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4
中海油田服務
02883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
辰欣藥業 (603367)
- 14.68
- -0.13-0.88%
交易中 05/20 09:42 (北京)
66.46億總市值16.27市盈率TTM
14.80最高價14.67最低價5650.13手成交量14.75今開14.81昨收832.17萬成交額0.13%換手率15.78市盈率(靜)4.53億總股本35.0152周最高1.05市淨率66.46億流通值13.2052周最低16.29漲停價4.53億流通股35.01歷史最高13.33跌停價0.88%振幅8.60歷史最低0.41股息TTM14.73平均價2429.43手內盤2.78%股息率TTM100股每手2751.70手外盤
辰欣藥業 (603367) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.28%7.47億 | -9.12%31.13億 | -9.32%24.09億 | -11.78%16.25億 | -20.77%7.03億 | -8.78%34.26億 | -7.07%26.56億 | -7.12%18.42億 | -7.12%8.87億 | 10.99%37.55億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.98%43.7萬 | -82.81%27.58萬 | ---- | ---- | -78.83%128.47萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 87.89%7,988.73萬 | 145.66%2.55億 | 74.91%2.06億 | 22.41%1.08億 | 15.20%4,251.85萬 | -1.96%1.04億 | 171.46%1.18億 | 22.79%8,790.78萬 | 133.53%3,690.89萬 | 11.10%1.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.94%8.27億 | -4.58%33.68億 | -5.74%26.15億 | -10.22%17.32億 | -19.33%7.46億 | -8.61%35.3億 | -4.44%27.74億 | -6.09%19.3億 | -4.87%9.24億 | 10.84%38.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.27%1.28億 | -1.01%8.03億 | -21.29%5.76億 | -29.77%3.99億 | 0.17%2.34億 | -21.22%8.11億 | 2.52%7.32億 | 27.40%5.68億 | -5.43%2.34億 | 4.06%10.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.16%1.03億 | -9.14%4.15億 | -2.68%3.17億 | -5.66%2.08億 | 3.38%1.09億 | 5.40%4.57億 | 5.49%3.26億 | 5.59%2.21億 | 4.04%1.05億 | 13.52%4.33億 |
| 支付的各項稅費 | -19.92%8,137.37萬 | -14.40%3.34億 | -25.82%2.31億 | -39.54%1.58億 | -21.34%1.02億 | -10.11%3.9億 | -12.98%3.11億 | -1.53%2.62億 | -9.09%1.29億 | 19.59%4.34億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.07%3.22億 | 3.75%13.5億 | -14.91%8.96億 | -11.84%6.14億 | 15.37%2.44億 | -14.08%13.01億 | -8.54%10.53億 | -24.21%6.96億 | -44.59%2.11億 | 1.47%15.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.77%6.35億 | -1.94%29.02億 | -16.59%20.2億 | -21.05%13.79億 | 1.31%6.88億 | -13.26%29.59億 | -4.34%24.22億 | -5.04%17.47億 | -22.07%6.79億 | 5.73%34.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 234.77%1.93億 | -18.30%4.66億 | 68.88%5.95億 | 93.02%3.53億 | -76.53%5,751.34萬 | 26.51%5.71億 | -5.10%3.52億 | -15.13%1.83億 | 145.25%2.45億 | 74.67%4.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -1.50%2,810.91萬 | 140.84%1.53億 | 167.03%1.2億 | 87.26%4,960.13萬 | 163.15%2,853.63萬 | 35.94%6,357.49萬 | 17.25%4,484.07萬 | 1.25%2,648.82萬 | 8.91%1,084.42萬 | 29.08%4,676.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.66%8.77萬 | 589.74%335.56萬 | 3,463.95%194.1萬 | 3,834.38%188.85萬 | 2,783.33%138.4萬 | -36.18%48.65萬 | -87.71%5.45萬 | -81.89%4.8萬 | --4.8萬 | 8,370.34%76.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 12.41%12.28億 | -26.14%13.59億 | 96.05%38.24億 | 79.92%24.82億 | 73.33%10.92億 | -23.19%18.41億 | -24.83%19.5億 | -25.26%13.79億 | -34.43%6.3億 | -9.92%23.96億 |
| 投資活動現金流入小計 | 11.93%12.56億 | -20.41%15.16億 | 97.74%39.45億 | 80.18%25.33億 | 75.06%11.22億 | -22.06%19.05億 | -24.23%19.95億 | -24.90%14.06億 | -33.98%6.41億 | -9.40%24.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.09%1,270.63萬 | -36.39%6,476.26萬 | 14.63%8,206.64萬 | -7.07%5,631.56萬 | -49.54%1,429.15萬 | 474.89%1.02億 | 204.97%7,158.94萬 | 238.08%6,060.03萬 | 345.60%2,832.44萬 | -49.68%1,770.88萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --660萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 22.97%17.9億 | -10.62%16.25億 | 102.35%47.74億 | 104.59%31.41億 | 74.56%14.56億 | -35.17%18.18億 | -19.46%23.59億 | -27.90%15.35億 | -27.47%8.34億 | -4.43%28.04億 |
