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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
迪生力 (603335)
- 7.07
- -0.18-2.48%
休市中 04/30 15:00 (北京)
30.27億總市值58.92市盈率TTM
7.42最高價7.07最低價28.77萬手成交量7.40今開7.25昨收2.07億成交額6.72%換手率62.57市盈率(靜)4.28億總股本7.8352周最高10.73市淨率30.27億流通值4.5352周最低7.98漲停價4.28億流通股11.57歷史最高6.53跌停價4.83%振幅2.44歷史最低--股息TTM7.18平均價15.69萬手內盤--股息率TTM100股每手11.48萬手外盤
迪生力 (603335) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.17%1.83億 | -20.72%9.64億 | -37.08%7.4億 | -34.49%5.22億 | -21.61%2.59億 | -24.95%12.16億 | -17.83%11.76億 | -13.95%7.97億 | -36.06%3.3億 | -0.38%16.2億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -21.85%554.45萬 | -1.87%533.58萬 | 58.49%415.88萬 | 645.86%275.28萬 | -41.93%709.5萬 | -22.10%543.73萬 | -37.42%262.41萬 | -85.36%36.91萬 | -34.00%1,221.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 369.02%953.25萬 | 59.26%1,162.15萬 | 243.44%1,587.54萬 | -76.76%59.62萬 | 1,249.68%203.24萬 | 150.22%729.71萬 | -10.40%462.25萬 | 21.06%256.53萬 | -53.34%15.06萬 | -42.44%291.63萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -26.84%1.93億 | -20.26%9.81億 | -35.83%7.61億 | -34.33%5.27億 | -20.29%2.63億 | -24.77%12.3億 | -17.83%11.86億 | -13.97%8.03億 | -36.31%3.31億 | -0.88%16.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.29%1.43億 | -28.39%7.09億 | -39.64%5.67億 | -38.79%4.05億 | -19.13%2.15億 | -33.23%9.91億 | -27.10%9.4億 | -22.38%6.62億 | -52.79%2.66億 | -3.87%14.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -48.42%1,844.88萬 | 10.02%1.49億 | -7.46%9,585.97萬 | -5.34%6,602.03萬 | 8.72%3,576.71萬 | -4.62%1.36億 | -3.30%1.04億 | -3.55%6,974.73萬 | 5.34%3,289.69萬 | 0.41%1.42億 |
| 支付的各項稅費 | -45.71%172.69萬 | -13.01%1,076.12萬 | -0.40%858.21萬 | 4.00%850.46萬 | -7.33%318.09萬 | -11.65%1,237.05萬 | -13.58%861.63萬 | -51.29%817.78萬 | -64.14%343.24萬 | -51.14%1,400.22萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.76%1,659.97萬 | -16.65%5,109.33萬 | 5.89%5,271.45萬 | -1.17%3,902.46萬 | 2.58%1,947.38萬 | 2.65%6,130.18萬 | 3.23%4,978.25萬 | 19.01%3,948.61萬 | -41.80%1,898.39萬 | 30.33%5,971.67萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -34.09%1.8億 | -23.29%9.21億 | -34.25%7.24億 | -33.44%5.19億 | -14.86%2.73億 | -29.40%12億 | -24.25%11.02億 | -20.07%7.79億 | -49.55%3.21億 | -3.41%17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 229.21%1,266.41萬 | 101.20%6,022.79萬 | -56.23%3,716.08萬 | -63.72%848.03萬 | -202.53%-980.1萬 | 146.23%2,993.46萬 | 927.44%8,490.76萬 | 155.70%2,337.54萬 | 108.16%955.93萬 | 41.19%-6,474.72萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.89%595.08萬 | -80.90%328.78萬 | 57.93%328.78萬 | ---- | 4,149.11%1,744.57萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.56%2.27萬 | ---- | ---- | ---- | --5.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 193.79%23.8萬 | -11.14%6,533.44萬 | -55.45%43.76萬 | -78.55%20.71萬 | -98.57%8.1萬 | 1,402.70%7,352.26萬 | -69.09%98.23萬 | -68.86%96.58萬 | 112.88%564.55萬 | 372.48%489.27萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,954.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.51%384.96萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 193.79%23.8萬 | 6.77%8,487.66萬 | -89.75%43.76萬 | -95.13%20.71萬 | -98.57%8.1萬 | 202.95%7,949.61萬 | -82.06%427.01萬 | -43.99%425.36萬 | 39.86%564.55萬 | 364.13%2,624.03萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.29%844.1萬 | -77.82%2,001.47萬 | -84.93%1,246.57萬 | -85.15%1,023.46萬 | -84.88%817.2萬 | -36.14%9,025.28萬 | -11.60%8,273.81萬 | 16.77%6,892.49萬 | 193.76%5,405.8萬 | -16.84%1.41億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.37%595.08萬 | -95.01%498.78萬 | -94.25%498.78萬 | ---- | --1,581.57萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 3.29%844.1萬 | -79.20%2,001.47萬 | -85.79%1,246.57萬 | -86.15%1,023.46萬 | -84.88%817.2萬 | -38.78%9,620.36萬 | -54.68%8,772.59萬 | -49.29%7,391.27萬 | -44.55%5,405.8萬 | -13.00%1.