(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.87%4.45億 | 31.13%33.79億 | 35.10%24.6億 | 46.27%16.36億 | 33.59%7.93億 | 61.45%25.76億 | 90.06%18.21億 | 64.43%11.18億 | 81.89%5.94億 | 137.58%15.96億 |
收到的稅費返還 | 87,523.27%8,102.56萬 | 362,730.41%2.19億 | 7,993.70%1.66億 | 1,670.49%1.25億 | 338.75%9.25萬 | -96.25%6.03萬 | -69.05%205.17萬 | 17.39%704.11萬 | -91.75%2.11萬 | -59.84%160.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 36.69%3,355.15萬 | 36.59%2.25億 | 24.27%1.66億 | -6.00%1.03億 | -60.61%2,454.58萬 | 190.43%1.64億 | 172.69%1.34億 | 191.30%1.09億 | 731.31%6,231.26萬 | 272.75%5,662.7萬 |
經營活動現金流入小計 | -31.55%5.6億 | 39.44%38.22億 | 42.71%27.93億 | 50.90%18.63億 | 24.65%8.18億 | 65.71%27.41億 | 93.03%19.57億 | 70.62%12.35億 | 96.33%6.56億 | 139.40%16.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.53%4.67億 | 81.47%29.31億 | 103.71%22.14億 | 118.98%14.35億 | 127.07%6.83億 | 53.84%16.15億 | 56.33%10.87億 | 48.55%6.55億 | 48.69%3.01億 | 55.75%10.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.39%9,868.36萬 | 46.16%2.67億 | 46.23%1.98億 | 46.18%1.38億 | 39.31%7,398.2萬 | 42.90%1.83億 | 44.61%1.35億 | 54.00%9,429.22萬 | 59.20%5,310.45萬 | 42.82%1.28億 |
支付的各項稅費 | 264.06%6,303.08萬 | -47.97%1.13億 | -48.93%8,508.15萬 | -53.25%5,642.54萬 | -43.26%1,731.32萬 | 151.13%2.17億 | 117.19%1.67億 | 92.56%1.21億 | 106.15%3,051.09萬 | 215.28%8,620.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.68%3,363.78萬 | 120.86%1.29億 | 84.31%7,824.68萬 | 93.13%4,561.44萬 | 101.04%2,497.66萬 | 74.38%5,828.53萬 | 73.87%4,245.33萬 | 67.53%2,361.84萬 | 111.82%1,242.38萬 | 30.86%3,342.38萬 |
經營活動現金流出小計 | -17.04%6.63億 | 65.95%34.39億 | 79.93%25.75億 | 87.36%16.75億 | 101.41%7.99億 | 59.76%20.73億 | 60.83%14.31億 | 54.35%8.94億 | 54.82%3.97億 | 58.90%12.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -652.78%-1.03億 | -42.74%3.83億 | -58.55%2.18億 | -44.69%1.89億 | -92.80%1,865.55萬 | 87.37%6.68億 | 323.78%5.26億 | 135.82%3.41億 | 232.85%2.59億 | 384.08%3.57億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -92.29%2,700萬 | -58.33%12.5億 | -56.14%12.5億 | -44.00%7億 | -41.67%3.5億 | 78.41%30億 | 371.46%28.5億 | 187.03%12.5億 | 89.87%6億 | 7.12%16.82億 |
取得投資收益收到的現金 | -92.27%38.37萬 | -30.09%1,907.64萬 | -22.19%1,907.64萬 | -6.56%1,114.44萬 | -6.70%496.56萬 | 561.86%2,728.52萬 | 1,136.71%2,451.78萬 | 722.59%1,192.72萬 | 489.55%532.19萬 | -37.14%412.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 49.48%5.81萬 | 119.06%5.8萬 | ---- | ---- | -55.98%3.89萬 | -70.02%2.65萬 | ---- | ---- | -41.13%8.83萬 |
投資活動現金流入小計 | -92.29%2,738.37萬 | -58.08%12.69億 | -55.85%12.69億 | -43.65%7.11億 | -41.36%3.55億 | 79.59%30.27億 | 373.90%28.75億 | 188.75%12.62億 | 91.01%6.05億 | 6.93%16.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 64.86%7.79億 | 69.20%22.03億 | 56.27%13.74億 | 95.32%8.27億 | 197.22%4.73億 | 246.03%13.02億 | 311.49%8.79億 | 257.36%4.23億 | 124.69%1.59億 | 319.27%3.76億 |
