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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金海高科 (603311)
- 29.06
- +1.11+3.97%
交易中 05/20 14:26 (北京)
68.55億總市值97.52市盈率TTM
29.32最高價25.51最低價29.28萬手成交量26.79今開27.95昨收8.01億成交額12.41%換手率87.27市盈率(靜)2.36億總股本29.3252周最高5.08市淨率68.55億流通值10.0752周最低30.75漲停價2.36億流通股50.93歷史最高25.16跌停價13.63%振幅6.20歷史最低0.12股息TTM27.35平均價12.36萬手內盤0.41%股息率TTM100股每手13.16萬手外盤
金海高科 (603311) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.26%2.44億 | 9.40%10.23億 | 11.49%7.16億 | 18.04%4.78億 | 21.32%2.34億 | 24.45%9.35億 | -1.02%6.42億 | -14.06%4.05億 | -20.85%1.93億 | -2.64%7.51億 |
| 收到的稅費返還 | -28.39%207.15萬 | 120.27%1,004.55萬 | 36.82%712.53萬 | 35.14%555.61萬 | 37.96%289.27萬 | 0.48%456.05萬 | 1.09%520.78萬 | 77.23%411.13萬 | 48.18%209.68萬 | -37.40%453.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -12.39%607.31萬 | 62.59%3,712.39萬 | -46.43%1,856.25萬 | -55.30%1,280.24萬 | -67.24%693.17萬 | 1.22%2,283.27萬 | 34.62%3,465.01萬 | 83.40%2,863.83萬 | 109.86%2,115.63萬 | -63.35%2,255.71萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.40%2.52億 | 11.19%10.7億 | 8.74%7.41億 | 13.41%4.97億 | 12.82%2.44億 | 23.63%9.62億 | 0.35%6.82億 | -10.52%4.38億 | -15.30%2.16億 | -7.39%7.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.16%1.37億 | 9.56%6.76億 | 11.63%4.24億 | 9.71%2.84億 | 23.08%1.48億 | 48.15%6.17億 | -4.99%3.8億 | -11.75%2.59億 | -14.99%1.2億 | 0.95%4.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.97%5,265.63萬 | 12.00%1.88億 | 11.07%1.36億 | 18.62%9,670.35萬 | 16.81%5,016.1萬 | 3.80%1.68億 | 3.86%1.22億 | 2.79%8,152.5萬 | 1.95%4,294.23萬 | 9.24%1.62億 |
| 支付的各項稅費 | 66.97%1,531.57萬 | -33.37%2,079.37萬 | -19.03%2,773.28萬 | -25.98%1,594.97萬 | -18.10%917.25萬 | -11.46%3,120.82萬 | 0.33%3,425.25萬 | 5.19%2,154.78萬 | 15.92%1,119.98萬 | 46.03%3,524.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.35%1,549.13萬 | -19.31%5,596萬 | -5.30%5,367.55萬 | -11.79%2,805.33萬 | -45.81%1,216.47萬 | 40.20%6,934.84萬 | 41.45%5,668.1萬 | -2.32%3,180.12萬 | -24.61%2,244.69萬 | -38.66%4,946.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.63%2.21億 | 6.25%9.41億 | 8.13%6.42億 | 7.87%4.25億 | 11.51%2.19億 | 33.55%8.86億 | 0.22%5.94億 | -7.50%3.94億 | -11.74%1.97億 | -0.37%6.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 28.14%3,147.79萬 | 68.18%1.29億 | 12.85%9,966.69萬 | 62.62%7,206.58萬 | 26.09%2,456.47萬 | -33.44%7,669.28萬 | 1.18%8,832.08萬 | -30.59%4,431.51萬 | -39.85%1,948.14萬 | -34.11%1.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -41.90%1.16億 | 54.17%10.02億 | 43.59%3.73億 | -10.50%2.06億 | 233.33%2億 | 195.37%6.5億 | --2.6億 | --2.3億 | --6,000萬 | --2.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -58.95%51.83萬 | -10.71%421.57萬 | 3.21%228.7萬 | -37.61%126.27萬 | 91.79%126.27萬 | 58.44%472.14萬 | 36.89%221.6萬 | 104.86%202.37萬 | --65.84萬 | 1,581.45%298萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -15.38%3,595.6萬 | 94.02%7,197.01萬 | 36,217.35%7,257.62萬 | 126,059.74%6,913.43萬 | 82,104.99%4,249.01萬 | 26,912.94%3,709.4萬 | --19.98萬 | --5.48萬 | --5.17萬 | -66.48%13.73萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -37.37%1.53億 | 55.86%10.78億 | 70.80%4.48億 | 19.04%2.76億 | 301.50%2.44億 | 209.99%6.92億 | 48.58%2.62億 | 205.42%2.32億 | --6,071萬 | 357.79%2.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.81%318.67萬 | -7.61%3,109.84萬 | -17.94%1,761.74萬 | -4.25%1,400.73萬 | -36.14%512.43萬 | -69.24%3,365.81萬 | -70.61%2,146.84萬 | -62.00%1,462.94萬 | -13.69%802.37萬 | 43.70%1.09億 |
