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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
*ST立航 (603261)
- 36.11
- -1.81-4.77%
未開盤 05/18 15:00 (北京)
27.99億總市值-13.00市盈率TTM
37.90最高價36.02最低價7132手成交量37.89今開37.92昨收2614.07萬成交額0.92%換手率虧損市盈率(靜)7750.50萬總股本39.3852周最高5.60市淨率27.99億流通值17.7252周最低39.82漲停價7750.50萬流通股74.59歷史最高36.02跌停價4.96%振幅14.57歷史最低--股息TTM36.65平均價3251.00手內盤--股息率TTM100股每手3755.00手外盤
*ST立航 (603261) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.90%4,730.98萬 | 3.78%3.53億 | 7.34%2.17億 | 22.96%1.4億 | -21.34%4,304.69萬 | 31.99%3.4億 | 48.57%2.02億 | 45.87%1.14億 | 125.68%5,472.7萬 | 7.97%2.58億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --24.38萬 | --24.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.09%34.5萬 | -59.71%502.24萬 | -81.86%209.96萬 | -71.00%289.09萬 | -77.12%61.71萬 | 28.85%1,246.5萬 | 131.25%1,157.22萬 | 188.09%996.82萬 | 124.60%269.65萬 | 98.24%967.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.14%4,765.48萬 | 1.53%3.58億 | 2.62%2.19億 | 15.60%1.43億 | -23.96%4,366.4萬 | 31.88%3.52億 | 51.50%2.14億 | 51.90%1.24億 | 125.63%5,742.36萬 | 9.78%2.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.69%8,511.22萬 | -1.01%2.3億 | 16.60%1.79億 | 7.27%1.14億 | 39.18%7,420.96萬 | 63.81%2.33億 | 36.74%1.53億 | 21.55%1.06億 | 18.39%5,331.93萬 | -28.98%1.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.29%3,407.53萬 | -5.32%1.07億 | 5.59%8,662.28萬 | 3.89%5,660.82萬 | 0.83%3,331.32萬 | 2.69%1.13億 | -5.26%8,203.43萬 | -7.20%5,448.89萬 | -2.96%3,303.81萬 | 5.68%1.1億 |
| 支付的各項稅費 | 119.28%837.9萬 | -30.23%609.6萬 | -50.69%513.95萬 | -48.60%465.83萬 | -53.76%382.11萬 | -82.37%873.69萬 | -79.13%1,042.27萬 | -81.50%906.22萬 | -80.94%826.34萬 | 280.83%4,957.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.58%687.24萬 | -42.01%1,081.05萬 | -27.82%1,497.67萬 | -53.61%1,022.43萬 | -33.45%663.52萬 | 1.54%1,864.25萬 | 23.39%2,075.01萬 | 37.73%2,203.78萬 | 13.71%996.99萬 | -11.49%1,835.94萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.95%1.34億 | -5.05%3.54億 | 7.13%2.86億 | -3.33%1.85億 | 12.80%1.18億 | 16.59%3.73億 | 0.40%2.67億 | -9.15%1.92億 | -20.28%1.05億 | -5.30%3.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -16.78%-8,678.41萬 | 117.48%360.55萬 | -25.31%-6,629.39萬 | 37.99%-4,199.48萬 | -57.56%-7,431.5萬 | 60.87%-2,062.29萬 | 57.50%-5,290.23萬 | 47.66%-6,772.13萬 | 55.40%-4,716.71萬 | 44.18%-5,270.76萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -88.37%254.42萬 | -45.78%3,521.59萬 | -34.72%3,397.38萬 | -20.68%3,150.9萬 | 48.02%2,187.47萬 | -33.45%6,494.5萬 | -24.33%5,204.7萬 | -14.05%3,972.58萬 | -18.29%1,477.81萬 | -16.27%9,758.97萬 |
| 投資支付的現金 | --16.4萬 | --20萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -87.62%270.82萬 | -45.47%3,541.59萬 | -34.44%3,412.38萬 | -20.68%3,150.9萬 | 48.02%2,187.47萬 | -33.45%6,494.5萬 | -24.33%5,204.7萬 | -14.05%3,972.58萬 | -18.29%1,477.81萬 | -16.27%9,758.97萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 87.62%-270.82萬 | 45.50%-3,539.59萬 | 34.44%-3,412.38萬 | 20.68%-3,150.9萬 | -48.02%-2,187.47萬 | 33.43%-6,494.5萬 | 24.29%-5,204.7萬 | 13.98%-3,972.58萬 | 18.29%-1,477.81萬 | 16.30%-9,755.17萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --733.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --733.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 1,600.00%1,500萬 | 25.45%9,990萬 | -25.94%5,110萬 | -8.53%3,110萬 | -133.33%-100萬 | 131.47%7,963.32萬 | 119.05%6,900萬 | 183.33%3,400萬 | 0.00%300萬 | 10.10%3,440.36萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.99萬 | ---- | ---- | --102.7萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,600.00%1,500萬 | 11.83%9,990萬 | -25.94%5,110萬 | -8.53%3,110萬 | -124.83%-100萬 | 159.65%8,932.81萬 | 119.05%6,900萬 | 183.33%3,400萬 | 34.23%402.7萬 | -91.80%3,440.36萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 140.95%7,590萬 | 145.96%7,010萬 | 159.17%3,110萬 | -63.33%110萬 | 162.50%3,150萬 | 2,251.49%2,850萬 | --1,200萬 | --300萬 | -76.83%1,200萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.92%71.06萬 | 53.83%338.18萬 | 79.59%160.57萬 | 110.47%110.1萬 | 128.21%55.12萬 | -80.66%219.84萬 | -91.91%89.41萬 | -94.84%52.31萬 | 103.82%24.15萬 | -50.07%1,136.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -32.08%1,423.98萬 | ---- | ---- | ---- | 106.49%2,096.43萬 | 90,887.57%1,042.38萬 | 91,867.62%1,035.22萬 | ---- | -43.24%1,015.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -56.97%71.06萬 | 71.09%9,352.16萬 | 80.08%7,170.57萬 | 40.77%3,220.1萬 | -49.06%165.12萬 | 63.08%5,466.27萬 | 224.28%3,981.79萬 | 125.33%2,287.53萬 | 2,706.36%324.15萬 | -63.74%3,351.84萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 638.99%1,428.94萬 | -81.60%637.84萬 | -170.61%-2,060.57萬 | -109.90%-110.1萬 | -437.52%-265.12萬 | 3,816.21%3,466.54萬 | 51.82%2,918.21萬 | 501.88%1,112.47萬 | -72.77%78.55萬 | -99.73%88.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 23.92%-7,520.29萬 | 50.08%-2,541.2萬 | -59.73%-1.21億 | 22.55%-7,460.48萬 | -61.61%-9,884.09萬 | 65.92%-5,090.26萬 | 56.45%-7,576.72萬 | 44.55%-9,632.24萬 | 49.44%-6,115.98萬 | -228.54%-1.49億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.55%1.11億 | -27.11%1.37億 | -26.65%1.37億 | -27.11%1.37億 | -27.11%1.37億 | -44.31%1.88億 | -44.66%1.87億 | -44.31%1.88億 | -44.52%1.88億 | 52.60%3.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.61%3,625.19萬 | -18.57%1.11億 | -85.72%1,582.31萬 | -31.92%6,224.17萬 | -69.98%3,800.57萬 | -27.11%1.37億 | -32.09%1.11億 | -44.05%9,142.67萬 | -41.79%1.27億 | -44.31%1.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
