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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
嘉環科技 (603206)
- 17.93
- -0.36-1.97%
交易中 01/16 11:07 (北京)
54.72億總市值110.68市盈率TTM
18.38最高價17.82最低價4.03萬手成交量18.27今開18.29昨收7255.81萬成交額1.32%換手率78.99市盈率(靜)3.05億總股本25.2052周最高2.41市淨率54.72億流通值14.2652周最低20.12漲停價3.05億流通股30.00歷史最高16.46跌停價3.06%振幅10.63歷史最低--股息TTM18.01平均價2.31萬手內盤--股息率TTM100股每手1.62萬手外盤
嘉環科技 (603206) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.05%44.49億 | 31.59%29.75億 | 35.13%14.81億 | 2.72%47.49億 | 9.19%35.02億 | 11.90%22.61億 | 4.97%10.96億 | 18.71%46.23億 | 22.77%32.07億 | 18.13%20.2億 |
| 收到的稅費返還 | --446萬 | --381.06萬 | --36.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,108.02萬 | 190.82%1,099.28萬 | 374.09%1,099.28萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.37%1.34億 | -51.97%8,786.74萬 | -74.45%3,679.45萬 | 9.66%1.52億 | 114.03%2.32億 | 207.05%1.83億 | 299.36%1.44億 | 60.05%1.39億 | 10.29%1.08億 | 7.81%5,957.97萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.86%45.87億 | 25.49%30.66億 | 22.43%15.18億 | 2.68%49.01億 | 12.24%37.34億 | 16.87%24.44億 | 14.80%12.4億 | 19.88%47.73億 | 22.55%33.26億 | 18.27%20.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.66%38.62億 | 7.61%29.48億 | -19.98%14.38億 | 30.00%39.69億 | 24.34%35.87億 | 40.95%27.4億 | 53.66%17.97億 | 8.21%30.53億 | 32.87%28.85億 | 27.97%19.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.91%10.63億 | 6.55%7.19億 | 6.20%3.34億 | 9.55%13.34億 | 10.06%10.03億 | 10.70%6.75億 | 8.72%3.14億 | 8.38%12.18億 | 7.89%9.12億 | 7.71%6.1億 |
| 支付的各項稅費 | -38.05%1.17億 | -33.30%9,453.78萬 | -8.02%7,097.51萬 | 39.80%2.46億 | 38.98%1.89億 | 55.26%1.42億 | 32.11%7,716.51萬 | -9.08%1.76億 | -4.19%1.36億 | -17.09%9,128.82萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 16.06%2.05億 | 27.53%1.34億 | 52.17%9,092.65萬 | 35.60%3.27億 | 13.31%1.77億 | 6.79%1.05億 | -4.64%5,975.24萬 | 71.36%2.41億 | -2.08%1.56億 | -4.94%9,853.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.86%52.47億 | 6.40%38.96億 | -13.99%19.33億 | 25.34%58.76億 | 21.22%49.56億 | 33.47%36.62億 | 42.32%22.48億 | 9.55%46.88億 | 23.24%40.89億 | 19.34%27.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 46.03%-6.6億 | 31.90%-8.3億 | 58.82%-4.15億 | -1,247.50%-9.75億 | -60.42%-12.23億 | -86.68%-12.18億 | -101.89%-10.08億 | 128.51%8,498.27萬 | -26.35%-7.62億 | -22.88%-6.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1.91%11.76億 | 3.37%7.98億 | 18.06%4.51億 | 86.55%15.26億 | 44.97%11.54億 | 66.74%7.72億 | 210.57%3.82億 | -13.53%8.18億 | 60.48%7.96億 | --4.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -24.47%502.37萬 | -28.30%296.94萬 | -20.66%220.8萬 | 7.91%882.23萬 | -17.07%665.11萬 | -24.50%414.14萬 | 175.81%278.29萬 | 11.52%817.55萬 | 99.81%802.01萬 | --548.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 44.02%6.04萬 | 24.37%5.22萬 | 22.83%5.15萬 | 102.38%60.24萬 | -39.20%4.2萬 | 67.81%4.2萬 | --4.2萬 | -49.12%29.77萬 | -57.24%6.9萬 | -84.51%2.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1.76%11.81億 | 3.20%8.01億 | 17.78%4.53億 | 85.78%15.35億 | 44.35%11.61億 | 65.67%7.76億 | 210.32%3.85億 | -13.36%8.26億 | 60.76%8.04億 | 290,263.53%4.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.27%2,375.25萬 | 77.63%2,045.48萬 | 144.55%377.88萬 | 96.18%2,282.23萬 | 139.51%1,559.94萬 | 180.82%1,151.54萬 | -2.21%154.52萬 | -16.11%1,163.32萬 | -39.07%651.3萬 | -4.17%410.07萬 |
