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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
愛普股份 (603020)
- 10.61
- -0.11-1.03%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
39.86億總市值45.54市盈率TTM
10.84最高價10.48最低價6.78萬手成交量10.83今開10.72昨收7201.09萬成交額1.80%換手率45.93市盈率(靜)3.76億總股本12.6952周最高1.23市淨率39.86億流通值8.5052周最低11.79漲停價3.76億流通股43.08歷史最高9.65跌停價3.36%振幅5.16歷史最低0.18股息TTM10.63平均價3.75萬手內盤1.70%股息率TTM100股每手2.82萬手外盤
愛普股份 (603020) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.03%7.02億 | -6.83%27.94億 | -11.66%20.88億 | -16.93%13.77億 | -17.49%6.88億 | -7.21%29.98億 | -5.68%23.64億 | -4.63%16.58億 | -6.08%8.34億 | -11.35%32.31億 |
| 收到的稅費返還 | --143.76萬 | --564.13萬 | 4,310.71%564.13萬 | ---- | ---- | ---- | -74.85%12.79萬 | --12.79萬 | --5.3萬 | -98.03%50.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.41%212.49萬 | -64.51%1,507.2萬 | -41.87%1,054.92萬 | -51.69%451.42萬 | -50.91%284.87萬 | 30.10%4,247.11萬 | -21.73%1,814.73萬 | -40.06%934.49萬 | -48.07%580.3萬 | 9.04%3,264.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.13%7.06億 | -7.45%28.14億 | -11.66%21.04億 | -17.13%13.82億 | -17.73%6.91億 | -6.85%30.41億 | -5.85%23.82億 | -4.94%16.67億 | -6.60%8.4億 | -11.79%32.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.09%6.45億 | 0.93%24.18億 | -4.17%17.52億 | -3.40%11.94億 | -2.13%5.91億 | -8.17%23.96億 | -11.14%18.28億 | -12.21%12.36億 | -22.21%6.04億 | -17.84%26.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.46%5,945.49萬 | -13.56%1.74億 | -15.11%1.35億 | -13.54%9,745.67萬 | -6.55%5,918.5萬 | -7.58%2.01億 | -7.22%1.59億 | -9.61%1.13億 | -18.14%6,333.29萬 | -7.59%2.18億 |
| 支付的各項稅費 | -44.83%1,878.61萬 | 5.38%1.05億 | 0.17%8,137.8萬 | -6.91%5,823.29萬 | 26.61%3,404.89萬 | 3.11%9,931.63萬 | 4.05%8,123.93萬 | 18.56%6,255.66萬 | 21.49%2,689.3萬 | -9.08%9,631.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.97%1,922.78萬 | -32.86%8,401.44萬 | -14.65%6,313.61萬 | -24.76%3,886.68萬 | -23.00%2,089.18萬 | 8.01%1.25億 | -11.45%7,397.43萬 | -11.31%5,165.37萬 | -3.36%2,713.39萬 | 14.65%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.25%7.42億 | -1.45%27.81億 | -5.18%20.32億 | -5.09%13.88億 | -2.23%7.05億 | -7.15%28.22億 | -10.38%21.43億 | -10.99%14.63億 | -20.20%7.21億 | -16.01%30.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -158.37%-3,646.7萬 | -84.71%3,349.61萬 | -69.66%7,257.32萬 | -103.22%-658.58萬 | -111.89%-1,411.4萬 | -2.79%2.19億 | 72.11%2.39億 | 84.85%2.05億 | 2,724.62%1.19億 | 173.53%2.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -21.05%10.81億 | 53.89%63.85億 | 94.80%53.09億 | 95.08%30.73億 | 110.97%13.69億 | 15.30%41.49億 | -8.87%27.26億 | -15.19%15.76億 | -25.74%6.49億 | -24.08%35.98億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -87.62%409.19萬 | 133.18%4,758.17萬 | 187.49%4,305.06萬 | 233.07%3,349.4萬 | 629.40%3,306.29萬 | 10.49%2,040.55萬 | 2.18%1,497.49萬 | 14.86%1,005.6萬 | 10.41%453.29萬 | -51.37%1,846.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.04%1萬 | -94.54%65.53萬 | -95.16%64.36萬 | -32.13%15.8萬 | -8.37%14.36萬 | 7,022.17%1,200.38萬 | 7,933.58%1,329.08萬 | -41.87%23.28萬 | 36.51%15.67萬 | -91.60%16.85萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -98.70%193.94萬 | --193.94萬 | --193.94萬 | ---- | 194.18%1.49億 | ---- | ---- | ---- | --5,074.29萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -67.16%34.41萬 | 5,677.39%636.11萬 | 320.94%586.78萬 | --509.33萬 | --104.76萬 | --11.01萬 | --139.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -22.66%10.85億 | 48.73%64.41億 | 94.57%53.61億 | 96.38%31.14億 | 114.70%14.03億 | 18.08%43.31億 | -9.85%27.55億 | -17.31%15.86億 | -29.63%6.54億 | -23.27%36.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.49%575.94萬 | -58.46%3,688.1萬 | -80.15%1,572.28萬 | -69.90%1,215.18萬 | -67.67%743.01萬 | -41.19%8,878.79萬 | -42.49%7,920.46萬 | -60.94%4,036.54萬 | -65.63%2,298.35萬 | -24.90%1.51億 |
