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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海鷗股份 (603269)
- 20.99
- -0.64-2.96%
交易中 05/20 11:16 (北京)
64.81億總市值54.38市盈率TTM
22.15最高價20.83最低價13.84萬手成交量21.60今開21.63昨收2.93億成交額4.48%換手率55.97市盈率(靜)3.09億總股本22.7752周最高6.28市淨率64.81億流通值8.4152周最低23.79漲停價3.09億流通股22.77歷史最高19.47跌停價6.10%振幅2.64歷史最低0.21股息TTM21.17平均價7.24萬手內盤1.02%股息率TTM100股每手5.93萬手外盤
海鷗股份 (603269) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -40.84%2.75億 | 28.29%15.74億 | 54.55%13.89億 | 59.38%8.26億 | 59.28%4.65億 | -12.08%12.27億 | -9.32%8.98億 | -33.47%5.18億 | 7.30%2.92億 | 29.12%13.96億 |
| 收到的稅費返還 | 115.52%799.92萬 | 69.74%699.1萬 | 59.70%503.96萬 | 97.83%451.02萬 | 135.60%371.16萬 | 41.44%411.85萬 | 7.74%315.57萬 | -5.01%227.99萬 | -5.03%157.54萬 | 38.23%291.18萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1.52%2,937.04萬 | 11.50%1.1億 | 27.92%1.08億 | -41.17%2,961.47萬 | 26.59%2,893.16萬 | 0.07%9,821.3萬 | -42.15%8,457.17萬 | -61.40%5,033.8萬 | 74.93%2,285.43萬 | 51.33%9,814.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -37.21%3.12億 | 27.18%16.91億 | 52.28%15.02億 | 50.67%8.6億 | 57.30%4.98億 | -11.18%13.29億 | -13.49%9.86億 | -37.39%5.71億 | 10.31%3.16億 | 30.39%14.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -44.49%1.68億 | 33.40%8.87億 | 128.04%8.02億 | 170.06%5.71億 | 72.21%3.02億 | -17.29%6.65億 | -41.23%3.52億 | -59.42%2.11億 | 8.92%1.75億 | 8.06%8.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.66%6,728.02萬 | 8.74%1.98億 | 22.80%1.51億 | 21.50%1.01億 | 20.16%5,919.58萬 | 33.01%1.82億 | 6.25%1.23億 | 1.04%8,315.75萬 | -5.87%4,926.28萬 | 0.13%1.37億 |
| 支付的各項稅費 | -17.75%1,719.24萬 | 41.97%8,774.86萬 | 48.56%7,192.51萬 | 67.54%4,343.25萬 | 5.09%2,090.37萬 | -5.45%6,180.6萬 | -9.88%4,841.52萬 | -36.13%2,592.43萬 | 21.19%1,989.04萬 | 5.23%6,536.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 72.01%1.64億 | 40.44%3.33億 | -11.62%2.27億 | -27.70%1.43億 | 54.49%9,513.36萬 | -19.00%2.37億 | 12.16%2.57億 | 0.78%1.98億 | -19.50%6,157.89萬 | 24.10%2.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.88%4.16億 | 31.39%15.06億 | 60.46%12.53億 | 65.58%8.59億 | 55.91%4.77億 | -11.77%11.46億 | -21.74%7.81億 | -38.29%5.19億 | -0.05%3.06億 | 10.20%12.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -606.78%-1.03億 | 0.79%1.84億 | 21.18%2.49億 | -96.95%159.48萬 | 98.77%2,038.07萬 | -7.33%1.83億 | 44.38%2.05億 | -26.83%5,237萬 | 152.71%1,025.35萬 | 731.32%1.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -66.00%52.83萬 | -52.86%37.98萬 | -12.54%37.98萬 | --37.98萬 | -46.67%155.39萬 | -63.87%80.56萬 | 8.68%43.42萬 | ---- | 1,522.10%291.38萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -61.48%30.39萬 | -66.74%9.56萬 | 244.11%9.56萬 | --9.56萬 | -63.65%78.88萬 | -74.61%28.76萬 | -90.84%2.78萬 | ---- | 472.38%217.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 109.23%1,009.12萬 | 114.20%1,012.95萬 | 113.83%1,002.15萬 | 113.88%1,002.12萬 | -68.86%482.31萬 | --472.9萬 | --468.66萬 | --468.54萬 | 54.84%1,548.91萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 52.44%1,092.34萬 | 82.15%1,060.49萬 | 103.88%1,049.69萬 | 124.03%1,049.66萬 | -65.17%716.59萬 | 73.16%582.22萬 | 632.34%514.86萬 | -70.09%468.54萬 | 94.78%2,057.32萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.38%1,051.48萬 | -0.37%3,078.83萬 | 10.70%1,830.49萬 | 77.50%1,503.36萬 | 91.72%1,257.41萬 | 149.00%3,090.19萬 | 754.90%1,653.63萬 | 359.89%846.98萬 | 502.27%655.85萬 | -30.58%1,241.04萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 6.72%799.67萬 | 6.91%793.57萬 | 6.91%793.57萬 | ---- | --749.3萬 | --742.3萬 | --742.3萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --13.48萬 | --1,070.04萬 | --1,087.