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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
南華期貨 (603093)
- 20.95
- +0.24+1.16%
休市中 04/30 15:00 (北京)
150.36億總市值24.85市盈率TTM
21.09最高價20.65最低價7.32萬手成交量20.86今開20.71昨收1.53億成交額1.20%換手率30.90市盈率(靜)7.18億總股本28.6952周最高2.61市淨率127.81億流通值11.8552周最低22.78漲停價6.10億流通股33.57歷史最高18.64跌停價2.13%振幅6.68歷史最低0.08股息TTM20.87平均價3.36萬手內盤0.36%股息率TTM100股每手3.65萬手外盤
南華期貨 (603093) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.98%68.52萬 | -17.48%131.25萬 | ---- | -24.77%17.32億 | -99.91%82.54萬 | -99.97%159.05萬 | ---- | -9.96%23.03億 | -28.52%8.88億 | -8.13%61.07億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.40%1.28萬 | -79.77%1.28萬 | -79.76%1.28萬 | ---- | 16,644.06%213.87萬 | -99.21%6.33萬 | -99.21%6.32萬 | 45.05%1,146.37 | -99.78%1.28萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 36.69%3.92億 | -19.04%9.36億 | -21.81%8.1億 | -32.97%4.64億 | -27.72%2.87億 | 11.22%11.57億 | 16.95%10.36億 | 24.62%6.92億 | 41.94%3.97億 | 59.81%10.4億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 8,687.21%6,443.43萬 | ---- | -88.62%1,067.23萬 | -96.79%42.5萬 | -88.78%73.33萬 | --1.23億 | --9,375.1萬 | 114.61%1,322.73萬 | -94.79%653.49萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,508.41%137.51億 | 3.39%183.42億 | 25.80%180.61億 | -99.53%2,455.04萬 | 281.69%8.55億 | 373.53%177.41億 | 182.03%143.56億 | 23.76%52.46億 | -130.27%-4.71億 | 92.05%37.46億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,142.77%142.08億 | 1.34%192.79億 | 21.93%188.81億 | -73.09%22.22億 | 39.25%11.43億 | 74.64%190.24億 | 48.72%154.86億 | 12.06%82.55億 | -74.36%8.21億 | 17.43%108.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -91.88%17.8萬 | -74.61%139.12萬 | ---- | -33.14%16.35億 | -99.76%219.04萬 | -99.91%547.91萬 | ---- | -1.33%24.46億 | -23.12%9.22億 | -7.40%60.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.89%1.91億 | 8.34%4.59億 | 4.80%3.57億 | 4.74%2.63億 | 3.73%1.71億 | 9.83%4.24億 | 17.78%3.4億 | 21.05%2.52億 | 29.21%1.65億 | 7.41%3.86億 |
| 支付的各項稅費 | 207.11%3,020.31萬 | -13.51%8,382.22萬 | -28.09%5,304.15萬 | -30.53%3,318.93萬 | -34.87%983.45萬 | 23.93%9,691.65萬 | 30.08%7,376.57萬 | 17.96%4,777.74萬 | -20.61%1,509.92萬 | -35.11%7,820.38萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 1,866.50%3,079.18萬 | -56.42%314.86萬 | -65.76%357.38萬 | -61.52%306.18萬 | -54.80%156.58萬 | -72.57%722.5萬 | -55.68%1,043.85萬 | -47.97%795.63萬 | -48.58%346.43萬 | -2.58%2,633.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.51%85.6億 | 78.85%113.35億 | 36.97%109.82億 | 89.83%52.14億 | 482.29%126.84億 | 4,096.68%63.38億 | 201.51%80.17億 | 0.60%27.47億 | -26.98%21.78億 | -79.10%1.51億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -31.09%88.9億 | 71.43%122.78億 | 33.10%116.11億 | 28.55%73.3億 | 278.34%129.01億 | 0.66%71.62億 | 11.27%87.23億 | 0.30%57.02億 | -22.45%34.1億 | -11.34%71.16億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 145.23%53.18億 | -40.98%70.01億 | 7.51%72.7億 | -300.08%-51.08億 | -354.16%-117.58億 | 213.98%118.62億 | 162.82%67.63億 | 51.80%25.53億 | -116.64%-25.89億 | 201.95%37.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 172.07%54.66億 | 16.56%81.22億 | 515.14%53.45億 | 974.18%39.36億 | 222.12%20.09億 | 42.45%69.68億 | -52.33%8.69億 | -59.27%3.66億 | 58.14%6.24億 | 169.62%48.92億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 25.70%693.4萬 | 60.91%570.3萬 | 49.32%424.21萬 | 154.17%207.21萬 | -83.62%551.65萬 | -91.45%354.42萬 | 182.51%284.09萬 | -97.05%81.52萬 | 130.25%3,368.78萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.77%125 | -54.30%1.28萬 | --1.21萬 | --3,580 | --650 | 41.88%2.8萬 | ---- | ---- | ---- | -75.04%1.97萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -15.00%95.05億 | -25.29%375.98億 | -18.59%275.43億 | 2,004.10%202.34億 | 1,708.85%111.83億 | 40.49%503.28億 | 454.90%338.34億 | -65.41%9.62億 | -73.76%6.18億 | -42.86%358.23億 |
