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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
上海建科 (603153)
- 17.43
- +1.04+6.35%
休市中 04/30 15:00 (北京)
71.44億總市值19.24市盈率TTM
18.03最高價16.25最低價9.75萬手成交量16.30今開16.39昨收1.70億成交額2.41%換手率19.41市盈率(靜)4.10億總股本21.0052周最高1.84市淨率70.38億流通值14.9052周最低18.03漲停價4.04億流通股29.49歷史最高14.75跌停價10.86%振幅13.06歷史最低0.26股息TTM17.47平均價5.42萬手內盤1.46%股息率TTM100股每手4.03萬手外盤
上海建科 (603153) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.89%9.44億 | 0.45%49.82億 | -1.42%29.75億 | -0.77%18.59億 | -6.55%9.35億 | 23.24%49.6億 | 25.13%30.18億 | 27.76%18.73億 | 33.65%10.01億 | 14.07%40.24億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.51%1,047.93萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -9.93%5,512.67萬 | -27.49%3.8億 | -13.93%2.99億 | -10.33%1.83億 | -41.12%6,120.59萬 | 34.61%5.25億 | 12.86%3.47億 | 6.37%2.04億 | 51.06%1.04億 | -31.92%3.9億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.23%9.99億 | -2.22%53.62億 | -2.71%32.74億 | -1.71%20.41億 | -9.80%9.97億 | 23.95%54.84億 | 23.47%33.66億 | 24.83%20.77億 | 35.11%11.05億 | 7.78%44.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.45%2.59億 | -4.19%10.2億 | -7.98%7.07億 | -2.28%4.56億 | -12.81%2.48億 | 27.38%10.65億 | 23.34%7.69億 | 13.33%4.66億 | 22.97%2.85億 | 14.89%8.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.17%11.19億 | -1.16%29.4億 | -0.54%23.22億 | 2.08%17.29億 | 3.46%11.21億 | 22.53%29.74億 | 26.06%23.35億 | 25.48%16.94億 | 24.21%10.84億 | 6.51%24.27億 |
| 支付的各項稅費 | 3.40%9,506.96萬 | 3.63%3.36億 | 6.67%2.47億 | 9.24%1.88億 | 8.95%9,194.45萬 | 23.89%3.24億 | 25.25%2.31億 | 31.41%1.72億 | 37.71%8,439.07萬 | 1.13%2.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.35%9,623.66萬 | -14.13%6.08億 | -12.31%4.2億 | -9.12%2.6億 | -16.64%1.27億 | 27.78%7.08億 | 21.88%4.79億 | 10.51%2.86億 | 28.72%1.53億 | -11.80%5.54億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.18%15.7億 | -3.30%49.04億 | -3.08%36.97億 | 0.55%26.33億 | -1.05%15.89億 | 24.33%50.72億 | 24.92%38.14億 | 21.71%26.19億 | 25.05%16.06億 | 4.76%40.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.54%-5.71億 | 11.05%4.58億 | 5.84%-4.22億 | -9.21%-5.92億 | -18.27%-5.92億 | 19.48%4.13億 | -36.98%-4.48億 | -11.07%-5.42億 | -7.39%-5.01億 | 63.32%3.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 27.91%63.95萬 | --63.95萬 | --63.95萬 | --63.95萬 | 11.11%50萬 | ---- | ---- | ---- | --45萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -64.73%103萬 | -52.00%1,323.3萬 | -46.40%845.86萬 | -40.02%688.8萬 | 730.72%292萬 | 85.38%2,757.07萬 | 95.91%1,578.03萬 | 261.40%1,148.35萬 | -25.17%35.15萬 | 130.33%1,487.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 17.19%3.62萬 | -21.25%113.08萬 | -44.73%43.92萬 | -34.89%14.94萬 | -59.84%3.09萬 | 123.93%143.6萬 | 50.99%79.46萬 | -51.60%22.94萬 | -13.71%7.69萬 | -22.77%64.13萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 150.00%8億 | -35.16%32.7億 | -54.33%19.7億 | -46.70%12.2億 | 199.07%3.2億 | 45.07%50.43億 | 114.97%43.13億 | 138.44%22.89億 | -46.50%1.07億 | 97.51%34.76億 |
| 投資活動現金流入小計 | 147.56%8.01億 | -35.24%32.85億 | -54.28%19.8億 | -46.64%12.28億 | 201.21%3.24億 | 45.25%50.73億 | 114.88%43.3億 | 138.75%23.01億 | -46.44%1.07億 | 97.59%34.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.56%1,805.14萬 | -37.14%1.14億 | -24.66%8,869.39萬 | -31.91%6,550.65萬 | -46.67%4,062.08萬 | 25.70%1.81億 | 35.12%1.18億 | 60.42%9,621.23萬 | 106.18%7,616.41萬 | 42.66%1.44億 |
