(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.97%17.99億 | -3.39%109.57億 | 0.10%85.55億 | 5.78%56.87億 | 25.72%31.54億 | 26.46%113.42億 | 53.11%85.47億 | 52.36%53.76億 | 54.02%25.09億 | -18.45%89.69億 |
收到的稅費返還 | 7,020.29%174.8萬 | -95.10%183.49萬 | -97.39%97.55萬 | -96.79%100.19萬 | -98.02%2.46萬 | 3,975.04%3,741.81萬 | 10,256.68%3,739.42萬 | 42,687.88%3,116.39萬 | 2,742.98%123.95萬 | -74.84%91.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -32.49%523.76萬 | -34.02%1,542.73萬 | 33.60%1,173.72萬 | 113.31%1,020.98萬 | 371.19%775.78萬 | 253.50%2,338.01萬 | 30.10%878.51萬 | 78.75%478.64萬 | 18.10%164.64萬 | -88.11%661.4萬 |
經營活動現金流入小計 | -42.89%18.06億 | -3.76%109.74億 | -0.29%85.68億 | 5.28%56.98億 | 25.89%31.62億 | 27.03%114.02億 | 53.74%85.93億 | 53.26%54.12億 | 54.06%25.11億 | -18.82%89.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.48%19.72億 | -5.25%106.01億 | -4.62%83.48億 | 3.82%54.76億 | 29.08%30.56億 | 26.91%111.89億 | 48.63%87.53億 | 36.78%52.75億 | 14.07%23.68億 | -16.85%88.16億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.65%1,930.5萬 | 2.20%4,801.97萬 | 5.52%3,876.16萬 | 4.42%2,601.21萬 | -8.29%1,466.36萬 | 26.85%4,698.67萬 | 23.69%3,673.28萬 | 22.04%2,491.15萬 | 24.73%1,598.92萬 | 13.14%3,704.25萬 |
支付的各項稅費 | 48.07%1,161.21萬 | -39.33%3,149.64萬 | -51.04%1,909.86萬 | -51.32%1,323.11萬 | -35.42%784.21萬 | 71.84%5,191.74萬 | 98.25%3,901.24萬 | 130.23%2,717.76萬 | 342.42%1,214.27萬 | 76.47%3,021.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.72%1,686.15萬 | -10.48%6,506.16萬 | -2.54%5,115.64萬 | 7.70%3,680.79萬 | 63.00%2,181.89萬 | 39.53%7,267.56萬 | 56.26%5,249.21萬 | 53.77%3,417.53萬 | 25.27%1,338.55萬 | -23.10%5,208.51萬 |
經營活動現金流出小計 | -34.86%20.2億 | -5.41%107.46億 | -4.77%84.57億 | 3.56%55.52億 | 28.70%31.01億 | 27.14%113.6億 | 48.72%88.81億 | 37.08%53.61億 | 14.62%24.09億 | -16.65%89.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -452.07%-2.14億 | 441.63%2.28億 | 138.34%1.1億 | 186.88%1.46億 | -40.39%6,088.62萬 | 3.18%4,206.4萬 | 24.73%-2.88億 | 113.37%5,077.39萬 | 121.65%1.02億 | -87.87%4,076.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3,068.41%69.82億 | -47.17%6.56億 | -11.68%6.56億 | -34.87%2.95億 | -38.88%2.2億 | 114.18%12.41億 | 24.46%7.42億 | -3.34%4.54億 | -22.31%3.61億 | -82.76%5.8億 |
取得投資收益收到的現金 | 94.21%76.22萬 | -48.77%304.8萬 | -37.16%305.07萬 | -57.70%126.29萬 | -68.92%39.25萬 | -83.92%594.93萬 | -86.00%485.48萬 | -23.34%298.57萬 | -45.82%126.27萬 | -49.93%3,699.46萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 36,476.96%365.77萬 | ---- | ---- | ---- | -99.78%1萬 | -99.78%1萬 | ---- | ---- | 2,258.18%455.81萬 |
投資活動現金流入小計 | 3,063.12%69.82億 | -46.89%6.62億 | -11.85%6.59億 | -35.02%2.97億 | -38.98%2.21億 | 100.81%12.47億 | 17.54%7.47億 | -3.56%4.56億 | -22.46%3.62億 | -81.93%6.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.46%5,707.34萬 | 335.73%4.53億 | 1,597.22%4.42億 | 4,338.56%3.44億 | 1,509.03%1.07億 | 180.64%1.04億 | -26.33%2,601.5萬 | -14.13%773.96萬 | -26.33%662.49萬 | -83.04%3,702.84萬 |
投資支付的現金 | 1,820.23%70.47億 | -29.06%6.05億 | 54.02%5.46億 | 75.59%4.86億 | 317.05%3.67億 | 65.60%8.54億 | 162.52%3.54億 | 271.59%2.77億 | 193.33%8,800萬 | -79.45%5.15億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.36%3,914.49萬 | --3,914.49萬 | --3,914.49萬 | --3,934萬 | --1.04億 |