| 投資支付的現金 | -25.74%9.32億 | 37.35%63.72億 | 80.17%49.02億 | 83.57%29.95億 | 67.57%12.55億 | 26.02%46.39億 | -9.96%27.21億 | -8.65%16.32億 | -4.97%7.49億 | -18.06%36.81億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 30.65%162.88萬 | 258.89%348.83萬 | 529.98%280.57萬 | --216.34萬 | --124.67萬 | --97.2萬 | --44.54萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -25.66%9.39億 | 35.59%64.12億 | 75.71%49.2億 | 79.99%30.09億 | 63.71%12.64億 | 23.40%47.29億 | -11.37%28億 | -11.51%16.72億 | -9.72%7.72億 | -18.37%38.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 4.56%1.46億 | 107.34%2,922.15萬 | 1,079.56%4.41億 | 221.86%1.05億 | 218.06%1.4億 | -141.95%-3.98億 | 56.27%-4,499.03萬 | -403.77%-8,607.65萬 | -260.05%-1.18億 | -293.32%-1.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --583.81萬 | --583.81萬 | --583.81萬 | --338.81萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --583.81萬 | --583.81萬 | --583.81萬 | --338.81萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --3,000萬 | -91.63%980.58萬 | ---- | ---- | ---- | -34.08%1.17億 | -9.58%1.06億 | -45.60%4,570萬 | -39.42%3,580萬 | -1.41%1.78億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --3,000萬 | -92.02%980.58萬 | ---- | ---- | ---- | -30.80%1.23億 | -4.58%1.11億 | -38.65%5,153.81萬 | -33.69%3,918.81萬 | -1.41%1.78億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -88.48%969.24萬 | ---- | ---- | ---- | -17.92%8,414.92萬 | -19.46%6,734.92萬 | 17.68%5,744.92萬 | -12.27%2,764.92萬 | -23.87%1.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --4.92萬 | 71.23%7,747.71萬 | 87.77%7,545.48萬 | ---- | ---- | 29.07%4,524.64萬 | 16.28%4,018.47萬 | 4,371.06%3,935.47萬 | 102.52%93.85萬 | -41.01%3,505.55萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 100.00%980萬 | --784萬 | ---- | ---- | -54.46%490萬 | ---- | ---- | ---- | --1,076.09萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 35.36%187.7萬 | -19.63%719.52萬 | -18.69%533.02萬 | -24.94%343.07萬 | -40.09%138.67萬 | -9.86%895.3萬 | -16.73%655.57萬 | -18.40%457.04萬 | -33.14%231.48萬 | -88.98%993.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 38.91%192.62萬 | -31.79%9,436.48萬 | -29.19%8,078.5萬 | -96.62%343.07萬 | -95.51%138.67萬 | -6.21%1.38億 | -9.49%1.14億 | 83.32%1.01億 | -12.81%3,090.26萬 | -48.10%1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,124.52%2,807.38萬 | -448.71%-8,455.9萬 | -2,835.97%-8,078.5萬 | 93.12%-343.07萬 | -116.74%-138.67萬 | -151.12%-1,541.05萬 | 70.64%-275.16萬 | -273.64%-4,983.63萬 | -64.98%828.55萬 | 128.97%3,014.41萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -557.89%-154.14萬 | -446.60%-155.25萬 | 37.35%-82.1萬 | 102.43%3.87萬 | 79.91%-23.43萬 | -119.38%-28.4萬 | -162.45%-131.05萬 | -160.30%-159.63萬 | -257.99%-116.6萬 | -25.45%146.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 9.81%1.36億 | 87.98%-2,339.39萬 | 127.00%4.32億 | 41.25%9,491.81萬 | 1,535.41%1.24億 | -310.34%-1.95億 | 559.61%1.9億 | -60.57%6,719.82萬 | -91.92%757.78萬 | 41.40%9,252.36萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.10%1.87億 | -48.01%2.11億 | -48.01%2.11億 | -48.01%2.11億 | -48.01%2.11億 | 29.58%4.05億 | 29.58%4.05億 | 29.58%4.05億 | 29.58%4.05億 | 26.45%3.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.36%3.23億 | -11.10%1.87億 | 7.87%6.42億 | -35.32%3.06億 | -18.95%3.35億 | -48.01%2.11億 | 74.30%5.96億 | -2.21%4.73億 | 1.56%4.13億 | 29.58%4.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