| 投資支付的現金 | --465.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,656.36%4,878.18萬 | ---- | ---- | ---- | --50萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 293.72%2.57億 | 646.36%2.57億 | 1,358.65%2.57億 | 824.45%1.46億 | 3,619.87%6,533.33萬 | 1,862.31%3,446.47萬 | --1,763.47萬 | --1,583.05萬 | -88.89%175.63萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 22.55%12.5億 | -35.41%32.7億 | -46.88%25.2億 | -30.04%16.7億 | 19.02%10.2億 | 45.70%50.63億 | 68.51%47.44億 | 34.10%23.87億 | 42.83%8.57億 | 97.43%34.75億 |
| 投資活動現金流出小計 | 5.45%12.73億 | -32.05%36.41億 | -41.46%28.66億 | -20.32%19.93億 | 27.18%12.07億 | 47.96%53.58億 | 68.60%48.96億 | 35.92%25.01億 | 48.99%9.49億 | 92.94%36.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 46.61%-4.72億 | -24.60%-3.56億 | -56.56%-8.86億 | -282.27%-7.65億 | -4.97%-8.83億 | -121.47%-2.86億 | 36.31%-5.66億 | 77.16%-2億 | -92.85%-8.42億 | -17.81%-1.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --6,993.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.51%300萬 | -99.51%300萬 | -99.51%300萬 | ---- | 14,572.21%6.16億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 9.76%4,500萬 | 9.76%4,500萬 | 63.62%3,272.35萬 | ---- | 925.00%4,100萬 | 925.00%4,100萬 | 400.00%2,000萬 | 400.00%2,000萬 | 100.00%400萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.66%15萬 | -86.36%15萬 | -86.36%15萬 | ---- | --4,386.75萬 | --110萬 | --110萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --6,993.08萬 | -48.62%4,515萬 | 0.11%4,515萬 | 36.40%3,287.35萬 | ---- | -85.83%8,786.75萬 | -92.73%4,510萬 | -96.11%2,410萬 | -96.78%2,000萬 | 9,903.76%6.2億 |
| 償還債務支付的現金 | -86.96%300萬 | 4.71%4,100萬 | 4.71%4,100萬 | -36.39%2,300萬 | -27.87%2,300萬 | 552.59%3,915.57萬 | 1,857.78%3,915.56萬 | 1,707.78%3,615.56萬 | 1,494.28%3,188.57萬 | 200.00%600萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.97%260.92萬 | -7.70%1.34億 | -1.96%1.23億 | -88.03%1,383.64萬 | 17.83%233.03萬 | 53.30%1.45億 | 34.74%1.25億 | 3,010.46%1.16億 | 6,898.49%197.77萬 | 800.68%9,451.4萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 74.36%82.53萬 | -37.75%2,311.46萬 | -28.41%1,393.82萬 | -48.72%646.14萬 | --47.33萬 | 347.89%3,713.13萬 | 191.42%1,946.89萬 | 245.56%1,259.91萬 | ---- | -19.91%829.02萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -80.74%711.8萬 | -55.71%8,948.76萬 | -64.57%6,691.24萬 | 45.55%5,867.42萬 | 588.87%3,696.26萬 | 363.09%2.02億 | 460.62%1.89億 | 39.32%4,031.15萬 | -47.97%536.57萬 | -41.42%4,363.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -79.57%1,272.72萬 | -31.57%2.64億 | -34.70%2.31億 | -50.28%9,551.07萬 | 58.79%6,229.3萬 | 167.85%3.86億 | 174.70%3.53億 | 454.40%1.92億 | 217.89%3,922.9萬 | 65.73%1.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 191.83%5,720.36萬 | 26.55%-2.19億 | 39.80%-1.85億 | 62.72%-6,263.72萬 | -223.95%-6,229.3萬 | -162.64%-2.98億 | -162.65%-3.08億 | -128.69%-1.68億 | -103.16%-1,922.9萬 | 689.39%4.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 93.08%-2,595.4 | 3,653.20%17.77萬 | -115.21%-1.77萬 | -127.24%-1.62萬 | -198.54%-3.75萬 | 110.50%4,735.26 | -12.28%11.65萬 | 72.77%5.95萬 | 132.74%3.81萬 | -143.50%-4.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 35.91%-9.86億 | 31.90%-1.17億 | -12.97%-14.94億 | -55.99%-14.2億 | -12.96%-15.38億 | -124.74%-1.71億 | -82.54%-13.22億 | -16.87%-9.1億 | -361.85%-13.61億 | 3,151.66%6.92億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.05%21.94億 | -6.90%23.11億 | -6.90%23.11億 | -6.90%23.11億 | -6.90%23.11億 | 73.60%24.82億 | 73.60%24.82億 | 73.60%24.82億 | 73.60%24.82億 | 1.51%14.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 56.37%12.08億 | -5.05%21.94億 | -29.57%8.17億 | -43.32%8.91億 | -31.03%7.73億 | 8.88%23.11億 | 64.41%11.59億 | 141.44%15.72億 | -1.27%11.21億 | 48.43%21.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