投資活動現金流出小計 | 1,400.08%71.04億 | 6.19%10.58億 | 135.38%9.87億 | 156.36%8.29億 | 253.52%4.74億 | 51.82%9.97億 | 146.34%4.19億 | 287.64%3.23億 | 243.57%1.34億 | -75.93%6.56億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 51.77%-1.22億 | -257.86%-3.96億 | -200.06%-3.28億 | -500.01%-5.32億 | -211.00%-2.53億 | 810.39%2.51億 | -29.55%3.28億 | -65.86%1.33億 | -46.72%2.28億 | -104.97%-3,529.84萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%400萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%400萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | 196.72%6.62億 | 211.27%4.89億 | 221.58%4.08億 | 341.75%1.77億 | 47.81%2.23億 | 4.06%1.57億 | -9.85%1.27億 | 29.03%4,000萬 | -93.17%1.51億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.59億 | 44.69%8,918.17萬 | -29.67%5,098.63萬 | 82,710.58%5,211萬 | ---- | 7,206.93%6,163.45萬 | --7,249.45萬 | -99.73%6.29萬 | --254.24 | -99.49%84.35萬 |
籌資活動現金流入小計 | -10.29%1.59億 | 163.80%7.51億 | 135.16%5.4億 | 262.43%4.61億 | 341.75%1.77億 | 82.79%2.85億 | 52.11%2.29億 | -22.41%1.27億 | 29.03%4,000.03萬 | -93.45%1.56億 |
償還債務支付的現金 | 123.40%1.12億 | 408.26%3.08億 | 211.82%1.72億 | 305.00%1.22億 | 66.67%5,000萬 | -71.41%6,050萬 | -53.70%5,500萬 | -8.94%3,000萬 | -8.94%3,000萬 | -93.62%2.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 169.63%502.49萬 | 37.70%1,170.48萬 | 167.53%696.04萬 | 271.84%416.56萬 | 214.36%186.37萬 | -60.81%850萬 | -86.73%260.17萬 | -93.83%112.03萬 | -96.32%59.28萬 | -64.72%2,169.02萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.83%425.71萬 | ---- | ---- | ---- | -29.85%1,411.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -96.31%168.38萬 | 973.61%3.83億 | 729.93%3.83億 | 252.08%1.63億 | 521.19%4,568.65萬 | -70.12%3,563.17萬 | -70.96%4,613.69萬 | -26.46%4,623.78萬 | -81.43%735.47萬 | -44.97%1.19億 |
籌資活動現金流出小計 | 21.38%1.18億 | 570.69%7.02億 | 441.13%5.61億 | 272.89%2.88億 | 157.07%9,755.01萬 | -70.32%1.05億 | -65.10%1.04億 | -32.12%7,735.81萬 | -57.20%3,794.75萬 | -90.20%3.53億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -49.34%4,010.13萬 | -72.71%4,912.32萬 | -117.24%-2,168.47萬 | 246.15%1.72億 | 3,755.82%7,914.99萬 | 191.46%1.8億 | 185.89%1.26億 | -0.16%4,970.49萬 | 103.56%205.27萬 | 83.84%-1.97億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 141.99%37.92萬 | -89.69%118.33萬 | -69.96%424.89萬 | -18.81%583.31萬 | -51.86%-90.29萬 | 1,768.52%1,148.15萬 | 736.41%1,414.59萬 | 485.83%718.47萬 | -127.72%-59.46萬 | 102.99%61.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -160.15%-2.96億 | -124.30%-1.18億 | -230.71%-2.35億 | -186.75%-2.09億 | -134.32%-1.14億 | 353.94%4.84億 | 391.81%1.8億 | 293.15%2.41億 | 432.32%3.31億 | 0.92%-1.91億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.44%6.44億 | 174.34%7.62億 | 174.34%7.62億 | 174.34%7.62億 | 174.34%7.62億 | -40.71%2.78億 | -40.71%2.78億 | -40.71%2.78億 | -40.71%2.78億 | -29.12%4.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.24%3.49億 | -15.44%6.44億 | 15.08%5.27億 | 6.69%5.53億 | 6.43%6.48億 | 174.34%7.62億 | 12.52%4.58億 | -2.11%5.19億 | 65.19%6.09億 | -40.71%2.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據