| 投資支付的現金 | 5.52%12.07億 | 6.87%8.25億 | -11.03%3.47億 | 96.71%14.95億 | 55.01%11.44億 | 116.85%7.72億 | 217.07%3.9億 | -45.17%7.6億 | -17.95%7.38億 | -20.89%3.56億 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.14%12.31億 | 7.91%8.45億 | -10.41%3.51億 | 96.70%15.18億 | 55.75%11.6億 | 117.58%7.84億 | 214.29%3.92億 | -44.88%7.72億 | -18.20%7.45億 | -20.73%3.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4,650.34%-4,976.83萬 | -506.01%-4,443.32萬 | 1,624.93%1.02億 | -67.90%1,760.24萬 | -98.16%109.37萬 | -106.76%-733.21萬 | -1,076.73%-672.04萬 | 112.30%5,484萬 | 114.53%5,957.61萬 | 123.87%1.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 397.96%244萬 | 397.96%244萬 | --244萬 | 2,301.02%2,353萬 | -50.00%49萬 | -50.00%49萬 | ---- | -99.91%98萬 | -99.91%98萬 | -99.91%98萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 397.96%244萬 | 397.96%244萬 | --244萬 | 2,301.02%2,353萬 | -50.00%49萬 | -50.00%49萬 | ---- | --98萬 | --98萬 | --98萬 |
| 取得借款收到的現金 | 14.70%15.77億 | 18.68%12.82億 | 27.29%6.93億 | 49.23%16.91億 | 33.30%13.75億 | 36.34%10.8億 | 65.03%5.45億 | 25.65%11.33億 | 93.22%10.31億 | 91.44%7.92億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 14.83%15.79億 | 18.85%12.84億 | 27.73%6.96億 | 51.18%17.15億 | 33.22%13.75億 | 36.23%10.8億 | 65.03%5.45億 | -41.87%11.34億 | -34.79%10.32億 | -45.79%7.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 52.75%8.56億 | 92.85%6.01億 | 230.51%3.49億 | 18.71%11.03億 | 12.60%5.61億 | -21.67%3.12億 | -40.88%1.05億 | 1.31%9.29億 | -20.24%4.98億 | -20.47%3.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.21%2,447.33萬 | -79.01%1,474.05萬 | 30.25%685.51萬 | 3.96%8,740.84萬 | 2.55%7,947.3萬 | 2.45%7,022.31萬 | 208.41%526.3萬 | 13.57%8,408.15萬 | 9.92%7,749.55萬 | 1,219.40%6,854.35萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.74%912.9萬 | 28.33%511.59萬 | 54.99%274.58萬 | -13.41%1,002.32萬 | 6.01%831.87萬 | -12.49%398.66萬 | -25.68%177.16萬 | -52.20%1,157.49萬 | -66.46%784.74萬 | -77.35%455.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 37.25%8.9億 | 60.90%6.21億 | 218.37%3.58億 | 17.14%12億 | 11.18%6.48億 | -18.07%3.86億 | -38.35%1.13億 | 0.93%10.24億 | -18.79%5.83億 | -10.39%4.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.16%6.89億 | -4.51%6.63億 | -21.91%3.37億 | 369.02%5.15億 | 61.86%7.27億 | 115.64%6.94億 | 192.93%4.32億 | -88.28%1.1億 | -48.08%4.49億 | -65.64%3.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---121.16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 95.87%-2,045.81萬 | 60.29%-2.11億 | 104.29%2,497.02萬 | -277.50%-4.43億 | -95.12%-4.95億 | -139.12%-5.31億 | -65.35%-5.82億 | 30.01%2.5億 | -70.80%-2.54億 | -365.12%-2.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.88%3.09億 | -58.88%3.09億 | -58.88%3.09億 | 49.63%7.52億 | 49.63%7.52億 | 49.63%7.52億 | 49.63%7.52億 | 61.74%5.03億 | 61.74%5.03億 | 61.74%5.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.28%2.89億 | -55.48%9,851.61萬 | 96.72%3.34億 | -58.88%3.09億 | 3.31%2.57億 | -21.17%2.21億 | 12.87%1.7億 | 49.63%7.52億 | 53.45%2.49億 | 6.69%2.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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