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -15.31%1,064.95萬 | 28.89%4,948.54萬 | 54.92%3,711.72萬 | 44.53%2,296.93萬 | -19.18%1,257.41萬 | 209.38%3,839.49萬 | 1,138.66%2,395.94萬 | 762.93%1,589.28萬 | 1,328.76%1,555.85萬 | -42.29%1,241.04萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -412.60%-1,064.95萬 | -23.48%-3,856.2萬 | -46.18%-2,651.23萬 | -16.08%-1,247.23萬 | 80.89%-207.75萬 | -482.58%-3,122.91萬 | -1,370.08%-1,813.72萬 | -843.56%-1,074.42萬 | -174.59%-1,087.31萬 | 174.60%816.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -36.91%1.7億 | 59.65%8.17億 | -0.70%7.71億 | -13.93%6.04億 | -6.08%2.69億 | 1.36%5.11億 | 56.76%7.77億 | 94.60%7.02億 | 62.35%2.87億 | -13.58%5.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,662.32萬 | ---- | ---- | --3,752.62 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -36.91%1.7億 | 68.77%8.63億 | -0.70%7.71億 | -13.93%6.04億 | -6.08%2.69億 | 1.36%5.11億 | 56.76%7.77億 | 94.60%7.02億 | 62.35%2.87億 | -13.58%5.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.27%2.09億 | 7.81%5.48億 | -28.87%5.34億 | -36.01%4.16億 | -22.18%2.14億 | 24.26%5.08億 | 138.61%7.5億 | 185.80%6.5億 | 230.43%2.75億 | -18.62%4.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.03%375.99萬 | 22.51%8,440.48萬 | 33.28%7,882.25萬 | 33.94%7,512.38萬 | -16.04%361.42萬 | 47.94%6,889.82萬 | 33.67%5,913.96萬 | 50.96%5,608.7萬 | 10.44%430.45萬 | 1.85%4,657.06萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.03%50.3萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.40%13.84萬 | 2,567.96%1.25億 | 4,453.67%1.03億 | 16.00%225.32萬 | 986.41%209.61萬 | -8.06%467.29萬 | -28.48%225.68萬 | 18.28%194.25萬 | -54.83%19.29萬 | 20.46%508.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.04%2.13億 | 30.12%7.57億 | -11.88%7.15億 | -30.32%4.93億 | -21.39%2.2億 | 26.30%5.82億 | 124.32%8.12億 | 165.95%7.08億 | 219.26%2.8億 | -16.63%4.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -187.74%-4,336.3萬 | 251.39%1.06億 | 261.48%5,619.53萬 | 2,034.98%1.11億 | 606.70%4,942.3萬 | -259.41%-7,021.71萬 | -126.02%-3,479.98萬 | -106.07%-574.19萬 | -92.15%699.35萬 | 39.86%4,404.8萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -672.70%-1,596.73萬 | 78.69%2,899.6萬 | 235.23%1,682.25萬 | 291.90%1,288.14萬 | 264.81%278.81萬 | 588.15%1,622.67萬 | -883.30%-1,243.96萬 | -447.90%-671.24萬 | 153.78%76.42萬 | -52.27%235.8萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -345.72%-1.73億 | 187.84%2.81億 | 110.99%2.95億 | 287.74%1.13億 | 887.84%7,051.43萬 | -61.24%9,763.58萬 | -49.82%1.4億 | -82.53%2,917.14萬 | -91.37%713.82萬 | 4,471.29%2.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 56.31%7.8億 | 24.32%4.99億 | 24.32%4.99億 | 24.32%4.99億 | 20.52%4.99億 | 168.44%4.01億 | 168.44%4.01億 | 168.44%4.01億 | 176.92%4.14億 | -3.71%1.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.54%6.07億 | 56.31%7.8億 | 46.73%7.94億 | 42.17%6.12億 | 35.21%5.7億 | 24.32%4.99億 | 26.35%5.41億 | 36.03%4.31億 | 81.34%4.21億 | 168.44%4.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
