(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.24%1.32億 | 10.77%4.58億 | 5.98%3.22億 | 10.75%2.18億 | 13.97%9,966.85萬 | 5.53%4.14億 | 11.39%3.03億 | 15.69%1.97億 | 18.12%8,745.33萬 | 30.73%3.92億 |
收到的稅費返還 | 64.88%382.16萬 | -45.69%881.97萬 | -53.97%634.54萬 | -59.60%442.42萬 | -48.22%231.78萬 | 2.42%1,623.93萬 | 14.83%1,378.57萬 | 20.62%1,095.11萬 | 0.09%447.59萬 | 122.84%1,585.61萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -61.86%124.33萬 | -19.69%1,305.81萬 | 2,409.75%2.1億 | 127.32%957.51萬 | 93.73%326.02萬 | 35.35%1,625.94萬 | 3.85%837.7萬 | -5.71%421.22萬 | -26.13%168.29萬 | -10.96%1,201.32萬 |
經營活動現金流入小計 | 30.05%1.37億 | 7.60%4.8億 | 65.28%5.38億 | 9.43%2.32億 | 12.43%1.05億 | 6.26%4.46億 | 11.32%3.26億 | 15.41%2.12億 | 15.88%9,361.21萬 | 31.02%4.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.15%9,181.72萬 | 1.75%3.05億 | -16.49%1.81億 | -20.30%1.15億 | -14.15%6,459.25萬 | 18.52%3億 | 4.12%2.17億 | 19.33%1.44億 | 48.54%7,523.47萬 | 104.15%2.53億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 54.18%2,122.35萬 | 28.33%4,882.53萬 | 23.48%3,283.9萬 | 21.24%2,272.38萬 | 21.92%1,376.56萬 | 15.44%3,804.57萬 | 7.13%2,659.51萬 | 2.51%1,874.3萬 | 4.27%1,129.07萬 | 5.86%3,295.64萬 |
支付的各項稅費 | -24.25%802.74萬 | 96.53%3,319.19萬 | 106.61%2,599.28萬 | 171.12%1,888.31萬 | 132.29%1,059.66萬 | 2.21%1,688.92萬 | -22.02%1,258.07萬 | -35.60%696.48萬 | -15.47%456.18萬 | -50.44%1,652.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 62.49%904.59萬 | 53.33%2,753.03萬 | 1,469.94%2.21億 | 28.38%1,118.8萬 | 33.07%556.72萬 | -53.92%1,795.47萬 | -22.04%1,408.06萬 | -32.95%871.49萬 | -31.93%418.35萬 | 35.00%3,896.31萬 |
經營活動現金流出小計 | 37.65%1.3億 | 11.25%4.14億 | 70.63%4.61億 | -6.07%1.67億 | -0.79%9,452.19萬 | 9.16%3.73億 | 1.05%2.7億 | 9.61%1.78億 | 30.47%9,527.08萬 | 57.14%3.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -37.02%675.45萬 | -10.84%6,560.83萬 | 39.18%7,710.07萬 | 90.87%6,474.9萬 | 746.58%1,072.47萬 | -6.33%7,358.36萬 | 120.74%5,539.45萬 | 59.92%3,392.33萬 | -121.36%-165.87萬 | -23.92%7,855.94萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -25.31%58.9萬 | 84.21%52.63萬 | ---- | ---- | --78.85萬 | 0.00%28.57萬 | --28.57萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --5.1萬 | --5.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.48%17萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --19.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -5.29%3億 | 51.94%18.78億 | 212.33%12.52億 | 637.89%8.19億 | 519.78%3.16億 | 200.65%12.36億 | 231.59%4.01億 | -7.76%1.11億 | 50,187.52%5,104.28萬 | -22.17%4.11億 |
投資活動現金流入小計 | -5.29%3億 | 51.91%18.78億 | 212.25%12.53億 | 636.00%8.19億 | 519.78%3.16億 | 200.72%12.36億 | 230.56%4.01億 | -7.53%1.11億 | 50,187.52%5,104.28萬 | -26.92%4.11億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.79%2,103.44萬 | 4.15%2.08億 | 24.20%1.53億 | 457.89%8,971.57萬 | 298.96%4,189.65萬 | 48.01%2億 | 30.87%1.23億 | -72.47%1,608.13萬 | 144.91%1,050.14萬 | 326.32%1.35億 |
