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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金辰股份 (603396)
- 35.28
- -0.16-0.45%
休市中 04/30 15:00 (北京)
48.87億總市值90.23市盈率TTM
35.60最高價34.85最低價3.56萬手成交量35.10今開35.44昨收1.25億成交額2.57%換手率87.54市盈率(靜)1.39億總股本55.5852周最高1.87市淨率48.87億流通值23.3752周最低38.98漲停價1.39億流通股200.62歷史最高31.90跌停價2.12%振幅14.66歷史最低0.15股息TTM35.16平均價1.84萬手內盤0.43%股息率TTM100股每手1.59萬手外盤
金辰股份 (603396) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -45.97%2.65億 | -12.64%17.62億 | -24.43%12.49億 | -39.02%7.45億 | -26.26%4.9億 | -16.47%20.17億 | -4.03%16.53億 | 12.52%12.21億 | 40.28%6.64億 | 89.30%24.14億 |
| 收到的稅費返還 | 368.52%7,203.81萬 | -16.58%1.19億 | -39.31%7,055.33萬 | -42.00%4,925.56萬 | -59.89%1,537.57萬 | 22.22%1.43億 | 90.47%1.16億 | 162.99%8,492.04萬 | 99.97%3,833.03萬 | 17.88%1.17億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.68%340.31萬 | 65.46%4,962.73萬 | 33.54%2,780.93萬 | 58.61%1,909.04萬 | 73.81%1,021.49萬 | -48.71%2,999.42萬 | -8.09%2,082.41萬 | -40.88%1,203.61萬 | -29.17%587.69萬 | -2.78%5,848.1萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -34.02%3.4億 | -11.83%19.3億 | -24.72%13.47億 | -38.32%8.13億 | -27.25%5.16億 | -15.46%21.89億 | -0.88%17.9億 | 15.84%13.18億 | 41.41%7.09億 | 80.50%25.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.35%2.06億 | -56.26%6.93億 | -59.53%5.72億 | -65.29%3.63億 | -57.83%2.2億 | -11.17%15.84億 | 7.93%14.14億 | 39.70%10.47億 | 71.26%5.22億 | 82.91%17.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.64%9,641.92萬 | -8.11%3.31億 | -10.46%2.63億 | -0.93%1.9億 | -23.35%8,957.73萬 | -1.41%3.6億 | 11.60%2.94億 | 16.40%1.92億 | 22.87%1.17億 | 39.05%3.66億 |
| 支付的各項稅費 | 87.48%6,399.75萬 | -18.95%1.11億 | -30.53%7,529.73萬 | -33.95%5,660.79萬 | -42.74%3,413.6萬 | -23.46%1.37億 | -26.15%1.08億 | -16.38%8,570.84萬 | 68.48%5,961.97萬 | 32.61%1.79億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.31%3,406.43萬 | 20.65%2.12億 | 11.36%1.45億 | 15.10%1.13億 | -8.94%4,686.23萬 | -22.41%1.75億 | -10.35%1.31億 | 23.07%9,833.86萬 | 5.64%5,146.49萬 | 19.04%2.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.54%4.01億 | -40.33%13.47億 | -45.75%10.56億 | -49.16%7.23億 | -47.90%3.91億 | -11.63%22.57億 | 4.34%19.47億 | 29.74%14.23億 | 54.94%7.5億 | 63.43%25.54億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -148.31%-6,035.88萬 | 966.53%5.84億 | 285.12%2.91億 | 185.86%8,972.28萬 | 403.97%1.25億 | -287.69%-6,737.99萬 | -161.14%-1.57億 | -352.31%-1.05億 | -338.68%-4,110.39萬 | 128.06%3,589.97萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -67.42%1.01億 | 5.07%11.4億 | 24.55%10.4億 | 76.62%6.8億 | 588.89%3.1億 | 985.00%10.85億 | 735.00%8.35億 | 285.00%3.85億 | -55.00%4,500萬 | -72.22%1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -83.19%14.21萬 | -37.65%215.58萬 | -42.98%169.8萬 | 15.38%129.68萬 | 1,041.37%84.54萬 | 604.01%345.74萬 | 506.33%297.77萬 | 128.88%112.4萬 | -84.92%7.41萬 | -88.44%49.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6,000 | -89.77%2.12萬 | -99.10%6,000 | -98.10%6,000 | ---- | 354.67%20.73萬 | 6,573.29%66.73萬 | --31.57萬 | ---- | --4.56萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -67.46%1.01億 | 4.92%11.42億 | 24.21%10.42億 | 76.30%6.81億 | 589.63%3.11億 | 982.85%10.89億 | 734.46%8.39億 | 284.55%3.86億 | -55.15%4,507.41萬 | -72.46%1.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.59%4,545.83萬 | 0.10%1.02億 | -0.17%8,271.78萬 | 13.59%6,725.47萬 | -13.62%3,591.13萬 | -51.89%1.02億 | -50.19%8,285.55萬 | -49.08%5,921.04萬 | -14.61%4,157.48萬 | 325.06%2.13億 |