| 投資支付的現金 | 638.04%1.31億 | 9.76%10.48億 | 13.67%3.52億 | 0.90%2.9億 | -86.31%1,779.98萬 | 198.36%9.55億 | --3.1億 | --2.87億 | --1.3億 | 2,809.09%3.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | 486.97%1.35億 | 9.17%10.79億 | 11.63%3.7億 | 0.65%3.04億 | -83.39%2,292.41萬 | 130.17%9.88億 | -4.76%3.31億 | 41.32%3.02億 | 108.98%1.38億 | 282.91%4.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -91.80%1,811.39萬 | 99.66%-100.99萬 | 213.23%7,819.14萬 | 60.60%-2,744.52萬 | 385.63%2.21億 | -43.86%-2.97億 | 59.72%-6,905.26萬 | 49.35%-6,965.17萬 | -17.06%-7,731.36萬 | -225.36%-2.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 36.36%1.5億 | 3.99%1.82億 | -16.57%1.46億 | -16.57%1.46億 | 450.00%1.1億 | -23.91%1.75億 | -23.91%1.75億 | 16.67%1.75億 | -71.43%2,000萬 | -9.44%2.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -3.15%2,812.84萬 | -35.26%1,197.2萬 | 12.57%8,263.56萬 | 2.43%5,440.91萬 | --2,904.21萬 | -37.42%1,849.22萬 | --7,340.78萬 | 293.44%5,312.08萬 | ---- | 16.41%2,954.77萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 28.11%1.78億 | 0.24%1.94億 | -7.96%2.29億 | -12.15%2億 | 595.21%1.39億 | -25.45%1.93億 | 8.00%2.48億 | 39.52%2.28億 | -71.43%2,000萬 | -55.70%2.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 36.36%1.5億 | -10.56%1.66億 | -29.73%1.3億 | -25.72%1.3億 | --1.1億 | -25.90%1.86億 | -26.31%1.85億 | 16.13%1.75億 | ---- | -14.73%2.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.68%82.2萬 | 35.69%3,174.09萬 | 32.26%3,338.31萬 | 123.90%3,254.05萬 | -20.90%122.1萬 | -33.96%2,339.17萬 | -26.59%2,524.13萬 | 413.94%1,453.34萬 | 6.09%154.36萬 | 8.28%3,541.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -16.47%2,776.23萬 | 348.74%6,129萬 | 21.84%8,092.93萬 | 27.40%5,871.91萬 | --3,323.53萬 | -33.52%1,365.81萬 | --6,642.46萬 | 251.56%4,608.91萬 | ---- | -30.47%2,054.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.63%1.79億 | 16.27%2.6億 | -11.70%2.44億 | -6.10%2.21億 | 9,258.39%1.44億 | -27.34%2.23億 | -3.07%2.77億 | 41.40%2.36億 | -97.85%154.36萬 | -13.92%3.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 91.58%-45.6萬 | -120.71%-6,556.41萬 | 44.53%-1,567.68萬 | -177.75%-2,085.05萬 | -129.33%-541.41萬 | 37.64%-2,970.65萬 | 49.03%-2,826.33萬 | -139.41%-750.68萬 | 1,137.62%1,845.64萬 | -120.80%-4,764.08萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -529.66%-1,250.27萬 | 150.93%91.55萬 | 146.67%719.92萬 | 185.21%762.51萬 | 136.32%290.99萬 | -158.94%-179.75萬 | 156.30%291.85萬 | -22,485.60%-894.89萬 | -1,506.58%-801.23萬 | -43.51%304.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -84.92%3,663.31萬 | 125.17%6,332.28萬 | 2,887.41%1.69億 | 175.12%3,139.53萬 | 612.55%2.43億 | -85.45%-2.52億 | 95.80%-607.66萬 | 45.61%-4,179.23萬 | -31.87%-4,738.81萬 | -139.22%-1.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.97%2.75億 | -54.35%2.11億 | -54.34%2.11億 | -54.35%2.11億 | -54.35%2.11億 | -22.67%4.63億 | -22.68%4.63億 | -22.67%4.63億 | -22.67%4.63億 | 136.88%5.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -31.47%3.11億 | 29.97%2.75億 | -16.65%3.81億 | -42.37%2.43億 | 9.31%4.54億 | -54.35%2.11億 | 0.65%4.57億 | -19.29%4.21億 | -26.15%4.16億 | -22.67%4.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