投資支付的現金 | ---- | --755.49萬 | --755.49萬 | --755.49萬 | --755.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -5.00%3.8億 | 22.39%17.68億 | 50.77%12.8億 | 81.24%8.5億 | 699.61%4億 | 290.42%14.45億 | 462.87%8.49億 | 210.94%4.69億 | 144.03%5,002.34萬 | -32.48%3.7億 |
投資活動現金流出小計 | -10.77%4.01億 | 20.64%19.83億 | 48.18%14.4億 | 95.28%9.47億 | 642.58%4.49億 | 225.66%16.44億 | 297.03%9.72億 | 131.81%4.85億 | 144.18%6,052.48萬 | -12.90%5.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 23.80%-1.01億 | 74.22%-1.05億 | 67.14%-1.88億 | 65.76%-1.28億 | -1,303.62%-1.33億 | -335.07%-4.08億 | -362.39%-5.71億 | -320.56%-3.74億 | 61.59%-948.19萬 | -450.56%-9,371.18萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.18億 | --4.18億 | --4.18億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --1,454.93萬 | --544.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1,454.93萬 | -98.70%544.62萬 | ---- | ---- | ---- | --4.18億 | --4.18億 | --4.18億 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.29%289.72萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --8.53萬 | 25.90%2,536.38萬 | 25.88%2,536.07萬 | 25.88%2,536.07萬 | ---- | -40.27%2,014.62萬 | -40.43%2,014.62萬 | -40.43%2,014.62萬 | ---- | 48.79%3,372.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.82%80.83萬 | ---- | -63.64%43.76萬 | ---- | 10,304.03%2,544.31萬 | 392.32%146.35萬 | 350.30%120.35萬 | --15萬 | --24.46萬 |
籌資活動現金流出小計 | --8.53萬 | -42.59%2,617.22萬 | 17.36%2,536.07萬 | 20.84%2,579.83萬 | ---- | 23.65%4,558.93萬 | -41.62%2,160.97萬 | -42.27%2,134.97萬 | -94.83%15萬 | 13.72%3,686.84萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --1,446.4萬 | -105.57%-2,072.6萬 | -106.41%-2,536.07萬 | -106.51%-2,579.83萬 | ---- | 1,108.78%3.72億 | 1,169.56%3.96億 | 1,171.13%3.96億 | 94.83%-15萬 | -24.89%-3,686.84萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.89%5.21萬 | 44.42%166.67萬 | -49.50%60.07萬 | 86.94%72.87萬 | -45.88%-58.62萬 | 128.92%115.41萬 | 254.28%118.95萬 | 172.66%38.98萬 | -1,093.21%-40.18萬 | -76.06%-399萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 34.81%-8,014.72萬 | -250.34%-5,854.85萬 | -14.31%-1.35億 | -255.70%-8,829.78萬 | -951.55%-1.23億 | 169.53%3,894.32萬 | 13.09%-1.18億 | 153.92%5,671.13萬 | 41.11%-1,169.24萬 | -202.88%-5,601.08萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.36%2.16億 | 16.56%2.74億 | 16.56%2.74億 | 16.56%2.74億 | 16.56%2.74億 | -19.23%2.35億 | -19.23%2.35億 | -19.23%2.35億 | -19.23%2.35億 | 23.00%2.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.41%1.35億 | -21.36%2.16億 | 18.83%1.39億 | -36.34%1.86億 | -32.36%1.51億 | 16.56%2.74億 | -24.63%1.17億 | 56.92%2.92億 | -17.63%2.23億 | -19.23%2.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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