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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
匯嘉時代 (603101)
- 11.06
- +0.03+0.27%
休市中 04/30 15:00 (北京)
52.03億總市值61.44市盈率TTM
11.28最高價10.86最低價31.65萬手成交量11.00今開11.03昨收3.53億成交額6.73%換手率67.85市盈率(靜)4.70億總股本14.2852周最高3.63市淨率52.03億流通值7.0352周最低12.13漲停價4.70億流通股17.62歷史最高9.93跌停價3.81%振幅3.45歷史最低0.15股息TTM11.14平均價18.69萬手內盤1.36%股息率TTM100股每手12.02萬手外盤
匯嘉時代 (603101) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.00%13.76億 | -5.39%50.79億 | -1.07%37.39億 | -2.72%24.66億 | -2.72%14.48億 | -2.18%53.68億 | -8.84%37.79億 | -11.70%25.35億 | -12.19%14.89億 | 35.31%54.88億 |
| 收到的稅費返還 | -11.54%1,422.11 | -89.73%16.96萬 | -89.35%17.52萬 | -90.37%15.82萬 | -99.90%1,607.59 | 4,504.57%165.25萬 | 10,969.34%164.47萬 | 12,643.65%164.31萬 | 13,506.73%164.31萬 | -99.91%3.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 20.34%9,032.79萬 | 18.65%3.69億 | 6.08%2.35億 | 6.07%1.64億 | -22.74%7,506.06萬 | -8.09%3.11億 | -17.95%2.21億 | -18.57%1.55億 | 7.85%9,715.68萬 | 115.36%3.38億 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.75%14.66億 | -4.10%54.48億 | -0.71%39.74億 | -2.27%26.3億 | -4.04%15.24億 | -2.50%56.81億 | -9.36%40.02億 | -12.07%26.91億 | -11.09%15.88億 | 36.97%58.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.79%10.75億 | -6.16%39.97億 | -1.78%29.8億 | -3.48%20.26億 | -3.50%12.19億 | -3.10%42.59億 | -10.81%30.34億 | -6.40%20.99億 | -6.77%12.63億 | 27.05%43.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.47%6,771.46萬 | 4.55%2.59億 | 3.64%1.91億 | 5.18%1.29億 | 5.62%6,544.49萬 | -3.25%2.48億 | -2.63%1.84億 | -4.17%1.23億 | -6.34%6,196.29萬 | 24.15%2.56億 |
| 支付的各項稅費 | -1.85%4,158.17萬 | -11.64%1.69億 | -4.89%1.19億 | -10.45%8,525.2萬 | -14.30%4,236.35萬 | -10.92%1.91億 | -22.12%1.25億 | -16.84%9,520.29萬 | -34.92%4,943.1萬 | 45.38%2.14億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.84%1.45億 | -0.18%5.57億 | -0.28%4.01億 | -0.45%2.61億 | 5.75%1.56億 | 13.38%5.58億 | 16.36%4.02億 | 15.78%2.62億 | 27.43%1.48億 | 58.73%4.92億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.31%13.3億 | -5.22%49.82億 | -1.46%36.92億 | -3.02%25.01億 | -2.59%14.83億 | -1.90%52.56億 | -8.58%37.47億 | -4.88%25.79億 | -5.62%15.22億 | 29.94%53.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 235.22%1.36億 | 9.68%4.66億 | 10.28%2.82億 | 14.91%1.29億 | -37.91%4,067.7萬 | -9.27%4.25億 | -19.37%2.56億 | -67.83%1.12億 | -62.13%6,550.93萬 | 259.31%4.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --7,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,300萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --3.32萬 | --5,468.38 | --5,468.38 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 160.00%55.51萬 | 158.31%28.51萬 | 181.09%28.2萬 | 2,580.49%22.93萬 | 221.22%21.35萬 | --11.04萬 | -99.86%10.03萬 | -0.65%8,555 | -67,843.93%-17.61萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.98%7.73萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 160.00%55.51萬 | 63,601.93%7,031.83萬 | 10,153.20%1,028.75萬 | 119,535.12%1,023.48萬 | 221.22%21.35萬 | -99.85%11.04萬 | -99.86%10.03萬 | -0.65%8,555 | -67,843.93%-17.61萬 | 6,005.52%7,307.73萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -95.28%2,074.91萬 | 33.41%5.57億 | 524.09%5.21億 | 634.96%4.75億 | 872.65%4.4億 | 36.61%4.17億 | -59.17%8,347.18萬 | -42.29%6,464.26萬 | -12.09%4,523.76萬 | 30.65%3.05億 |
