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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
日月股份 (603218)
- 12.75
- -0.25-1.92%
休市中 04/30 15:00 (北京)
131.37億總市值25.40市盈率TTM
12.95最高價12.56最低價16.54萬手成交量12.88今開13.00昨收2.10億成交額1.61%換手率23.74市盈率(靜)10.30億總股本17.0952周最高1.26市淨率131.07億流通值11.0352周最低14.30漲停價10.28億流通股48.26歷史最高11.70跌停價3.00%振幅4.54歷史最低0.35股息TTM12.71平均價9.07萬手內盤2.75%股息率TTM100股每手7.16萬手外盤
日月股份 (603218) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.82%13.53億 | 21.63%57.5億 | -10.57%45.42億 | 40.94%28.42億 | 50.08%11.11億 | -9.77%47.28億 | 42.77%50.79億 | -2.58%20.16億 | -5.83%7.4億 | 14.35%52.39億 |
| 收到的稅費返還 | -39.94%1,816.88萬 | -19.47%6,451.13萬 | -10.88%6,705.68萬 | 924.34%4,132.66萬 | 2,750.42%3,025.24萬 | -25.54%8,010.57萬 | -18.89%7,524.4萬 | -94.59%403.45萬 | -97.10%106.13萬 | -13.79%1.08億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.58%5,284.44萬 | 23.66%1.24億 | 84.70%1.41億 | 48.30%9,770.91萬 | 16.59%6,114.71萬 | -50.64%1.01億 | -61.39%7,631.27萬 | -54.59%6,588.42萬 | -26.45%5,244.67萬 | 26.82%2.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.46%14.24億 | 21.00%59.39億 | -9.19%47.5億 | 42.88%29.81億 | 51.48%12.02億 | -11.57%49.08億 | 35.94%52.31億 | -8.87%20.86億 | -11.21%7.94億 | 14.04%55.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.20%11.05億 | -1.22%41.85億 | -29.66%34.66億 | 42.88%27.09億 | 16.28%12.45億 | 3.98%42.37億 | 43.84%49.27億 | -22.82%18.96億 | -9.73%10.7億 | 3.42%40.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.20%1.71億 | 28.38%7.17億 | 46.16%4.93億 | 49.01%3.3億 | 200.58%1.73億 | -3.95%5.59億 | -13.56%3.37億 | -9.57%2.21億 | -37.74%5,754.22萬 | 11.11%5.81億 |
| 支付的各項稅費 | -30.25%5,522.16萬 | 19.14%2.21億 | -2.11%1.8億 | 0.48%1.33億 | 23.77%7,917.11萬 | -0.32%1.85億 | -12.83%1.84億 | 3.50%1.32億 | -1.07%6,396.59萬 | 31.77%1.86億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 132.81%3,213.87萬 | -26.12%6,348.74萬 | -31.57%5,136.32萬 | -8.20%3,361.78萬 | -47.44%1,380.45萬 | -6.75%8,593.1萬 | -11.47%7,506萬 | 1.01%3,662.01萬 | 58.16%2,626.66萬 | 14.50%9,215.01萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.73%13.64億 | 2.36%51.86億 | -24.14%41.9億 | 40.21%32.05億 | 24.01%15.11億 | 2.68%50.67億 | 34.34%55.23億 | -20.21%22.86億 | -10.39%12.18億 | 5.32%49.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 119.58%6,043.01萬 | 575.73%7.53億 | 291.56%5.6億 | -12.30%-2.24億 | 27.33%-3.09億 | -125.67%-1.58億 | -11.08%-2.93億 | 65.31%-2億 | 8.82%-4.25億 | 237.99%6.16億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -22.38%2.87億 | -67.49%10.72億 | -59.29%9.23億 | -60.81%6.11億 | -76.27%3.7億 | 79.78%32.97億 | 55.85%22.68億 | 20.29%15.58億 | 31.92%15.58億 | -4.98%18.34億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -19.40%216.16萬 | -47.26%3,248.99萬 | -73.07%616.67萬 | -40.42%539.81萬 | -74.08%268.18萬 | 25.88%6,159.83萬 | -41.51%2,290.16萬 | -50.56%906.09萬 | -23.06%1,034.48萬 | -25.53%4,893.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 265.05%2,387.17萬 | --1,814.51萬 | --1,814.51萬 | ---- | 53.31%653.93萬 | ---- | ---- | ---- | 287.06%426.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -97.61%175.68萬 | ---- | ---- | ---- | --7,364.77萬 | --7,364.77萬 | --7,364.77萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%6.91萬 | -99.97%6.91萬 | ---- | -54.28%1,002.2萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -22.36%2.89億 | -67.14%11.3億 | -59.93%9.48億 | -61.36%6.34億 | -76.25%3.73億 | 81.26%34.39億 | 36.34%23.65億 | 5.62%16.41億 | 31.30%15.69億 | -6.02%18.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.85%4,079.53萬 | -44.69%4.22億 | -35.33%3.45億 | -37.87%2.81億 | -63.71%1.16億 | -57.62%7.63億 | -44.83%5.33億 | -11.34%4.52億 | 20.20%3.2億 | 52.69%18億 |