投資支付的現金 | ---- | -80.44%5.77億 | -76.45%5.77億 | -75.56%5.5億 | 10.00%5.5億 | 28.68%29.5億 | 426.32%24.5億 | 604.23%22.5億 | 73.01%5億 | 34.17%22.93億 |
投資活動現金流出小計 | -23.80%7.79億 | -34.62%27.8億 | -41.40%19.51億 | -48.50%13.77億 | 55.18%10.23億 | 59.32%42.52億 | 390.20%33.29億 | 510.41%26.73億 | 83.18%6.59億 | 48.39%26.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -12.61%-7.52億 | -23.37%-15.11億 | -49.96%-6.82億 | 52.84%-6.66億 | -1,142.77%-6.68億 | -24.57%-12.25億 | -526.44%-4.55億 | -155,707.65%-14.11億 | -25.29%-5,373.21萬 | -342.75%-9.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -0.87%223.88萬 | 183.65%6,755.27萬 | 211.71%6,465.16萬 | -86.59%225.83萬 | --225.83萬 | -99.32%2,381.55萬 | --2,074.12萬 | --1,683.93萬 | ---- | 631.59%34.78億 |
取得借款收到的現金 | -71.35%6,265.94萬 | -32.11%3.81億 | -9.34%3.38億 | 77.52%2.71億 | 2,070.49%2.19億 | 111.76%5.61億 | 126.27%3.73億 | -7.56%1.53億 | --1,007.54萬 | 1,572.23%2.65億 |
籌資活動現金流入小計 | -70.63%6,489.82萬 | -23.33%4.49億 | 2.29%4.03億 | 61.20%2.73億 | 2,092.90%2.21億 | -84.37%5.85億 | 138.84%3.94億 | 2.65%1.69億 | --1,007.54萬 | 661.94%37.43億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 456.04%327.47萬 | 459.31%324.35萬 | 1,004.47%316.82萬 | --30.93萬 | -99.64%58.89萬 | -99.65%57.99萬 | -99.83%28.69萬 | ---- | 69.97%1.65億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.99%249.69 | 110.33%2.75億 | 30.31%1.67億 | 30.93%1.65億 | 15.89%302.98萬 | 128.52%1.31億 | 130.29%1.28億 | 127.36%1.26億 | 183.86%261.44萬 | 37.52%5,724.59萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -65.72%38.01萬 | ---- | ---- | ---- | -50.07%110.86萬 | -99.75%127.37 | ---- | ---- | -87.74%222.01萬 |
籌資活動現金流出小計 | -99.99%249.69 | 110.39%2.79億 | 32.25%1.7億 | 33.13%1.68億 | 27.72%333.91萬 | -40.96%1.33億 | -41.72%1.29億 | -42.65%1.26億 | 183.86%261.44萬 | 43.15%2.24億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -70.18%6,489.79萬 | -62.49%1.7億 | -12.22%2.33億 | 143.98%1.05億 | 2,816.54%2.18億 | -87.14%4.52億 | 577.14%2.65億 | 177.19%4,288.51萬 | 910.11%746.11萬 | 952.07%35.19億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,868.14%-288.09萬 | 129.67%156.02萬 | -73.81%-163.46萬 | 4,397.94%222.66萬 | 176.11%16.29萬 | 160.13%67.93萬 | -238.12%-94.05萬 | -105.86%-5.18萬 | -96.50%-21.41萬 | -91.23%-112.97萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -83.86%-7.93億 | -827.92%-9.57億 | -169.03%-2.32億 | 63.97%-3.7億 | -302.74%-4.31億 | -103.57%-1.03億 | 10,085.33%3.36億 | -1,255.10%-10.28億 | 526.30%2.13億 | 21,127.65%28.91億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.37%19.11億 | -3.47%28.68億 | -3.47%28.68億 | -3.47%28.68億 | -3.47%28.68億 | 3,624.12%29.71億 | 3,624.12%29.71億 | 3,624.12%29.71億 | 3,624.12%29.71億 | -14.70%7,977.31萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -54.12%11.18億 | -33.37%19.11億 | -20.30%26.36億 | 28.53%24.98億 | -23.47%24.36億 | -3.47%28.68億 | 4,228.15%33.07億 | 1,051.60%19.43億 | 2,698.93%31.84億 | 3,624.12%29.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據