| 投資支付的現金 | -51.90%1.01億 | -26.85%9.4億 | -10.16%8.4億 | 16.54%7.4億 | -60.75%2.1億 | 1,798.22%12.85億 | 1,512.07%9.35億 | 994.83%6.35億 | 970.00%5.35億 | -70.57%6,770萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -40.44%1.46億 | -24.86%10.42億 | -9.35%9.23億 | 16.28%8.07億 | -57.35%2.46億 | 394.62%13.87億 | 353.69%10.18億 | 298.32%6.94億 | 456.07%5.77億 | -3.02%2.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -169.78%-4,531.02萬 | 133.36%9,968.32萬 | 166.39%1.19億 | 59.07%-1.26億 | 112.22%6,493.42萬 | -66.03%-2.99億 | -44.70%-1.79億 | -317.06%-3.08億 | -16,528.17%-5.32億 | -337.43%-1.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.50%504.5萬 | -99.54%447.46萬 | -99.55%441.13萬 | -99.98%14.79萬 | 20,733.33%10億 | 20,383.33%9.83億 | 20,383.33%9.83億 | 20,383.33%9.83億 | 433.33%480萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --504.5萬 | --447.46萬 | --441.13萬 | --14.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --480萬 |
| 取得借款收到的現金 | -60.00%4,000萬 | 6.82%6.18億 | -10.75%3.6億 | -21.59%2.3億 | -38.78%1億 | -7.91%5.78億 | -16.91%4.03億 | -15.16%2.93億 | 25.65%1.63億 | 69.73%6.28億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.06%4,000萬 | -60.54%6.23億 | -73.71%3.64億 | -81.64%2.34億 | -91.27%1億 | 149.42%15.78億 | 182.83%13.87億 | 264.14%12.77億 | 750.55%11.47億 | 70.62%6.33億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.00%4,000萬 | 28.20%6.62億 | 13.36%4.13億 | 11.27%2.83億 | 25.00%1億 | 26.00%5.17億 | 28.17%3.64億 | 0.00%2.54億 | 14.29%8,000萬 | 32.26%4.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.59%347.04萬 | -23.17%5,399.35萬 | -36.06%4,113.85萬 | 15.00%2,788.48萬 | -7.63%448.3萬 | 51.94%7,027.8萬 | 98.93%6,433.6萬 | -1.95%2,424.67萬 | 41.34%485.34萬 | -21.90%4,625.47萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -25.06%1,690.46萬 | -50.15%1,124.55萬 | ---- | ---- | 95.53%2,255.69萬 | --2,255.69萬 | ---- | ---- | -56.42%1,153.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.68%134.63萬 | -75.48%905.66萬 | -63.31%542.17萬 | -52.91%491.04萬 | -48.78%262.34萬 | 58.33%3,693.56萬 | -20.23%1,477.75萬 | 1.97%1,042.73萬 | 38.41%512.22萬 | 21.22%2,332.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -58.16%4,481.67萬 | 16.27%7.25億 | 3.62%4.59億 | 9.26%3.15億 | 19.04%1.07億 | 30.08%6.24億 | 32.33%4.43億 | -0.10%2.89億 | 16.65%8,997.56萬 | 23.46%4.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 30.78%-481.67萬 | -110.74%-1.03億 | -110.04%-9,470.16萬 | -108.20%-8,100萬 | -100.66%-695.85萬 | 522.92%9.55億 | 507.24%9.43億 | 1,503.37%9.88億 | 1,732.23%10.57億 | 972.31%1.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -637.72%-1,084.86萬 | -137.10%-518.22萬 | -76.50%202.42萬 | -57.11%353.14萬 | -39.39%201.75萬 | 2,115.23%1,396.89萬 | 1,701.86%861.26萬 | 19,811.12%823.29萬 | 192.81%332.85萬 | -88.61%63.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -165.61%-1.21億 | -4.39%5.76億 | -48.46%3.17億 | -119.48%-1.14億 | -62.05%1.85億 | 6,054.59%6.02億 | 2,283.08%6.16億 | 1,899.78%5.84億 | 615.51%4.87億 | 115.25%978.59萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 62.60%14.96億 | 189.63%9.2億 | 189.63%9.2億 | 189.63%9.2億 | 189.63%9.2億 | 3.18%3.18億 | 3.18%3.18億 | 3.18%3.18億 | 3.18%3.18億 | -17.25%3.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 24.40%13.74億 | 62.60%14.96億 | 32.57%12.37億 | -10.57%8.06億 | 37.26%11.05億 | 189.63%9.2億 | 233.75%9.33億 | 167.47%9.01億 | 114.11%8.05億 | 3.18%3.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