| 投資支付的現金 | --35萬 | --7,050萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -95.20%2,109.91萬 | 50.30%6.27億 | 536.07%5.31億 | 650.43%4.85億 | 872.65%4.4億 | 36.61%4.17億 | -59.17%8,347.18萬 | -42.29%6,464.26萬 | -12.09%4,523.76萬 | 30.65%3.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 95.33%-2,054.4萬 | -33.48%-5.57億 | -524.49%-5.21億 | -634.69%-4.75億 | -868.41%-4.4億 | -79.52%-4.17億 | 36.57%-8,337.14萬 | 42.29%-6,463.41萬 | 11.75%-4,541.38萬 | 1.13%-2.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --350萬 | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -42.69%4.64億 | 10.12%13.32億 | 39.90%12.71億 | 42.01%10.75億 | 301.85%8.1億 | 41.11%12.1億 | 11.37%9.09億 | 4.46%7.57億 | 15.70%2.02億 | -6.34%8.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.06%1,588.54萬 | ---- | ---- | ---- | --4,420.2萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -42.69%4.64億 | 8.97%13.36億 | 40.29%12.75億 | 42.01%10.75億 | 301.85%8.1億 | 35.95%12.26億 | 11.37%9.09億 | 4.46%7.57億 | 15.70%2.02億 | -1.51%9.01億 |
| 償還債務支付的現金 | 20.03%4.08億 | 16.99%10.62億 | 7.87%9.14億 | -1.63%6.67億 | 79.50%3.4億 | -15.19%9.08億 | -9.29%8.47億 | -22.99%6.78億 | -27.13%1.89億 | 33.32%10.71億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 222.69%4,586.51萬 | -46.13%8,446.2萬 | -58.41%6,135.63萬 | 131.60%4,287.4萬 | 53.59%1,421.32萬 | 280.09%1.57億 | 371.08%1.48億 | -13.09%1,851.2萬 | -16.68%925.38萬 | -5.98%4,125.22萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.14%1,538.49萬 | 21.41%1.1億 | -1.35%7,049.76萬 | 12.58%5,558.09萬 | 79.73%3,507.89萬 | 32.71%9,078.96萬 | 48.76%7,146.23萬 | 42.91%4,937.2萬 | -37.01%1,951.76萬 | 0.35%6,840.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 20.56%4.69億 | 8.77%12.57億 | -1.92%10.45億 | 2.61%7.66億 | 78.42%3.89億 | -2.09%11.56億 | 5.22%10.66億 | -20.33%7.46億 | -27.76%2.18億 | 28.98%11.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -101.18%-494.84萬 | 12.31%7,870.36萬 | 245.64%2.29億 | 2,873.28%3.09億 | 2,644.47%4.21億 | 125.14%7,007.94萬 | 20.20%-1.57億 | 104.89%1,038.55萬 | 87.05%-1,654.62萬 | -117,857.75%-2.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 406.24%1.11億 | -115.68%-1,218.67萬 | -163.70%-949.74萬 | -163.35%-3,686.76萬 | 517.01%2,189.99萬 | 281.04%7,772.63萬 | 228.91%1,491萬 | 131.37%5,819.46萬 | 156.71%354.93萬 | 58.90%-4,293.29萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.42%1.78億 | 69.30%1.9億 | 69.30%1.9億 | 69.30%1.9億 | 69.30%1.9億 | -27.68%1.12億 | -27.68%1.12億 | -27.68%1.12億 | -42.95%1.12億 | -40.25%1.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 36.25%2.89億 | -6.42%1.78億 | 41.96%1.8億 | -10.18%1.53億 | 83.03%2.12億 | 69.30%1.9億 | -11.47%1.27億 | -5.49%1.7億 | -39.21%1.16億 | -27.68%1.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