| 投資活動現金流入小計 | 13.47%149.71億 | -20.20%457.27億 | -5.22%328.94億 | 1,716.37%241.74億 | 961.67%131.94億 | 40.62%573.02億 | 335.93%347.07億 | -63.84%13.31億 | -55.26%12.43億 | -36.84%407.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.88%873.88萬 | 197.74%3,260.3萬 | 121.67%2,518.87萬 | 61.00%1,574.76萬 | 999.21%526.81萬 | -79.28%1,095.01萬 | -58.04%1,136.31萬 | -57.57%978.12萬 | -94.73%47.93萬 | 66.62%5,283.94萬 |
| 投資支付的現金 | 214.17%65.53億 | 83.15%99.58億 | 1,087.55%68.37億 | 536.33%37.44億 | 270.41%20.86億 | -2.81%54.37億 | -83.21%5.76億 | -49.54%5.88億 | -9.66%5.63億 | 73.84%55.94億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -31.51%77.97億 | -20.91%401.39億 | -14.71%289.06億 | 1,338.05%197.11億 | 767.80%113.83億 | 48.89%507.49億 | 560.37%338.92億 | -38.86%13.71億 | -14.51%13.12億 | -45.33%340.86億 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.56%143.58億 | -10.80%501.29億 | 3.74%357.68億 | 1,092.12%234.71億 | 618.51%134.74億 | 41.44%561.97億 | 301.44%344.79億 | -42.61%19.69億 | -13.44%18.75億 | -39.43%397.33億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 318.37%6.13億 | -498.51%-44.02億 | -1,359.52%-28.74億 | 210.23%7.03億 | 55.64%-2.81億 | 8.75%11.05億 | 136.37%2.28億 | -355.45%-6.38億 | -203.47%-6.33億 | 194.46%10.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --11.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 245.48%2.06億 | 249.15%11.74億 | 440.01%9.52億 | 409.32%6.69億 | 442.61%5,968.69萬 | -44.57%3.36億 | -40.18%1.76億 | -40.32%1.31億 | -91.54%1,100萬 | -43.17%6.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.52%7,368.18萬 | -82.81%690萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 245.48%2.06億 | 577.95%22.79億 | 440.01%9.52億 | 409.32%6.69億 | -29.52%5,968.69萬 | -45.19%3.36億 | -40.18%1.76億 | -44.71%1.31億 | -47.94%8,468.18萬 | -61.81%6.13億 |
| 償還債務支付的現金 | 320.57%1.04億 | 64.18%9.29億 | 102.98%7.76億 | 103.23%4.82億 | -82.52%2,463.96萬 | -38.75%5.66億 | 184.22%3.82億 | 223.69%2.37億 | 122.61%1.41億 | 11.37%9.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 58.42%483.79萬 | 2.74%8,405.86萬 | -1.84%7,907.8萬 | 33.46%6,678.24萬 | -22.13%305.37萬 | -4.14%8,182.04萬 | -30.20%8,055.82萬 | -16.29%5,004.01萬 | -19.73%392.18萬 | 79.96%8,535.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 860.60%1,049.48萬 | -69.07%2,170.76萬 | -74.54%1,585.43萬 | -17.76%968.21萬 | --109.25萬 | 266.47%7,018.82萬 | 42.72%6,228.07萬 | -70.42%1,177.33萬 | ---- | -49.60%1,915.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 313.26%1.19億 | 44.15%10.35億 | 65.86%8.71億 | 86.80%5.59億 | -80.14%2,878.58萬 | -30.19%7.18億 | 78.89%5.25億 | 73.03%2.99億 | 34.15%1.45億 | 12.39%10.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 182.35%8,724.86萬 | 426.12%12.44億 | 123.16%8,082.08萬 | 165.58%1.1億 | 151.30%3,090.11萬 | 8.02%-3.82億 | -31,785.90%-3.49億 | -359.72%-1.68億 | -210.22%-6,023.42萬 | -160.04%-4.15億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -518.87%-1.09億 | -320.52%-6,483.16萬 | -157.09%-2,679.04萬 | -755.06%-4,656.01萬 | 24.10%-1,755.61萬 | 121.65%2,939.98萬 | 419.55%4,692.8萬 | -171.13%-544.53萬 | 44.69%-2,312.93萬 | -88.82%1,326.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 149.14%59.09億 | -70.05%37.78億 | -33.46%44.5億 | -349.24%-43.41億 | -263.87%-120.25億 | 187.20%126.15億 | 241.99%66.89億 | -13.08%17.42億 | -478.94%-33.05億 | 345.73%43.92億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.04%247.26億 | 151.38%209.48億 | 151.38%209.48億 | 151.38%209.48億 | 127.41%209.48億 | 111.45%83.33億 | 111.45%83.33億 | 111.45%83.33億 | 133.74%92.11億 | 33.34%39.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 243.36%306.35億 | 18.04%247.26億 | 69.07%253.98億 | 64.83%166.06億 | 51.06%89.22億 | 151.38%209.48億 | 154.75%150.22億 | 69.47%100.75億 | 75.27%59.06億 | 111.45%83.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