| 投資活動現金流出小計 | 22.64%18.03億 | -12.29%16.9億 | 99.77%48.56億 | 100.35%31.97億 | 70.48%14.7億 | -31.74%19.26億 | -17.97%24.31億 | -25.78%15.96億 | -25.47%8.62億 | -5.00%28.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -57.15%-5.47億 | -699.35%-1.74億 | -109.05%-9.11億 | -249.65%-6.64億 | -57.24%-3.48億 | 94.25%-2,174.53萬 | -31.98%-4.36億 | 31.66%-1.9億 | -18.96%-2.21億 | -38.47%-3.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -71.22%1,534.48萬 | -61.64%1,534.48萬 | -61.64%1,534.48萬 | -77.37%678.78萬 | -1.25%5,332.5萬 | -20.00%4,000萬 | 300.00%4,000萬 | --3,000萬 | -78.40%5,400萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -55.02%1,208.38萬 | ---- | ---- | ---- | -13.28%2,686.59萬 | -66.42%1,375.45萬 | 1,658.51%842.86萬 | --310.37萬 | -83.29%3,097.9萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -66.22%2,742.86萬 | -71.45%1,534.48萬 | -68.31%1,534.48萬 | -79.50%678.78萬 | -4.46%8,119.09萬 | -43.99%5,375.45萬 | 288.07%4,842.86萬 | --3,310.37萬 | -82.71%8,497.9萬 |
| 償還債務支付的現金 | -96.86%210.71萬 | -46.96%7,080.78萬 | -48.17%6,867.28萬 | -40.03%6,747.02萬 | --6,700萬 | 140.54%1.34億 | 162.38%1.33億 | 971.43%1.13億 | ---- | -75.87%5,550萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.72%7.58萬 | -39.71%1.85億 | -49.81%1.02億 | -49.43%1.02億 | -88.10%16.04萬 | 92.27%3.07億 | 28.51%2.03億 | 29.94%2.01億 | 21.88%134.82萬 | 5.96%1.6億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -12.50%224萬 | ---- | ---- | ---- | -28.89%256萬 | ---- | ---- | ---- | -67.86%360萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -34.35%341.82萬 | -84.00%86.71萬 | -83.95%86.71萬 | -99.22%79.24萬 | 46.63%520.65萬 | 898.30%541.92萬 | 913.59%540.22萬 | 23,366.65%1.02億 | 46.41%355.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -96.79%218.3萬 | -41.82%2.59億 | -49.72%1.71億 | -46.70%1.7億 | -34.10%6,795.29萬 | 103.78%4.46億 | 63.10%3.41億 | 92.32%3.19億 | 6,596.20%1.03億 | -42.90%2.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.43%-218.3萬 | 36.39%-2.32億 | 45.65%-1.56億 | 42.84%-1.55億 | 12.64%-6,116.51萬 | -172.52%-3.65億 | -153.92%-2.87億 | -76.41%-2.71億 | -4,446.50%-7,001.24萬 | -223.67%-1.34億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,468.95%-141.63萬 | -320.00%-79.34萬 | -94.53%-71.39萬 | -351.02%-24.37萬 | -156.61%-3.97萬 | -44.24%36.06萬 | -161.55%-36.7萬 | -83.67%9.71萬 | 149.22%7.01萬 | -0.37%64.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1.81%-3.58億 | -67.65%5,980.05萬 | -27.42%-4.73億 | -67.73%-4.66億 | -659.19%-3.52億 | 407.85%1.85億 | -418.56%-3.71億 | -29.05%-2.78億 | 47.28%-4,634.95萬 | -163.80%-6,004萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.18%12.12億 | 19.75%11.2億 | 19.75%11.2億 | 19.75%11.2億 | 13.94%11.2億 | -6.03%9.36億 | -6.24%9.36億 | -6.03%9.36億 | -1.23%9.83億 | 10.44%9.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.09%8.54億 | 5.34%11.8億 | 14.71%6.47億 | -0.49%6.55億 | -17.98%7.69億 | 19.75%11.2億 | -39.07%5.64億 | -15.70%6.58億 | 3.22%9.37億 | -6.03%9.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