| 投資支付的現金 | -14.51%3.6億 | -21.52%14.53億 | -39.32%9.53億 | -57.73%6.21億 | -68.13%4.21億 | 170.13%18.52億 | 1,231.65%15.71億 | 2,062.45%14.7億 | 2,835.10%13.22億 | -48.23%6.85億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.63%1,032.22萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.38%4.01億 | -28.28%18.75億 | -38.31%12.98億 | -53.06%9.02億 | -67.27%5.37億 | 4.76%26.15億 | 93.94%21.04億 | 232.66%19.22億 | 427.60%16.42億 | -1.95%24.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.23%-1.12億 | -190.40%-7.45億 | -234.46%-3.51億 | 4.53%-2.68億 | -126.11%-1.65億 | 237.69%8.24億 | -59.87%2.61億 | -128.74%-2.81億 | -108.25%-7,290.57萬 | -13.64%-5.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -96.65%337.5萬 | -96.45%337.5萬 | -98.48%125萬 | --125萬 | 34.11%1.01億 | 33.14%9,500萬 | 19.65%8,250萬 | ---- | -90.58%7,503.16萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -96.65%337.5萬 | ---- | ---- | ---- | 872.22%1.01億 | ---- | ---- | ---- | --1,035萬 |
| 取得借款收到的現金 | -87.17%1,438萬 | -53.79%4.48億 | -68.44%1.74億 | -53.65%2.53億 | -79.28%1.12億 | -25.94%9.7億 | -37.42%5.51億 | 93.62%5.46億 | --5.41億 | 17.80%13.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -87.31%1,438萬 | -57.82%4.52億 | -72.56%1.77億 | -59.54%2.54億 | -79.21%1.13億 | -22.68%10.7億 | -32.13%6.46億 | 79.08%6.29億 | 723.87%5.45億 | -27.45%13.85億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 107.77%6.23億 | -83.33%5,000萬 | -96.67%1,000萬 | --1,000萬 | -55.36%3億 | -39.02%3億 | 14,900.00%3億 | ---- | -24.95%6.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.20%69.81萬 | 23.17%3.6億 | 23.59%3.6億 | -40.42%348.14萬 | -81.03%92.1萬 | 36.74%2.93億 | 40.63%2.91億 | -97.15%584.31萬 | --485.43萬 | -14.57%2.14億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 41.95%124.43萬 | -65.78%4,114.9萬 | -97.85%186萬 | -98.01%152.82萬 | -97.30%87.65萬 | 105.02%1.2億 | 243.35%8,636.51萬 | --7,679.48萬 | --3,244.44萬 | 2,420.07%5,864.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -83.54%194.24萬 | 43.78%10.25億 | -39.22%4.12億 | -96.08%1,500.96萬 | -68.37%1,179.75萬 | -24.54%7.13億 | -6.43%6.78億 | 85.14%3.83億 | --3,729.87萬 | -17.73%9.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -87.75%1,243.76萬 | -260.27%-5.73億 | -639.47%-2.35億 | -2.67%2.39億 | -80.00%1.02億 | -18.69%3.58億 | -113.95%-3,173.34萬 | 70.40%2.46億 | 667.48%5.08億 | -42.13%4.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -196.40%-778.31萬 | 947.16%705.39萬 | 295.16%1,651.78萬 | 419.37%1,773.36萬 | 3,736.68%807.34萬 | -111.72%-83.27萬 | 333.90%418萬 | 18.83%341.45萬 | 60.71%-22.2萬 | -48.74%710.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 87.18%-4,662.99萬 | -154.61%-5.59億 | 86.18%-821.83萬 | -1.77%-2.35億 | -3,750.42%-3.64億 | 120.05%10.23億 | -109.67%-5,945.04萬 | -142.19%-2.31億 | -97.94%996.65萬 | 8.19%4.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.27%21.97億 | 59.04%27.55億 | 59.04%27.55億 | 59.04%27.55億 | 59.04%27.55億 | 36.67%17.32億 | 36.67%17.32億 | 36.67%17.32億 | 36.67%17.32億 | 51.28%12.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.09%21.5億 | -20.27%21.97億 | 64.20%27.47億 | 67.86%25.2億 | 37.25%23.91億 | 59.04%27.55億 | -11.12%16.73億 | -17.29%15.01億 | -0.50%17.42億 | 36.67%17.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
