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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
威爾藥業 (603351)
- 27.14
- +0.11+0.41%
休市中 04/30 15:00 (北京)
36.76億總市值24.19市盈率TTM
27.41最高價26.75最低價1.34萬手成交量27.21今開27.03昨收3644.67萬成交額0.99%換手率24.34市盈率(靜)1.35億總股本33.3452周最高2.00市淨率36.76億流通值23.2452周最低29.73漲停價1.35億流通股41.34歷史最高24.33跌停價2.44%振幅15.80歷史最低0.40股息TTM27.19平均價6762.80手內盤1.47%股息率TTM100股每手6322.80手外盤
威爾藥業 (603351) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.66%2.5億 | 5.42%11.36億 | 0.39%8.28億 | -1.44%5.27億 | -1.83%2.62億 | 24.51%10.77億 | 38.06%8.25億 | 40.80%5.34億 | 38.64%2.67億 | 11.11%8.65億 |
| 收到的稅費返還 | -41.06%272.41萬 | -4.03%1,281.9萬 | -21.03%973.05萬 | -13.85%787.84萬 | -10.54%462.17萬 | 48.28%1,335.73萬 | 83.48%1,232.16萬 | 95.01%914.52萬 | 654.45%516.64萬 | -78.48%900.81萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 47.80%287.71萬 | -26.80%654.3萬 | 41.19%745.81萬 | 41.76%586.46萬 | 66.62%194.67萬 | -54.78%893.82萬 | -58.94%528.25萬 | -33.40%413.7萬 | -49.44%116.83萬 | 137.31%1,976.47萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.91%2.55億 | 5.04%11.55億 | 0.34%8.46億 | -1.32%5.4億 | -1.70%2.69億 | 23.00%11億 | 36.53%8.43億 | 40.27%5.48億 | 39.76%2.73億 | 7.85%8.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.87%1.53億 | 4.26%6.06億 | 4.27%4.97億 | -6.05%3.08億 | 3.30%1.66億 | 14.54%5.81億 | 30.49%4.77億 | 36.04%3.28億 | 28.04%1.6億 | 3.72%5.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.34%5,840.34萬 | 3.79%1.42億 | 6.42%1.12億 | 8.12%8,296.19萬 | 15.30%5,544.51萬 | 10.06%1.37億 | 6.69%1.06億 | 9.01%7,673.16萬 | 15.90%4,808.71萬 | 3.84%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | 10.77%1,605.36萬 | -4.76%7,947.74萬 | -10.34%5,782.15萬 | -10.38%3,673.11萬 | -24.28%1,449.24萬 | 36.32%8,344.87萬 | 28.94%6,448.88萬 | 15.89%4,098.32萬 | -14.17%1,913.93萬 | 57.47%6,121.39萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.19%1,130.06萬 | 16.99%8,957.38萬 | -0.54%3,468.91萬 | 53.38%3,810.84萬 | -32.45%1,095.14萬 | -5.50%7,656.48萬 | -26.54%3,487.79萬 | -23.39%2,484.63萬 | -14.76%1,621.18萬 | 11.97%8,101.84萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.31%2.38億 | 4.44%9.17億 | 2.97%7.02億 | -0.98%4.66億 | 1.12%2.46億 | 13.45%8.78億 | 21.34%6.82億 | 24.06%4.71億 | 17.18%2.44億 | 7.47%7.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -22.57%1,719.8萬 | 7.42%2.38億 | -10.81%1.44億 | -3.44%7,427.46萬 | -24.93%2,221.15萬 | 84.45%2.22億 | 190.11%1.61億 | 598.26%7,692萬 | 337.99%2,958.86萬 | 10.33%1.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 49.63%1,387.51萬 | ---- | ---- | ---- | 48.89%927.32萬 | 302.09%806.99萬 | --605.99萬 | --291.46萬 | -79.43%622.81萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -87.74%2.5萬 | --1.54萬 | ---- | ---- | --20.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --22.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -88.89%10萬 | ---- | 80.00%90萬 | 80.00%90萬 | --90萬 | --50萬 | -81.16%50萬 | -79.38%50萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -88.89%10萬 | 41.56%1,412.36萬 | -89.32%91.54萬 | -86.28%90萬 | -69.12%90萬 | 60.19%997.7萬 | 83.87%856.99萬 | 170.57%655.99萬 | 586.65%291.46萬 | -80.05%622.81萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.11%1,412.54萬 | 1.40%5,217.96萬 | 13.82%4,948.28萬 | 42.70%3,919.72萬 | 42.84%1,992.52萬 | -29.58%5,145.79萬 | -18.22%4,347.52萬 | -40.07%2,746.83萬 | -56.13%1,394.94萬 | -68.76%7,307.1萬 |
