01%3,000萬 | -56.37%4.3億 | -28.20%2.97億 | -30.50%2.47億 | -54.70%1.07億 | -33.40%9.86億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -47.21%653.88萬 | -44.13%2,390.39萬 | -44.51%2,203.8萬 | -28.71%2,280.59萬 | -60.53%1,238.76萬 | 30.07%4,278.56萬 | 508.56%3,971.87萬 | 311.33%3,198.83萬 | 26.19%3,138.34萬 | 78.46%3,289.37萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 20,898.49%472.47萬 | --437.47萬 | --434.75萬 | --6,590 | -70.95%2.25萬 | ---- | ---- | ---- | --7.75萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -96.03%217.14萬 | -7.66%5,569.68萬 | -4.95%5,619.25萬 | 7,458.52%5,599.96萬 | --5,475.15萬 | 43.50%6,031.76萬 | 23,344.48%5,911.76萬 | 193.37%74.09萬 | ---- | 25.16%4,203.2萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 32.62%1.29億 | -31.70%3.64億 | -15.83%3.33億 | -52.43%1.33億 | -29.89%9,714.57萬 | -49.74%5.33億 | -5.83%3.95億 | -23.05%2.8億 | -47.02%1.39億 | -30.76%10.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.19%2.63億 | -18.12%13.15億 | -14.34%10.16億 | -19.89%6.82億 | -12.43%3.25億 | 36.05%16.06億 | 32.52%11.86億 | 52.96%8.51億 | 58.03%3.71億 | 73.61%11.8億 |
| 投資支付的現金 | 79.58%9,154.81萬 | -57.16%6.42億 | 78.23%5.52億 | -64.22%1.02億 | -36.28%5,097.94萬 | 79.95%14.98億 | -53.74%3.09億 | -56.40%2.84億 | -17.82%8,000萬 | -35.89%8.32億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,400.64%138.96萬 | -82.29%375.68萬 | -82.74%242.57萬 | -43.80%386.73萬 | -98.73%9.26萬 | -73.20%2,121.72萬 | -56.54%1,405.31萬 | -78.14%688.13萬 | -79.45%726.7萬 | 43.90%7,918.33萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -5.45%3.56億 | -37.27%19.6億 | 4.00%15.7億 | -31.06%7.87億 | -17.96%3.76億 | 49.38%31.24億 | -5.43%15.1億 | -7.85%11.42億 | 24.72%4.58億 | 2.89%20.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 18.71%-2.27億 | 38.42%-15.96億 | -11.03%-12.37億 | 24.12%-6.54億 | 12.79%-2.79億 | -151.48%-25.91億 | 5.29%-11.14億 | 1.53%-8.62億 | -201.58%-3.2億 | -106.04%-10.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -62.40%2,276.84萬 | 1,816.09%6,054.85萬 | 1,816.09%6,054.85萬 | --6,054.85萬 | --6,054.85萬 | -82.95%316萬 | -82.99%316萬 | ---- | ---- | -72.98%1,853.38萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --316萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 8.80%11.37億 | 37.31%36.56億 | 42.58%29億 | 59.31%21.67億 | 37.90%10.45億 | 52.24%26.63億 | 81.48%20.34億 | 71.82%13.6億 | 86.52%7.58億 | -15.67%17.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 557.12%3,313.3萬 | -97.92%1,082.65萬 | -97.17%1,068.2萬 | ---- | -97.51%504.22萬 | 39.06%5.21億 | 1,223.48%3.77億 | 1,001.90%2.08億 | 589.79%2.02億 | 493.72%3.75億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 7.40%11.93億 | 16.96%37.28億 | 23.09%29.71億 | 42.07%22.27億 | 15.69%11.11億 | 48.76%31.87億 | 106.71%24.14億 | 89.12%15.68億 | 111.39%9.6億 | -2.87%21.42億 |
| 償還債務支付的現金 | 37.86%4.62億 | 6.08%23.93億 | 65.25%17.11億 | 31.18%8.36億 | -5.66%3.35億 | 29.47%22.56億 | -20.88%10.35億 | -37.82%6.37億 | -40.23%3.55億 | -2.40%17.42億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 62.16%3,313.04萬 | 1.72%3.29億 | 12.67%2.92億 | -14.25%2.06億 | 56.16%2,043.01萬 | 18.70%3.23億 | 3.08%2.59億 | 0.41%2.4億 | -16.52%1,308.32萬 | 38.54%2.72億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 140.66%1.07億 | -50.19%3.47億 | -68.41%1.98億 | -70.60%1.52億 | -91.10%4,435.68萬 | -36.18%6.97億 | 12,082.26%6.27億 | 12,535.37%5.18億 | 128,598.93%4.99億 | 73.83%10.93億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 50.50%6.02億 | -6.33%30.69億 | 14.54%22.01億 | -14.40%11.94億 | -53.86%4億 | 5.44%32.76億 | 22.77%19.21億 | 10.01%13.95億 | 41.98%8.67億 | 19.04%31.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.85%5.91億 | 841.33%6.59億 | 56.42%7.7億 | 498.10%10.33億 | 663.31%7.11億 | 90.78%-8,889.83萬 | 223.91%4.92億 | 139.34%1.73億 | 159.51%9,312.17萬 | -138.63%-9.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,218.54%-1,956.61萬 | -162.77%-1,334.15萬 | 79.14%-333.3萬 | -259.54%-497.38萬 | 286.88%174.93萬 | 78.20%-507.72萬 | -183.20%-1,597.62萬 | -86.65%311.76萬 | 95.60%-93.61萬 | -123.57%-2,328.81萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -38.11%3.55億 | 153.00%6.87億 | 304.39%8.09億 | 653.33%10.64億 | 343.07%5.73億 | -173.90%-12.97億 | 146.28%2億 | 65.53%-1.92億 | -237.95%-2.36億 | -202.36%-4.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.58%25.66億 | -40.83%18.79億 | -40.83%18.79億 | -40.83%18.79億 | -40.83%18.79億 | -12.97%31.75億 | -12.97%31.75億 | -12.97%31.75億 | -12.97%31.75億 | 14.52%36.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.12%29.21億 | 36.58%25.66億 | -20.38%26.87億 | -1.34%29.43億 | -16.59%24.52億 | -40.83%18.79億 | 4.93%33.75億 | -3.48%29.83億 | -23.04%29.4億 | -12.97%31.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