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1.39%-820.3萬 | 488.22%6,486.19萬 | 85.59%-1,202.81萬 | 85.61%-1,002.74萬 | 83.29%-809.1萬 | 87.24%-1,670.75萬 | 50.84%-8,345.58萬 | 49.58%-6,965.92萬 | 48.19%-4,841.25萬 | 25.18%-1.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -89.42%432萬 | -87.12%402萬 | -96.42%102萬 | -97.16%52萬 | -56.88%4,084.44萬 | -56.33%3,121.31萬 | -55.97%2,848.64萬 | -61.75%1,828.18萬 | 952.58%9,473.22萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -89.42%432萬 | -87.12%402萬 | -96.42%102萬 | -97.16%52萬 | -56.88%4,084.44萬 | -56.33%3,121.31萬 | -55.97%2,848.64萬 | -61.75%1,828.18萬 | 952.58%9,473.22萬 |
| 取得借款收到的現金 | -59.61%4,643.67萬 | -23.94%4.04億 | -24.33%3.05億 | -41.32%1.74億 | -40.73%1.15億 | -10.10%5.32億 | -4.47%4.03億 | -18.18%2.97億 | -38.69%1.94億 | 35.57%5.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -45.82%899.44萬 | -41.69%5,168.35萬 | --3,048萬 | --2,360萬 | --1,660萬 | -54.99%8,863.08萬 | ---- | ---- | ---- | 283.72%1.97億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -58.04%5,543.11萬 | -30.36%4.6億 | -21.83%3.4億 | -38.90%1.99億 | -37.77%1.32億 | -25.13%6.61億 | -18.58%4.34億 | -30.40%3.26億 | -47.49%2.12億 | 77.83%8.83億 |
| 償還債務支付的現金 | -40.97%6,762.96萬 | -23.21%4.64億 | -21.59%3.3億 | -42.13%1.74億 | -25.67%1.15億 | 22.15%6.04億 | 48.26%4.21億 | 53.78%3億 | 34.84%1.54億 | 186.48%4.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.99%376.4萬 | -36.07%2,087.89萬 | -24.05%1,755.54萬 | -28.41%1,145.06萬 | -38.59%561.72萬 | -7.23%3,265.78萬 | -17.57%2,311.53萬 | -1.14%1,599.47萬 | 21.27%914.67萬 | -4.51%3,520.29萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -85.13%92.52萬 | -91.59%16.98萬 | -91.59%16.98萬 | -91.59%16.98萬 | 9.41%622.2萬 | -41.40%201.99萬 | 47.87%201.99萬 | --201.99萬 | -19.71%568.69萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.09%1,897.49萬 | 34.11%1.06億 | 29.78%5,989.47萬 | 78.94%4,992.6萬 | 7.88%1,840.69萬 | -47.20%7,894.06萬 | 49.98%4,615.06萬 | 34.16%2,790.13萬 | 187.47%1,706.3萬 | 78.39%1.5億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -34.80%9,036.85萬 | -17.48%5.91億 | -16.86%4.07億 | -31.67%2.35億 | -23.16%1.39億 | 5.36%7.16億 | 43.03%4.9億 | 48.19%3.44億 | 41.13%1.8億 | 131.59%6.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -437.13%-3,493.74萬 | -138.78%-1.3億 | -21.78%-6,790.91萬 | -97.50%-3,599.54萬 | -120.39%-650.45萬 | -126.74%-5,451.27萬 | -129.23%-5,576.5萬 | -107.73%-1,822.6萬 | -88.46%3,189.54萬 | 0.27%2.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -228.03%-29.7萬 | -210.59%-183.7萬 | -138.58%-36.63萬 | -308.54%-15.5萬 | -594.44%-9.05萬 | 91.76%166.11萬 | -143.94%-15.35萬 | -85.31%7.43萬 | 109.16%1.83萬 | -30.42%86.62萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -25.67%-3,077.33萬 | 82.55%-691.52萬 | 20.79%-4,314.27萬 | 41.50%-3,769.75萬 | -252.86%-2,448.7萬 | -537.51%-3,962.46萬 | -590.85%-5,446.67萬 | -214.79%-6,443.54萬 | -110.58%-693.95萬 | 111.25%905.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.83%5,692.3萬 | -38.30%6,383.81萬 | -38.30%6,383.81萬 | -38.30%6,383.81萬 | -38.30%6,383.81萬 | 9.59%1.03億 | 8.58%1.03億 | 9.59%1.03億 | 8.58%1.03億 | -46.03%9,440.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.55%2,614.97萬 | -10.83%5,692.29萬 | -57.76%2,069.55萬 | -33.02%2,614.06萬 | -59.23%3,935.12萬 | -38.30%6,383.81萬 | -53.94%4,899.6萬 | -74.07%3,902.73萬 | -40.01%9,652.32萬 | 9.59%1.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