| 投資支付的現金 | -83.33%500萬 | 29.50%3,600萬 | 13.01%3,300萬 | 14.98%3,300萬 | --3,000萬 | 2,680.00%2,780萬 | 2,820.00%2,920萬 | 2,770.00%2,870萬 | ---- | -97.14%100萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -57.14%60萬 | -40.00%60萬 | -40.00%60萬 | --120萬 | -31.71%140萬 | 1,900.00%100萬 | 1,900.00%100萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -62.15%1,912.54萬 | 9.60%8,817.96萬 | 12.16%8,308.28萬 | 27.34%7,279.72萬 | 237.97%5,052.52萬 | 8.62%8,045.79萬 | 31.78%7,407.52萬 | 21.93%5,716.83萬 | -53.06%1,494.94萬 | -72.45%7,407.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 61.66%-1,902.54萬 | -5.07%-7,405.59萬 | -25.44%-8,216.75萬 | -42.07%-7,189.72萬 | -312.35%-4,962.52萬 | -3.89%-7,048.09萬 | -27.07%-6,550.52萬 | -13.82%-5,060.84萬 | 61.70%-1,203.49萬 | 71.46%-6,784.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --916萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --916萬 |
| 取得借款收到的現金 | 65.29%2億 | 44.61%5.51億 | 73.33%4.21億 | 52.97%3.09億 | 51.25%1.21億 | -21.14%3.81億 | -31.81%2.43億 | -15.30%2.02億 | -32.20%8,000萬 | 0.47%4.83億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 65.29%2億 | 44.61%5.51億 | 73.33%4.21億 | 52.97%3.09億 | 51.25%1.21億 | -22.61%3.81億 | -33.52%2.43億 | -17.97%2.02億 | -36.31%8,000萬 | 1.86%4.92億 |
| 償還債務支付的現金 | 98.25%1.81億 | 21.95%4.61億 | 8.76%2.92億 | 48.57%2.4億 | -11.27%9,130萬 | -11.08%3.78億 | 11.32%2.68億 | 10.46%1.61億 | 121.91%1.03億 | 62.71%4.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 26.19%347.91萬 | 16.99%6,488.88萬 | 22.25%6,212.77萬 | 26.55%6,002.79萬 | -2.03%275.71萬 | 3.84%5,546.69萬 | 3.60%5,082.05萬 | 3.81%4,743.44萬 | -32.70%281.43萬 | 2.95%5,341.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -33.24%222.89萬 | 11.68%1,148.71萬 | 9.72%853.86萬 | 8.69%482.54萬 | 7.11%333.87萬 | 18.44%1,028.53萬 | 15.75%778.25萬 | 8.36%443.96萬 | 29.20%311.7萬 | -1.04%868.43萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 91.70%1.87億 | 21.09%5.38億 | 10.88%3.62億 | 42.85%3.05億 | -10.51%9,739.57萬 | -8.92%4.44億 | 10.14%3.27億 | 8.86%2.13億 | 105.48%1.09億 | 51.35%4.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -43.69%1,329.2萬 | 121.11%1,330.38萬 | 169.67%5,853.37萬 | 138.56%434.67萬 | 181.87%2,360.43萬 | -1,415.65%-6,303.18萬 | -222.58%-8,401.67萬 | -122.39%-1,127.4萬 | -139.69%-2,883.13萬 | -97.03%479.09萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -75,963.23%-186.85萬 | -160.29%-82.8萬 | -99.88%780.95 | -45.67%34.28萬 | -100.37%-2,456.45 | 160.64%137.34萬 | -26.71%63.64萬 | -10.38%63.09萬 | 333.27%66.72萬 | -50.23%52.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 351.74%959.61萬 | 97.05%1.77億 | 875.25%1.2億 | -54.90%706.68萬 | 64.07%-381.19萬 | 55.33%8,965.41萬 | -83.22%1,231.97萬 | -11.04%1,566.85萬 | -137.24%-1,061.04萬 | 71.96%5,771.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 71.47%4.24億 | 56.91%2.47億 | 56.91%2.47億 | 56.91%2.47億 | 56.91%2.47億 | 57.82%1.58億 | 57.82%1.58億 | 57.82%1.58億 | 57.82%1.58億 | 50.65%9,982.76萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 78.09%4.33億 | 71.47%4.24億 | 116.26%3.67億 | 46.79%2.54億 | 65.64%2.43億 | 56.91%2.47億 | -1.96%1.7億 | 47.49%1.73億 | 14.51%1.47億 | 57.82%1.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
